Lista de grupos de cuentas

Esta lista es compatible con la función Interfaz de listas mejorada. Más información sobre el uso de listas mejoradas.

Los grupos de cuentas te ayudan a organizar tus cuentas en grupos más grandes y fáciles de administrar para informes financieros, gráficos y tarjetas de rendimiento. Si es la primera vez que usas los grupos de cuentas, te recomendamos que comiences por revisar nuestra Introducción a los grupos de cuentas.

La lista Grupos de cuentas tiene dos vistas, entre las que puede alternar mediante el comando Alternar vista botón:

  • Grupos de cuentas: Utiliza esta vista para revisar y editar los grupos de cuentas.
  • Asignación de cuentas a grupo de cuentas: Utilice esta vista para ver si alguna cuenta no se ha asignado o se ha asignado dos veces.
    • Los informes financieros, los gráficos y las tarjetas de rendimiento solo constan de grupos de cuentas, no de cuentas individuales. Por este motivo, cada cuenta debe ser miembro de un grupo de cuentas
Para usuarios compartidos de varias entidades: Se trata de un objeto maestro, que puede ser común (es decir, accesible) a todas las entidades o exclusivo (privado) a una entidad específica. Más información sobre los grupos de cuentas en un entorno compartido de varias entidades.

Ver la lista de grupos de cuentas

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enumerar, consultar, añadir, editar

Para ver los grupos de cuentas, vaya a Informes > Arreglo > Grupos de cuentas.

Para cada grupo de cuentas, la lista muestra su nombre, el título Mostrar como que se usa en los informes y gráficos, y el tipo de grupo de cuentas. Otros vínculos te permiten obtener más información sobre la jerarquía del grupo de cuentas y cómo se usa en informes y gráficos. Más información sobre el columnas de la lista Grupos de cuentas.

Agregar una cuenta a grupos de cuentas

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enumerar, consultar, añadir, editar

Si falta una cuenta en un grupo de cuentas o está asignada al grupo equivocado, puedes corregirlo.

Añadir cuentas a un grupo de cuentas
Tipo de grupo de cuentas Adición de cuentas

Categoría

Se aplica si tu sociedad se configuró con una plantilla de inicio rápido de Finanzas. Con Finanzas de inicio rápido, las cuentas se incluyen automáticamente en grupos de cuentas en función de la categoría a la que están asignadas.

Para asignar una categoría a una cuenta:

  1. Vete a Informes > Arreglo > Cuentas.

  2. Busca la cuenta en la lista.

  3. Escoger Editar al final de la fila.

  4. Seleccione la opción Categoría para la cuenta y guarde los cambios.

  1. Vete a Informes > Arreglo > Cuentas.

  2. Escoger Editar junto a la cuenta que desea modificar.
  3. Seleccione la opción Categoría para la cuenta y guarde los cambios.
Para ver qué categorías se incluyen en un grupo de cuentas en particular, edita o consulta el archivo Grupo de cuentas.

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta






Categoría

Categoría



Grupo de cuentas




Informe financiero

Cuentas

Cuentas estadísticas

Para asignar una cuenta a un grupo de cuentas:

  1. Edita el grupo de cuentas.
    1. En la lista de cuentas, busque la cuenta.

    2. Escoger Editar al final de la fila.

  2. Agregue la cuenta individualmente o seleccione un rango de números de cuenta.
  1. Edita el grupo de cuentas.
    1. En la lista de cuentas, busque la cuenta.
    2. Escoger Editar.
  2. Agregue la cuenta individualmente o seleccione un rango de números de cuenta.

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta






Categoría

Categoría



Grupo de cuentas




Informe financiero
Antes de asignar una cuenta a un grupo de cuentas, debe ejecutar el comando Jerarquía de grupos de cuentas informe.

