Informe de reclasificación de gastos de empleados

Utilice este informe para enumerar los informes de gastos pagados o parcialmente pagados con cambios (Reclasificado) operaciones contables. Además, este informe enumera los usuarios que han realizado los cambios (Reclasificaciones).

Puedes encontrar el Informe de reclasificación de gastos de empleados en Expensas > Todo > Informes > Reclasificación.

¿Qué contiene este informe?

El informe predeterminado de reclasificación de gastos de empleados consta de las siguientes columnas:

Encabezado de columna del informe	Descripción
Empleado	El identificador y el nombre del empleado
Número de documento	El número asignado a un documento
Tipo	El tipo de transacción que se ha reclasificado
Fecha del documento	La fecha en la que se creó el documento
Fecha de contabilización en el Libro Mayor	La fecha en la que la transacción reclasificada se contabilizó en el Libro Mayor
Reclasificación d ate	La fecha en la que se reclasificó la transacción
Usuario	El identificador de la persona que reclasificó la transacción

Puedes seleccionar cualquier enlace para profundizar en los detalles.

Ver un informe mensual

1. Cuando aparezca la página del informe, seleccione Vista.

   Aparece un informe con todos los resultados del mes hasta la fecha.

2. Para refinar el informe, seleccione Personalizar para volver a la página principal del informe y siga los pasos que se indican a continuación.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puedes seleccionar el periodo de tiempo y los tipos de elementos que se van a incluir, y especificar cómo quieres que aparezca el informe.

1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que abarque el informe. Si no especifica un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

   Puedes especificar el periodo de informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

2. Establezca los filtros para obtener los datos específicos que desea.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como el proveedor y la ubicación. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.

3. Dar formato al informe.

   Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y/o organizar cómo agrupar y mostrar los datos contenidos en el informe.

4. Escribe un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Para ver, procesar, guardar, exportar o personalizar el informe o añadirlo al panel de control, selecciona una de las siguientes opciones:

   • Ver: Vea el informe ahora, en su navegador.
   • Impresión: Mostrar el informe ahora, en formato PDF imprimible.
   • Procesar y almacenar: Genere el informe y guárdelo para acceder a él más tarde. Los informes se pueden almacenar en la lista Mis informes almacenados o entregarse en una ubicación de almacenamiento en la nube, como Dropbox. Más información sobre Procesamiento y almacenamiento de informes.
   • Añadir al panel de control: Añade el informe a tu panel de control.

   • Memorizar: Memorice (es decir, guarde) el informe para que más tarde pueda volver a consultarlo o modificarlo y volver a ejecutarlo.

     Puede programar informes guardados para que se ejecuten de forma periódica. Intacct puede enviar automáticamente los informes por correo electrónico o enviarlos a una ubicación de almacenamiento en la nube.

   • Exportar: Exporta el informe a un archivo independiente que podrás distribuir o guardar en la unidad local. Los formatos de archivo a los que se pueden exportar los datos del informe varían de un informe a otro.
   • Personalizar: Después de ejecutar el informe, vuelve a la página principal del informe y refínalo aún más.
   • Correo electrónico: Después de ejecutar el informe, envía un correo electrónico a otras personas.

   Algunas opciones solo están disponibles si accedes al informe desde el Centro de informes.

Periodo de tiempo

En la sección Período de tiempo, puede especificar un período de tiempo de las siguientes maneras:

• Utiliza un periodo de informe predefinido:
  1. Seleccione la opción Período flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período que desee.
  2. Introduzca un A fecha de (la fecha que se utilizará como referencia para el período seleccionado; déjela en blanco para la fecha de hoy).
• Crea tu propio periodo de informe introduciendo un Fecha de inicio y/o un Fecha final.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Periodo de tiempo de esta página de configuración del informe:

Cuadro de período de tiempo	Notas	Limitaciones
Periodo de informe	Estos períodos son relativos a la fecha de A fecha de. Todos los periodos comienzan el primer día del periodo, como el primer día del mes, trimestre o año que selecciones.	Solo funciona con A fecha de. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha final.
A fecha de	Deje esta casilla en blanco para usar la fecha de hoy.	Solo funciona con Período. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha final.
Fecha de inicio, Fecha de finalización	Deja el archivo Fecha de inicio En blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana en que ingresó los datos en su empresa hasta la fecha de finalización inclusive. Deja el archivo Fecha final En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.	El formato debe ser: MM/DD/AAAA
Avisar al ejecutar	Marca esta casilla de verificación para solicitarte a ti (o a cualquier persona que use este informe) que introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.

