Comparaciones de columnas en los informes financieros

¿Cansado de agregar columnas duplicadas a su informe financiero y luego cambiar el período de tiempo 1 por 1 para mostrar las tendencias a lo largo del tiempo? ¿O bien, desea comparar la misma columna de datos entre ubicaciones, departamentos u otra dimensión?

Usando el comando Ampliar por en la pestaña Columnas del Asistente de creación de informes financieros, puede:

Desglosar los datos por periodo de tiempo (por ejemplo, dividir un trimestre en columnas individuales por mes).
Crea columnas que comparen los datos por dimensión (como departamento, ubicación o proyecto) para generar informes en paralelo.

Ampliar una sola columna en varias columnas

La pestaña Columnas del Asistente de creación de informes financieros proporciona un acceso directo para ampliar una sola columna en varias columnas. Por ejemplo, en lugar de añadir columnas separadas para cada mes o trimestre del año, puedes añadir una sola columna para el año y ampliarla en varias columnas por mes o trimestre.

Para ampliar una columna:

Vaya a la Columnas del Asistente de creación de informes financieros.
- Editar el informe financiero (Libro Mayor > Todo > Core > Informes financieros > [informe] > Editar).
- Seleccione la opción Columnas pestaña.
Crea una nueva columna o cambia una existente.
Seleccione al menos la opción Tipo de columna y el Período.
Seleccione un Ampliar por opción.

Cómo funciona "agrupar por columnas"

A veces, puede notar que agrupar por columnas no funciona de la manera esperada. Al expandir, Intacct comprueba estas opciones, en orden:

Alinear si el Ampliar por es un intervalo de periodo común
¿Se utilizan encabezados personalizados? Los encabezados personalizados pueden hacer que una columna sea incompatible con la agrupación
¿Se utilizan periodos de compensación? Los periodos de compensación pueden hacer que una columna sea incompatible con la agrupación

Tipos de expansión

Periodo de tiempo

Puedes crear rápidamente columnas adicionales de datos que comparen los importes por periodo de tiempo. Por ejemplo, para visualizar los importes reales de 3 meses del trimestre anterior, selecciona Trimestre anterior como periodo de informe y, a continuación, selecciona Ampliar meses del Ampliar por menú desplegable.

Para comparar periodos de tiempo no consecutivos, puedes utilizar Compensaciones del periodo de informe.

Dimensión

Puede dividir una columna en varias columnas para comparar los datos por dimensión.

Muchas dimensiones pueden tener relaciones padre-hijo que son de naturaleza jerárquica. Por ejemplo, una ubicación de EE. UU. puede tener ubicaciones en diferentes regiones, con ubicaciones adicionales en diferentes estados. Por esta razón, el Mostrar El menú desplegable le permite elegir cómo desea manejar las dimensiones de varios niveles.

Estructura de dimensión o grupo de cuentas

En el caso de determinados informes, también tienes la opción de ampliar las columnas por grupo de cuentas o estructura de dimensión. Para obtener más información sobre cómo funcionan estas opciones, seleccione el icono de ayuda (signo de interrogación) a la derecha de la Ampliar por menú desplegable.

El nombre del grupo de cuentas expandido o de la estructura de dimensión aparece centrado encima de las columnas cuando el informe se muestra en HTML, pero no en la versión de impresión (PDF).

Opciones para "Mostrar" 1 nivel o todos los niveles

Cuando se expande por un grupo de cuentas, una dimensión o una estructura de dimensión, se utiliza el método Mostrar desplegable para elegir la cantidad de detalles que desea mostrar y cómo se tratarán los importes totales.

Opciones para las dimensiones

Lo siguiente Mostrar Las opciones aparecen cuando se expande por una dimensión, como Ubicaciones o Clientes.

