Más información sobre los periodos de informes

Los periodos de informes te permiten limitar los datos que se muestran en los informes en función de la forma en que funciona tu sociedad.

Periodos de informe del sistema estándar

Los periodos de informe estándar del sistema se incluyen con Sage Intacct listo para usar. Los siguientes periodos de informe genéricos son los más utilizados:

  • Mes anterior/actual/próximo
  • Trimestre anterior/actual/próximo
  • Año anterior/actual/próximo
  • Actualizado <month uarter/year=""> hasta la fecha</month>

Los periodos de informe estándar del sistema crean informes que puedes ejecutar repetidamente sin modificaciones. Estos periodos de informe genéricos se alinean con los periodos contables estándar que comienzan a partir del primer mes natural o fiscal. Para obtener más información sobre cómo afectan los periodos contables a los periodos de informe, consulte Resumen de periodos contables.

La principal diferencia entre un Hasta la fecha y un Periodo completo, como el mes actual hasta la fecha y el mes actual, o desde el inicio hasta la fecha y el inicio hasta el mes actual:

Un periodo completo toma el importe del saldo, pero un Hasta la fecha El periodo toma el último importe del saldo y calcula los importes diarios acumulados que se van a incluir. Esto aumenta el tiempo de ejecución del informe.

Además, si utilizas un parámetro Hasta la fecha Periodo de informe Con un importe de presupuesto, se necesita tiempo de procesamiento adicional para dividir el periodo presupuestado en un importe diario.

No se permite utilizar el Mes actual ni ningún periodo de informe estándar del sistema para cerrar o abrir los libros.

Cuando usas un Hasta la fecha Período de tiempo Con un presupuesto, la tarifa diaria se aplica a períodos parciales. Por ejemplo, si tu informe es "hasta la fecha" es a fecha del 27 de diciembre, obtienes 27 días en el mes. Suponiendo que tienes un presupuesto de 105 $ en el presupuesto, ese importe se divide por 31 días en diciembre = 3,387 x 27 = 91,25. 91,25 es el valor que aparece en el informe.

Periodos de informes personalizados

Puedes crear periodos de informe personalizados si los periodos de informe estándar del sistema no son adecuados para tu sociedad. Un periodo de informe personalizado te permite especificar un periodo de tiempo especializado para el informe.

Se recomienda un periodo de informe personalizado para los informes basados en fechas. Los informes basados en fechas son fijos y utilizan un periodo natural específico con un periodo de informe coincidente. Los periodos de informes personalizados se utilizan normalmente para presupuestar periodos en informes y para cerrar libros.

Acerca del uso del primer mes fiscal

Si tu sociedad utiliza periodos contables estándar, puedes establecer que el primer mes fiscal sea cualquier mes del calendario estándar. Dado que cada periodo fiscal estándar comienza el primer día del mes, el ejercicio fiscal comenzará el primer día del mes que selecciones como primer mes fiscal. El valor predeterminado es comenzar en enero, pero puede comenzar en cualquier mes.

Si estableces un primer mes fiscal, Sage Intacct también crea estos periodos, añadiendo FISCAL-- al inicio del nombre del periodo contable. Los primeros meses fiscales se utilizan para establecer rangos de informes. Cuando seleccionas un Fiscal periodo de informe En un informe, los resultados del informe se basan en la configuración del Primer mes fiscal.

El primer mes fiscal no afecta a la generación de informes.

Por ejemplo, estableces tu primer periodo fiscal en julio y, a continuación, ejecutas un informe con la fecha "a fecha de" del 17 de noviembre de 2025.

  • Si utilizas Fiscal--Año en curso, el informe contendrá datos del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026 porque ese es el año fiscal que incluye el 17 de noviembre de 2025.
  • Si utilizas Año en curso, el informe contendrá datos del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2025 porque ese es el año calendario que incluye el 17 de noviembre de 2025.

Cómo elegir un periodo de informe

Tú eliges un periodo de informe específico en función del funcionamiento de tu sociedad.

  • Elige un periodo de informe del sistema estándar si tu sociedad:

    • Crea informes que se ejecutan repetidamente sin modificaciones.

    • Funciona según el estándar de la programación del primer mes calendario o fiscal.

  • Crea un periodo de informe personalizado si tu sociedad:

    • Se ejecuta e informa semanalmente.

    • No finaliza los periodos a final de mes.

    • Trabaje a partir de un ciclo de 28 días en lugar de un mes calendario.

    • Requiere periodos de informe pasados o futuros.