Configurer des journaux, des comptes et des résumés : Comptes fournisseurs

Informations connexes

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• Ajouter ou modifier les journaux
• Ajouter un compte du Grand livre
• Configurer vos applications

Dans le cadre de la mise en place initiale de Comptes fournisseursComptes clients, configurez les journaux et les comptes GL que vous souhaitez que l’application utilise, ainsi que la fréquence à laquelle vous souhaitez que Sage Intacct génère des résumés.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Configurer > Configuration.

   Ou allez à Société > Administrateur > Abonnements, sélectionnez Comptes fournisseurs, puis sélectionnez Configurer.

2. Sous Paramètres comptables, sélectionnez la valeur par défaut pour chacun des éléments suivants :

   • Journaux : pour enregistrer les transactions de facture fournisseur, de régularisation et de paiement.
   • Comptes de passif du grand livre : pour les transactions de comptabilisation, telles que les comptes fournisseurs et plus encore.
   • Retenue de garantie : activez la retenue de garantie et identifiez le compte du grand livre utilisé lorsque vous créez une facture pour retenir la retenue de garantie.
   • Fréquences des résumés : fréquence à laquelle Intacct comptabilise les factures fournisseurs, les régularisations, les paiements manuels et les relevés des paiements au grand livre
   Qu’est-ce qu’un résumé ?

   Les sommaires sont des collections du même type de transactions, regroupées pour le traitement. L’avantage d’utiliser un résumé est que le groupe de transactions est comptabilisé sur le GL sur une seule ligne. À partir de cette ligne, si nécessaire, vous pouvez explorer l’une des transactions individuelles.

   Vous pouvez demander à Sage Intacct de créer, de comptabiliser et de fermer automatiquement des résumés à une fréquence que vous spécifiez en sélectionnant un intervalle de temps. Vous pouvez également créer, comptabiliser et fermer vous-même des résumés.

   Lorsque vous créez un résumé pour la première fois, il est ouvert et vous pouvez saisir des transactions. Après avoir fermé un résumé, vous ne pouvez pas y comptabiliser de transactions, ce qui vous évite de comptabiliser des transactions à la mauvaise période. Pour ajouter ou supprimer des transactions à partir d’un résumé clôturé, rouvrez-le.

   Voir Présentation des résumés AP pour plus d’informations.

Par défaut pour les départements sans descriptions de champs de règles spécifiques

