Ajouter un remboursement client

Ajoutez un remboursement client à traiter dans les Comptes fournisseurs. Les remboursements traités dans Comptes fournisseurs générer factures fournisseurs qui peuvent suivre ou ignorer les flux de travail standard facture fournisseur approbation, en fonction de votre Comptes fournisseurs configuration. Ensuite, suivez votre Flux de travail de paiement des factures fournisseurs pour émettre le paiement.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Paiements et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Remboursements.

2. Sélectionnez le client.

   La liste des crédits disponibles est mise à jour pour afficher les crédits dont le solde peut être remboursé.

3. Vous pouvez également modifier le contact de paiement, fournir une référence ou télécharger une pièce jointe.
4. Entrez la date à laquelle vous souhaitez effectuer le remboursement au client.
5. Dans la liste déroulante Mode de paiement, sélectionnez Processus dans CF.

6. Si les transactions multidevises sont activées pour votre entreprise, saisissez les informations relatives à la devise.

   Intacct filtre la liste des crédits en fonction de la devise de crédit que vous sélectionnez.

7. Sélectionnez les crédits à rembourser.
8. Ajustez le Montant du remboursement pour tous les crédits que vous remboursez partiellement.
9. Sélectionnez Comptabiliser ou Brouillon.