Extourner un paiement appliqué à une facture : Comptes clients

Vous pouvez extourner les paiements incorrectement appliqués, quelle qu’en soit la raison. Par exemple, supposons que vous ayez deux clients avec des noms similaires et que vous ayez appliqué le paiement d’un client aux factures de l’autre.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Paiements validés.

2. Recherchez le paiement que vous souhaitez extourner.

3. Sélectionnez Plus d’actions >Extourner à la fin de la ligne.

   Si la facture a été entièrement payée avec des crédits, sélectionnez Annuler la demande au lieu de cela.

   L' Date d’annulation de la transaction pop-up apparaît.

   Sociétés multi-entités :

   Si le paiement est un trop-perçu de niveau général qui a par la suite été appliqué à une facture au niveau de l’entité, extournez le trop-perçu au niveau de l’entité. Extournez ensuite le paiement de niveau général.

4. Dans le Date d’annulation de la transaction pop-up, entrez ce qui suit :

   • Pour le Annuler la transaction à la date, sélectionnez la date d’annulation du paiement. La date d’extourne doit être identique ou postérieure à la date de paiement. Vous pouvez saisir la date d’une période de clôture antérieure, afin que vos relevés financiers soient corrects.

     La date que vous entrez ici ne peut pas être modifiée après la validation de l’annulation de la transaction, sauf si Activer la modification des dates d’annulation est sélectionné dans la configuration de votre Comptes clients.

   • Pour le Mémo, ajoutez une description qui s’applique à cet élément de la vérification. Ce texte est à vocation informative uniquement.
5. Pour supprimer les factures qui ont été payées par cette vérification, cochez les cases dans le Inverser colonne.

6. Dans le Date d’annulation de la transaction pop-up, sélectionnez Soumettre.

   Vous reviendrez à la Paiements validés liste, et vous pouvez voir deux postes pour cette transaction. (La transaction n’est pas remise à zéro, il y a donc une piste d’audit.)

• L’un des éléments est la transaction initiale, où Inverser maintenant est étiqueté Inversé.
• L’autre élément ajouté par Intacct est l’extourner de cette transaction, ce qui produit un effet net de zéro pour cette transaction. Cette transaction est étiquetée Renversement.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements > Paiements validés.

2. À la fin de la ligne avec le paiement à extourner, sélectionnez Inverser.

   Si la facture a été entièrement payée avec des crédits, vous sélectionnerez Annuler la demande au lieu de cela.

   L' Date d’annulation de la transaction pop-up apparaît.

   Sociétés multi-entités :

   Si le paiement est un trop-perçu de niveau général qui a par la suite été appliqué à une facture au niveau de l’entité, extournez le trop-perçu au niveau de l’entité. Extournez ensuite le paiement de niveau général.

3. Dans le Date d’annulation de la transaction pop-up, entrez ce qui suit :

   • Pour le Annuler la transaction à la date, sélectionnez la date d’annulation du paiement. La date d’extourne doit être identique ou postérieure à la date de paiement. Vous pouvez saisir la date d’une période de clôture antérieure, afin que vos relevés financiers soient corrects.

     La date que vous entrez ici ne peut pas être modifiée après la validation de l’annulation de la transaction, sauf si Activer la modification des dates d’annulation est sélectionné dans la configuration de votre Comptes clients.

   • Pour le Mémo, ajoutez une description qui s’applique à cet élément de la vérification. Ce texte est à vocation informative uniquement.
4. Pour supprimer les factures qui ont été payées par cette vérification, cochez les cases dans le Inverser colonne.

5. Dans le Date d’annulation de la transaction pop-up, sélectionnez Soumettre.

   Vous reviendrez à la Paiements validés liste, et vous pouvez voir deux postes pour cette transaction. (La transaction n’est pas remise à zéro, il y a donc une piste d’audit.)

• L’un des éléments est la transaction initiale, où Inverser maintenant est étiqueté Inversé.
• L’autre élément ajouté par Intacct est l’extourner de cette transaction, ce qui produit un effet net de zéro pour cette transaction. Cette transaction est étiquetée Renversement.

Si vous avez sélectionné une ou plusieurs factures, une facture négative est également créée, ce qui entraîne un net de zéro pour ces transactions également.