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Administrar programaciones de reconocimiento de ingresos: cuentas a cobrar o Pedidos

Las programaciones de reconocimiento de ingresos realizan un seguimiento de los ingresos diferidos de las transacciones de ventas de Cuentas a cobrar o Pedidos. Cada programación muestra cuándo se espera que se reconozcan los ingresos diferidos de una partida de transacción durante el plazo de reconocimiento.

Utilice la función Administrar programaciones de ingresos página a:

Contabilizar ingresos a partir de programaciones de reconocimiento de ingresos
Retener, reanudar o finalizar las programaciones de reconocimiento de ingresos
Entregar elementos de transacción (si tu empresa utiliza el reconocimiento basado en eventos)

Para ver una lista de todas las programaciones de reconocimiento de ingresos, consulta la Lista de programaciones de reconocimiento de ingresos.

Más información sobre Programaciones de reconocimiento de ingresos.

Suscripción	Reconocimiento de ingresos estándar para cuentas a cobrar o Reconocimiento de ingresos estándar para Pedidos
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio Empleado Responsable del proyecto Almacén
Permisos	Libro Mayor Programación de reconocimiento de ingresos: Enumerar, Editar
Restricciones	Solo los usuarios empresariales pueden contabilizar ingresos o actuar según las programaciones de ingresos de cualquier manera. Los usuarios de empleados, responsables de proyecto y almacenes solo pueden enumerar y ver programaciones de ingresos.

Pasos básicos para actuar según las programaciones de reconocimiento de ingresos

Establezca filtros para la acción deseada y obtenga una vista previa de las programaciones de reconocimiento de ingresos.
Selecciona las programaciones de ingresos deseadas, añade los detalles de la acción (si corresponde) y ejecuta la acción.

1. Establecer opciones de filtro y previsualizar programaciones

La configuración de las opciones de filtro le permite limitar el enfoque de los elementos sobre los que desea actuar. Por ejemplo, es posible que solo desee actuar según las programaciones de reconocimiento de ingresos para un cliente específico o un proyecto específico.

En una sociedad de varias entidades, solo puedes actuar según las programaciones de reconocimiento de ingresos en las transacciones que se crean en el mismo nivel en el que accedes a la página Administrar programaciones de ingresos. Si se encuentra en el nivel superior, puede actuar según las programaciones creadas en el nivel superior. Si se encuentra en el nivel de entidad, puede actuar según las programaciones creadas en ese nivel de entidad.

Vete a Cuentas a cobrar o Pedidos> Todo > Reconocimiento de ingresos > Administrar programaciones de ingresos.
Seleccione el valor deseado Opción de acción.
Utilice la herramienta de calendario en el Ingresos contabilizados en o antes para seleccionar la fecha en o antes que contiene las programaciones sobre las que desea actuar.
Seleccione el valor deseado filtros En Filtros sección
Véase la Filtros de este tema para obtener más información sobre cada campo de filtro.
Escoger Vista previa.
El Horarios filtrados muestra solo los artículos de transacción que cumplen los criterios de filtro.
Si no ve los resultados deseados, expanda el archivo Filtros , ajuste los criterios de filtro y seleccione Vista previa.

Seleccionar siempre Vista previa Después de ajustar los criterios de filtro. A veces, puede parecer que la lista ha cambiado al seleccionar diferentes criterios de filtro, pero Intacct no ejecutará el filtro hasta que selecciones Vista previa.

2. Selecciona programaciones y ejecuta la acción

Si lo deseas, ordena o filtra el archivo Horarios filtrados.

Para ordenar por una columna: seleccione el valor deseado Etiqueta de columna. Cada vez que selecciona la etiqueta, la columna se ordena en el orden opuesto.
Para filtrar una columna: introduzca la totalidad o parte de la valor en la columna correspondiente. Los resultados muestran todas las programaciones que contienen los valores introducidos.

