Extourner un dépôt manuel

Vous pouvez extourner un dépôt manuel à partir de l’un des deux emplacements suivants : le rapport du registre des reçus ou le relevé des paiements du dépôt manuel.

Extourner à partir du registre des reçus

Vous pouvez corriger un dépôt manuel erroné en vous rendant dans le registre des reçus, en recherchant l’écriture que vous voulez corriger et en l’extournant.

L’utilisation du registre des reçus pour corriger un dépôt manuel vous permet de gérer vos rapprochements de manière précise et claire.

1. Aller àGestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Registres > Reçus.
2. Exécutez un rapport du registre des reçus.
3. Recherchez l’écriture que vous souhaitez extourner dans le registre des reçus, puis sélectionnez Inverser à la fin de l’entrée.

   La page Date d’extourne de transaction apparaît.

4. Sélectionnez la date d’annulation de la transaction.

   Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure.

5. Sélectionnez Soumettre.

   La page Registre des reçus supprime le lien Inversé et marque l’entrée comme Inversé. Intacct ajoute une entrée d’équilibrage supplémentaire, qu’il marque comme Renversement.

Inverser à partir du relevé des paiements

Vous pouvez extourner les paiements incorrectement appliqués et devez effectuer la correction à partir du relevé des paiements.

1. Dans le Récapitulatifs de paiement , recherchez le résumé requis, puis sélectionnez Paiements.
2. Recherchez le paiement que vous souhaitez extourner et sélectionnez Plus d’actions > Inverser.
3. Entrez ce qui suit :

   • Pour Annuler la transaction à la date, sélectionnez la date d’annulation du paiement.

     Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure. Vous pouvez même sélectionner la date d’une période de clôture antérieure, afin que vos relevés financiers soient corrects.

   • Pour le Mémo, ajoutez une description qui s’applique à cet élément.

     Ce texte est à vocation informative uniquement.

4. Pour supprimer les factures qui ont été payées par ce dépôt, cochez les cases dans le Inverser colonne.
5. Dans le Date d’annulation de la transaction boîte de dialogue, sélectionnez Soumettre.

   Intacct vous renvoie à la Paiements page. L' Inverser le lien est maintenant étiqueté Inversé.

1. Dans le Récapitulatifs de paiement , recherchez le résumé requis, puis sélectionnez Paiements.
2. Recherchez le paiement que vous souhaitez extourner et sélectionnez Inverser.
3. Entrez ce qui suit :

   • Pour Annuler la transaction à la date, sélectionnez la date d’annulation du paiement.

     Il s’agit généralement de la date de transaction initiale ou d’une date ultérieure. Vous pouvez même sélectionner la date d’une période de clôture antérieure, afin que vos relevés financiers soient corrects.

   • Pour le Mémo, ajoutez une description qui s’applique à cet élément.

     Ce texte est à vocation informative uniquement.

4. Pour supprimer les factures qui ont été payées par ce dépôt, cochez les cases dans le Inverser colonne.
5. Dans le Date d’annulation de la transaction boîte de dialogue, sélectionnez Soumettre.

   Intacct vous renvoie à la Paiements page. L' Inverser le lien est maintenant étiqueté Inversé.