Afficher les détails de comptabilisation dans le grand livre : Comptes fournisseurs

Vous pouvez valider la façon dont une transaction a été validée dans le Grand livre sans exécuter le rapport Grand livre à l’aide de l’onglet Détails de validation de la transaction.

L’onglet Détails de comptabilisation s’affiche pour :

• Factures fournisseurs avec statut comptabilisé, partiellement payé ou payé

• Régularisations

• Acomptes

• Paiements comptabilisés

L’onglet Détails de comptabilisation n’affiche pas les crédits, les remises ou les gains et pertes de change.

1. Dans Comptes fournisseurs, accédez à la page de liste du type de transaction que vous souhaitez afficher. Par exemple, pour afficher une liste de factures, accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Projets de loi.
2. Sélectionnez Voir à côté de la transaction souhaitée.
3. Sélectionnez l’icône Détails de l’affichage tab.
   Vous ne voyez pas l’onglet Détails de l’affichage ?

   L’onglet Détails de comptabilisation n’apparaît pas pour :

   • Les transactions qui n’ont pas encore été comptabilisées, par exemple, les traites et les transactions en attente d’approbation.
   • Les paiements manuels et les factures fournisseurs générées automatiquement à partir d’un paiement manuel. Affichez un paiement manuel à partir de la page Paiements comptabilisés pour voir les détails de comptabilisation.
   • Acomptes. Lorsque le statut du paiement est terminé, vous pouvez afficher les détails de comptabilisation à partir de la page Paiements comptabilisés.

   En outre, pour afficher l’onglet Détails de comptabilisation, votre société doit être configurée pour utiliser les livres de comptabilité d’exercice, plutôt que les livres de trésorerie, ou les livres de comptabilité de trésorerie et d’exercice (multi-livres).

4. Examinez les comptes et les montants qui ont été validés.

   Sélectionnez le lien du numéro de journal pour accéder aux écritures de journal.