Introduce cualquier detalle relacionado con la acción seleccionada en el archivo Detalles Campos. Por ejemplo, si estás contabilizando ingresos, indica si deseas contabilizar las ganancias y pérdidas de divisa.
Realiza una de las siguientes acciones:
- Seleccione la opción Casilla de verificación en el extremo izquierdo de cada programación de reconocimiento de ingresos sobre la que quieras actuar.
- Selecciona el menú desplegable junto a la casilla de verificación en el encabezado de la columna y elige Seleccionar todo en esta página para seleccionar todas las programaciones visibles actualmente.
- Si hay varias páginas de programaciones, seleccione el menú desplegable junto a la casilla de verificación en el encabezado de la columna y elija Seleccionar todo para seleccionar todas las programaciones en todas las páginas.
Seleccione el botón de acción correspondiente. Por ejemplo, seleccione Exponer.
- Si la acción se ha realizado correctamente, aparece una barra verde y una marca de verificación en el encabezado que indica el número de programaciones correctas.
- Si la acción no se ha realizado correctamente, aparecen una barra roja y una x en el encabezado que indica el número de programaciones afectadas.
Si se han producido errores, seleccione Corrige estas programaciones para ver las transacciones de origen y los números de partida que se usarán para investigar los errores.

Opciones de acción

Consulte los siguientes temas de ayuda para obtener información detallada sobre cada acción.

Contabilizar reconocimiento de ingresos

Poner en espera una programación de reconocimiento de ingresos

Reanudar una programación de reconocimiento de ingresos desde la espera

Finalizar una programación de reconocimiento de ingresos

Entregar un elemento de transacción

Descripciones de campos

En las tablas siguientes se describe cada campo de las siguientes secciones de la página Administrar programaciones de ingresos.

Opciones
Filtros
Secciones de detalle
Columnas de programaciones filtradas

Opciones

Descripciones de los campos de opciones
Filtrar	Descripción
Opciones de acción	Filtra la lista de elementos de transacción para mostrar solo los artículos a los que se aplica la acción seleccionada. Las opciones son: Contabilizar: contabilizar los ingresos de una programación. Retener: poner la programación de ingresos en espera Reanudar: reanuda las programaciones de ingresos desde la espera Finalizar: cancela la programación de ingresos Entregar: indica que se ha producido el evento de reconocimiento.
Ingresos contabilizados en o antes	Seleccione el icono de calendario y, a continuación, seleccione la fecha en o antes que contiene las programaciones que desea ver.

Filtros

Descripciones de los campos de filtros
Filtrar	Descripción
Incluir ingresos no programados del proyecto	Selecciona este filtro para incluir programaciones de reconocimiento de ingresos que contengan una o más filas sin fechas de contabilización programadas. Esta opción de filtro es aplicable a las programaciones de ingresos que utilizan los métodos de reconocimiento de Porcentaje completado o Hito, que son aplicables a proyectos y al reconocimiento de ingresos sin ánimo de lucro.
Incluir programaciones de contabilización automática	Incluye artículos de transacción con programaciones de reconocimiento de ingresos que utilizan el método de contabilización automática.
Estado de programación de ingresos	Filtra la lista de artículos de transacción para mostrar solo los artículos asociados a los estados de programación seleccionados. Las opciones son: No iniciado: Todas las inscripciones siguen abiertas; No se ha reconocido ningún ingreso. En curso: Se contabiliza al menos una entrada. Se reconocen algunos ingresos, pero no todos. En espera: No se reconocen más ingresos hasta que se reanude la transacción y no se pueden realizar modificaciones en la programación. Finalizado parcialmente: Se ha cancelado una parte de la programación. Si una opción de estado está atenuada, no puede seleccionar esa opción en combinación con la opción seleccionada Opción de acción.
Cliente o grupo de clientes Contrato o grupo de contratos Ubicación o grupo de ubicaciones Departamento o grupo departamental Clase o grupo de clases Proyecto o grupo de proyectos	Filtra la lista de artículos de transacción para mostrar solo los artículos pertenecientes a la dimensión o grupo de dimensiones seleccionado. Cada lista desplegable contiene una combinación de dimensiones y grupos de dimensiones. Para seleccionar rápidamente la dimensión o el grupo de dimensiones deseados, introduzca los primeros caracteres de la dimensión o el grupo de dimensiones deseados en un campo de filtro. Intacct limita la visualización solo a las dimensiones o grupos de dimensiones que coincidan con los criterios.
Tipo de cliente	Filtra la lista de artículos de transacción para mostrar solo los artículos asociados con el tipo de cliente seleccionado (por ejemplo, revendedor, socio, etc.).
Tipo de transacción	Filtra la lista de artículos de transacción para mostrar solo los artículos asociados con el tipo de documento de transacción seleccionado (por ejemplo, Factura de venta, Pedido de venta, etc.).
Número de documento	Filtra la lista de artículos de transacción para mostrar solo los artículos asociados con el número de documento especificado.
Divisa de la transacción	Filtra la lista de artículos de transacción para mostrar solo los artículos asociados con el Divisa de la transacción. Solo aplicable si tu sociedad utiliza transacciones multidivisa.
Plantilla de reconocimiento de ingresos	Filtra la lista de artículos de transacción para mostrar solo los artículos asociados a la plantilla de reconocimiento de ingresos seleccionada.
Cuenta de ingresos diferidos	Filtra la lista de artículos de transacción para mostrar solo los artículos asociados con la cuenta de ingresos diferidos seleccionada.
Cuenta de ingresos	Filtra la lista de artículos de transacción para mostrar solo los artículos asociados a la cuenta de ingresos seleccionada.
Número máximo de fichas que se van a seleccionar	Muestra los registros que coinciden con los criterios de filtro hasta el número seleccionado de registros. Por ejemplo, si este campo se establece en 20 y hay un total de 37 registros que coinciden con los criterios de filtro, Intacct solo mostrará los primeros 20 registros que coincidan con los criterios de filtro.
Ordenar por / Criterio de clasificación	Muestra los resultados ordenados por la columna seleccionada y en el orden seleccionado (ascendente o descendente).

