Afficher et imprimer le détail des paiements comptabilisés — Comptes fournisseurs

Affichez les détails d’un paiement validé dans la liste Paiements validés. Vous pouvez consulter l’historique de toutes les actions effectuées sur une facture fournisseur, de sa soumission à sa confirmation dans le Grand livre.

Si le mode de paiement est ACH ou fichier bancaire et qu’un modèle d’e-mail est configuré pour être utilisé dans Configurer la Comptabilité fournisseurs, les écritures d’historique ne sont pas enregistrées lorsque vous envoyez un avis de paiement par e-mail à partir de cette page.

Vous pouvez également accéder à n’importe quelle facture fournisseur incluse dans le paiement pour afficher les détails de la facture et envoyer une notification par e-mail au fournisseur.

Si le paiement validé ne représente que l’application de crédits, l’envoi d’un Avis de paiement par e-mail n’est pas disponible. Au lieu de cela, sélectionnez Copie imprimée dans la liste Paiements validés pour générer un PDF que vous pouvez envoyer au fournisseur.

Vous ne pouvez pas apporter de modifications à un paiement validé. Au lieu de cela, annuler le paiement validé ou corrigez les erreurs à l’aide de Ajustements.

Afficher les détails du paiement validé

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Comptes fournisseurs
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Paiements comptabilisés : Lister et afficher

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements validés.

    Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres puis sélectionnez Inclure les fiches d’entités. Sélectionnez Postuler pour mettre à jour le filtre.

  2. Recherchez le paiement validé que vous souhaitez afficher.

  3. Sélectionnez l’icône Numéro du dossier pour afficher les détails.

    Voici ce que vous pouvez faire sur cette page :

    • Utilisez l’icône Informations de paiement pour afficher les informations générales sur les paiements et explorer les factures payées. Là, vous pouvez voir tous les crédits appliqués.

      Voir Descriptions des champs : Paiements comptabilisés : Comptes fournisseurs pour plus d’informations sur chaque champ.

    • Utilisez l’icône Histoire pour afficher l’historique des paiements de la facture fournisseur et les approbations.

      Cet onglet affiche l’historique depuis la sélection d’une facture fournisseur pour le paiement jusqu’à ce qu’un paiement ait été effectué.

    • Utilisez l’icône Détails de l’affichage pour afficher la façon dont le paiement a été validé dans le Grand livre. Les écritures de journal GL peuvent sembler déséquilibrées car certaines lignes sont synthétisées, telles que les écritures de gains et pertes de change et les écritures inter-entités. Sélectionnez le numéro de journal GL pour afficher les écritures de gains et de pertes de change et les écritures inter-entités.

    • Envoyez au fournisseur un e-mail de notification de paiement en sélectionnant Avis de paiement par e-mail.

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements validés.

    Si vous consultez les paiements d’une société de niveau général, vous ne voyez que les paiements créés au niveau général. Pour afficher les demandes créées au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure privé.

  2. Recherchez le paiement validé dans la liste, puis sélectionnez Voir.

    Voici ce que vous pouvez faire sur cette page :

    • Utilisez l’icône Informations de paiement pour afficher les informations générales sur les paiements et explorer les factures payées. Là, vous pouvez voir tous les crédits appliqués.

      Voir Descriptions des champs : Paiements comptabilisés : Comptes fournisseurs pour plus d’informations sur chaque champ.

    • Utilisez l’icône Histoire pour afficher l’historique des paiements de la facture fournisseur et les approbations.

      Cet onglet affiche l’historique depuis la sélection d’une facture fournisseur pour le paiement jusqu’à ce qu’un paiement ait été effectué.

    • Utilisez l’icône Détails de l’affichage pour afficher la façon dont le paiement a été validé dans le Grand livre. Les écritures de journal GL peuvent sembler déséquilibrées car certaines lignes sont synthétisées, telles que les écritures de gains et pertes de change et les écritures inter-entités. Sélectionnez le numéro de journal GL pour afficher les écritures de gains et de pertes de change et les écritures inter-entités.

    • Envoyez au fournisseur un e-mail de notification de paiement en sélectionnant Avis de paiement par e-mail.

Imprimer les détails du paiement affiché

Enregistrez les détails du paiement validé dans un fichier PDF que vous pouvez imprimer.

Si l’adresse de l’entité diffère de l’adresse de la société, imprimez le paiement à partir du niveau où vous l’avez créé. Lorsque vous imprimez à partir du niveau général, l’adresse de la société est utilisée. Lorsque vous imprimez à partir du niveau de l’entité, l’adresse définie dans Imprimer le nom de l’entité sous la forme sur l’entité fiche est utilisé.

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements validés.

  2. Recherchez le paiement comptabilisé que vous souhaitez imprimer.
  3. Sélectionnez Plus d’actions >Copie imprimée à la fin du rang.

    Une copie PDF du paiement s’ouvre dans une autre fenêtre.

  4. Imprimez le PDF.

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements validés.

  2. Recherchez le paiement comptabilisé que vous souhaitez imprimer.
  3. Sélectionnez Copie imprimée.

    Une copie PDF du paiement s’ouvre dans une autre fenêtre.

  4. Imprimez le PDF.