Champ	Description
Journaux	Définit les journaux dans lesquels Sage Intacct enregistre automatiquement les éléments suivants comptes fournisseurscomptes clients Opérations : Factures fournisseurs Factures Ajustements Paiements Configuration des journaux au niveau général. Si vous avez activé la comptabilité multilivres, vous pouvez sélectionner les journaux par défaut à utiliser pour les livres de comptabilité d’exercice et les livres de caisse.
Comptes GL	Spécifie les comptes du grand livre que Sage Intacct utilise lors de la comptabilisation comptes fournisseurscomptes clients transactions. Configurez cette option au niveau général. Comptes fournisseurs Comptes clients : Le compte standard pour les transactions de compensation. Vous pouvez remplacer le compte de compensation des CF sur des transactions individuelles si vous configurez votre société pour l’autoriser. Pour ce faire, sélectionnez Activer le remplacement du compte du grand livre des Comptes fournisseurs dans l’écriture de la facture fournisseur et de la régularisation dans Activer la fonctionnalité. Si vous avez besoin d’un fournisseur sur votre compte du grand livre des Comptes fournisseurs, vous devez entrer ce fournisseur lorsque vous créez une transaction par carte de crédit. Sinon, vous ne pourrez pas créer de remboursement de frais. Trop-perçu Acomptes du fournisseur : pour les acomptes des CF. Il s’agit du compte de dépenses du grand livre par défaut pour les acomptes, mais vous pouvez le remplacer lorsque vous saisissez un acompte individuel. Avances clients : Cela peut être modifié sur la base d’une transaction. Gains et pertes multi-devises : Utilisé dans la conversion de devises pour les sociétés multidevises. Certaines organisations font le suivi des trop-payés et des avances de clients dans un compte généralement associé à la Gestion de la trésorerie, tel qu’un compte de passif de dépôt. Si c’est le cas, assurez-vous de consulter la configuration de votre rapport pour Vérifiez que votre bilan sera lié à l’âge chronologique des clients. Assurez-vous que les comptes du Grand livre des Comptes clients dans vos rapports de bilan incluent tous les comptes que vous avez sélectionnés ici, y compris les trop-payés et les avances.
Retenue de garantie	Activer la retenue de garantie AP : Activez la fonctionnalité permettant de retenir la retenue de garantie sur les factures. Activer la retenue de garantie AR : Activez la fonctionnalité permettant de retenir la retenue de garantie sur les factures. Acomptes à payer : compte du grand livre à utiliser pour la retenue de garantie dans les Comptes fournisseurs. Compte de retenue à recevoir: compte du grand livre pour détenir la retenue de garantie dans les Comptes clients. Séquence de document de facture fournisseur de mainlevée de garantie : Séquence de documents de facture fournisseur de retenue pour la numérotation automatique des ID. Séquence de document de facture de mainlevée de retenue: Séquence de documents de facture de mainlevée de garantie pour la numérotation automatique des ID. Compte de compensation de libération de retenue de garantie: Compte de compensation de libération de retenue de garantie requis pour la retenue de garantie de facturation lors de la génération de factures de projet. Modèle de facture de mainlevée de garantie : Sélectionnez un modèle de document imprimable pour les factures de levée de retenue de garantie de CC. Si aucun modèle de document imprimable n’est sélectionné pour les factures de levée de retenue de garantie, le document utilise le modèle sélectionné dans la section Mise en forme. Les factures autres que les factures de levée de retenue de garantie de CC continuent d’utiliser le modèle de document imprimable sélectionné dans la section Mise en forme. Calculer la retenue de garantie: Si vous êtes un client ayant installé la TVA ou la TPS, vous pouvez choisir l’une des options suivantes. Toutefois, si vous n’avez pas installé la TVA ou la TPS, la première option est sélectionnée par défaut et ne peut pas être modifiée. Les options suivantes sont les suivantes : Calculer la taxe sur la retenue de garantie retenue (montant de la ligne de facture brute) pour toutes les solutions fiscales: Lorsque vous détenez une retenue de garantie, la taxe est calculée sur le montant brut de la facture. Exemple : Calculer l’impôt sur la retenue de garantie détenue Si vous créez une facture Ventes de 10 000 $ et que vous détenez 1 000 $ en retenue de garantie, vous êtes imposé sur 10 000 $. Lorsque vous libérez la retenue de garantie de 1 000 $, la taxe n’est pas calculée lorsque la retenue de garantie est libérée. Calculez la taxe sur la mainlevée de retenue de garantie (montant de la ligne de facture, retenue de garantie nette) uniquement pour les transactions activées pour la TVA/TPS: Lorsque vous levez la retenue de garantie, la taxe est calculée sur le montant net de la facture. Exemple : Calculer l’impôt sur la retenue de garantie libérée Si vous créez une facture Ventes de 10 000 $ et que vous détenez 1 000 $ de retenue de garantie, vous êtes imposé sur 9 000 $. Lorsque vous levez les 1 000 $ de retenue, la taxe est calculée sur les 1 000 $. Apprenez à Configurer la retenue de garantie.
Fréquence du résumé	Détermine la fréquence à laquelle Intacct crée et traite des résumés automatiques des transactions, à l’exclusion des paiements manuels. Toutes les transactions sont comptabilisées en temps réel, quelle que soit la fréquence de résumé sélectionnée. Configurez cette option au niveau général. Qu’est-ce qu’un résumé ? Les sommaires sont des collections du même type de transactions, regroupées pour le traitement. L’avantage d’utiliser un résumé est que le groupe de transactions est comptabilisé sur le GL sur une seule ligne. À partir de cette ligne, si nécessaire, vous pouvez explorer l’une des transactions individuelles. Vous pouvez demander à Sage Intacct de créer, de comptabiliser et de fermer automatiquement des résumés à une fréquence que vous spécifiez en sélectionnant un intervalle de temps. Vous pouvez également créer, comptabiliser et fermer vous-même des résumés. Lorsque vous créez un résumé pour la première fois, il est ouvert et vous pouvez saisir des transactions. Après avoir fermé un résumé, vous ne pouvez pas y comptabiliser de transactions, ce qui vous évite de comptabiliser des transactions à la mauvaise période. Pour ajouter ou supprimer des transactions à partir d’un résumé clôturé, rouvrez-le. Voir Aperçu des résumés : Comptes clients pour plus d’informations. Voir Présentation des résumés AP pour plus d’informations. Tous les jours: Intacct crée un résumé quotidien et l’affiche dans le GL pour chaque jour de transaction. Il est recommandé d’utiliser le résumé quotidien, car il vous permet de générer des informations d’une précision maximale. Mensuel: Intacct crée un résumé unique à la fin de chaque mois. Quelle que soit la date de la transaction au cours de cette période, elle est toujours validée le dernier jour de ce mois. Cette fréquence ne fournit pas le niveau granulaire quotidien de reporting. Un par transaction : Intacct crée et publie un résumé pour chaque transaction. Les résumés par transaction peuvent ralentir les performances du système. Cela est particulièrement vrai si vos transactions génèrent un grand nombre d’écritures de journal avec des combinaisons différentes de dimensions et de comptes du Grand livre. Spécifié par l’utilisateur: Intacct utilise uniquement des résumés créés manuellement. Il continue à utiliser le résumé manuel jusqu’à ce que vous en sélectionniez ou en créiez un autre. Pour les résumés quotidiens et mensuels, vous pouvez obtenir un niveau de regroupement supplémentaire des transactions selon un des critères suivants, ou les deux : Par banque Par mode de paiement Si vous laissez les deux cases à cocher compenser, Intacct ne regroupe pas les résumés au-delà de Quotidien ou Mensuel. Vous pouvez définir des fréquences de résumé pour les types de transactions suivants : Factures fournisseurs Factures Ajustements Avancées de l’AP Paiements manuels Dépôts manuels Avances Remboursements client Paiements

3. Vous pouvez également sélectionner ou activer d’autres fonctionnalités, telles que les seuils d’avertissement dans les transactions de comptabilisation, les dimensions que vous souhaitez suivre et pour lesquelles vous souhaitez générer des rapports, les exigences d’approbation de paiement, etc.
   En savoir plus sur les options de configuration de la Comptabilité fournisseurs.
4. Sélectionnez Enregistrer.