Correlacionar cuentas a grupos de cuentas

Utiliza la página de correlación de cuentas a grupo de cuentas para ver si alguna cuenta no se ha asignado o si se ha asignado dos veces.

En la vista de correlación de cuenta a grupo de cuentas, el plan de cuentas está directamente asociado a los nombres y grupos de cuentas. Esta correlación te permite determinar fácilmente no solo a qué grupo está asignada la cuenta, sino también si alguna cuenta no se ha asignado o se ha asignado dos veces.

La correlación inicial se realiza mediante la vista Grupos de cuentas y, a continuación, se utiliza el informe de jerarquía de grupos de cuentas para comprobar el trabajo.

Para acceder al informe, ve a Libro Mayor > Todos > Informes >Jerarquía de los grupos de cuentas.

La correlación inicial se realiza mediante la vista Grupos de cuentas y, a continuación, se utiliza la vista de correlación Cuenta a grupo de cuentas para comprobar el trabajo. Para realizar cambios después de haber terminado de comprobar la lista en la vista de mapa De cuenta a grupo de cuentas, selecciona Alternar vista de nuevo para volver a la vista Grupos de cuentas y, a continuación, seleccione Miembros.

Para acceder a esta página, ve a Libro Mayor > Todos > Estructuras de informes financieros > Grupos de cuentas. En el Grupos de cuentas lista, seleccione Alternar vista para ver la vista de correlación de cuenta a grupo de cuentas.

Ver una lista de cuentas asignadas a grupos de cuentas

Utiliza el informe Jerarquía de grupos de cuentas para asegurarte de que los grupos de cuentas están asignados correctamente.

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Informes >Jerarquía de los grupos de cuentas.

  2. Selecciona filtros y otras opciones.

  3. Seleccionar Ver para generar el informe como una página web.

    O selecciona Imprimir para generar un PDF.

Para obtener más información, consulte Acerca del informe Jerarquía de grupos de cuentas.

  1. Ir a Libro Mayor > Todos > Estructuras de informes financieros > Grupos de cuentas.
  2. Seleccionar Alternar vista en la parte superior de la página.

    • Esto muestra el Correlación de cuenta a grupo de cuentas ver, que enumera todas tus cuentas con los grupos de cuentas a los que pertenecen.

    • Si el Nombre del grupo de cuentas está en blanco, la cuenta no está asignada a ningún grupo de cuentas.

Otra forma de ver si los grupos de cuentas están asignados correctamente es ejecutar el comando Informe de jerarquía de grupos de cuentas.

Añadir una cuenta a un grupo de cuentas

La forma de añadir una cuenta a un grupo de cuentas depende del tipo de grupo de cuentas al que la añadas. Si estás en la lista de correlación de grupos de cuentas, selecciona Alternar vista para volver a Información del grupo de cuentas.

Opciones del grupo de cuentas
Tipo de estructura Añadir miembros

Cuentas

Especifica las cuentas discretas del Libro Mayor de las que quieres que conste este grupo de cuentas. Puedes:

  1. Selecciona un rango de cuentas. Selecciona el icono De la cuenta flecha hacia abajo y, a continuación, selecciona una cuenta de la lista que aparece. A continuación, selecciona el icono A la cuenta flecha hacia abajo y selecciona una cuenta.
  2. Introduce un identificador de cuenta específico, si lo conoces, en los cuadros de entrada de datos.
  3. Seleccionar Añadir al grupo.

Cuentas estadísticas

Especifica las cuentas estadísticas del Libro Mayor discretas de las que quieres que conste este grupo de cuentas estadísticas. Puedes:

  1. Selecciona un rango de cuentas estadísticas. Selecciona el icono De la cuenta flecha hacia abajo y, a continuación, selecciona una cuenta de la lista que aparece. A continuación, selecciona el icono A la cuenta flecha hacia abajo y selecciona una cuenta.
  2. Introduce un identificador de cuenta específico, si lo conoces, en los cuadros de entrada de datos.
  3. Seleccionar Añadir al grupo.

