Correlacionar cuentas a grupos de cuentas

Utilice la página de correlación Cuentas a grupo de cuentas para ver si alguna cuenta no se ha asignado o se ha asignado dos veces.

En la vista de mapa de cuenta a grupo de cuentas, el plan de cuentas se asocia directamente con los nombres y grupos de cuentas. Esta correlación facilita la determinación no solo de a qué grupo está asignada la cuenta, sino también de si alguna cuenta no se ha asignado o se ha asignado dos veces.

La correlación inicial se realiza mediante la vista Grupos de cuentas y, a continuación, se utiliza el informe de jerarquía de grupos de cuentas para comprobar el trabajo.

Para acceder al informe, vaya a Contabilidad > Todo > Informes >Jerarquía de los grupos de cuentas.

La correlación inicial se realiza mediante la vista Grupos de cuentas y, a continuación, se utiliza la vista de mapa Cuenta a grupo de cuentas para comprobar el trabajo. Para realizar cambios una vez que hayas terminado de comprobar tu lista en la vista de mapa de cuenta a grupo de cuentas, selecciona Alternar vista para volver a la vista Grupos de cuentas y, a continuación, seleccione Miembros.

Para acceder a esta página, vaya a Libro Mayor > Todo > Estructuras de los informes financieros > Grupos de cuentas. En Grupos de cuentas lista, seleccione Alternar vista para ver la vista de mapa de cuenta a grupo de cuentas.

Ver una lista de cuentas asignadas a grupos de cuentas

Utiliza el informe Jerarquía de grupos de cuentas para asegurarte de que los grupos de cuentas están asignados correctamente.

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes >Jerarquía de los grupos de cuentas.

  2. Selecciona filtros y otras opciones.

  3. Escoger Vista para generar el informe como una página web.

    O seleccione Impresión para generar un PDF.

Para obtener más información, consulte Acerca del informe Jerarquía de grupos de cuentas.

  1. Vete a Libro Mayor > Todo > Estructuras de los informes financieros > Grupos de cuentas.
  2. Escoger Alternar vista en la parte superior de la página.

    • Esto muestra el Correlación de cuenta a grupo de cuentas , que enumera todas tus cuentas con los grupos de cuentas a los que pertenecen.

    • Si el Nombre del grupo de cuentas está en blanco, la cuenta no está asignada a ningún grupo de cuentas.

Otra forma de ver si los grupos de cuentas están asignados correctamente es ejecutar el comando Informe de jerarquía del grupo de cuentas.

Agregar una cuenta a un grupo de cuentas

La forma de añadir una cuenta a un grupo de cuentas depende del tipo de grupo de cuentas al que se añada. Si estás en la lista de asignación de grupos de cuentas, selecciona Alternar vista para volver a Información del grupo de cuentas.

Opciones del grupo de cuentas
Tipo de estructura Agregar miembros

Cuentas

Especifique las cuentas del Libro Mayor discretas que desea que consten de este grupo de cuentas. Puedes:

  1. Selecciona un rango de cuentas. Seleccione la opción De la cuenta flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione una cuenta de la lista que aparece. A continuación, seleccione la opción A la cuenta flecha hacia abajo y selecciona una cuenta.
  2. Introduzca un identificador de cuenta específico, si lo conoce, en los cuadros de entrada de datos.
  3. Escoger Añadir al grupo.

Cuentas estadísticas

Especifique las cuentas estadísticas del Libro Mayor discretas que desea que conste este grupo de cuentas estadísticas. Puedes:

  1. Seleccione un rango de cuentas estadísticas. Seleccione la opción De la cuenta flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione una cuenta de la lista que aparece. A continuación, seleccione la opción A la cuenta flecha hacia abajo y selecciona una cuenta.
  2. Introduzca un identificador de cuenta específico, si lo conoce, en los cuadros de entrada de datos.
  3. Escoger Añadir al grupo.

