Informe de detalles de ingresos diferidos: Cuentas a cobrar o Pedidos

El informe Detalles de ingresos diferidos muestra los detalles de los clientes y las transacciones para los que tienes ingresos diferidos.

Usa este informe para ver los detalles de la transacción detrás de esos números diferidos y para vincularlos con el saldo diferido en tu Libro Mayor (como un informe de auditoría).

Contenido del informe: importe de la transacción, fecha de la transacción, importe diferido, importe reconocido e importe pagado.

¿Quién suele necesitar este informe?

• Auditores que necesitan determinar lo que constituye el saldo en el Libro Mayor
• Personal de finanzas

Comprender este informe

El informe Detalles de ingresos diferidos no es, de forma predeterminada, un informe acumulativo; En su lugar, es un informe para un período específico.

Por ejemplo, si el mes actual es marzo y quieres ver los ingresos reconocidos al 31 de marzo, al ejecutar este informe se muestran las transacciones procesadas en marzo, junto con un desglose de los ingresos de las transacciones que se aplazaron, reconocieron y pagaron. Sin embargo, si quieres ver los resultados acumulados al 31 de marzo, debes retrotraer el informe para incluir las transacciones más antiguas. Dado que es posible que las programaciones de ingresos se contabilicen en el mes de marzo para transacciones con fecha de hace seis meses, debes seleccionar un intervalo de fechas que incluya la programación más antigua.

Para asegurarte de que muestras con precisión el importe acumulado diferido, reconocido y pagado, asegúrate de que el intervalo de fechas que introduzcas incluya todas las transacciones procesadas desde el inicio (es decir, desde el momento en que tu sociedad se activó en la aplicación Sage Intacct) hasta la fecha.

Generar un informe

• Vete a Pedidos o bien Cuentas a cobrar > Todo >Informes > Ingresos diferidos > Detalles.

Ver un informe mensual

1. Genera el informe.

2. En la página de configuración del informe, selecciona Ver.

   En el navegador aparece un informe que muestra los resultados del periodo de informe predeterminado.

3. Si lo deseas, para refinar el informe, selecciona Personalizar.

Personalizar y ejecutar

Antes de ejecutar el informe, puede seleccionar el período de tiempo y los tipos de elementos que desea incluir, así como especificar cómo desea que aparezca el informe.

Para personalizar y ejecutar un informe:

1. Selecciona el periodo del informe en el menú desplegable o introduce las fechas de inicio y finalización que deseas que cubra el informe. Si no especificas un periodo de informe, el sistema genera un informe para el mes actual hasta la fecha.

   Puedes especificar el periodo de informe o las fechas de inicio y finalización, pero no ambas.

   La fecha de inicio y la fecha de finalización identifican las transacciones creadas dentro de este intervalo de fechas. Normalmente, la fecha de inicio es desde el inicio.

2. Establece los filtros para obtener los datos específicos que deseas.

   Los filtros permiten incluir o excluir tipos específicos de datos en el informe, como cliente, artículo o cuenta. Si utiliza dimensiones, puede especificar una o varias dimensiones o grupos de dimensiones. Como regla general, para obtener menos resultados y más precisos en el informe, establezca más filtros.

3. Dale formato al informe.

   Las opciones de formato varían de un informe a otro. Por lo general, puede establecer el diseño del informe y la agrupación y visualización del contenido del informe. Por ejemplo, puede seleccionar los valores de dimensión que se mostrarán en el informe. Cada dimensión seleccionada añade una columna de información al informe.

4. Introduce un título, un subtítulo y un texto de pie de página para el informe.

5. Si no ves los resultados deseados, ajusta los criterios de filtro y selecciona Ver.

   Más información sobre los filtros de informes.

Periodo de tiempo

Puede utilizar la función A fecha de o cree su propio período usando el comando Fecha de inicio y Fecha final Campos.

Para establecer el período de tiempo en el que desea buscar:

1. En la sección Periodo de tiempo:

   CUALQUIERA DE LOS DOS:

   1. Seleccione la opción Período flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione el período que desee.
   2. Introduzca un A fecha de (La fecha que el sistema utiliza como referencia para el periodo seleccionado. Dejar en blanco para la fecha de hoy).

