Extourner un paiement appliqué à une facture : Comptes clients

Vous pouvez extourner les paiements incorrectement appliqués, quelle qu’en soit la raison. Par exemple, supposons que vous ayez deux clients avec des noms similaires et que vous ayez appliqué le paiement d’un client aux factures de l’autre.

1. Atteindre Comptes clients > Tout > Paiements > Paiements comptabilisés.

2. Recherchez le paiement que vous souhaitez extourner.

3. Choisir Plus d’actions >Inverse à la fin de la ligne.

   Si la facture a été entièrement payée avec des crédits, sélectionnez Annuler l’application au lieu de.

   Le Date d’extourne de transaction La fenêtre contextuelle apparaît.

   Sociétés multi-entités :

   Si le paiement est un trop-perçu de niveau général qui a par la suite été appliqué à une facture au niveau de l’entité, extournez le trop-perçu au niveau de l’entité. Extournez ensuite le paiement de niveau général.

4. Dans le Date d’extourne de transaction contextuelle, saisissez ce qui suit :

   • Pour le Extourner la transaction à la date, sélectionnez la date d’extourne du paiement. La date d’extourne doit être identique ou postérieure à la date de paiement. Vous pouvez saisir la date d’une période de clôture antérieure, afin que vos relevés financiers soient corrects.

     Vous ne pouvez pas modifier la date que vous saisissez ici après la comptabilisation de l’extourne de la transaction, sauf si Activer la modification des dates d’extourne est sélectionné dans la configuration de Comptes clients.

   • Pour le Mémo, ajoutez une description qui s’applique à cet élément du chèque. Ce texte est à vocation informative uniquement.
5. Pour supprimer les factures qui ont été payées par ce chèque, cochez les cases de la Inverse colonne.

6. Dans le Date d’extourne de transaction contextuelle, sélectionnez Envoyer.

   Vous reviendrez au Paiements comptabilisés et deux éléments sont disponibles pour cette transaction. (La transaction n’est pas simplement remise à zéro, il existe donc une piste d’audit.)

• Un élément correspond à la transaction initiale, où Inverse maintenant est étiqueté Inverse.
• Le deuxième élément ajouté par Intacct correspond à l’extourne de cette transaction, qui produit un effet net de zéro pour cette transaction. Cette transaction est libellée Renversement.

1. Atteindre Comptes clients > Tout > Paiements > Paiements comptabilisés.

2. À la fin de la ligne comportant le paiement à extourner, sélectionnez Inverse.

   Si la facture a été entièrement payée avec des crédits, vous sélectionnerez Annuler l’application au lieu de.

   Le Date d’extourne de transaction La fenêtre contextuelle apparaît.

   Sociétés multi-entités :

   Si le paiement est un trop-perçu de niveau général qui a par la suite été appliqué à une facture au niveau de l’entité, extournez le trop-perçu au niveau de l’entité. Extournez ensuite le paiement de niveau général.

3. Dans le Date d’extourne de transaction contextuelle, saisissez ce qui suit :

   • Pour le Extourner la transaction à la date, sélectionnez la date d’extourne du paiement. La date d’extourne doit être identique ou postérieure à la date de paiement. Vous pouvez saisir la date d’une période de clôture antérieure, afin que vos relevés financiers soient corrects.

     Vous ne pouvez pas modifier la date que vous saisissez ici après la comptabilisation de l’extourne de la transaction, sauf si Activer la modification des dates d’extourne est sélectionné dans la configuration de Comptes clients.

   • Pour le Mémo, ajoutez une description qui s’applique à cet élément du chèque. Ce texte est à vocation informative uniquement.
4. Pour supprimer les factures qui ont été payées par ce chèque, cochez les cases de la Inverse colonne.

5. Dans le Date d’extourne de transaction contextuelle, sélectionnez Envoyer.

   Vous reviendrez au Paiements comptabilisés et deux éléments sont disponibles pour cette transaction. (La transaction n’est pas simplement remise à zéro, il existe donc une piste d’audit.)

• Un élément correspond à la transaction initiale, où Inverse maintenant est étiqueté Inverse.
• Le deuxième élément ajouté par Intacct correspond à l’extourne de cette transaction, qui produit un effet net de zéro pour cette transaction. Cette transaction est libellée Renversement.

Si vous avez sélectionné une ou plusieurs factures, une facture négative est également créée, ce qui entraîne aussi un effet net de zéro pour ces transactions.