Grupos de grupos de cuentas

  1. Especifique los grupos de cuentas discretos que desea que consten de este grupo de cuentas. Seleccione la opción Grupo de cuentas flecha hacia abajo y, a continuación, seleccione un grupo de cuentas de la lista que aparece. Para filtrar la lista para un tipo específico de cuenta:
    1. Seleccione la opción Objetivo del grupo de cuentas flecha hacia abajo.
    2. Selecciona el propósito por el que deseas filtrar.
    3. Seleccione el grupo de cuentas de la lista.
  2. Escoger Añadir al grupo.
  3. Especifica otro grupo de cuentas, y así sucesivamente, hasta que hayas incluido todos los grupos que desees en este grupo de cuentas.

Cálculo

  1. En el lado izquierdo de la ecuación, use la parte superior de los 2 cuadros para especificar una constante, una sola cuenta del Libro Mayor o un grupo de cuentas. Se trata de grupos de cuentas discretos que desea que contenga este grupo de cuentas. Selecciona la flecha hacia abajo Grupo de cuentas y selecciona un grupo de cuentas de la lista que aparece.
  2. Repite esto para el lado derecho de la ecuación.
  3. Especifica si deseas sumar, restar, multiplicar o dividir.
  4. Configure las opciones de visualización. Utilice las opciones de visualización para definir el número y la unidad de medida para el cálculo. Las opciones incluyen decimales, tipo como número o porcentaje, unidad y alineación.
    Por ejemplo, podrías establecer:
    • 0
    • número
    • cada uno (unidad)
    • Derecha
    Para mostrar el elemento como x cada uno usando solo números enteros, o establece:
    • 2
    • número
    • $
    • Izquierda
    Para mostrar el elemento como $ x.
  5. Especifica otro grupo de cuentas, y así sucesivamente, hasta que hayas incluido todos los grupos que desees en este grupo de cuentas de cálculo.
Algunos operadores (sumar, restar, multiplicar, dividir) no son compatibles con todas las opciones de visualización. Por ejemplo, la suma, la resta y la multiplicación no se pueden mostrar como un porcentaje.

Categorías

Solo se aplica a las sociedades que se crearon con una plantilla de configuración.

Especifique la categoría discreta de la que desea que conste este grupo de cuentas. Sin embargo, no puedes modificar categorías ni crear otras nuevas, debes elegir de la lista predefinida.

Seleccione la opción Categoría flecha abajo y, a continuación, seleccione una categoría de cuenta de la lista que aparece. A continuación, seleccione Añadir al grupo.

Puedes repetir esto tantas veces como quieras, hasta que hayas añadido todas las cuentas que quieras a este grupo.

¿Usas una plantilla de configuración de servicios? De forma predeterminada, las categorías "Mano de obra" y "Materiales directos" se asignan a grupos de cuentas que solo se utilizan en los informes "Rentabilidad del proyecto" y "Estimación del proyecto frente a valores reales". Estas dos categorías no aparecen en los informes de balance ni en las cuentas de resultados. Si has asignado alguna cuenta a estas dos categorías que también quieres que aparezca en tu balance, cuenta de resultados u otros informes, asigna estas categorías manualmente a los grupos de cuentas adecuados.

Categorías estadísticas

Especifique la categoría estadística discreta de la que desea que conste este grupo de cuentas. Seleccione la opción Categoría flecha abajo y, a continuación, seleccione una categoría de cuenta estadística de la lista que aparece. A continuación, seleccione Añadir al grupo.

Puedes repetir esto tantas veces como quieras, hasta que hayas añadido todas las cuentas que quieras a este grupo.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada campo de la página de correlación de cuenta a grupo de cuentas.

Campos

Descripción de los campos de la página de correlación de cuenta a grupo de cuentas
Campo Descripción

N.º de cuenta

Los números de cuenta principal y de subcuenta asignados a esta cuenta.

Título de la cuenta

El nombre del título del grupo de cuentas tal como se introduce en la página Información de la cuenta. Puedes editar el título.

Nombre del grupo de cuentas El nombre del grupo de cuentas al que está asignada esta cuenta.

Botones

Descripciones de los campos de botones
Campo Descripción

Alternar vista

Mostrar la vista de lista Grupos de cuentas. Muestra el número de cuenta, el nombre de la cuenta y el nombre del grupo de cuentas.

Hecho

Vuelve a la vista de lista Grupos de cuentas.

Exportar Exporta la lista de correlación de grupos de cuentas a Word, Excel, CSV o PDF.