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rapport de réévaluation des articles non soldés AR

Les rapports de réévaluation font partie du flux de travail de fin de mois pour comptabiliser les gains et les pertes non réalisés des comptes fournisseurs et des comptes clients et du grand livre ou les gains et pertes réalisés en matière de gestion de la trésorerie.

Ces rapports vous aident à calculer les gains et les pertes de devises non réalisés. Les gains et les pertes sont calculés transaction par transaction à l’aide d’un taux de change sélectionné à des fins de comparaison. Il s’agit généralement du taux de change de fin de période et il s’agit toujours d’une « meilleure estimation » pour la transaction finale. Les transactions en devises étrangères sont recalculées par compte, à l’aide des taux de change sélectionnés.

Réévaluez les transactions inter-entités en incluant vos comptes inter-entités dans votre rapport de réévaluation du Grand livre.

Par exemple, supposons qu’à la fin de votre dernière période de déclaration, vous ayez déclaré qu’une transaction AR était évaluée à 100 USD, mais qu’elle est maintenant évaluée à 96 USD en raison des fluctuations de devises. Étant donné que vous recevrez 4,00 USD de moins, vous avez une perte non réalisée de 4,00 USD par rapport au montant que vous avez précédemment indiqué (100 USD).

Le processus de réévaluation est expliqué en détail dans Réévaluation des devises étrangères.

Ce rapport est disponible pour les entreprises qui utilisent des transactions en devises étrangères.

Qui a habituellement besoin de ce rapport?

Les comptables, les contrôleurs, les responsables de la gestion financière de la société.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Abonnement	Comptes clients
Type d’utilisateur	Entreprise, CRM
Permissions	Exécution du rapport de réévaluation des articles ouverts AR

Générer un rapport

Aller à Comptes clients > Tous > Rapports > Réévaluation des articles en cours.

Consulter un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

Un rapport affichant les résultats de la période de rapport par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner les types d’éléments à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans entrer d’informations de recherche. Toutefois, si vous faites cela, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Pour personnaliser et exécuter un rapport :

Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, l’UPC, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuez la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport e organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour personnaliser les résultats du rapport, modifiez les filtres comme suit :

Pour calculer les gains ou les pertes de change à une date donnée, entrez la date dans le Réévaluation à compter de la date au format mm/jj/aaaa.
Pour filtrer vos données sur un type de taux de change personnalisé, sélectionnez le type personnalisé dans le Types de taux de change de réévaluation menu déroulant.
Pour utiliser les transactions en fonction des dates du document, sélectionnez Date du document. Pour utiliser les transactions en fonction de la date à laquelle elles sont comptabilisées dans le GL, sélectionnez Date de comptabilisation GL.
Pour afficher les résultats pour un client spécifique ou une plage de clients, utilisez l’icône Du client et Au client listes déroulantes.
Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client , puis sélectionnez le type de client que vous souhaitez inclure dans le rapport.
Les consultants et les distributeurs sont deux exemples de types de clients.

Les options de filtre suivantes ne s’affichent que si vous travaillez dans un environnement multi-devises et multi-entités :

Pour filtrer par une devise spécifique, sélectionnez la devise dans le menu Devise de transaction liste déroulante.
Pour filtrer le rapport par établissement géographique, tapez le nom de la région, du pays, du statut ou du territoire, ou de la ville dans le Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’établissement souhaité dans la liste qui s’affiche.

