Activer les remboursements client

Découvrez comment activer les remboursements clients dans votre société.

Avant de commencer

Avant d’activer client remboursements, vous devez effectuer les opérations suivantes pour prendre en charge le nouveau type de transaction :

• Ajouter un journal à utiliser lors de l’enregistrement des transactions de remboursement des clients, si vous n’en avez pas déjà une.
• Ajouter une séquence de documents que Sage Intacct peut utiliser lors de la génération d’identifiants de remboursement. Vous en aurez besoin d’un pour chaque entité et d’un autre à utiliser au niveau général.

Configurer Comptes clients pour activer les remboursements client

Pour commencer à enregistrer ou à traiter les remboursements des clients, activez d’abord les remboursements des clients dans la configuration de vos Comptes clients.

1. Assurez-vous d’être au niveau général.

2. Accédez à Comptes clients > Configurer > Configuration.

   Ou allez à Société > Administrateur > Abonnements, sélectionnez Comptes clients, puis sélectionnez Configurer.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes ou les deux :

   • Pour fiche les remboursements que vous avez effectués en dehors d’Intacct et les mettre en correspondance avec les écritures de CC existantes, dans la section Remboursements client, sélectionnez Enregistrer les remboursements payés.
   • Pour permettre aux utilisateurs de traiter les remboursements dans Intacct, sélectionnez Traiter les paiements de remboursement dans les Comptes fournisseurs.

     Les remboursements traités dans Comptes fournisseurs générer factures fournisseurs qui peuvent suivre ou ignorer les flux de travail standard facture fournisseur approbation, en fonction de votre Comptes fournisseurs configuration. Ensuite, suivez votre Flux de travail de paiement des factures fournisseurs pour émettre le paiement.

4. Si vous avez sélectionné Traiter les paiements de remboursement dans les Comptes fournisseurs, sélectionnez le compte de compensation du Grand livre dans lequel les paiements de remboursement sont traités.
5. Sélectionnez le journal dans lequel les paiements de remboursement seront enregistrés, mettez à jour la fréquence de résumé des remboursements des clients et sélectionnez la séquence de documents à utiliser lors de la génération des identifiants de remboursement.
6. Sélectionnez Enregistrer.
7. Accédez à chaque entité et répétez la configuration de la configuration.

8. Accordez des permissions aux utilisateurs.

   Au besoin, accordez aux utilisateurs les permissions Remboursements client : Lister, Afficher, Ajouter, Publier et Annuler des autorisations aux utilisateurs.

   Découvrez comment attribuer des permissions basées sur les rôles et sur les utilisateurs.

Configurer des clients

Vous pouvez configurer vos clients pour créer automatiquement un fournisseur, associer un fournisseur existant ou bloquer les remboursements pour un client spécifique.

Créer un fournisseur généré automatiquement

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans l’onglet Remboursements, sélectionnez Fournisseur généré automatiquement.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier au début de la rangée.

4. Dans l’onglet Remboursements, sélectionnez Fournisseur généré automatiquement.

Les fournisseurs créés automatiquement à partir des remboursements des clients peuvent participer aux flux de travail standard d’approbation des fournisseurs.

La prochaine fois que vous affichez l’onglet Remboursements sur la fiche du client, la case Fournisseur associé affiche le nom du fournisseur associé.

Lier un client à un fournisseur existant

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans l’onglet Remboursements, dans la Fournisseur associé liste déroulante Sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez utiliser lors du traitement des remboursements pour ce client.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client que vous souhaitez modifier.

3. Sélectionnez Modifier au début de la rangée.

4. Dans l’onglet Remboursements, dans la Fournisseur associé liste déroulante Sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez utiliser lors du traitement des remboursements pour ce client.

Bloquer les remboursements pour un seul client

Vous ne pouvez pas sélectionner cette option tant que des remboursements sont en cours pour ce client.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client que vous souhaitez empêcher de recevoir des remboursements.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans l’onglet Remboursements, sélectionnez Bloquer les remboursements pour ce client.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client que vous souhaitez empêcher de recevoir des remboursements.

3. Sélectionnez Modifier au début de la rangée.

4. Dans l’onglet Remboursements, sélectionnez Bloquer les remboursements pour ce client.