Detalles

Al seleccionar un elemento en particular Opción de acción y seleccione Vista previa, se muestran campos de detalle adicionales que son aplicables a la acción seleccionada.

Ganancias y pérdidas de divisa

Esta sección aparece al seleccionar Exponer En Opciones de acción y tu sociedad utiliza varias divisas.

Descripciones de los campos de ganancias y pérdidas de divisa
Campo	Descripción
Contabilizar ganancias y pérdidas de divisa	Selecciona esta opción para contabilizar las ganancias y pérdidas de divisa en función de la fecha en que se contabilizan los ingresos.
Tipo de cambio	Selecciona la categoría de tipo de cambio que desees. Si seleccionas Contabilizar ganancias y pérdidas de divisa, debes seleccionar un tipo de cambio para utilizarlo en la conversión de divisa.

Mantener detalles

Esta sección aparece al seleccionar Sostener En Opciones de acción campo.

Detalles de la retención Descripciones de campos
Campo	Descripción
Categoría	Si lo deseas, selecciona el motivo de la retención. Esta categoría se aplicará a todas las programaciones seleccionadas cuando selecciones Sostener. La categoría seleccionada se muestra junto al elemento de transacción aplicable en el informe Detalles de ingresos diferidos.
Nota	Si lo desea, escriba cualquier comentario relacionado con la retención. Estos comentarios se aplicarán a todas las programaciones seleccionadas cuando seleccione Sostener.

Detalles del currículum

Esta sección aparece al seleccionar Reanudar En Opciones de acción campo.

Campo	Descripción
Las entradas programadas anteriores utilizan la siguiente fecha de contabilización	Opcionalmente, selecciona este campo si deseas que todos los asientos de diario programados anteriores no contabilizados que estaban en espera se introduzcan utilizando la siguiente fecha de contabilización en la programación.
Nota	Si lo desea, introduzca los comentarios relativos a la reanudación de la programación. Estos comentarios se aplicarán a todas las programaciones seleccionadas cuando seleccione Reanudar.

Detalles de finalización

Esta sección aparece al seleccionar Terminar En Opciones de acción campo.

