Informe de revalorización

Los informes de revalorización forman parte del flujo de trabajo de fin de mes y se acumulan para las ganancias y pérdidas no realizadas de Cuentas a pagar y Cuentas a cobrar y del Libro Mayor, o las ganancias y pérdidas realizadas de Gestión de tesorería.

Estos informes te ayudan a calcular las ganancias y pérdidas de divisa no realizadas. Las ganancias y pérdidas se calculan transacción por transacción utilizando un tipo de cambio seleccionado para la comparación. Por lo general, este es el tipo de cambio final del período, y siempre es una "mejor estimación" para la transacción final. Las transacciones en divisa extranjera se vuelven a calcular por cuenta, utilizando los tipos de cambio seleccionados.

Revaloriza las transacciones entre entidades incluyendo tus cuentas entre entidades en el informe de revalorización del Libro Mayor.

El informe de revalorización está disponible para sociedades multidivisa.

La configuración del filtro le permite elegir una revalorización a fecha de y seleccionar la categoría de tipo de cambio adecuada. El propio informe organiza los datos por cuenta bancaria.

El proceso de revalorización se explica en detalle en Revalorización de la moneda extranjera.

Suscripción

Gestión de tesorería
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Negocio, Gerente de Proyecto, Empleado
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Informe de revalorización: ejecutar

Resumen de revalorización

Si tu sociedad tiene transacciones multidivisa, así como cuentas corrientes y cuentas de ahorro en divisa extranjera, este informe proporciona datos para revalorizar esas cuentas para acumular ganancias o pérdidas no realizadas, normalmente debido a las fluctuaciones del tipo de cambio en moneda extranjera.

Este informe te proporciona la información que necesitas para reservar las entradas necesarias. Con los datos del informe en la mano, puedes realizar asientos de diario que compensen las fluctuaciones mensualmente.

1. Factura enviada

  • Una empresa del Reino Unido vende un pedido a un cliente francés en euros
  • Una empresa del Reino Unido envía una factura en divisa extranjera con vencimiento en 90 días
  • Tipo de cambio actual: 1 UE = 0,92 GBP

2. Factura pagada

  • El cliente francés paga en la UE 90 días después
  • Tipo de cambio a 30 días: 1 UE = 0,94 GBP
  • Tipo de cambio a 60 días: 1 UE = 0,93 GBP
  • Tipo de cambio a 90 días: 1 UE = 0,91 GBP

3. Diferencia de libros

  • Crear un informe de revalorización para mostrar la diferencia de ganancias o pérdidas de cada mes
  • Cree el asiento de diario en el diario apropiado para cada mes

Prácticas recomendadas

  • Ejecute el informe de revalorización a partir de una fecha específica.
  • Contabiliza un asiento de diario sin reversión al final del mes para "ajustar" el saldo del Libro Mayor con el valor real de la cuenta bancaria.

Desea generar el informe de revalorización y asegurarse de que se vincula al Libro Mayor a medida que avanza. Lo más probable es que su situación sea una de las siguientes:

  • Acabas de pasarte a Sage Intacct y ya tienes una cuenta bancaria con una divisa base.
  • Has abierto una nueva cuenta bancaria y has seleccionado una divisa distinta de la divisa base para esa cuenta.

Para crear un informe de revalorización que se vincule correctamente al Libro Mayor:

  1. Comprueba que tienes un saldo inicial en tu sociedad en tu divisa base.
  2. Al final del mes, ejecute el informe de revalorización. Asegúrese de que la revalorización A fecha de es el último día del mes para el periodo que deseas que abarque. El resultado del informe será una ganancia o pérdida neta.
  3. Crea un asiento de diario a partir del último día del mes para acumular la ganancia o pérdida. Por ejemplo, si el mes que está cubriendo es junio de 2017, el 1 de julio de 2017 revalorizaría la ganancia o pérdida no realizada con un asiento de diario con fecha del 30/06/2017.

La suma de Importe en la divisa base de revalorización debe ser igual al saldo del Libro Mayor de la cuenta bancaria. Si los importes no son iguales, consulta Solución de problemas por la causa probable.

Repite este proceso todos los meses. Recuerde que no se revierte la entrada de ganancia/pérdida.