Dimensiones mostrar opciones
Opción	Descripción
Un nivel inferior, con acumulación	Muestra las columnas de la dimensión seleccionada y un nivel inferior en la jerarquía, además de una columna de total. Por ejemplo, supongamos que tiene una ubicación en EE. UU. con sububicaciones en California y Nueva York. Además, la ubicación de California tiene sububicaciones en Los Ángeles y San José. En este caso, el informe: Incluye columnas para California, Nueva York, EE. UU. y EE. UU. (todas). No incluye las columnas de Los Ángeles y San José. Sin embargo, los montos de Los Ángeles y San José se incluyen en el monto resumido para California.
Un nivel inferior, con balance resumido	Muestra las columnas de la dimensión seleccionada y un nivel inferior en la jerarquía. En lugar de mostrar una columna de total adicional, el importe de cada dimensión es un balance resumido. Por ejemplo, supongamos que tiene una ubicación en EE. UU. con sububicaciones en California y Nueva York. Además, la ubicación de California tiene sububicaciones en Los Ángeles y San José. En este caso, el informe: Incluye columnas para California, Nueva York y EE. UU., sin una columna de total. Muestra los importes de las sububicaciones en los importes de resumen en cada nivel de la jerarquía.
Todos los niveles, con acumulación	Muestra columnas para todos los niveles. Todos los importes se acumulan en columnas de totales. Por ejemplo, supongamos que tiene una ubicación en EE. UU. con sububicaciones en California y Nueva York. Además, la ubicación de California tiene sububicaciones en Los Ángeles y San José. En este caso, el informe: Incluye columnas para San José, Los Ángeles, California, California (todas), Nueva York, EE. UU. y EE. UU. (todas). Muestra importes individuales en cada nivel, pero también incluye columnas de totales que acumulan importes.
Todos los niveles, con balance individual	Muestra columnas para todos los niveles, y cada nivel muestra solo los importes individuales asignados a ese nivel, más una columna de total. Por ejemplo, supongamos que tiene una ubicación en EE. UU. con sububicaciones en California y Nueva York. Además, la ubicación de California tiene sububicaciones en Los Ángeles y San José. En este caso, el informe: Incluye columnas para San José, Los Ángeles, California, Nueva York, EE. UU. y EE. UU. (todas). Muestra importes individuales en cada nivel, con una sola columna de total.
Todos los niveles, con balance resumido	Muestra columnas para todos los niveles. En lugar de mostrar columnas de totales adicionales en cada nivel, todos los importes son balances resumidos. Por ejemplo, supongamos que tiene una ubicación en EE. UU. con sububicaciones en California y Nueva York. Además, la ubicación de California tiene sububicaciones en Los Ángeles y San José. En este caso, el informe: Incluye columnas para San José, Los Ángeles, California, Nueva York, EE. UU. y EE. UU. (todas). Muestra un balance resumido en cada nivel que incluye los importes de las sububicaciones.

Opciones para grupos de cuentas y estructuras de dimensión

Lo siguiente Mostrar Las opciones aparecen cuando se expande por un grupo de cuentas (como Ingresos) o una estructura de dimensión (como "Clientes por tipo").

Grupos de cuentas y dimensiones Mostrar opciones
Opción	Descripción
Un nivel inferior	Muestra las columnas de un nivel inferior en la jerarquía, además de una columna de total. Por ejemplo: Una estructura de "Clientes por tipo" que contenga 2 subestructuras para "Clientes directos" y "Clientes de canal" mostraría columnas para Clientes directos, Clientes de canal y una columna de total. Un grupo de cuentas de ingresos que contenga subgrupos para los ingresos de servicios y los ingresos por suscripciones mostraría columnas para los servicios, las suscripciones y una columna de total para los ingresos.
Todos los niveles	Muestra columnas para todos los niveles, y cada nivel muestra solo los importes individuales asignados a ese nivel, más una columna de total. Por ejemplo: Una estructura de ubicación de varios niveles mostraría columnas para cada nivel de la jerarquía, con columnas para el total. Un grupo de cuentas de activos de varios niveles mostraría todos los subgrupos, con columnas para sumar.

Mostrar miembros individuales en una estructura de dimensión

Puedes ampliar una estructura de dimensión plana para mostrar miembros individuales, como clientes, proveedores, proyectos y ubicaciones. En lugar de ampliar por estructura de dimensión, seleccione Ampliar por y, a continuación, elija el nombre de la dimensión. Por ejemplo, para mostrar los clientes en una estructura de dimensión Cliente, defina el parámetro Ampliar por Opción de ampliar por Clientela.