Configurer des journaux, des comptes et des résumés : Comptes fournisseurs

Informations connexes

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• Ajouter ou modifier les journaux
• Ajouter un compte du Grand livre
• Configurer vos applications

Dans le cadre de la configuration initiale de Comptes fournisseursComptes clients, configurez les journaux et les comptes du grand livre que vous souhaitez que l’application utilise, ainsi que la fréquence à laquelle Sage Intacct doit générer des résumés.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Configurer > Configuration.

   Ou allez à Société > Administrateur > Abonnements, sélectionnez Comptes fournisseurs, puis sélectionnez Configurer.

2. Sous Paramètres de comptabilité, sélectionnez la valeur par défaut pour chacun des éléments suivants :

   • Journaux : pour enregistrer les transactions de facture fournisseur, de régularisation et de paiement.
   • Comptes de passif du grand livre : pour les transactions de comptabilisation, telles que les comptes fournisseurs et plus encore.
   • Retenue de garantie : activez la retenue de garantie et identifiez le compte du grand livre utilisé lorsque vous créez une facture pour retenir la retenue de garantie.
   • Fréquences des résumés : fréquence à laquelle Intacct comptabilise les factures fournisseurs, les régularisations, les paiements manuels et les relevés des paiements au grand livre
   Qu’est-ce qu’un résumé ?

   Les résumés regroupent le même type de transactions, en vue de les traiter simultanément. L’avantage d’utiliser un résumé est que le groupe de transactions est comptabilisé sur le GL sur une seule ligne. À partir de cette ligne, vous pouvez, si vous le souhaitez, accéder à n’importe quelle transaction individuelle.

   Vous pouvez demander à Sage Intacct de créer, de comptabiliser et de fermer automatiquement des résumés à une fréquence que vous spécifiez en sélectionnant un intervalle de temps. Vous pouvez également créer, comptabiliser et fermer des résumés vous-même.

   Lorsque vous créez un résumé pour la première fois, il est ouvert et vous pouvez saisir des transactions. Après avoir fermé un résumé, vous ne pouvez pas y comptabiliser de transactions, ce qui vous évite de comptabilisation transactions à la mauvaise période. Pour ajouter ou supprimer des transactions d’un résumé fermé, rouvrez ce dernier.

   Voir Aperçu des résumés des CF pour plus d’informations.

