Solucionar problemas del informe de antigüedad del cliente

Es posible que algunas transacciones no se hayan importado correctamente.

Solución: Determine si falta alguna transacción en las transacciones importadas originalmente. En función de lo que encuentres, realiza una de las siguientes acciones:

• Si faltan transacciones: Importa las transacciones que faltan como transacciones históricas.
• Si las transacciones son no desaparecido: Agregue un asiento de diario para que el saldo inicial del Libro Mayor coincida con el importe de las transacciones importadas originalmente.

Posibles causas:

• Si los pagos se realizan antes de la fecha de la factura y el informe de antigüedad se ejecuta entre la fecha de pago y la fecha de la factura, el importe del pago no se refleja en el informe de antigüedad.
  Ejemplo:

  Por ejemplo, una transacción tiene la fecha de factura del 01/01/2022 y la fecha de pago es el 31/12/2020. Ahora, si el informe de antigüedad se ejecuta el 31/12/2020, el importe del pago no aparece para el informe de antigüedad.

  Solución

  Vete a >Configuración > de Cuentas a cobrar y desplázate hacia abajo hasta Habilitar funcionalidad. Quita la marca de verificación de la opción Las fechas de pago deben ser mayores que las fechas de factura. Vuelva a ejecutar el informe.

• Reversiones realizadas en el período equivocado. Comprueba las reversiones para ver si la fecha de la transacción coincide con la fecha de reversión. De lo contrario, es probable que la transacción se haya revertido en un período incorrecto.
  Solución

  Realiza un asiento de diario para eliminar la reversión del periodo incorrecto. A continuación, realiza otro asiento de diario para añadir la reversión al periodo correcto.

• Cuentas a cobrar mal configuradas.
  Solución

  • Verifique que la configuración sea correcta y corrija si es necesario. En el Configurar Cuentas a cobrar , compruebe lo siguiente:
  • Corrija los períodos de envejecimiento. Para la primera línea del Rango del período de antigüedad, deje el Rango mínimo en blanco y establezca el Rango máximo en 0.
  • Asegúrese de que la casilla de verificación para Mostrar reversiones como transacciones históricas está marcado.

Normalmente, esto significa que está ejecutando el informe de antigüedad en el nivel de entidad y el cliente que has seleccionado está restringido al nivel superior. Si bien puede ver el envejecimiento de clientela que están restringidos al nivel superior, no puede acceder a sus registros de información desde el nivel de entidad.

Solución: Ejecute el informe de antigüedad desde el nivel superior.

Si el cliente está restringido al nivel superior, sus transacciones aparecen en el informe de antigüedad solo cuando no se filtra por ubicación.

Solución: Personaliza el informe para borrar el filtro Ubicación.

Este es el comportamiento esperado. Los asientos de diario realizados directamente en la cuenta del Libro Mayor de Cuentas a cobrar no fluyen al libro auxiliar de Cuentas a cobrar.

Solución: Concilia y realiza un seguimiento manual de los asientos de diario directos para asegurarte de que el Libro Mayor se vincula con el informe de antigüedad de Cuentas a cobrar.

Si los asientos de diario están codificados en las cuentas del Libro Mayor incorrectas, edita los asientos de diario para corregir la codificación.

Es posible que algunas cuentas no estén configuradas para anular las cuentas del Libro Mayor en Cuentas a cobrar o que se hayan configurado después de establecer la anulación.

Solución:  Configure el uso de cuentas del Libro Mayor de anulación en la configuración de Cuentas a cobrar y seleccione las cuentas correctas que se van a anular. Las transacciones creadas después de ese cambio se incluyen en el informe de antigüedad.

Este es el comportamiento esperado cuando la transacción cumple los criterios para su eliminación:

• Se ha alcanzado la fecha de vencimiento de la transacción (por ejemplo, es el día 31 en un informe de 0 a 30 días)
• La factura está pagada
• Se aplica un crédito o anticipo a la factura
• La factura se borra o se revierte

Solución: Vuelve a ejecutar el informe para ver los cambios de última hora.

El informe de antigüedad se basa en la fecha de contabilización en el Libro Mayor, pero la fecha de selección elegida provoca una discrepancia si se recibió un pago antes de la fecha de la factura.

Solución: Utilice cualquiera de los dos procedimientos siguientes para atar las balanzas:

• Realice asientos de diario en:
  1. Borra el pago.
  2. Añade el pago en el periodo correcto, utilizando la fecha de factura o cualquier fecha posterior.
• Dentro de la aplicación AR:
  1. Revertir el pago.
  2. Vuelve a crear el pago (vuelve a seleccionar la factura para el pago).

Ejemplo: Creaste la factura el 1 de diciembre y registraste erróneamente que el pago se realizó el 15 de noviembre. Cuando realices un asiento de diario para añadir el pago o selecciones la factura para el pago de nuevo, utiliza el 1 de diciembre o cualquier fecha posterior como fecha de pago.

Solución: Determina el importe de las transacciones que se importaron como históricas y realiza un asiento de diario para equilibrar la cuenta de Cuentas a cobrar.

Es posible que el tipo de cambio rellene los importes al tipo de cambio diario, lo que hace que el informe se revalorice en función del tipo de cambio diario.

Solución: Asegúrate de que no se haya seleccionado ningún tipo de cambio predeterminado. (El campo Tipo de cambio está en blanco).

El campo Tipo de cambio debe establecerse manualmente para ver la información de las entidades con divisas base distintas de la seleccionada en el campo Divisa de informe.

Es posible que estés ejecutando el informe de antigüedad en función de la fecha de contabilización en el Libro Mayor y el informe del Libro Mayor de Cuentas a cobrar en función de la fecha del documento.

Solución: Ejecute el comando AR Libro auxiliar y Cliente Informes de antigüedad basados en la fecha de contabilización en el Libro Mayor para vincular los saldos al Libro Mayor.

Solución: Los anticipos y los pagos en exceso se pueden rastrear en cuentas del Libro Mayor separadas de otras cuentas por cobrar. Para muchas empresas, estas transacciones se rastrean en una cuenta del Libro Mayor asociada con la gestión de efectivo, como una cuenta de pasivo de depósito. Dependiendo de cómo estén configurados los grupos de cuentas y los informes financieros, esto puede hacer que tu balance general difiera de tu antigüedad de cuentas a cobrar.

Si tu balance general no está vinculado a la antigüedad de las cuentas a cobrar:

1. Revisar las cuentas del Libro Mayor seleccionadas para Anticipos de clientes y Sobrepago En su Configuración de RA.
2. Revisa los grupos de cuentas utilizados para representar las Cuentas a cobrar en el informe del balance.