Activer les remboursements client

Avant de commencer

Avant d’activer les remboursements client, vous devez effectuer les opérations suivantes pour prendre en charge le nouveau type de transaction :

• Ajouter un journal à utiliser lors de l’enregistrement des transactions de remboursement du client, si vous n’en avez pas déjà un.
• Ajouter une séquence de documents pour que Sage Intacct puisse l’utiliser lors de la génération des ID de remboursement. Vous en aurez besoin d’un pour chaque entité et d’un autre à utiliser au niveau général.

Configurer les Comptes clients pour activer les remboursements aux clients

Pour commencer à enregistrer ou à traiter les remboursements clients, activez d’abord les remboursements clients dans la configuration de vos Comptes clients.

1. Assurez-vous d’être au niveau général.

2. Accédez à Comptes clients > Configurer > Configuration.

   Ou allez à Société > Administrateur > Abonnements, sélectionnez Comptes clients, puis sélectionnez Configurer.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes, ou les deux :

   • Pour fiche les remboursements que vous avez effectués en dehors d’Intacct et les faire correspondre aux écritures AR existantes, dans la section Remboursements client, sélectionnez Records de remboursements versés.
   • Pour permettre aux utilisateurs de traiter les remboursements dans Intacct, sélectionnez Traiter les paiements de remboursement dans la Comptes fournisseurs.
4. Si vous avez sélectionné Traiter les paiements de remboursement dans la Comptes fournisseurs, sélectionnez le compte grand livre de contrepartie dans lequel les paiements de remboursement sont traités.
5. Sélectionnez le journal dans lequel les paiements de remboursement seront enregistrés, mettez à jour la fréquence de résumé des remboursements client et sélectionnez la séquence de documents à utiliser lors de la génération des ID de remboursement.
6. Sélectionnez Enregistrer.
7. Accédez à chaque entité et répétez la configuration de la configuration.

8. Accordez des permissions aux utilisateurs.

   Au besoin, accordez aux utilisateurs les permissions Remboursements client : Lister, Afficher, Ajouter, Publier et Annuler des autorisations aux utilisateurs.

   Découvrez comment attribuer des autorisations basées sur les rôles et sur l’utilisateur.

Configurer des clients

Vous pouvez configurer vos clients pour créer automatiquement un fournisseur, associer un fournisseur existant ou bloquer les remboursements pour un client spécifique.

Créer un fournisseur généré automatiquement

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans l’onglet Remboursements, sélectionnez Fournisseur généré automatiquement.

   Intacct crée un nouveau fournisseur qui sera utilisé pour tous les remboursements que vous traitez pour ce client.

   Vous ne pouvez supprimer ce fournisseur généré automatiquement que si aucun remboursement n’a été effectué pour le client.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier au début du rang.

4. Dans l’onglet Remboursements, sélectionnez Fournisseur généré automatiquement.

   Intacct crée un nouveau fournisseur qui sera utilisé pour tous les remboursements que vous traitez pour ce client.

   Vous ne pouvez supprimer ce fournisseur généré automatiquement que si aucun remboursement n’a été effectué pour le client.

La prochaine fois que vous affichez l’onglet Remboursements sur la fiche du client, la case Fournisseur associé affiche le nom du fournisseur associé.

Lier un client à un fournisseur existant

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans l’onglet Remboursements, dans l’onglet Fournisseur lié Liste déroulante Sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez utiliser lors du traitement des remboursements pour ce client.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier au début du rang.

4. Dans l’onglet Remboursements, dans l’onglet Fournisseur lié Liste déroulante Sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez utiliser lors du traitement des remboursements pour ce client.

Bloquer les remboursements pour un seul client

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client que vous souhaitez empêcher de recevoir des remboursements.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans l’onglet Remboursements, sélectionnez Bloquer les remboursements pour ce client.

   Vous ne pouvez pas sélectionner cette option tant qu’il y a des remboursements en cours pour ce client.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client que vous souhaitez empêcher de recevoir des remboursements.

3. Sélectionnez Modifier au début du rang.

4. Dans l’onglet Remboursements, sélectionnez Bloquer les remboursements pour ce client.

   Vous ne pouvez pas sélectionner cette option tant qu’il y a des remboursements en cours pour ce client.