Grupos de grupos de cuentas

  1. Especifica los grupos de cuentas independientes de los que quieres que conste este grupo de cuentas. Selecciona el icono Grupo de cuentas flecha hacia abajo y, a continuación, selecciona un grupo de cuentas de la lista que aparece. Para filtrar la lista por un tipo específico de cuenta:
    1. Selecciona el icono Objetivo del grupo de cuentas flecha hacia abajo.
    2. Selecciona el propósito para el que deseas filtrar.
    3. Selecciona el grupo de cuentas de la lista.
  2. Seleccionar Añadir al grupo.
  3. Especifica otro grupo de cuentas, y así sucesivamente, hasta que hayas incluido todos los grupos que desees en este grupo de cuentas.

Cálculo

  1. En el lado izquierdo de la ecuación, usa la parte superior de los 2 cuadros para especificar una constante, una sola cuenta del Libro Mayor o un grupo de cuentas. Estos son grupos de cuentas discretos que desea que contenga este grupo de cuentas. Selecciona la flecha hacia abajo del grupo de cuentas y selecciona un grupo de cuentas de la lista que aparece.
  2. Repite esto para el lado derecho de la ecuación.
  3. Especifica si deseas sumar, restar, multiplicar o dividir.
  4. Configura las opciones de visualización. Utilice las opciones de visualización para definir el número de teléfono móvil y la unidad de medida para el cálculo. Las opciones incluyen decimales, tipo como número de teléfono móvil o porcentaje, unidad y alineación.
    Por ejemplo, podrías establecer:
    • 0
    • número de teléfono móvil
    • cada uno (unidad)
    • Derecha
    Para mostrar el artículo como x cada uno Usando solo números enteros o conjuntos:
    • 2
    • número de teléfono móvil
    • $
    • izquierda
    Para mostrar el artículo como $ x.
  5. Especifica otro grupo de cuentas, y así sucesivamente, hasta que hayas incluido todos los grupos que desees en este grupo de cuentas de cálculo.
Algunos operadores (sumar, restar, multiplicar, dividir) no son compatibles con todas las opciones de visualización. Por ejemplo, la suma, la resta y la multiplicación no se pueden mostrar como un porcentaje.

Categorías

Solo se aplica a las sociedades que se crearon con una plantilla de configuración.

Especifica la categoría discreta de la que quieres que conste este grupo de cuentas. Sin embargo, no puedes modificar categorías ni crear otras nuevas, debes elegir de la lista predefinida.

Selecciona el icono Categoría flecha hacia abajo y, a continuación, selecciona una categoría de cuenta de la lista que aparece. A continuación, seleccione Añadir al grupo.

Puedes repetirlo tantas veces como quieras, hasta que hayas añadido todas las cuentas que quieras a este grupo.

¿Utilizas una plantilla de configuración de servicios? De forma predeterminada, las categorías "Mano de obra" y "Materiales directos" se asignan a grupos de cuentas que solo se utilizan en los informes "Rentabilidad del proyecto" y "Estimación del proyecto frente a valores reales". Estas dos categorías no aparecen en los informes de balance ni en los estados de resultados. Si has asignado alguna cuenta a estas dos categorías que también quieras que aparezca en tu balance, extracto de cuenta de ingresos u otros informes, asigna estas categorías manualmente a los grupos de cuenta adecuados.

Categorías estadísticas

Especifica la categoría estadística discreta de la que quieres que conste este grupo de cuentas. Selecciona el icono Categoría flecha hacia abajo y, a continuación, selecciona una categoría de cuenta estadística de la lista que aparece. A continuación, seleccione Añadir al grupo.

Puedes repetirlo tantas veces como quieras, hasta que hayas añadido todas las cuentas que quieras a este grupo.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada campo de la página de correlación de cuenta a grupo de cuentas.

Campos

Descripciones de los campos de la página de correlación de cuenta a grupo de cuentas
Campo Descripción

N.º de cuenta

Los números de cuenta principal y de subcuenta asignados a esta cuenta.

Título de la cuenta

El nombre del título del grupo de cuentas tal como se introduce en la página Información de la cuenta. Puedes editar el título.

Nombre del grupo de cuentas El nombre del grupo de cuentas al que está asignada esta cuenta.

Botones

Descripciones de los campos de botones
Campo Descripción

Alternar vista

Muestra la vista de lista de Grupos de cuentas. Muestra el número de cuenta, el nombre de la cuenta y el nombre del grupo de cuentas.

Hecho

Vuelve a la vista de lista de Grupos de cuentas.

Exportar Exporta la lista de la correlación de grupos de cuentas a Word, Excel, CSV o PDF.