Extourner une facture

L’extourne d’une facture vous permet de suivre vos modifications et de gérer une piste d’audit. Intacct conserve la transaction de facture d’origine et crée une nouvelle transaction qui met la facture à zéro. Vous pouvez extourner des factures avec les statuts suivants :

• Publié, si l’extourne des factures impayées n’est pas activée.

  Pour extourner factures comptabilisées au lieu de les supprimer, activez facture extourne dans votre configuration CC, qui remplace la Supprimer Case à cocher avec un Extourner lien. Cette option vous aide à suivre vos modifications et à gérer une piste d’audit pour les factures.

• Partiellement payé
• Payé
• Aucune valeur

Les étapes de extourner d’un facture varient selon que le facture est Non payée ou Payé.

Extourner une facture impayée

Une facture au statut Publié ou Aucune valeur n’est pas payée. Aucun paiement n’y est associé.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures.
2. Recherchez la facture que vous souhaitez extourner.
   Utilisez les champs en haut de la liste des factures pour filtrer les informations relatives au fournisseur, à la date, etc.
3. Sélectionnez Plus d’actions >Extourner à la fin de la ligne.
   Si le lien Extourner n’est pas disponible

   Pour extourner une facture, les conditions suivantes doivent être remplies :

   • Votre société est Activé pour l’extourne des factures impayées.
   • Vous disposez de permissions sur les comptes clients pour extourner les factures.
   • La facture est au statut Comptabilisé.
4. Examinez la date et le mémo de l’extourne, en apportant les modifications dont vous avez besoin.
• Extourner la transaction à la date : sélectionnez la date d’extourne de la transaction. Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
• Mémo : nous vous recommandons d’indiquer le motif de la contrepassation.
5. Sélectionnez Soumettre.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures.
2. Recherchez la facture que vous souhaitez extourner.
   Utilisez les champs en haut de la liste des factures pour filtrer les informations relatives au fournisseur, à la date, etc.
3. Sélectionnez l’icône Extourner Lien à droite de la facture.
   Si le lien Extourner n’est pas disponible

   Pour extourner une facture, les conditions suivantes doivent être remplies :

   • Votre société est Activé pour l’extourne des factures impayées.
   • Vous disposez de permissions sur les comptes clients pour extourner les factures.
   • La facture est au statut Comptabilisé.
4. Examinez la date et le mémo de l’extourne, en apportant les modifications dont vous avez besoin.
• Extourner la transaction à la date : sélectionnez la date d’extourne de la transaction. Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
• Mémo : nous vous recommandons d’indiquer le motif de la contrepassation.
5. Sélectionnez Soumettre.

Extourner une facture payée

Une facture au statut Partiellement payé ou Payé a un paiement associé. Pour extourner une facture payée, vous devez extourner le paiement, puis extourner la facture.

Extourner un paiement sur une facture

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.
2. Dans la liste des paiements comptabilisés, sélectionnez Extourner en regard de la ligne appropriée.

   La fenêtre Date d’extourne de transaction apparaît.

3. Examinez la date et le mémo de l’extourne, en apportant les modifications dont vous avez besoin.
   • Extourner la transaction à la date : sélectionnez la date d’extourne de la transaction. Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
   • Mémo : nous vous recommandons d’indiquer le motif de la contrepassation.
4. Sélectionnez Soumettre.

Intacct conserve la transaction de paiement d’origine et crée une nouvelle transaction qui met essentiellement à zéro le paiement et fournit une piste d’audit. La facture n’est plus associée à aucun paiement. Il vous suffit donc de l’extourner.

Extourner la facture payée associée

1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures.
2. Recherchez la facture que vous souhaitez extourner.
3. Sélectionnez Plus d’actions >Extourner à la fin de la ligne.

   La fenêtre Date d’extourne de transaction apparaît.

• Mémo : Saisissez la raison de l’extourne.
• Date d’extourne : sélectionnez la date d’extourne de la transaction. Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
4. Examinez la date et le mémo de l’extourne, en apportant les modifications dont vous avez besoin.
5. Sélectionnez Soumettre.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures.
2. Sélectionnez l’icône Extourner Lien à droite de la facture que vous souhaitez extourner.

   La fenêtre Date d’extourne de transaction apparaît.

   • Mémo : nous vous recommandons d’indiquer le motif de la contrepassation.
   • Date d’extourne : sélectionnez la date d’extourne de la transaction. Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
3. Examinez la date et le mémo de l’extourne, en apportant les modifications dont vous avez besoin.
4. Sélectionnez Soumettre.