Revisa tus grupos de cuentas

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Correlación de cuenta a grupo de cuentas

Al seleccionar Alternar vista en la parte superior de la lista Grupos de cuentas, la vista cambia para mostrar los títulos de las cuentas y los grupos de cuentas a los que pertenecen.

Utilice esta vista para ver si alguna cuenta no se ha asignado a grupos de cuentas o se ha asignado dos veces. Si una cuenta no está incluida en ningún grupo de cuentas o está incluida en los grupos de cuentas incorrectos, los informes financieros serán inexactos.

Para realizar cambios una vez que hayas terminado de comprobar la lista en la vista de mapa de cuenta a grupo de cuentas, selecciona Alternar vista para volver a la vista Grupo de cuentas.

Informe de jerarquía del grupo de cuentas

Una buena manera de ver si los grupos de cuentas están asignados correctamente es ver la jerarquía de los grupos de cuentas.

  • Para revisar la jerarquía de todos los grupos de cuentas, utiliza el informe Jerarquía de grupos de cuentas (Libro Mayor > Todo > Informes > Jerarquía de los grupos de cuentas).
  • Para ver la jerarquía de un grupo de cuentas en particular solamente, ve a la lista Grupos de cuentas y selecciona Jerarquía junto al grupo de cuentas.

Importación y exportación

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enumerar, consultar, añadir, editar

Puedes importar y exportar información de grupos de cuentas mediante archivos CSV. En ambos casos, hay archivos CSV separados para:

  • Grupos de cuentas: Para cada grupo de cuentas, el archivo CSV proporciona el nombre, el tipo de grupo de cuentas, los títulos que se utilizarán en las filas de encabezado y total, y otra información.
  • Miembros del grupo de cuentas: En este archivo CSV, cada grupo de cuentas se asigna a una lista separada por comas de los miembros del grupo.
Al exportar información del grupo de cuentas, los archivos CSV se guardan en el mismo formato que se utiliza para la importación. Esto significa que puedes exportar información del grupo de cuentas, realizar cambios en los archivos y, a continuación, volver a importarlos a Sage Intacct.

Puedes exportar información del grupo de cuentas desde la lista Grupos de cuentas.

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Estructuras de los informes financieros > Grupos de cuentas.
  2. Seleccione la opción Exportar botón. Aparece un cuadro con dos opciones: Grupos de cuentas o grupos de miembros.

  3. Seleccione una de las siguientes opciones: Grupos de cuentas o Grupos de miembros, en función de si desea exportar datos sobre grupos de cuentas o sobre los miembros de cada grupo de cuentas, respectivamente.

En la Lista de comprobación de configuración de la sociedad, puedes importar grupos de cuentas y miembros de grupos de cuentas.

Importa primero los grupos de cuentas, ya que los grupos deben existir antes de poder actualizar los miembros.

Descripciones de campos

En las tablas siguientes se describe cada campo de la lista Grupos de cuentas y la página de correlación de cuenta a grupo de cuentas.

Lista de grupos de cuentas

Descripciones de campos de lista de grupos de cuentas
Campo Descripción

Nombre

Nombre del grupo de cuentas, tal y como aparece al definir informes financieros, gráficos y tarjetas de rendimiento.

Este nombre no se puede editar. Sin embargo, puedes cambiar la forma en que aparece el grupo de cuentas en los informes financieros introduciendo texto en el icono Mostrar en el informe como y Mostrar línea total como campos para el grupo de cuentas.

Mostrar como

Nombre que aparece en las filas del encabezado cuando se utiliza este grupo de cuentas en los informes financieros.
Objetivo del grupo de cuentas Si incluiste un propósito al crear o editar el grupo de cuentas, el propósito aparece en la lista. Esto es útil para filtrar los informes por el propósito del informe.

Tipo del grupo de cuentas

Hay varios tipos de grupos de cuentas, cada uno de los cuales produce un resultado diferente. Para obtener más información, consulte el tema de ayuda sobre Tipos de grupos de cuentas

Vínculo de jerarquía

Genera un informe que detalle la estructura jerárquica de la configuración del grupo de cuentas.

