Lista de grupos de cuentas

Los grupos de cuentas te ayudan a organizar tus cuentas en grupos más grandes y manejables para informes financieros, gráficos y tarjetas de rendimiento. Si es la primera vez que usas los grupos de cuentas, te recomendamos que comiences por revisar nuestros Introducción a los grupos de cuentas.

Ver la lista Grupos de cuentas

Para ver los grupos de cuentas, ve a Informes > Configuración > Grupos de cuentas.

Para cada grupo de cuentas, la lista muestra su nombre, el título Mostrar como que se usa en informes y gráficos, y el tipo de grupo de cuentas. Otros enlaces te permiten obtener más información sobre la jerarquía del grupo de cuentas y cómo se usa en informes y gráficos. Más información sobre el columnas de la lista Grupos de cuentas.

Añadir una cuenta a grupos de cuentas

Si falta una cuenta en un grupo de cuentas o está asignada al grupo incorrecto, puedes corregirlo.

Añadir cuentas a un grupo de cuentas

Tipo de grupo de cuentas	Adición de cuentas
Categoría	Se aplica si tu sociedad se configuró con una plantilla de inicio rápido de Finanzas. Con Finanzas de inicio rápido, las cuentas se incluyen automáticamente en grupos de cuentas en función de la categoría a la que están asignadas. Para asignar una categoría a una cuenta: Ir a Informes > Configuración > Cuentas. Busca la cuenta en la lista. Seleccionar Modificar al final de la fila. Selecciona el icono Categoría para la cuenta y guardar los cambios. Ir a Informes > Configuración > Cuentas. Seleccionar Modificar junto a la cuenta que quieres modificar. Selecciona el icono Categoría para la cuenta y guardar los cambios. Para ver qué categorías se incluyen en un grupo de cuentas determinado, edita o consulta la grupo de cuentas. Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta Categoría Categoría Grupo de cuentas Informe financiero
Cuentas Cuentas estadísticas	Para asignar una cuenta a un grupo de cuentas: Edita el grupo de cuentas. En la lista Cuentas, busca la cuenta. Seleccionar Modificar al final de la fila. Añade la cuenta individualmente o selecciona un rango de números de cuenta. Edita el grupo de cuentas. En la lista Cuentas, busca la cuenta. Selecciona Editar. Añade la cuenta individualmente o selecciona un rango de números de cuenta. Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta Categoría Categoría Grupo de cuentas Informe financiero

Revisa tus grupos de cuentas

Una buena manera de ver si los grupos de cuentas están asignados correctamente es ver la jerarquía de los grupos de cuentas.

• Para revisar la jerarquía de todos los grupos de cuentas, utiliza el informe Jerarquía de grupos de cuentas (Libro Mayor > Todos > Informes > Jerarquía de los grupos de cuentas).
• Para ver la jerarquía de un grupo de cuentas determinado, ve a la lista Grupos de cuentas y selecciona Jerarquía junto al grupo de cuentas.

Importación y exportación

Puedes importar y exportar información del grupo de cuentas mediante archivos CSV. En ambos casos, hay archivos CSV separados para:

• Grupos de cuentas: Para cada grupo de cuentas, el archivo CSV proporciona el nombre, el tipo de grupo de cuentas, los títulos que se usarán en las filas de encabezado y total, y otra información.
• Miembros del grupo de cuentas: En este archivo CSV, cada grupo de cuentas se asigna a una lista separada por comas de miembros del grupo.

Descripciones de campos

En las tablas siguientes se describe cada campo de la lista Grupos de cuentas y de la página Correlación de cuenta a grupo de cuentas.

• Lista de grupos de cuentas
• Página de correlación de cuenta a grupo de cuentas

Lista de grupos de cuentas

Descripciones de los campos de la lista de grupos de cuentas

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del grupo de cuentas, tal y como aparece al definir informes financieros, gráficos y tarjetas de rendimiento. No se puede editar este nombre. Sin embargo, para cambiar la forma en que aparece el grupo de cuentas en los informes financieros, introduce texto en el archivo Mostrar en el informe como y Mostrar la línea total como Campos para el grupo de cuentas.
Mostrar como	Nombre que aparece en las filas del impuesto armonizado sobre las ventas cuando este grupo de cuentas se utiliza en los informes financieros.
Objetivo del grupo de cuentas	Si incluiste un propósito al crear o editar el grupo de cuentas, el propósito aparece en la lista. Esto resulta útil para filtrar informes por el propósito del informe.
Tipo del grupo de cuentas	Hay varios tipos de grupos de cuentas, cada uno de los cuales arroja un resultado diferente. Para obtener más información, consulta el tema de ayuda sobre Tipos de grupos de cuentas
Enlace de jerarquía	Genera un informe que detalle la estructura jerárquica de la configuración del grupo de cuentas.
Enlace a informes Enlace de gráficos	Consulta qué informes financieros y gráficos utilizan este grupo de cuentas. Esto es útil para determinar el impacto de cambiar o eliminar un grupo.
Borrar	Borra el grupo de cuentas. Los grupos de cuentas se pueden borrar siempre y cuando no se utilicen en un informe financiero.

Botones

Descripciones de los campos de botones

Campo	Descripción
Alternar vista	Muestra la vista de mapa de cuenta a grupo de cuentas.
añadir	Crea un nuevo grupo de cuentas.
Importar	Muestra el cuadro de diálogo Importar información de la Sociedad, donde seleccionas el archivo con los datos de los grupos de cuentas que quieres cargar.
Exportar	Exporta la lista del grupo de cuentas a otro formato de archivo.

Página de correlación de cuenta a grupo de cuentas

Descripciones de los campos de la página de correlación de cuenta a grupo de cuentas

Campo	Descripción
Número de cuenta	Los números de cuenta principal y secundaria asignados a esta cuenta.
Título de la cuenta	El nombre del título del grupo de cuentas tal como se introduce en la página Información de la cuenta. Puedes editar el título.
Nombre del grupo de cuentas	Muestra los grupos de cuentas que contienen esta cuenta. Si esta columna está en blanco, la cuenta no se incluye en ningún grupo de cuentas y no aparecerá en informes ni gráficos financieros.

Botones

Descripciones de los campos de botones

Campo	Descripción
Alternar vista	Mostrar el Vista de lista de grupos de cuentas.
Exportar	Exporta la lista a otro formato de archivo.

Borrar un grupo de cuentas

Los grupos de cuentas se pueden borrar siempre y cuando no los utilice ningún objeto de informe, como:

• Informes financieros
• Gráficos
• Tarjetas de rendimiento
• Estadísticas de resumen del proyecto

1. Ir a Informes > Configuración > Cuentas > Grupos de cuentas.

2. Busca el grupo de cuentas y selecciona Borrar.
3. Seleccionar Aceptar para comprobar que quieres borrar este grupo de cuentas.

Si intentas borrar un grupo de cuentas utilizado por un objeto de informe, selecciona Aceptar para ver el grupo de cuentas que se está utilizando y qué objeto de informe lo está utilizando.

Cambia el objeto del informe para utilizar una grupo de cuentas o borrar diferente el objeto antes de borrar el grupo de cuentas.