Finalizar una programación de reconocimiento de ingresos: Cuentas a cobrar o Pedidos

Puedes finalizar cualquier programación de reconocimiento de ingresos que tenga un Ingresos contabilización estado de En curso o No iniciado. Puedes cancelar una programación desde la propia programación de reconocimiento de ingresos o puedes finalizar una o más programaciones mediante la página Administrar programaciones de ingresos.

¿Cuál es el impacto en el Libro Mayor cuando se finaliza un programa de reconocimiento de ingresos?

El impacto en el Libro Mayor depende de la plantilla de la transacción Contiene las reglas de contabilidad, la configuración del flujo de trabajo, la configuración de seguridad y otras características de una transacción. Los administradores mantienen las definiciones de las transacciones. para la transacción de origen (la transacción para la que se finalizó la programación de reconocimiento de ingresos).

• Si la plantilla de la transacción tiene Contabilización de transacciones= Cuentas a cobrar: El proceso de finalización crea una regularización de Cuentas a cobrar (Tipo = Nota de crédito) para los ingresos no reconocidos restantes. Intacct utiliza las cuentas del Libro Mayor de la transacción de origen para la regularización de Cuentas a cobrar. La regularización de Cuentas a cobrar crea el asiento de diario de reversión como en el siguiente ejemplo.

  Ejemplo de reversión de asiento de diario

  Tipo de cuenta	Cuenta del Libro Mayor	Origen de la cuenta del Libro Mayor	Importe
  Débito	Ingresos diferidos	La cuenta de crédito de la transacción de origen	Total del importe finalizado en la programación de reconocimiento de ingresos
  Crédito	Cuentas a cobrar	La cuenta de débito de la transacción de origen	Total del importe finalizado en la programación de reconocimiento de ingresos

• Si la plantilla de la transacción tiene Contabilización de transacciones = Libro Mayor: El proceso de finalización no Crea una regularización. Debes ajustar manualmente el Libro Mayor para revertir los ingresos no reconocidos.

  Por ejemplo, si utilizas un reconocimiento de ingresos Documento de activación Para separar el reconocimiento de ingresos y la facturación, debes ajustar manualmente el Libro Mayor después de finalizar una programación de reconocimiento de ingresos asociada a un documento de activación de reconocimiento de ingresos, ya que un documento de activación de reconocimiento de ingresos está configurado para contabilizarse directamente en el Libro Mayor.

Finalizar una programación de reconocimiento de ingresos de la transacción de origen

1. Abre la transacción de origen correspondiente (por ejemplo, la transacción de activación de ingresos) y selecciona la partida correspondiente en la carpeta Entradas , seleccione Mostrar detallesy seleccione Ver programación.
2. En el Programación de reconocimiento de ingresos ventana, seleccione Finalizar.

   A Finalizar el reconocimiento de ingresos cuadro de diálogo.

3. Selecciona una opción de terminación.
   • Todo: Establece el estado de las entradas abiertas restantes en Terminado. Estos ingresos no se pueden reconocer.
   • Cualquiera programado después de la próxima fecha de contabilización: Intacct deja una fila abierta en la programación y finaliza el resto de la programación.

     Por ejemplo, supongamos que 1.000,00 está programado para contabilizarse en la próxima fecha de contabilización programada del 31 de marzo. En este escenario, el sistema deja abiertos los 1.000,00 programados para contabilizar el 31 de marzo y finaliza la programación restante.

   • Cualquiera después de la fecha especificada: Finaliza la programación a partir de la fecha que elijas. Si la fecha que seleccionas da como resultado un periodo parcial, se contabilizará un importe prorrateado en función de un porcentaje calculado por Intacct.

     Por ejemplo, supongamos que la programación de reconocimiento de ingresos está configurada para reconocer 1.000,00 al final de cada mes. El 8 de abril, decides finalizar la programación a partir del 15 de abril. En este escenario, Intacct calcula el porcentaje del periodo que se utilizará para el reconocimiento (15 días divididos por 30 días = 50 %), reconoce una parte de los ingresos de abril (50 % de 1.000,00 = 500,00) y finaliza la programación restante.

   El Cualquiera después de la fecha especificada solo está disponible para las programaciones de reconocimiento de ingresos que se contabilizan a final de mes. Si la plantilla de reconocimiento de ingresos que estás utilizando no tiene el Día de contabilización establecido en Fin del periodo, el Cualquiera después de la fecha especificada La opción no estará disponible.

4. Opcionalmente, use el parámetro Categoría desplegable lista seleccionar un motivo para la terminación e ingresar cualquier información asociada en el Nota campo.
5. Seleccionar Guardar.

   Las entradas aplicables ahora tienen el estado Terminado.

6. Verifica los asientos de diario de la cuenta aplicables y realiza los ajustes necesarios para tener en cuenta los ingresos terminados.

Finalizar una programación de reconocimiento de ingresos desde la página Administrar programaciones de ingresos

1. Ir a Cuentas a cobrar o bien Pedidos> Todos > Reconocimiento de ingresos > Administrar programaciones de ingresos.
2. En el Opciones de acción campo, seleccione Finalizar, define otros criterios de filtro como desees y selecciona Vista previa.

   El Programaciones filtradas La sección muestra solo los artículos de transacción con programaciones de reconocimiento de ingresos asociadas que puedes cancelar. A Finalizar también aparece en el impuesto armonizado sobre las ventas de la página.

3. Selecciona la casilla de verificación situada a la izquierda de los elementos asociados a las programaciones de reconocimiento de ingresos que deseas finalizar o selecciona la casilla de verificación en la Seleccionar impuesto armonizado sobre las ventas de la columna para seleccionar todos los artículos.

4. Opcionalmente, en el archivo Finalizar detalles , utiliza el parámetro Categoría desplegable lista seleccionar un motivo para la terminación e ingresar cualquier información asociada en el Nota campo..

   Esta información se aplicará a todos los artículos seleccionados.

5. Seleccionar Finalizar.

   Si la acción se ha realizado correctamente, aparece una barra verde y una marca de verificación en el impuesto armonizado sobre las ventas que indican el número de teléfono móvil que tienen un estado de programación de Terminado.

   Si la acción no se ha realizado correctamente, aparecen una barra roja y una x en el impuesto armonizado sobre las ventas que indican el número de teléfono móvil afectado.

6. Si se han producido errores, selecciona Corrige estas programaciones para ver las transacciones de origen y los números de partida que se utilizarán para investigar los errores.