Detalles de finalización Descripciones de campos
Campo	Descripción
Para el resto de los ingresos no reconocidos, termina:	Seleccione una de las siguientes opciones de terminación: Todo: Establece el estado de las entradas abiertas restantes en Finalizado. Estos ingresos no pueden ser reconocidos. Cualquiera programado después de la próxima fecha de contabilización: Intacct deja una fila Abierto en la programación y finaliza el resto de la programación. Por ejemplo, supongamos que 1.000,00 está programado para contabilizarse en la siguiente fecha de contabilización programada del 31 de marzo. En este escenario, el sistema deja abiertos los 1.000,00 programados para contabilizar el 31 de marzo y finaliza la programación restante. Cualquiera después de la fecha especificada: Finaliza la programación a partir de la fecha que elijas. Si la fecha seleccionada da como resultado un periodo parcial, se contabilizará un importe prorrateado basado en un porcentaje calculado por Intacct. Por ejemplo, supongamos que la programación de reconocimiento de ingresos está configurada para reconocer 1.000,00 al final de cada mes. El 8 de abril, eliges finalizar la programación a partir del 15 de abril. En este escenario, Intacct calcula el porcentaje del periodo que se utilizará para el reconocimiento (15 días dividido por 30 días = 50 %), reconoce una parte de los ingresos de abril (50 % de 1.000,00 = 500,00) y finaliza la programación restante. El Cualquiera después de la fecha especificada La opción solo está disponible para las programaciones de reconocimiento de ingresos que se contabilizan a final de mes. Si la plantilla de reconocimiento de ingresos que estás usando no tiene el Día de contabilización establecido en Fin del periodo, el Cualquiera después de la fecha especificada no estará disponible.
Categoría	Si lo deseas, selecciona el motivo de la rescisión. Esta categoría se aplicará a todas las programaciones seleccionadas cuando selecciones Terminar. La categoría seleccionada se muestra junto al elemento de transacción aplicable en el informe Detalles de ingresos diferidos.
Nota	Si lo desea, introduzca los comentarios relativos a la reanudación de la programación. Estos comentarios se aplicarán a todas las programaciones seleccionadas cuando seleccione Terminar.

Detalles de la entrega

Esta sección aparece al seleccionar Entregar En Opciones de acción campo.

Detalles de la entrega Descripciones de campos
Campo	Descripción
Especificar una fecha de entrega y Actualizar cuadrícula (botón)	Para especificar la misma fecha de entrega para todos los artículos, introduce una fecha en el Especificar la fecha de entrega campo y seleccione Actualizar cuadrícula. Este cambio de fecha solo afecta a los elementos que se muestran en la cuadrícula Horarios filtrados en este momento. El Fecha de entrega no se actualiza en el registro hasta que seleccione un elemento y ejecute Entregar. Si utilizas una fecha de entrega que se encuentra en un periodo cerrado, la próxima fecha de contabilización programada para la partida también podría estar en un periodo cerrado. Recibirás un error si intentas contabilizar los ingresos en un periodo cerrado. En este escenario, Editar la programación de ingresos aplicable para mover la fecha de contabilización a un periodo abierto.

Columnas de programaciones filtradas

Para ver todas las columnas de una entrada programada, seleccione en una fila y seleccione Mostrar detalles. Los administradores de Intacct pueden: personalizar el diseño de cuadrícula de programaciones filtradas.

Puede ordenar o filtrar la mayoría de las columnas de la carpeta Horarios filtrados mesa.

Para ordenar por una columna: seleccione el valor deseado Etiqueta de columna. Cada vez que selecciona la etiqueta, la columna se ordena en el orden opuesto.
Para filtrar una columna: introduzca la totalidad o parte de la valor en la columna correspondiente. Los resultados muestran todas las programaciones que contienen los valores introducidos.

