Créer un dépôt

Lorsque vous déposez plusieurs paiements, il est typique de les regrouper et de les soumettre à votre banque sous un bordereau de dépôt unique. Après avoir déposé les paiements, vous recevez votre relevé de rapprochement bancaire, sur lequel apparaît une écriture avec le montant total du dépôt.

Lorsque vous enregistrez un dépôt, le paiement doit déjà être reçu sur votre compte de fonds non déposés. Les dépôts sont automatiquement comptabilisés sur le Grand livre et les livres auxiliaires appropriés. Les dépôts ne peuvent pas être modifiés après leur comptabilisation.

Créez une Dépôt manuel Pour enregistrer un paiement client qui n’est pas effectué sur une facture spécifique (par exemple, une vente libre réglée en espèces).
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Gestion de la trésorerie
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Dépôts : Lister, Ajouter

  1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Dépôts.

  2. Sélectionnez l’icône Compte en banque où vous avez effectué ou souhaitez effectuer le dépôt.

    Si vous êtes une société multidevises, la devise de transaction de ce compte bancaire apparaît après que vous l’avez sélectionné.

  3. Saisissez des critères afin de filtrer selon les dépôts spécifiques que vous souhaitez inclure, tels que Date des fonds non déposés, Clientou Montant de la transaction.

  4. Choisir Continuer pour sélectionner les paiements à déposer.

    Les paiements qui apparaissent sont des paiements reçus sur votre compte de fonds non déposés.

  5. Saisissez la Date pour comptabiliser le dépôt dans le grand livre.

    Par défaut, la date est celle d’aujourd’hui, mais vous pouvez la changer si besoin.

  6. Pour le ID, saisissez les informations permettant de mettre en corrélation cette fiche dans votre société avec le bordereau de dépôt de la banque.

    Si vous avez déjà effectué le dépôt, saisissez le numéro de transaction figurant sur votre bordereau de dépôt bancaire.

    Si vous n’avez pas encore effectué le dépôt, saisissez une note telle que « Bordereau de dépôt JJ/MM/AA ».

  7. Ajoutez n’importe quel facultatif Description.

  8. Pour stocker de manière permanente et sécurisée une version numérique d’un document de support, dans la liste déroulante à côté de Attachement, sélectionnez une pièce jointe ou sélectionnez Ajouter, puis chargez votre attachement. En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes.

    Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers dans Ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, reportez-vous à la section Traitement en masse.

  9. Sélectionnez les paiements à inclure dans le dépôt.

    • Dans la liste des paiements, trouvez les chèques à déposer. La zone de détails liste tous les paiements que vous avez reçus, ou tous les paiements filtrés selon le mode de paiement sélectionné. Chaque paiement correspond à un élément.
    • Pour chaque mode de paiement, cochez la case appropriée sous Dépôt.

    Si le paiement a été reçu au niveau général, vous devez le déposer au niveau général, même lorsque tous les éléments payés sont codés pour une seule entité. Les paiements de plusieurs clients reçus au niveau de l’entité peuvent être déposés au niveau général ou au niveau de l’entité.

  10. Vérifiez le dépôt Total des paiements choisis pour le dépôt dans la partie inférieure gauche du tableau.

  11. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Dépôts.

  2. Sélectionnez l’icône Compte en banque où vous avez effectué ou souhaitez effectuer le dépôt.

    Si vous êtes une société multidevises, la devise de transaction de ce compte bancaire apparaît après que vous l’avez sélectionné.

  3. Saisissez des critères afin de filtrer selon les dépôts spécifiques que vous souhaitez inclure, tels que Date des fonds non déposés, Clientou Montant de la transaction.

  4. Choisir Continuer pour sélectionner les paiements à déposer.

    Les paiements qui apparaissent sont des paiements reçus sur votre compte de fonds non déposés.

  5. Saisissez la Date pour comptabiliser le dépôt dans le grand livre.

    Par défaut, la date est celle d’aujourd’hui, mais vous pouvez la changer si besoin.

  6. Pour le ID, saisissez les informations permettant de mettre en corrélation cette fiche dans votre société avec le bordereau de dépôt de la banque 

    Si vous avez déjà effectué le dépôt, saisissez le numéro de transaction figurant sur votre bordereau de dépôt bancaire.

    Si vous n’avez pas encore effectué le dépôt, saisissez une note telle que « Bordereau de dépôt JJ/MM/AA ».

  7. Ajoutez n’importe quel facultatif Description.

  8. Pour stocker de manière permanente et sécurisée une version numérique d’un document de support, dans la liste déroulante à côté de Attachement, sélectionnez une pièce jointe ou sélectionnez Ajouter, puis chargez votre attachement. En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes.

    Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers dans Ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, reportez-vous à la section Traitement en masse.

  9. Sélectionnez les paiements à inclure dans le dépôt.

    • Dans la liste des paiements, trouvez les chèques à déposer. La zone de détails liste tous les paiements que vous avez reçus, ou tous les paiements filtrés selon le mode de paiement sélectionné. Chaque paiement correspond à un élément.
    • Pour chaque mode de paiement, cochez la case appropriée sous Dépôt.

    Si le paiement a été reçu au niveau général, vous devez le déposer au niveau général, même lorsque tous les éléments payés sont codés pour une seule entité. Les paiements de plusieurs clients reçus au niveau de l’entité peuvent être déposés au niveau général ou au niveau de l’entité.

  10. Vérifiez le dépôt Total des paiements choisis pour le dépôt dans la partie inférieure gauche du tableau.

  11. Sélectionnez Enregistrer.

Étapes suivantes:

Sage Intacct effectue trois actions :

  • Suppression des paiements que vous avez sélectionnés de la liste.

    Vous ne pouvez pas les sélectionner pour les inclure dans d’autres bordereaux de dépôt. Vous ne pouvez plus annuler ou extourner ces paiements.

  • Comptabilisation du montant du dépôt dans le grand livre.

    Le dépôt apparaît sur la liste Dépôts et dans le rapport du registre bancaire.

  • Débit du compte bancaire et crédit du compte de fonds non déposés qui détenait précédemment cette transaction.