   O BIEN:

   • Introduce una fecha de inicio específica y/o una fecha de finalización específica. (Si lo prefieres, también puedes especificar estas fechas seleccionando el icono situado junto al cuadro de cada fecha para abrir una ventana de calendario y, a continuación, seleccionando la fecha que desees.
2. Introduce una fecha en el archivo Mostrar el importe diferido, reconocido y pagado en esta fecha para establecer una fecha regular. Por ejemplo, puedes establecer la primera fecha de cada mes en la que el sistema diferirá, reconocerá o pagará el importe.

Campo	Descripción
A fecha de	Deje esta casilla en blanco para usar la fecha de hoy. Solo funciona con Período. No se aplica si seleccionas un Fecha de inicio o un Fecha final.
Fecha de inicio, fecha de finalización	Deja el archivo Fecha de inicio En blanco para incluir toda la información desde la fecha más temprana en que ingresó los datos en su empresa hasta la fecha de finalización inclusive. Deja el archivo Fecha final En blanco para incluir toda la información desde la fecha de inicio hasta hoy.
Aviso de ejecución	Marca esta casilla de verificación para obligar al sistema a esperar a que tú (o cualquier persona que utilice este informe) introduzcas una ubicación, un departamento o un periodo de tiempo antes de ejecutar el informe.
Mostrar el importe diferido, reconocido y pagado en esta fecha	Para reconciliar el importe reconocido, diferido y pagado en el Libro Mayor, cambia esta fecha a una fecha de fin de mes del Libro Mayor.

Filtros del informe

Utiliza filtros para centrar los resultados del informe. De hecho, los filtros le permiten aislar y ensamblar solo los datos que desee. Puede establecer cualquier combinación de filtros.

