Afficher et imprimer le détail des paiements comptabilisés — Comptes fournisseurs

Affichez les détails d’un paiement comptabilisé dans la liste Paiements comptabilisés. Vous pouvez afficher l’historique de toutes les actions effectuées sur une facture fournisseur depuis la soumission jusqu’à la confirmation dans le grand livre.

Si le mode de paiement est ACH ou fichier bancaire et qu’une modèle d'e-mail est configurée pour être utilisée dans Configurer Comptes fournisseurs, les entrées d’historique ne sont pas enregistrées lorsque vous envoyez un avis de paiement par e-mail à partir de cette page.

Vous pouvez également accéder à n’importe quelle facture fournisseur incluse dans le paiement pour afficher les détails de la facture et envoyer une notification par e-mail au fournisseur.

Si le paiement comptabilisé représente uniquement l’application de crédits, l’envoi d’une Avis de paiement par e-mail n’est pas disponible. Sélectionnez plutôt Imprimer la copie dans la liste Paiements comptabilisés pour générer un fichier PDF que vous pouvez envoyer au fournisseur.

Vous ne pouvez pas apporter de modifications à un paiement comptabilisé. Au lieu de cela, Annuler le paiement comptabilisé ou corrigez les erreurs à l’aide de régularisations.

Afficher les détails des paiements comptabilisés

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Comptes fournisseurs
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Paiements comptabilisés : Lister et afficher

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

    Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches qui ont été créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres puis sélectionnez Inclure les fiches d’entités. Sélectionnez Postuler pour mettre à jour le filtre.

  2. Recherchez le paiement comptabilisé que vous souhaitez afficher.

  3. Sélectionnez l’icône Numéro de fiche pour afficher les détails.

    Voici les actions que vous pouvez accomplir sur cette page :

    • Utilisez la Informations de paiement pour afficher les informations générales de paiement et accéder aux factures fournisseurs payées. Là, vous pouvez afficher tous les crédits appliqués.

      Voir Descriptions des champs : Paiements comptabilisés : Comptes fournisseurs pour plus d’informations sur chaque champ.

    • Utilisez la Histoire pour afficher l’historique des paiements de la facture fournisseur et les approbations éventuelles.

      Cet onglet affiche l’historique de la sélection d’un facture fournisseur pour paiement jusqu’à ce qu’un paiement ait été effectué.

    • Utilisez la Détails de comptabilisation pour afficher la façon dont le paiement a été enregistré dans le Grand livre. Les écritures de journal du grand livre peuvent sembler déséquilibrées parce que certaines lignes sont résumées, telles que les écritures de profits et pertes de change et les écritures inter-entités. Sélectionnez le numéro de journal du Grand livre pour afficher les écritures de profits et pertes fixes et les écritures inter-entités.

    • Envoyez à la fournisseur un e-mail de notification paiement en sélectionnant Avis de paiement par e-mail.

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

    Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches qui ont été créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Inclure privé.

  2. Recherchez le paiement comptabilisé dans la liste, puis sélectionnez Voir.

    Voici les actions que vous pouvez accomplir sur cette page :

    • Utilisez la Informations de paiement pour afficher les informations générales de paiement et accéder aux factures fournisseurs payées. Là, vous pouvez afficher tous les crédits appliqués.

      Voir Descriptions des champs : Paiements comptabilisés : Comptes fournisseurs pour plus d’informations sur chaque champ.

    • Utilisez la Histoire pour afficher l’historique des paiements de la facture fournisseur et les approbations éventuelles.

      Cet onglet affiche l’historique de la sélection d’un facture fournisseur pour paiement jusqu’à ce qu’un paiement ait été effectué.

    • Utilisez la Détails de comptabilisation pour afficher la façon dont le paiement a été enregistré dans le Grand livre. Les écritures de journal du grand livre peuvent sembler déséquilibrées parce que certaines lignes sont résumées, telles que les écritures de profits et pertes de change et les écritures inter-entités. Sélectionnez le numéro de journal du Grand livre pour afficher les écritures de profits et pertes fixes et les écritures inter-entités.

    • Envoyez à la fournisseur un e-mail de notification paiement en sélectionnant Avis de paiement par e-mail.

Imprimer les détails des paiements comptabilisés

Enregistrez les détails des paiements comptabilisés dans un fichier PDF que vous pouvez imprimer.

Si le adresse entité diffère du adresse société, imprimez le paiement à partir du même niveau que celui où vous l’avez créé. Lorsque vous imprimez à partir du niveau général, l’adresse de la société est utilisée. Lorsque vous imprimez à partir du niveau de l’entité, l’adresse définie dans Imprimer le nom de l’entité en tant que sur l’entité la fiche est utilisée.

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

  2. Recherchez le paiement comptabilisé que vous souhaitez imprimer.

  3. Sélectionnez Plus d’actions >Imprimer la copie à la fin de la ligne.

    Une copie PDF du paiement s’ouvre dans une autre fenêtre.

  4. Imprimez le PDF.

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

  2. Recherchez le paiement comptabilisé que vous souhaitez imprimer.

  3. Sélectionnez Imprimer la copie.

    Une copie PDF du paiement s’ouvre dans une autre fenêtre.

  4. Imprimez le PDF.