Para vincular correctamente al Libro Mayor:

Ya has establecido un saldo inicial en tu divisa base y deseas generar tu informe de revalorización y asegurarte de que se vincula con el Libro Mayor a medida que avanzas. Su situación es una de las siguientes:

  • acabas de pasarte a Sage Intacct y ya tienes una cuenta bancaria con una divisa base.
  • Has abierto una nueva cuenta bancaria y has seleccionado una divisa distinta de la divisa base para esa cuenta.
  1. El primer día del mes ejecute el informe de revalorización. Asegúrese de que la revalorización A fecha de es el último día del mes anterior para el periodo que deseas que abarque. El resultado del informe será una ganancia o pérdida neta.
  2. Crea un asiento de diario a partir del último día del mes para acumular la ganancia o pérdida. Por ejemplo, si el mes que está cubriendo es junio de 2018, revalorizaría la ganancia o pérdida no realizada con un asiento de diario con fecha 30/06/2018.

La suma de Importe en la divisa base de revalorización debe ser igual al saldo del Libro Mayor de la cuenta bancaria.

Repite este proceso todos los meses. Recuerde que no se revierte la entrada de ganancia/pérdida.

Generar un informe

  • Vete aGestión de tesorería > Todo > Informes > Revalorización.

Ver un informe mensual

  1. Genera el informe.

  2. En la página de configuración del informe, selecciona Vista.

    En el navegador aparece un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.

  3. Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

Usa prueba y error para obtener los resultados precisos que deseas.

Rellene las casillas deseadas y seleccione Vista para ver el informe. Si después de ver los resultados desea refinar aún más el informe, seleccione Personalizar para volver a la página de configuración del informe.  Repite este proceso hasta que estés satisfecho. En el caso de los informes financieros complejos que planeas ejecutar regularmente, selecciona un periodo de informe y Memorizar el informe cuando hayas terminado de configurarlo. Solo tienes que cambiar el A fecha de antes de ejecutar el informe la próxima vez.

  1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que abarque el informe. Si no especifica un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

    Puedes especificar el periodo de informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

  2. Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

    Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.

  3. Dar formato al informe.

    Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y/o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

  4. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

Periodo de tiempo

Puedes utilizar uno de los periodos de informe predefinidos disponibles en la Período y A fecha de o cree su propio período de informe utilizando el comando Fecha de inicio y Fecha final buzones.

  • En la sección Periodo de tiempo, realiza una de las siguientes acciones:

    • Seleccione la opción Período flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período de tiempo que desee.
    • Introduzca un A fecha de (La fecha que el sistema utilizará como referencia para el periodo seleccionado. Dejar en blanco para la fecha de hoy).

Si completa todas las casillas del período de tiempo (es decir, si completa el Período y A fecha de cajas, además de la Fecha de inicio y Fecha final ), el sistema basa el informe únicamente en las fechas de inicio y finalización especificadas. Ignora el Periodo de informe y la Fecha de inicio especificada.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Periodo de tiempo de esta página de configuración del informe:

Campo Descripción Limitaciones

Periodo de informe

Estos períodos son relativos a la fecha de A fecha de.

Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, el primer día del mes, trimestre o año.

Solo funciona con A fecha de. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha final.

A fecha de

La fecha utilizada como referencia para el periodo de informe que selecciones. Deje esta casilla en blanco para usar la fecha de hoy.

Solo funciona con Período. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha final.

Fecha de inicio, Fecha de finalización

Deja el archivo Fecha de inicio En blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana en que ingresó los datos en su empresa hasta la fecha de finalización inclusive. Deja el archivo Fecha final En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.

El formato debe ser MM/DD/AAAA.

Avisar al ejecutar

Marca esta casilla de verificación para obligarte a ti (o a cualquier persona que use este informe) a ingresar una ubicación, departamento y/o período de tiempo antes de que se ejecute el informe.

  

Filtros del informe

Utiliza los filtros para centrar los resultados del informe. De hecho, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desee. Puede establecer cualquier combinación de filtros.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Campo Descripción

Revalorización a la fecha

Esta configuración es obligatoria y significativa. Indica al sistema que calcule las ganancias/pérdidas por tipo de cambio a partir de una fecha determinada, independientemente de la fecha en la que se ejecute el informe. Por ejemplo, supongamos que quieres revalorizar las transacciones de enero, pero estás ejecutando el informe en febrero. Introduciría una fecha de revalorización a partir del 31 de enero.

