Appliquer une régularisation des CF en tant que crédit fournisseur à une facture fournisseur

Appliquez les régularisations des avoirs d’achat des CF aux factures fournisseurs existantes sur la page Payer les factures fournisseurs. Les crédits disponibles pour une facture fournisseur peuvent inclure des acomptes et des crédits en ligne, en plus des régularisations des CF.

Vous pouvez appliquer des crédits manuellement ou automatiquement. Vous pouvez également consulter Crédits appliqués à une facture fournisseur de Payer les factures.

Appliquez des crédits avant d’ajouter des factures à la boîte d’envoi. Si vous avez déjà créé des brouillons de demandes de paiement et que vous devez appliquer un crédit à l’une des factures de la demande, Supprimer la demande, appliquez les crédits, puis rajoutez les factures dans la boîte d’envoi.

Appliquer manuellement des crédits aux factures et aux postes de facture fournisseur

Vous pouvez appliquer des crédits de manière sélective à une facture fournisseur entière ou à des éléments spécifiques. Lorsque vous appliquez des crédits manuellement, vous pouvez afficher le type de crédit et les détails.

Si nécessaire, sélectionnez l’icône Crédits clairs pour compenser le champ Crédits à appliquer. Le champ Montant à payer est automatiquement mis à jour avec le montant qui convient.

Vous payez depuis le niveau général ? Si vous Activation de la restriction visant à limiter le crédit aux entités propriétaires, vous ne pouvez afficher et appliquer des crédits que pour les factures créées au sein de la même entité entité.

Abonnement	Comptes fournisseurs
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Payer des factures fournisseurs : Exécuter
Configuration	À moins que votre société ne soit configuré pour afficher toutes les factures prêtes à payer, appliquez un filtre pour charger les factures à payer. Ensuite, sélectionnez factures pour créer une demande de paiement.

Aller à Comptes fournisseurs > Toutes les factures > > Payer des factures.
Appliquez un filtre pour charger les factures.
L' Crédits disponibles La colonne indique le montant des avances, des ajustements et des crédits en ligne disponibles pour le fournisseur.
Utilisez-vous un filtre à la volée pour afficher les factures fournisseurs en fonction d’une plage de dates d’échéance ? Vous pouvez filtrer les crédits disponibles en même temps pour vous assurer que vous ne voyez que les crédits dont les dates de transaction se trouvent dans une plage de dates particulière. Par exemple, pour afficher tous les crédits créés avant ou à une date, indiquez une date de fin pour la plage de dates de crédit et laissez la date de début vide.
Sélectionnez Détails de la ligne à côté de la facture fournisseur appropriée.
La page Détails de la facture fournisseur s’affiche.
Sélectionnez Coordonnées de crédit.
La page Appliquer un crédit s’affiche.
- L' Type de crédit La colonne indique la source du crédit : Avance, Facture (crédit en ligne) ou Ajustement.
- L' Montant colonne Affiche le montant du crédit.
- L' Crédits disponibles colonne Affiche le montant du montant du crédit pouvant être appliqué à la facture fournisseur sélectionnée.
Cochez une ou plusieurs cases à côté des crédits que vous souhaitez appliquer.
Intacct met automatiquement à zéro le champ Crédits disponibles et renseigne le montant du crédit dans le champ Crédits à appliquer. Vous pouvez modifier manuellement ce montant pour qu’il soit inférieur au montant total du crédit.
Sélectionnez Enregistrer et revenez à la page Détails de la facture.
Le montant du crédit désigné apparaît dans le champ Crédits à appliquer.
Sélectionnez Enregistrer et revenez à la page Payer les factures.
La somme des crédits appliqués apparaît dans le Crédits pour postuler pour cette facture fournisseur.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
- Appliquez le crédit à la facture fournisseur (en laissant un solde restant pour payer plus tard, ou si le crédit rembourse complètement la facture fournisseur). Sélectionnez Payer maintenant, ou Ajouter à la boîte d’envoi.
- Entrez le reste de l’icône Montant à payer, pour régler la facture fournisseur. Ensuite, sélectionnez Payer maintenant ou Ajouter à la boîte d’envoi.

Appliquez automatiquement des crédits sur les factures sélectionnées

Vous pouvez appliquer automatiquement tous les crédits disponibles aux factures fournisseurs à partir de la page Payer les factures fournisseurs. Lorsque vous appliquez automatiquement des crédits, les crédits récemment créés peuvent s’appliquer aux anciennes factures fournisseurs. Si ce n’est pas ce que vous souhaitez, appliquez les crédits manuellement.

Si nécessaire, sélectionnez l’icône Crédits clairs pour compenser le champ Crédits à appliquer. Le champ Montant à payer est automatiquement mis à jour avec le montant qui convient.

Si votre société est configuré pour appliquer automatiquement les crédits en ligne, les crédits incorporés sont automatiquement consommés par la facture fournisseur dans laquelle vous les créez. Les ajustements et les avances sont créés en tant que transactions distinctes et ne sont pas automatiquement consommés.

Abonnement	Comptes fournisseurs
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Payer des factures fournisseurs : Exécuter
Configuration	À moins que votre société ne soit configuré pour afficher toutes les factures prêtes à payer, appliquez un filtre pour charger les factures à payer. Ensuite, sélectionnez factures pour créer une demande de paiement.

Aller à Comptes fournisseurs > Toutes les factures > > Payer des factures.
Appliquez un filtre pour charger les factures.
Utilisez-vous un filtre à la volée pour afficher les factures fournisseurs en fonction d’une plage de dates d’échéance ? Vous pouvez filtrer les crédits disponibles en même temps pour vous assurer que vous ne voyez que les crédits dont les dates de transaction se trouvent dans une plage de dates particulière. Par exemple, pour afficher tous les crédits créés avant ou à une date, indiquez une date de fin pour la plage de dates de crédit et laissez la date de début vide.
Sélectionnez la facture fournisseur appropriée.
Sur le côté gauche de la page, au-dessus du tableau de la facture fournisseur, sélectionnez Appliquer des crédits.

Les crédits sont appliqués à l’aide du processus en cascade. Voyez comment cela fonctionne.

Le crédit disponible est appliqué de la plus ancienne à la plus récente facture fournisseur dans la demande de paiement jusqu’à ce que le crédit soit consommé.

Le processus en cascade permet d’écouler le crédit disponible de la manière suivante :

1. Établissement

2. Dates des factures fournisseurs (les plus anciennes en premier)

3. Priorité de paiement (la plus élevée en premier)

4. Date de paiement recommandée (la plus ancienne en premier)

5. Montant le plus important dû (le plus important en premier)

6. Numéro de référence de la facture fournisseur

La somme qui reste dans la page Payer les factures dans le Montant à payer , une fois le crédit appliqué, devient le montant du paiement.

Intacct accorde d’abord un crédit à l’entité propriétaire. Si vous configurez votre société pour limiter les crédits à l’entité propriétaire, les crédits sont appliqués aux factures de l’entité propriétaire et à aucune autre. Tout crédit restant est réservé à d’autres effets appartenant à cette entité.