Vous devez entrer ou sélectionner un établissement si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.
Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, tapez le nom du service dans le Département ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service de votre choix.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la section Emplacement , utilisez la case Afficher pour domaine. Pour ce faire, dans l’onglet Afficher pour , sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez les emplacements que le rapport doit couvrir :
1. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les sites.
2. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet établissement.
3. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Emplacements enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Pour afficher les résultats des vérifications d’un établissement spécifique, sans tenir compte de l’établissement sélectionné dans la liste déroulante Emplacement, utilisez l’icône Afficher pour liste déroulante.
Sélectionnez l’une ou l’autre Résumé ou Détail, en fonction de la quantité d’informations que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Le tableau suivant décrit chaque article de la Filtres de cette page de paramètres de rapport :

Champ	Description
Réévaluation à compter du	La date à laquelle la réévaluation a été effectuée
Types de taux de change de réévaluation	Le type de taux de change de réévaluation : Taux de change journalier Intacct ou type personnalisé
Fondé sur	Comprend des données basées sur le taux de change au Date du document ou le Date de comptabilisation GL, selon votre choix
Du client, Au client	Inclure uniquement les données d’un client ou d’un groupe de clients précis. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport inclut tous les clients.
Type de client	Inclure les données uniquement pour le type de client précisé. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de clients.
Devise de transaction	La devise dans laquelle la transaction a été payée
Établissement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique. S’affiche uniquement pour les sociétés multi-devises et multi-entités
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité ou service et/ou établissement ait sa propre page de rapport. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les départements et les emplacements sur des pages individuelles ne peuvent être exécutés que hors ligne. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel option, vous pouvez sélectionner uniquement Traiter et stocker.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous forcer (ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir un établissement, un service et/ou une période avant l’exécution du rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les sites : Cette option affiche les données publiées dans l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données publiées dans l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements des enfants : Cette option affiche uniquement les données publiées dans les emplacements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées dans l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées.
Afficher	Résumé : affiche une ligne par client, y compris le montant total dû par chaque client Détail : affiche des colonnes et des lignes supplémentaires avec beaucoup plus de détails (des postes individuels sont affichés pour chaque client avec des détails, tels que son numéro de facture, la date de la facture, la devise de transaction et le montant en devise de transaction).

Création d’une entrée de journal

À la fin de la période, il est courant d’exécuter des rapports de réévaluation pour calculer les gains et les pertes non réalisés de la période. Plutôt que de créer une écriture de journal manuelle à partir des résultats de votre rapport de réévaluation, Intacct crée automatiquement une écriture de journal provisoire. Les contrôleurs et les vice-présidents financiers peuvent ensuite examiner le projet et comptabiliser les gains et pertes non réalisés pour la période.

Vous pouvez exécuter des rapports de réévaluation par établissement, c’est-à-dire une entité et tous ses emplacements. Vous pouvez également exécuter des rapports de réévaluation individuels pour chaque établissement enfant de l’entité.

Les rapports de réévaluation individuels ne sont pas pris en charge lors de la création automatique d’écritures de brouillon de journal.

Il existe deux flux de travail pour la création d’une écriture de journal provisoire à partir de votre rapport de réévaluation : un pour les rapports de réévaluation en ligne et un pour les rapports de réévaluation hors ligne.

Configurer la création automatique d’une écriture de journal de brouillon de réévaluation

Vous devez d’abord créer un compte et un journal des gains et pertes non réalisés. Ensuite, vous devez sélectionner le compte et le journal que vous avez créés sur la page Configurer le grand livre.

Lors de la configuration de vos comptes, sélectionnez Interdire la comptabilisation directe Empêche la comptabilisation des ébauches d’écritures de journal de réévaluation.

Avant de sélectionner l’option de création automatique d’un brouillon d’écriture de journal, désélectionnez Interdire la comptabilisation directe dans la comptabilité pour laquelle vous souhaitez produire un rapport de réévaluation.
Pour modifier vos comptes, accédez à Grand livre > Tous les comptes > Grand livre. Recherchez le compte et sélectionnez Modifier à la fin du rang.

Avant de sélectionner l’option de création automatique d’un brouillon d’écriture de journal, désélectionnez Interdire la comptabilisation directe dans la comptabilité pour laquelle vous souhaitez produire un rapport de réévaluation.
Pour modifier vos comptes, accédez à Grand livre > Tous les comptes > Grand livre et sélectionnez Modifier à côté du compte à modifier.

