Extourner une facture

L’extourne d’une facture vous permet de suivre vos modifications et de gérer une piste d’audit. Intacct conserve la transaction de facture d’origine et crée une nouvelle transaction qui met la facture à zéro. Vous pouvez extourner des factures avec les statuts suivants :

• Publié, si l’annulation des factures impayées n’est pas activée.

  Pour extourner les factures validées au lieu de les supprimer, activez l’annulation des factures dans votre configuration AR, qui remplace le Supprimer avec un Inverser lien. Cette option vous permet de suivre vos modifications et de conserver une piste d’audit pour vos factures.

• Partiellement payé
• Payant
• Aucune valeur

Les étapes d’extourne d’une facture varient selon que la facture est non rémunéré ou payant.

Annuler une facture impayée

Une facture avec un statut de Publié ou Aucune valeur n’est pas rémunéré. Il n’a pas de paiement associé.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures.

2. Recherchez la facture que vous souhaitez extourner.

   Utilisez les champs en haut de la liste des factures pour filtrer le fournisseur, la date ou d’autres informations.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Extourner à la fin de la ligne.

   Si le lien Extourner n’est pas disponible

   Pour extourner une facture, les conditions suivantes doivent être remplies :

   • Votre société est Activation de l’annulation des factures impayées.
   • Vous disposez de permissions sur les comptes clients pour extourner les factures.
   • La facture est au statut Comptabilisé.

4. Examinez la date et le mémo de l’extourne, en apportant les modifications dont vous avez besoin.

   • Contrepasser la transaction à la date : sélectionnez la date d’extourne de la transaction. Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
   • Mémo : nous vous recommandons d’indiquer le motif de la contrepassation.

5. Sélectionnez Soumettre.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures.

2. Recherchez la facture que vous souhaitez extourner.

   Utilisez les champs en haut de la liste des factures pour filtrer le fournisseur, la date ou d’autres informations.

3. Sélectionnez l’icône Inverser lien à droite de la facture.

   Si le lien Extourner n’est pas disponible

   Pour extourner une facture, les conditions suivantes doivent être remplies :

   • Votre société est Activation de l’annulation des factures impayées.
   • Vous disposez de permissions sur les comptes clients pour extourner les factures.
   • La facture est au statut Comptabilisé.

4. Vérifiez la date d’annulation et la note de service, en y apportant les modifications dont vous avez besoin.

   • Contrepasser la transaction à la date : sélectionnez la date d’extourne de la transaction. Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
   • Mémo : nous vous recommandons d’indiquer le motif de la contrepassation.

5. Sélectionnez Soumettre.

Annuler une facture payée

Une facture avec un statut de Partiellement payé ou Payant a un paiement associé. Pour extourner une facture payée, vous devez extourner le paiement, puis extourner la facture.

Annuler un paiement sur une facture

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Paiements validés.

2. Dans la liste des paiements validés, sélectionnez Inverser sur la ligne appropriée.

   La fenêtre Date d’annulation de transaction s’affiche.

3. Examinez la date et le mémo de l’extourne, en apportant les modifications dont vous avez besoin.

   • Annuler la transaction à la date: sélectionnez la date d’extourne de la transaction. Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
   • Mémo: nous vous recommandons d’indiquer le motif de la contrepassation.

4. Sélectionnez Soumettre.

Intacct conserve la transaction de paiement d’origine et crée une nouvelle transaction qui met essentiellement à zéro le paiement et fournit une piste d’audit. La facture n’est plus associée à aucun paiement. Il vous suffit donc de l’extourner.

Extourner la facture payée associée

1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures.

2. Recherchez la facture que vous souhaitez extourner.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Extourner à la fin de la ligne.

   La fenêtre Date d’annulation de transaction s’affiche.

• Mémo : Entrez la raison de l’annulation.
• Date d’inversion : sélectionnez la date d’extourne de la transaction. Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
4. Examinez la date et le mémo de l’extourne, en apportant les modifications dont vous avez besoin.
5. Sélectionnez Soumettre.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures.

2. Sélectionnez l’icône Inverser lien à droite de la facture que vous souhaitez extourner.

   La fenêtre Date d’annulation de transaction s’affiche.

   • Mémo : nous vous recommandons d’indiquer le motif de la contrepassation.
   • Date d’inversion : sélectionnez la date d’extourne de la transaction. Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.
3. Examinez la date et le mémo de l’extourne, en apportant les modifications dont vous avez besoin.
4. Sélectionnez Soumettre.