Columnas de programaciones filtradas Descripciones de campos
Campo	Descripción
Seleccionar	Seleccione la opción Casilla de verificación en el extremo izquierdo de cada programación de reconocimiento de ingresos sobre la que quieras actuar o selecciona el icono Casilla de verificación En Escoger para seleccionar todas las programaciones en la vista.
Cliente	El nombre del identificador de cliente asociado al artículo de la transacción.
Transacción de origen	El identificador de transacción de la transacción a partir de la cual se origina la programación de reconocimiento de ingresos. Selecciona un enlace en esta columna para abrir la transacción de origen asociada en una ventana emergente.
N.º de línea	El número de partida de la transacción de origen que tiene una programación de reconocimiento de ingresos asociada.
Estado de programación	El estado de la programación de reconocimiento de ingresos asociada será uno de los siguientes: No iniciado: Todas las inscripciones siguen abiertas; No se ha reconocido ningún ingreso. En curso: Se contabiliza al menos una entrada. Se reconocen algunos ingresos, pero no todos. En espera: No se reconocen más ingresos hasta que se reanude la transacción y no se pueden realizar modificaciones en la programación. Finalizado parcialmente: Se ha cancelado una parte de la programación.
Método de contabilización	El método de contabilización definido en la plantilla de reconocimiento de ingresos asociada al artículo de transacción. Automático—Intacct crea automáticamente un asiento de diario de reconocimiento de ingresos en la siguiente fecha de contabilización programada. Manual: un usuario debe ejecutar manualmente la contabilización para crear un asiento de diario de reconocimiento de ingresos a partir de la programación. Si lo desea, puede contabilizar manualmente programaciones automáticas antes de la fecha de contabilización programada. Para ver estos horarios, seleccione la opción Incluir programaciones de contabilización automática Filtrar al obtener una vista previa de las programaciones.
Fecha de inicio	La fecha de inicio de la programación de reconocimiento de ingresos.
Fecha de finalización	La fecha de finalización de la programación de reconocimiento de ingresos.
Artículo	El artículo de ventas al que se aplica la programación de reconocimiento de ingresos.
Componente	Si el artículo de venta es un kit, se generarán programaciones de reconocimiento de ingresos independientes para cada componente.
Estado de la entrega	Entregado o no entregado. Esta columna solo se muestra si tu sociedad está utilizando Reconocimiento basado en eventos.
Fecha de entrega	Si el estado de entrega del artículo es Sin entregar, esta columna se establece de forma predeterminada en la fecha de la transacción de origen. Si el estado de entrega del artículo es Entregado, esta columna muestra la fecha de entrega introducida cuando el artículo se marcó como Entregado. Esta columna solo se muestra si tu sociedad está utilizando Reconocimiento basado en eventos.
Importe total	El importe total de los ingresos que se reconocerán para el artículo de la transacción expresado en el Divisa base. Seleccione un enlace en esta columna para ver el Programación de reconocimiento de ingresos ventana.
Importe reconocido	La parte de la Importe total que se ha publicado.
Importe diferido	La parte de la Importe total que no se ha publicado.
Importe cancelado	La parte de la Importe total que no se reconociera cuando se dio por terminada la programación de reconocimiento de ingresos.
Siguiente fecha de contabilización	La fecha en la que está programada la contabilización del siguiente asiento de diario disponible. Si esta fecha está en un periodo cerrado, recibirás un error al ejecutar la contabilización. En este escenario, Editar la programación de ingresos para mover la fecha de contabilización a un periodo abierto y, a continuación, intentar contabilizar de nuevo.
Siguiente importe de contabilización	El importe del siguiente asiento de diario disponible que está programado para contabilizarse, expresado en el Divisa base.
Nombre de la plantilla	El nombre del archivo Plantilla de reconocimiento de ingresos asociado con el artículo de transacción.
Porcentaje reconocido	El porcentaje del importe total que se ha contabilizado.
Proyecto	El identificador del proyecto asociado al artículo de transacción.
Divisa base	La divisa contable utilizada por tu sociedad.
Divisa de la transacción	La divisa en la que se expresa el importe de la transacción. Este campo solo se aplica a las sociedades que utilizan varias divisas.
Importe de la siguiente contabilización de la transacción	El importe del siguiente asiento de diario disponible que está programado para contabilizarse, expresado en el Divisa de la transacción.
Importe total de la transacción	El importe total de los ingresos que se reconocerán para el artículo de la transacción expresado en el Divisa de la transacción.
Importe reconocido de la transacción	La parte de la Importe total de la transacción que se ha publicado expresada en el Divisa de la transacción.
Importe diferido de la transacción	La parte de la Importe total de la transacción que no se haya contabilizado expresada en el Divisa de la transacción.
Importe cancelado de la transacción	La parte de la Importe total de la transacción que no se reconociera cuando se dio por terminado el cronograma de reconocimiento de ingresos expresado en el Divisa de la transacción.