Pour en savoir plus sur la modification de vos comptes, consultez Modifier ou afficher un compte.

Créez votre compte des gains et des pertes et votre journal des gains et des pertes, si vous ne les avez pas déjà. Pour plus de détails, voir Comptes et Revues.
Aller à Grand livre > Configuration > Configuration.
Sur la page Configurer le grand livre, faites défiler jusqu’à Gestion multi-devises.
Sélectionnez l’icône Compte des gains et pertes non réalisés et Journal des gains et pertes non réalisés que vous souhaitez utiliser pour les rapports de réévaluation.

Rapport de réévaluation en ligne : création automatique d’un brouillon d’écriture de journal

Une fois la rapport de réévaluation exécutée, sélectionnez Voir pour voir les résultats, puis Créer un JE pour créer une écriture de journal à chaque niveau d’établissement dans les CF (Comptes Fournisseurs), CC (Comptes Clients) ou GL (Grands Livres).

Mettre en place le compte et le journal des gains et pertes non réalisés.
Aller à Comptes clients > Tous > Rapports > Réévaluation des articles en cours.
Entrez les paramètres de votre rapport de réévaluation.
Faites défiler jusqu’à Création d’entrée de journal, puis sélectionnez Création automatique d’un brouillon d’JE hors ligne.
Sélectionnez Voir pour afficher vos résultats.
Sélectionnez Créer JE pour créer le brouillon d’écriture de journal.

L’écriture de journal est un brouillon.

Une fois l’écriture de journal créée, examinez-la comme suit :

Atteindre Grand livre général > Tout > Écritures de journal.
Trouvez le journal pertinent dans le liste.
Sélectionnez Opérations.
Sélectionnez le numéro de transaction.
Sélectionnez Comptabiliser.
Annulez la transaction le jour suivant en sélectionnant la même transaction, puis en sélectionnant Inverser.

Atteindre Grand livre général > Tout > Écritures de journal.
Trouvez le journal pertinent dans le liste.
Sélectionnez Afficher les transactions.
Sélectionnez la transaction.
Sélectionnez Comptabiliser.
Annulez la transaction le jour suivant en sélectionnant la même transaction, puis en sélectionnant Inverser.

Rapport de réévaluation hors ligne : création automatique d’un brouillon d’écriture de journal

Intacct crée automatiquement un brouillon d’écriture de journal lorsque vous sélectionnez une option hors ligne pour l’exécution du rapport de réévaluation, telle que le Traiter et stocker ou Mémoriser options, où vous enregistrez le rapport et planifiez son exécution ultérieure. Si vous sélectionnez Enregistrer, planifiez le rapport pour qu’il s’exécute hors ligne à un moment ultérieur.

Au lieu de capturer manuellement les données produites par un rapport de réévaluation hors ligne, Intacct rédige automatiquement une entrée de journal. Cela permet de gagner du temps et réduit les risques d’erreurs.

Avant d’exécuter un rapport de réévaluation et de créer automatiquement un brouillon d’écriture de journal, créez un compte et un journal des gains et des pertes. Sélectionnez ensuite le compte et le journal des gains et des pertes dans le Grand livre. En savoir plus sur sélection du compte et du journal sur la page Configuration Grand livre.

Mettre en place le compte et le journal des gains et pertes non réalisés.
Aller à Comptes clients > Tous > Rapports > Réévaluation des articles en cours.
Faites défiler jusqu’à Création d’entrée de journal, puis sélectionnez Création automatique d’un brouillon d’JE hors ligne.
Sélectionnez Traiter et stocker ou Mémoriser. Si vous sélectionnez Mémoriser, Planifier l’exécution ultérieure du rapport, hors ligne.

Vous pouvez afficher le statut de n’importe quel travail hors ligne en file d’attente en accédant à Société > Administrateur > Tâches hors ligne > File d’attente des tâches hors ligne.
Lorsque Intacct traite le rapport, le brouillon d’écriture de journal est automatiquement créé.

