Informe de registro de recibos

Tesoreros, contadores y controladores que necesitan ver su lista de recibos y calcular cómo se han aplicado los pagos.

1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que abarque el informe.

   Si no especificas un periodo de informe, Sage Intacct genera un informe para el mes actual hasta la fecha. Puedes especificar el periodo de informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

2. Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el banco y el cliente. Por lo general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.

3. Dar formato al informe.

   Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y/o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

4. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
   • Impresión: Muestre el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes pueden almacenarse en la lista Mis informes guardados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Guarde (es decir, guarde) el informe para poder consultarlo más tarde o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puedes programar informes guardados para que se ejecuten de forma recurrente. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o entregarlos en una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

• En la sección Periodo de tiempo, realiza una de las siguientes acciones:

  • Seleccione la opción Período flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período de tiempo que desee.
  • Introduzca un A fecha de (La fecha que el sistema utilizará como referencia para el periodo seleccionado. Dejar en blanco para la fecha de hoy).

  OR

  • Introduzca un archivo específico Fecha de inicio y/o un Fecha final.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Periodo de tiempo de esta página de configuración del informe:

1. Para seleccionar una cuenta bancaria en particular, seleccione la opción Banco lista desplegable y, a continuación, selecciona la cuenta que deseas incluir en el informe.

   Los administradores pueden preestablecer un banco predeterminado en el archivo Configurar la gestión de tesorería página. En el caso de las sociedades compartidas con varias entidades, puedes establecer un banco predeterminado entidad por entidad.

2. Para mostrar los resultados de un cliente específico, utilice el comando Cliente lista desplegable.
3. Las siguientes opciones de filtro solo se muestran si trabajas en un entorno multidivisa y multientidad:

   1. Para seleccionar transacciones de una divisa específica, utilice la lista desplegable Divisa de la transacción. Esta opción solo aparece si tu sociedad utiliza divisas de transacciones extranjeras. Si no realiza ninguna selección, el informe contiene transacciones de todas las divisas. Sin embargo, el informe en sí está en la divisa base.

   2. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación o seleccione la flecha abajo y, a continuación, seleccione la ubicación que desee en la lista que aparece.

      Debes introducir o seleccionar una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel superior. La ubicación que especifique determina la divisa adecuada.

   3. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la carpeta Departamento o seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, en la lista que aparece, seleccione el departamento que desee.

   4. Si deseas que el informe abarque determinadas ubicaciones, independientemente de lo que selecciones en el Ubicación , use el comando Mostrar para campo. Para ello, en el Mostrar para , seleccione la flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione las ubicaciones que desea que cubra el informe:

      • Si deseas que el informe incluya datos para todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés usando actualmente, selecciona Todas las ubicaciones.
      • Si deseas que el informe incluya datos solo para la entidad que estás usando actualmente, selecciona Esta ubicación.
      • Si deseas que el informe incluya datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual, selecciona Ubicaciones secundarias. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y San Francisco.
4. Seleccione la opción Mostrar detalles si deseas que el informe agregue una segunda línea de datos, que incluye Cuenta, Etiqueta de cuenta, N.º de factura, Ubicación, Departamento y Nota.
5. Seleccione la opción Solo recibos sin depositar si deseas que el informe incluya solo los recibos sin depositar. De lo contrario, muestra todos los recibos que cumplen los criterios del filtro.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

1. Para cambiar la forma en que se ordenan los resultados del informe, seleccione la opción Ordenar por lista desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Fecha de recepción o Importe.
2. Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página lista desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Retrato o Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Formato de esta página de configuración del informe:

1. Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
   • Puede escribir sobre cualquier nombre predeterminado que el sistema haya proporcionado automáticamente en este cuadro.

2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

   • El subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.
3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) es una norma contable. Establecido por las organizaciones de normalización Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB), Consejo de Normas de Contabilidad Gubernamental (GASB), y Fundación de Contabilidad Financiera (FAF), los PCGA garantizan la presentación de informes financieros uniformes y coherentes entre los gobiernos, las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro.

El cumplimiento de los PCGA trabaja para garantizar que los informes financieros sean transparentes y se adhieran a reglas bien definidas.

Sage Intacct se adhiere a estos estándares a la hora de crear flujos de trabajo que ayudan a mantener el cumplimiento de los PCGA.

Por ejemplo, algunos programas de contabilidad permiten editar transacciones en periodos cerrados. Sage Intacct requiere que los libros se vuelvan a abrir para realizar cambios. De este modo, Sage Intacct garantiza el cumplimiento de los PCGA, una pista de auditoría precisa y unos informes históricos completos.

Más información sobre los PCGA.