Par défaut pour les services sans descriptions des champs de règles spécifiques

Champ	Description
Journaux	Définit les journaux dans lesquels Sage Intacct enregistre automatiquement les éléments suivants comptes fournisseurscomptes clients Transactions : Factures fournisseurs Factures Ajustements Paiements Configuration des journaux au niveau général. Si vous avez activé la comptabilité multilivres, vous pouvez sélectionner les journaux par défaut à utiliser pour les livres de comptabilité d’exercice et les livres de caisse.
Comptes GL	Spécifie les comptes du grand livre que Sage Intacct utilise lors de la comptabilisation comptes fournisseurscomptes clients transactions. Configurez cette option au niveau général. Comptes fournisseurs Comptes clients : Le compte standard pour les transactions de compensation. Vous pouvez remplacer le compte de compensation des CF sur des transactions individuelles si vous configurez votre société pour l’autoriser. Pour ce faire, sélectionnez Activer le remplacement du compte du Grand Livre des Comptes fournisseurs dans la saisie des factures fournisseurs et des régularisations dans Activer la fonctionnalité. Si vous avez besoin d’un fournisseur sur votre compte du Grand livre des Comptes fournisseurs, vous devez saisir ce fournisseur lorsque vous créez une transaction par carte de crédit. Sinon, vous ne pourrez pas créer de remboursement de frais. Trop-perçu Acomptes du fournisseur : pour les acomptes des CF. Il s’agit du compte de dépenses du grand livre par défaut pour les acomptes, mais vous pouvez le remplacer lorsque vous saisissez un acompte individuel. Acomptes client : Cela peut être modifié en fonction des transactions. Gains et pertes multi-devises : Utilisé dans la conversion de devises pour les sociétés multidevises. Certaines organisations suivent les trop-perçus et les acomptes des clients dans un compte généralement associé à la gestion de la trésorerie, par exemple un compte de dépôts. Si c’est le cas, assurez-vous de revoir la configuration de vos rapports pour Vérifiez que votre bilan est en lien avec la balance âgée client. Assurez-vous que les comptes de Grand livre des Comptes clients dans vos rapports de bilan incluent tous les comptes que vous avez sélectionnés ici, notamment ceux pour les trop-perçus et les acomptes.
Retenue de garantie	Activer la retenue de garantie des CF : Activez cette fonctionnalité pour suspendre la retenue de garantie sur les factures fournisseurs. Activer la retenue de garantie des CC : activez cette fonctionnalité pour suspendre la retenue de garantie sur les factures. Activer la retenue de garantie avancée: Pour les abonnements Construction, activez la fonctionnalité permettant de retenir la retenue de garantie à l’aide de règles de retenue à taux unique ou à taux multiples (échelons). Ce paramètre n’est disponible que si vous sélectionnez Activer la retenue de garantie des CF. Pour utiliser le flux de travail de retenue de garantie avancée, vous devez également sélectionner Activer la retenue de garantie avancée sur les définitions de transaction d’Achats applicables. Retenue de garantie à payer : Compte du Grand livre à utiliser pour la retenue de garantie dans les Comptes fournisseurs. Compte de retenue de garantie: Compte du Grand livre pour conserver la retenue de garantie dans les Comptes clients. Séquence de document de la facture fournisseur de levée de retenue de garantie : Séquence de documents de la facture fournisseur de levée de retenue de garantie pour les identifiants à numérotation automatique. Séquence de document facture de levée de retenue de garantie: La levée de la retenue de garantie facture document séquence pour les identifiants à numérotation automatique. Compte de compensation de levée de retenue de garantie: La compensation de la levée de retenue de garantie compte nécessaire pour les retenue de garantie de facturation lors de la génération des factures projet. Modèle de facture de déblocage de retenue de garantie : Sélectionnez un modèle de document imprimable pour les factures de levée de retenue de garantie de CC. Si aucun modèle de document imprimable n’est sélectionné pour les factures de levée de retenue de garantie, le document utilise le modèle sélectionné dans la section Mise en forme. Les factures autres que les factures de levée de retenue de garantie de CC continuent d’utiliser le modèle de document imprimable sélectionné dans la section Mise en forme. Calculer la taxe sur la retenue de garantie: Si vous êtes un client ayant installé la TVA ou la TPS, vous pouvez choisir l’une des options suivantes. Toutefois, si vous n’avez pas installé la TVA ou la TPS, la première option est sélectionnée par défaut et ne peut pas être modifiée. Les options suivantes sont disponibles : Calculer la taxe sur les retenue de garantie détenus (brut facture ligne montant) pour toutes les solutions de taxe: Lorsque vous détenez une retenue de garantie, la taxe est calculée sur le montant brut de la facture. Exemple : Calculer la taxe sur la retenue de garantie Si vous créez une facture de Ventes de 10 000 $ et détenez 1 000 $ de retenue de garantie, la taxe est calculée sur 10 000 $. Lorsque vous levez les 1 000 $ de retenue de garantie, la taxe n’est pas calculée lorsque la retenue de garantie est levée. Calculer la taxe sur la levée de retenue de garantie (ligne facture montant retenue de garantie net) uniquement pour les transactions avec TVA/TPS: Lorsque vous levez la retenue de garantie, la taxe est calculée sur le net de la facture. Exemple : Calculer la taxe sur la retenue de garantie levée Si vous créez une facture de Ventes de 10 000 $ et détenez 1 000 $ de retenue de garantie, la taxe est calculée sur 9 000 $. Lorsque vous levez les 1 000 $ de retenue, la taxe est calculée sur les 1 000 $. Découvrez comment Configurer la retenue de garantie.
Fréquence du résumé	Détermine la fréquence à laquelle Intacct crée et traite des résumés automatiques des transactions, à l’exclusion des paiements manuels. Toutes les transactions sont comptabilisées en temps réel, quelle que soit la fréquence de résumé sélectionnée. Configurez cette option au niveau général. Qu’est-ce qu’un résumé ? Les résumés regroupent le même type de transactions, en vue de les traiter simultanément. L’avantage d’utiliser un résumé est que le groupe de transactions est comptabilisé sur le GL sur une seule ligne. À partir de cette ligne, vous pouvez, si vous le souhaitez, accéder à n’importe quelle transaction individuelle. Vous pouvez demander à Sage Intacct de créer, de comptabiliser et de fermer automatiquement des résumés à une fréquence que vous spécifiez en sélectionnant un intervalle de temps. Vous pouvez également créer, comptabiliser et fermer des résumés vous-même. Lorsque vous créez un résumé pour la première fois, il est ouvert et vous pouvez saisir des transactions. Après avoir fermé un résumé, vous ne pouvez pas y comptabiliser de transactions, ce qui vous évite de comptabilisation transactions à la mauvaise période. Pour ajouter ou supprimer des transactions d’un résumé fermé, rouvrez ce dernier. Voir Aperçu des résumés : Comptes clients pour plus d’informations. Voir Aperçu des résumés des CF pour plus d’informations. Quotidien: Intacct crée un résumé quotidien et la comptabilise dans le Grand livre pour chaque jour de transaction. Il est recommandé d’utiliser le résumé quotidien, car il vous permet de générer des informations d’une précision maximale. Mensuel: Intacct crée un résumé unique à la fin de chaque mois. Quelle que soit la date où a eu lieu une transaction au cours de cette période, elle sera comptabilisée comme datant du dernier jour de ce mois. Cette fréquence ne permet pas le niveau de précision élevé du résumé quotidien. Un par transaction : Intacct crée et comptabilise un résumé pour chaque transaction. Les résumés par transaction peuvent ralentir les performances du système. Cela est particulièrement vrai si vos transactions génèrent un grand nombre d’écritures de journal avec des combinaisons différentes de dimensions et de comptes du Grand livre. Spécifié par l’utilisateur: Intacct utilise uniquement des résumés créés manuellement. Il continue à utiliser le résumé manuel jusqu’à ce que vous en sélectionniez ou en créiez un autre. Pour les résumés quotidiens et mensuels, vous pouvez obtenir un niveau de regroupement supplémentaire des transactions selon un des critères suivants, ou les deux : Par banque Par mode de paiement Si vous laissez les deux cases à cocher pour compenser, Intacct regroupe uniquement les résumés selon l’option Quotidien ou Mensuel. Vous pouvez définir des fréquences de résumé pour les types de transactions suivants : Factures fournisseurs Factures Ajustements Acomptes des CF Paiements manuels Dépôts manuels Avances Remboursements client Paiements

3. Vous pouvez également sélectionner ou activer d’autres fonctionnalités, telles que les seuils d’avertissement dans les transactions de comptabilisation, les dimensions que vous souhaitez suivre et pour lesquelles vous souhaitez générer des rapports, les exigences d’approbation de paiement, etc.
   En savoir plus sur les options de configuration des Comptes fournisseurs.
4. Sélectionnez Enregistrer.