L’écriture de journal est un brouillon.

Une fois l’écriture de journal créée, examinez-la comme suit :

Atteindre Grand livre général > Tout > Écritures de journal.
Trouvez le journal pertinent dans le liste.
Sélectionnez Opérations.
Sélectionnez le numéro de transaction.
Sélectionnez Comptabiliser.
Annulez la transaction le jour suivant en sélectionnant la même transaction, puis en sélectionnant Inverser.

Atteindre Grand livre général > Tout > Écritures de journal.
Trouvez le journal pertinent dans le liste.
Sélectionnez Afficher les transactions.
Sélectionnez la transaction.
Sélectionnez Comptabiliser.
Annulez la transaction le jour suivant en sélectionnant la même transaction, puis en sélectionnant Inverser.

Mise en forme

Utilisez les cases de cette section pour organiser les données par groupe particulier et pour modifier la mise en page.

Pour mettre en forme ce rapport :

Pour regrouper les données associées par groupe, sélectionnez l’icône Regrouper par liste déroulante, puis sélectionnez le groupe de votre choix.
Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de la page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Options de format de rapport
Champ	Description
Regrouper par	Sélectionnez la façon dont les données associées sont organisées.
Trier par	Sélectionnez le mode de tri des données.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut. Portrait : afficher ou imprimer les pages du rapport verticalement. Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
Sur la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Entrez le titre dans le champ Titre du rapport 1 boîte.
- Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
- Vous pouvez entrer n’importe quel nom par défaut qu’Intacct aurait pu fournir automatiquement dans ce champ.
Entrez le sous-titre dans le Titre du rapport 2 boîte.

Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
Entrez le texte du pied de page dans le champ Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Lors de la sortie au format PDF, les rapports Standard incluent automatiquement le Créé le horodatage et numéro de page en bas de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport de réévaluation des articles ouverts AR par défaut se compose des colonnes suivantes :

En-tête de colonne	Description
Client	L’ID et le nom du client
Date du document	La date à laquelle la transaction a eu lieu (a été documentée)
Devise de transaction	La devise dans laquelle la transaction a été payée
Montant de la transaction	Le montant de la transaction dans la devise du client
Montant de base	La valeur de la transaction dans votre devise de tenue de compte, au moment où la transaction a eu lieu
Type	Le type de taux de change de réévaluation : Tarif journalier Intacct ou type personnalisé
Taux d’exch de l’évaluation	Le taux de change entre la valeur de la devise de transaction et la devise de tenue de compte
Montant de la réévaluation	Valeur du montant en devise de transaction multipliée par le taux de change de réévaluation
Gagner	La différence entre le montant en tenue de compte et le montant de réévaluation si la fluctuation a entraîné un gain
Perte	La différence entre le montant en tenue de compte et le montant de réévaluation si la fluctuation a entraîné une perte

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.

Bonnes pratiques pour les rapports de réévaluation des comptes clients

Exécutez les états de réévaluation des comptes clients et des comptes fournisseurs « pour la période » pour chaque devise de tenue de compte. Incluez toutes les entités qui partagent la devise de tenue de compte chaque fois que vous exécutez une réévaluation. Le rapport n’extraira que les transactions du livre auxiliaire qui ne sont pas terminées.
La pratique courante pour la comptabilisation des écritures de journal de réévaluation consiste à définir la date de comptabilisation initiale à la fin du mois et la date d’annulation pour le premier jour du mois suivant.
Sage Intacct enregistre automatiquement les gains/pertes de change réalisés au moment où les transactions de comptes débiteurs et de comptes fournisseurs sont réglées.
Pour gagner du temps et augmenter l’efficacité, utilisez l’option de rapport Emplacement « individuel » pour obtenir toutes les entités de différentes devise de tenue de compte dans le même rapport exécuté. L’utilisation de l’option Rapport individuel utilise la méthode hors ligne.