Categorías de tipo de cambio de revalorización

Si has creado tipos de cambio personalizados (es decir, tipos de cambio distintos del tipo de cambio diario estándar de Intacct), puedes filtrar los datos de esos tipos.

Banco

Déjalo en blanco para recuperar los datos de todas las cuentas corrientes y de ahorro, o elige una sola.

Ubicación

Aparece solo para sociedades compartidas entre varias entidades con varias divisas base. Los informes que se ejecutan en el nivel superior requieren una ubicación para que el sistema pueda determinar la divisa adecuada.

Mostrar para

Aparece solo para sociedades compartidas entre varias entidades. Las siguientes opciones hacen que el informe muestre las transacciones de determinadas ubicaciones, independientemente de la ubicación que haya elegido en el campo Ubicación. Por ejemplo, tienes la siguiente estructura: Estados Unidos > California > Área de la Bahía > Los Gatos.

  • Todas las ubicaciones: Muestra transacciones para California > Área de la Bahía > Los Gatos
  • Esta ubicación: Si se encuentra en la entidad de California, muestra las transacciones de California, independientemente de lo que seleccione en el campo Ubicación.
  • Ubicaciones secundarias: Si se encuentra en la entidad de California, muestra solo las transacciones para el Área de la Bahía y Los Gatos.
Para sociedades compartidas de varias entidades con varias divisas base. Los informes que se ejecutan en el nivel superior requieren una ubicación, por lo que el sistema puede determinar la divisa adecuada.

Mostrar detalles

Esta casilla de verificación está seleccionada de forma predeterminada, lo que muestra más columnas y líneas para transacciones individuales. Desactive esta casilla de verificación si desea ver los datos resumidos.

Formateo

Utiliza esta sección para cambiar el formato de página de este informe.

  • Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página lista desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Retrato o Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Formato de esta página de configuración del informe:

Campo Descripción

Orientación de la página

 Vertical es el diseño predeterminado.

Retrato: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente

Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a la versión .pdf de este informe. (Seleccione Impresión para obtener la versión .pdf).

  1. Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.

    • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
    • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que el sistema haya proporcionado automáticamente en este cuadro.

  2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

    • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
  3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Puedes utilizar hasta 80 caracteres en cada título, subtítulo y pie de página, incluidos espacios.

¿Qué incluye este informe?

El informe de revalorización predeterminado consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna Descripción

Cuenta bancaria y divisa

Estas dos columnas muestran los nombres de las cuentas bancarias junto con sus divisas extranjeras. Es posible que hayas optado por todas tus cuentas bancarias en la sección de filtros, o que hayas elegido una sola cuenta.

Transacciones

La lista de transacciones que afectan a la cuenta de tesorería y que se han registrado en la cuenta bancaria en la divisa del banco.

Balance

El saldo inicial de la cuenta para el periodo.

Fecha

La fecha de la transacción.

Tipo de cambio

Este es el tipo de cambio en la fecha de la transacción. El tipo de cambio que se muestra aquí es el que has seleccionado en la página de filtro.

Importe en la divisa base

El importe en divisa extranjera convertido a la divisa base de tu sociedad.

Tipo de cambio de revalorización e importe base de revalorización

Estas columnas son similares al tipo de cambio y al importe base explicados anteriormente, excepto que muestran los valores correctos en la fecha de inicio de la fecha.

Ganancia/Pérdida

La ganancia o pérdida calculada sobre la categoría de tipo de cambio seleccionada.

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.

Solución de problemas

Escenario: El Libro Mayor y el informe de revalorización de la gestión de tesorería no coinciden.

Causa probable: El Libro Mayor contiene entradas para transacciones que no se han especificado en la divisa del banco. Estas transacciones no aparecerán en el informe de revalorización de la gestión de tesorería.

Ejemplo:

  • Divisa base de la sociedad/entidad: USD
  • Divisa del banco: CAD
  • Asiento de diario introducido en EURO divisa.

Las transacciones del Libro Mayor introducidas en una divisa distinta de la divisa del banco no aparecerán en el informe de revalorización de la gestión de tesorería y harán que el informe de revalorización del Libro Mayor y del MC no se vinculen. Te recomendamos que conviertas dichas transacciones a CAD o USD y que realices una corrección en el asiento de diario.