Filtros del informe

Utiliza filtros para centrar el informe en datos específicos. Puede establecer cualquier combinación de filtros.

En la sección Filtros:

CUALQUIERA DE LOS DOS

Para mostrar los resultados de un documento específico, seleccione la opción Número de documento flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el número del documento que desea ver.

OR

1. Para mostrar los resultados de un tipo de empleado específico, selecciona la opción Tipo de empleado y, a continuación, seleccione el tipo de empleado que desea que incluya el informe.
2. Para mostrar los resultados de un empleado específico o un rango de empleados, utilice el comando Del empleado y Al empleado desplegables.

En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos.

Para configurar las opciones de ubicación y departamento:
1. Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación lista desplegable. O bien, seleccione la ubicación de la lista.

   Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel superior. El sistema utiliza la ubicación especificada para determinar la divisa adecuada.

2. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la carpeta Departamento lista desplegable. O bien, seleccione el departamento de la lista.

3. Si deseas que el informe abarque determinadas ubicaciones, independientemente de lo que esté seleccionado en el Ubicación lista desplegable, use el comando Mostrar para Lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe:

   • Todas las ubicaciones: Incluir datos para todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés utilizando actualmente.
   • Esta ubicación: Para incluir datos solo para la entidad que estás usando actualmente.
   • Ubicaciones secundarias: Incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.
3. Para mostrar solo las transacciones reclasificadas por una persona específica, selecciona el ID de usuario de esa persona en el menú desplegable ID de usuario.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Filtros de esta página de configuración del informe:

Caja de filtro	Notas
Número de documento	Incluya solo datos reclasificados del documento especificado.
Tipo de empleado	Incluya datos solo para el tipo de empleado especificado. De forma predeterminada, esta casilla está en blanco, lo que significa que el informe incluirá todos los tipos de empleados.
Del empleado, Al empleado	Incluye datos solo para un empleado específico o un rango de empleados. De forma predeterminada, estas casillas están en blanco, lo que significa que el informe incluirá a todos los empleados.
Identificador de usuario	Incluye solo las transacciones reclasificadas por la persona con el identificador de usuario especificado.
Incluir	Incluya solo el tipo de transacciones reclasificadas especificadas.

Formateo

Utilice esta sección para especificar el criterio de clasificación y cambiar el diseño de página del informe.

1. Para ordenar los resultados del informe, seleccione la opción Ordenar por lista desplegable y, a continuación, seleccione la categoría por la que desea ordenar.
2. Para cambiar el diseño de página, seleccione el icono Orientación de la página lista desplegable y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones: Retrato o Paisaje.

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la sección Formato de esta página de configuración del informe:

Cuadro de formato	Notas
Ordenar por	La fecha es el valor predeterminado.
Orientación de la página	Vertical es el diseño predeterminado. Retrato: muestra o imprime las páginas del informe verticalmente Horizontal: muestra o imprime las páginas del informe horizontalmente

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporte a Excel o CSV, o seleccione Impresión para obtener una versión en PDF.

1. Introduzca el título en el archivo Título del informe 1 caja.

   • Este título se muestra en letra grande en la parte superior de la página, directamente debajo del nombre de la empresa.
   • Puedes introducir cualquier nombre predeterminado que Intacct haya proporcionado automáticamente en este campo.

2. Introduce el subtítulo en el archivo Título del informe 2 caja.

   Este subtítulo se muestra en letra más pequeña, directamente debajo del título principal.

3. Introduce el texto del pie de página en el archivo Texto del pie de página caja. El texto del pie de página se muestra en la parte inferior central del informe.

Al enviar a PDF, los informes estándar incluyen automáticamente el Creado el Marca de tiempo y número de página en la parte inferior de la página.