Afficher les demandes de paiement

Utilisez la page de liste Demandes de paiement pour afficher une liste de toutes les demandes de paiement et leur statut de paiement. Vous pouvez également explorer les détails des factures incluses dans la demande.

Les demandes de paiement sont créées après avoir sélectionné des factures fournisseurs à paiement sur la page Payer les factures fournisseurs et après avoir sélectionné Payer maintenant.

Vous pouvez Annuler une demande de paiement qui renvoie l’écriture inter-entités automatisée à la page Payer les factures fournisseurs, où vous pouvez la sélectionner à nouveau pour le paiement. Vous pouvez également modifier ou afficher une demande de paiement à partir de cette page.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

   Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches qui ont été créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres puis sélectionnez Inclure les fiches d’entités. Sélectionnez Postuler pour mettre à jour le filtre.

   Pour trier une colonne, sélectionnez son nom. Vous pouvez également saisir une valeur dans un en-tête de colonne et appuyer sur Entrée pour filtrer la liste.

2. Recherchez la demande de paiement dont vous souhaitez afficher les détails.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Voir à la fin de la ligne.

   La section d’en-tête indique le mode de paiement, le fournisseur et le statut de la demande de paiement.

   S’il reste un montant à payer (lorsqu’une facture fournisseur associée n’est que partiellement payée par le paiement demandé), ce montant apparaît également ici.

4. Pour explorer les détails d’un facture fournisseur, sélectionnez le lien dans le numéro de facture fournisseur colonne, dans la section Factures fournisseurs.

   Vous pouvez également sélectionner Détails de la ligne pour accéder aux éléments de la facture fournisseur.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Demandes de paiement.

   Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches qui ont été créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Inclure privé.

   Pour trier une colonne, sélectionnez son nom. Vous pouvez également saisir une valeur dans un en-tête de colonne et appuyer sur Entrée pour filtrer la liste.

2. Sélectionnez Voir en regard d’une demande de paiement pour afficher les détails.

   La section d’en-tête indique le mode de paiement, le fournisseur et le statut de la demande de paiement.

   S’il reste un montant à payer (lorsqu’une facture fournisseur associée n’est que partiellement payée par le paiement demandé), ce montant apparaît également ici.

3. Pour explorer les détails d’un facture fournisseur, sélectionnez le lien dans le numéro de facture fournisseur colonne, dans la section Factures fournisseurs.

   Vous pouvez également sélectionner Détails de la ligne pour accéder aux éléments de la facture fournisseur.