Enlace a informes

Enlace de gráficos

Consulta qué informes financieros y gráficos utilizan este grupo de cuentas. Esto es útil para determinar el impacto de cambiar o eliminar un grupo.

Borrar

Elimina el grupo de cuentas. Los grupos de cuentas se pueden eliminar siempre que no se usen en un informe financiero.

Botones

Descripciones de los campos de botones
Campo Descripción

Alternar vista

Muestra la vista de mapa de cuenta a grupo de cuentas.

añadir

Crea un nuevo grupo de cuentas.

Importar

Abra el cuadro de diálogo Importar información de la empresa, donde seleccione el archivo con los datos de los grupos de cuentas que desea cargar.

Exportar

Exporta la lista del grupo de cuentas a otro formato de archivo.

Las opciones varían para los grupos de cuentas en un entorno compartido de varias entidades. Por ejemplo, en el nivel superior puedes optar por mostrar grupos de cuentas de nivel de entidad. En el nivel de entidad, los grupos de cuentas creados en el nivel superior se enumeran como No es propiedad y no se puede editar.

Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo.

Para mostrar los grupos de cuentas de nivel de entidad, seleccione Incluir inactivo en la parte superior de la lista.

La razón más común por la que no ves esta característica es que estás usando una vista personalizada.

Al seleccionar una vista personalizada, algunas opciones se ocultan. Dependiendo de la página en la que te encuentres, el Incluir inactivo, Incluir un solo uso, Incluir privadoy Jerarquía de visualización Las opciones no están visibles. Por ejemplo, si lo está viendo desde una vista personalizada, la lista Informes financieros no proporcionará el Incluir inactivo opción.

Para volver a ver las opciones, vuelve a Ver todo. Ver Vistas personalizadas para obtener más información.

Página de correlación de cuenta a grupo de cuentas

Descripción de los campos de la página de correlación de cuenta a grupo de cuentas
Campo Descripción

Número de cuenta

Los números de cuenta principal y de subcuenta asignados a esta cuenta.

Título de la cuenta

El nombre del título del grupo de cuentas tal como se introduce en la página Información de la cuenta. Puedes editar el título.

Nombre del grupo de cuentas

Muestra los grupos de cuentas que contienen esta cuenta. Si esta columna está en blanco, la cuenta no se incluye en ningún grupo de cuentas y no aparecerá en los informes ni en los gráficos financieros.

Botones

Descripciones de los campos de botones
Campo Descripción

Alternar vista

Muestre el Vista de lista de grupos de cuentas.

Exportar

Exporta la lista a otro formato de archivo.

Eliminar un grupo de cuentas

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Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Enumerar, Ver, Borrar

Los grupos de cuentas se pueden eliminar siempre y cuando no los use ningún objeto de informe, como:

  • Informes financieros
  • Gráficos
  • Tarjetas de rendimiento
  • Estadísticas del resumen del proyecto
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Tipo de usuario Negocio
Permisos Grupos de cuentas: Enumerar, Ver, Borrar

  1. Vete a Informes > Arreglo > Cuentas > Grupos de cuentas.

  2. Busca el grupo de cuentas.

  3. Escoger Más acciones > Borrar al final de la fila.

  4. Escoger De acuerdo para comprobar que desea eliminar este grupo de cuentas.

  1. Vete a Informes > Arreglo > Cuentas > Grupos de cuentas.

  2. Busca el grupo de cuentas y selecciona Borrar.
  3. Escoger De acuerdo para comprobar que desea eliminar este grupo de cuentas.

Si intentas eliminar un grupo de cuentas que usa un objeto de informe, selecciona De acuerdo para ver el grupo de cuentas que se está utilizando y qué objeto de informe lo está utilizando.

Cambie el objeto del informe para usar un grupo de cuentas diferente o elimine el objeto antes de eliminar el grupo de cuentas.