Finalizar una programación de reconocimiento de ingresos: Cuentas a cobrar o Pedidos

Puedes finalizar cualquier programación de reconocimiento de ingresos que tenga un Estado de contabilización de ingresos de En curso o No iniciado. Puedes finalizar una programación desde la propia programación de reconocimiento de ingresos o puedes finalizar una o varias programaciones mediante la página Administrar programaciones de ingresos.

¿Cuál es el impacto en el Libro Mayor cuando se finaliza una programación de reconocimiento de ingresos?

El impacto en el Libro Mayor depende de la Definición de la transacción Contiene las reglas de contabilidad, la configuración del flujo de trabajo, la configuración de seguridad y otras características de una transacción. Los administradores se encargan del mantenimiento de las definiciones de las transacciones. para la transacción de origen (la transacción para la que se finalizó la programación de reconocimiento de ingresos).

• Si la plantilla de la transacción tiene Contabilización de transacciones= Cuentas a cobrar: El proceso de rescisión crea una regularización de Cuentas a cobrar (Tipo = Nota de crédito) para el resto de los ingresos no reconocidos. Intacct utiliza las cuentas del Libro Mayor de la transacción de origen para la regularización de Cuentas a cobrar. La regularización de Cuentas a cobrar crea el asiento de diario de reversión como en el siguiente ejemplo.

  Ejemplo de reversión de asiento de diario

  Tipo de cuenta	Cuenta del Libro Mayor	Origen de la cuenta del Libro Mayor	Importe
  Débito	Ingresos diferidos	La cuenta de crédito de la transacción de origen	Importe total cancelado de la programación de reconocimiento de ingresos
  Crédito	Cuentas a cobrar	La cuenta de débito de la transacción de origen	Importe total cancelado de la programación de reconocimiento de ingresos

• Si la plantilla de la transacción tiene Contabilización de transacciones = Libro Mayor: El proceso de terminación No Crea un ajuste. Debes ajustar manualmente el Libro Mayor para revertir los ingresos no reconocidos.

  Por ejemplo, si utilizas un reconocimiento de ingresos Documento de activación para separar el reconocimiento de ingresos y la facturación, debes ajustar manualmente el Libro Mayor después de finalizar una programación de reconocimiento de ingresos asociada a un documento de activación de reconocimiento de ingresos, ya que un documento de activación de reconocimiento de ingresos está configurado para contabilizarse directamente en el Libro Mayor.

Finalizar una programación de reconocimiento de ingresos de la transacción de origen

1. Abra la transacción de origen aplicable (por ejemplo, la transacción de activación de ingresos), seleccione el elemento aplicable en el Entradas , seleccione Mostrar detallesy, a continuación, seleccione Ver programación.
2. En Programación de reconocimiento de ingresos ventana, seleccione Terminar.

   Un Finalizar el reconocimiento de ingresos Aparece el cuadro de diálogo.

3. Selecciona una opción de rescisión.
   • Todo: Establece el estado de las entradas abiertas restantes en Finalizado. Estos ingresos no pueden ser reconocidos.
   • Cualquiera programado después de la próxima fecha de contabilización: Intacct deja una fila Abierto en la programación y finaliza el resto de la programación.

     Por ejemplo, supongamos que 1.000,00 está programado para contabilizarse en la siguiente fecha de contabilización programada del 31 de marzo. En este escenario, el sistema deja abiertos los 1.000,00 programados para contabilizar el 31 de marzo y finaliza la programación restante.

   • Cualquiera después de la fecha especificada: Finaliza la programación a partir de la fecha que elijas. Si la fecha seleccionada da como resultado un periodo parcial, se contabilizará un importe prorrateado basado en un porcentaje calculado por Intacct.

     Por ejemplo, supongamos que la programación de reconocimiento de ingresos está configurada para reconocer 1.000,00 al final de cada mes. El 8 de abril, eliges finalizar la programación a partir del 15 de abril. En este escenario, Intacct calcula el porcentaje del periodo que se utilizará para el reconocimiento (15 días dividido por 30 días = 50 %), reconoce una parte de los ingresos de abril (50 % de 1.000,00 = 500,00) y finaliza la programación restante.

   El Cualquiera después de la fecha especificada La opción solo está disponible para las programaciones de reconocimiento de ingresos que se contabilizan a final de mes. Si la plantilla de reconocimiento de ingresos que estás usando no tiene el Día de contabilización establecido en Fin del periodo, el Cualquiera después de la fecha especificada no estará disponible.

4. Si lo deseas, utiliza el comando Categoría lista desplegable para seleccionar un motivo para la rescisión e introducir cualquier información asociada en el Memorándum campo.
5. Escoger Salvar.

   Las entradas correspondientes ahora tienen el estado Terminado.

6. Comprueba los asientos de diario de cuentas correspondientes y realiza los ajustes necesarios para contabilizar los ingresos terminados.

Finaliza una programación de reconocimiento de ingresos desde la página Administrar programaciones de ingresos

1. Vete a Cuentas a cobrar o Pedidos> Todo > Reconocimiento de ingresos > Administrar programaciones de ingresos.
2. En Opciones de acción campo, seleccione Terminar, defina otros criterios de filtro según lo desee y seleccione Vista previa.

   El Horarios filtrados muestra solo los artículos de transacción con programaciones de reconocimiento de ingresos asociadas que puedes finalizar. Un Terminar también aparece en el encabezado de la página.

3. Selecciona la casilla de verificación situada a la izquierda de los elementos asociados a las programaciones de reconocimiento de ingresos que deseas finalizar o marca la casilla de verificación en el menú Escoger para seleccionar todos los elementos.

4. Opcionalmente, en el archivo Detalles de finalización , use la sección Categoría lista desplegable para seleccionar un motivo para la rescisión e introducir cualquier información asociada en el Memorándum campo..

   Esta información se aplicará a todos los artículos seleccionados.

5. Escoger Terminar.

   Si la acción se ha realizado correctamente, aparece una barra verde y una marca de verificación en el encabezado e indica el número de programaciones que tienen un estado de programación de Finalizado.

   Si la acción no se ha realizado correctamente, aparecen una barra roja y una x en el encabezado que indica el número de programaciones afectadas.

6. Si se han producido errores, seleccione Corrige estas programaciones para ver las transacciones de origen y los números de partida que se usarán para investigar los errores.