Establecer filtros para ajustar los resultados del informe

Campo	Descripción
Incluir programaciones no iniciadas	De forma predeterminada, esta opción está seleccionada, lo que significa que el informe incluye detalles de ingresos para programaciones que aún no han comenzado.
Incluir programaciones en curso	De forma predeterminada, esta opción está seleccionada, lo que significa que el informe incluye detalles de ingresos para las programaciones que están en curso.
Incluir programaciones en espera	De forma predeterminada, esta opción está seleccionada, lo que significa que el informe incluye detalles de ingresos para las programaciones que están en espera.
Incluir programación parcialmente terminada	El informe incluye programaciones de ingresos que tienen el estado de contabilización de ingresos = Finalizado parcialmente. Este campo está seleccionado de forma predeterminada.
Incluir transacciones terminadas	De forma predeterminada, esta opción está seleccionada, lo que significa que el informe incluye transacciones en las que se finalizó la programación.
Incluir transacciones completadas	De forma predeterminada, esta opción está seleccionada, lo que significa que el informe incluye transacciones que se han reconocido por completo.
Cuenta de ingresos	El informe incluye detalles de las transacciones de cada cuenta de ingresos, a menos que selecciones una cuenta específica.
Cuenta de ingresos diferidos	El informe incluye detalles de las transacciones de cada cuenta de ingresos diferidos, a menos que selecciones una cuenta específica.
Plantilla de reconocimiento de ingresos	El informe incluye transacciones para cada plantilla de reconocimiento de ingresos, a menos que filtres los datos por una plantilla específica. Por ejemplo, es posible que desees ver todos los detalles de ingresos recomendados para tus contratos de 12 meses repartidos uniformemente en lugar de ver los datos de todas las diferentes plantillas.
Del cliente/Para el cliente	El informe incluye las transacciones de cada cliente, a menos que limites el informe a las transacciones de un cliente específico o un conjunto de clientes: Cliente específico: Selecciona un cliente en Del cliente. El sistema tiene el mismo nombre de forma predeterminada en Al cliente. Conjunto de clientes: Seleccione el primer cliente que se incluirá en el conjunto en Del clientey, a continuación, selecciona el último cliente que se incluirá en el conjunto de Al cliente.
Tipo de cliente	El informe incluye transacciones para cada tipo de cliente, a menos que selecciones un tipo de cliente específico. Si los clientes se agrupan en tipos de subconjuntos, como Directo, Canal y Socios, puedes filtrar el informe para un subconjunto específico, como Directo.
Categoría de reconocimiento de ingresos	El informe incluye transacciones para cada categoría de reconocimiento de ingresos, a menos que selecciones una categoría específica.
Divisa de la transacción	Si es una empresa multidivisa, puede filtrar las transacciones en función de una divisa específica. (Este campo solo es visible en un entorno multidivisa).  Del Divisa de la transacción lista desplegable, seleccione la moneda que desea que muestre el informe.  Si no seleccionas una divisa, el informe incluye las transacciones en tu divisa base. En un entorno de varias entidades, puedes filtrar por ubicación, departamento o ambos. Para configurar las opciones de ubicación y departamento: Para filtrar el informe por ubicación geográfica, escriba el nombre de la región, el país, el estado o territorio, o la ciudad en el Ubicación lista desplegable. O bien, seleccione la ubicación de la lista. Introduce o selecciona una ubicación si deseas ejecutar este informe en el nivel superior. El sistema utiliza la ubicación especificada para determinar la divisa adecuada. Para filtrar el informe por departamento dentro de la sociedad, introduce el nombre del departamento en la carpeta Departamento lista desplegable. O bien, seleccione el departamento de la lista. Si deseas que el informe abarque determinadas ubicaciones, independientemente de lo que esté seleccionado en el Ubicación lista desplegable, use el comando Mostrar para Lista desplegable para seleccionar las ubicaciones del informe: Todas las ubicaciones: Incluir datos para todas las ubicaciones, independientemente de la entidad que estés utilizando actualmente. Esta ubicación: Para incluir datos solo para la entidad que estás usando actualmente. Ubicaciones secundarias: Incluir datos solo para las ubicaciones que son ubicaciones secundarias de la entidad actual. Por ejemplo, si tu entidad actual es California y tienes ubicaciones secundarias para San Francisco y Los Ángeles, utiliza esta opción para que el informe incluya datos solo para Los Ángeles y California.
Mostrar para	El informe incluye transacciones para todas las ubicaciones, a menos que selecciones una opción diferente, como la ubicación actual o las ubicaciones secundarias.
Dimensiones	Filtra el informe por las dimensiones que hayas habilitado, incluidas las dimensiones definidas por el usuario y los grupos de dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Una dimensión es una categoría de datos que se puede organizar y ordenar de forma significativa. Sage Intacct proporciona las siguientes dimensiones predefinidas: Ubicación Departamento Clase Cliente Artículo Proyecto Proveedor Empleado Almacén (si te suscribes a Control de inventario) Contrato (si te suscribes a Contratos) Además, Intacct te permite definir nuevas dimensiones que se adapten a tus necesidades. Utiliza estas dimensiones definidas por el usuario para organizar y ordenar categorías de datos exclusivas de tu empresa. Por ejemplo, si es una empresa de software con varias líneas de productos, puede crear una dimensión definida por el usuario denominada Línea de negocio. A continuación, añade los valores Clientes directos, Socio de canaly OEM. Las dimensiones le permiten recopilar, ordenar, analizar e informar sobre datos dentro de una categoría, o entre categorías, para que pueda identificar factores clave como: los artículos o clientes más rentables o más costosos; la rentabilidad de la inversión de un proyecto o departamento; el grado de éxito de un nuevo producto o línea de productos; o de qué manera un aspecto particular del negocio es tendencia. Las dimensiones de Intacct te ofrecen un control preciso sobre la definición y la jerarquía de datos Con las dimensiones, puedes personalizar los informes financieros en torno a actividades empresariales específicas, obtener una mayor visibilidad del rendimiento de la empresa y tomar decisiones empresariales más rápidas y significativas. Piensa en las dimensiones como una alternativa más potente a las subcuentas. Se pueden aplicar tarifas adicionales para la dimensión Proyecto y las dimensiones definidas por el usuario. Ponte en contacto con tu representante de cuenta para obtener más información.

Formato

Utilice las casillas de esta sección para ordenar los resultados del informe y seleccionar el diseño del informe.

Títulos y pie de página

Los títulos, subtítulos y pies de página solo se aplican a las versiones impresas de este informe. Exporte a Excel o CSV, o seleccione Impresión para obtener una versión en PDF.