Aperçu des remboursements clients

Utilisez les remboursements des clients pour résoudre les soldes créditeurs lorsqu’un client n’a pas l’intention d’effectuer des achats futurs ou pour traiter une demande de remboursement découlant d’un litige avec un client.

Vous pouvez fiche remboursements de l’une des manières suivantes :

  • Enregistrez les remboursements que vous avez déjà effectués à un client extérieur à Sage Intacct et compensez les crédits associés.

    Lorsque vous fiche un remboursement, Intacct fournit une liste des crédits disponibles pour le client, en fonction du devise sélectionné. Vous mettez les crédits en correspondance avec le remboursement et ajustez le montant remboursé pour chaque crédit si nécessaire.

    Lorsque vous comptabiliser le remboursement, Intacct efface automatiquement les crédits sélectionnés, garantissant ainsi que les compte du client restent à jour. Étant donné que client remboursements reflètent des transactions effectuées en dehors d’Intacct, le mode de paiement est toujours défini sur Virement.

  • Émettre les remboursements à payer dans les Comptes clients.

  • Remboursements traités dans les Comptes fournisseurs Générez des fournisseurs et des factures fournisseurs qui peuvent suivre ou ignorer les flux de travail d’approbation, en fonction de la configuration de vos Comptes fournisseurs.

Rapports et visibilité

Les crédits remboursés apparaissent dans les relevés des comptes clients (CC) et dans les rapports suivants :

  • Rapport du livre-journal des CC
  • Rapport de rapprochement de client
  • Registre bancaire
  • Registre des ventes
  • Rapport d’analyse des factures
  • Rapport de rapprochement bancaire

Avant de commencer

Pour commencer à utiliser les remboursements clients, commencez par Activer les remboursements client dans la configuration de vos Comptes clients. Lors de la configuration, sélectionnez le compte du grand livre dans lequel les remboursements sont traités et le journal dans lequel les remboursements sont comptabilisés, puis définissez la fréquence de résumé et la séquence de documents pour les numéros de remboursement.

Après avoir activé les remboursements, accordez des permissions aux utilisateurs qui doivent les créer ou les gérer. Les utilisateurs ne peuvent voir les remboursements dans le menu Paiements que s’ils disposent des autorisations requises.

Disponibilité régionale

Les remboursements client sont généralement disponibles dans toutes les régions.

Informations supplémentaires ou limitations

  • Une facture négative n’est éligible au remboursement que si elle ne contient pas d’élément positif, même s’il subsiste un solde négatif.
  • Les crédits intégrés ne peuvent pas être sélectionnés comme crédits remboursés.
  • Les remboursements ne sont pris en charge que dans la devise de tenue de compte.
  • Si votre société utilise plusieurs devises de tenue de compte, le solde du client ne s’affiche pas lorsque vous enregistrez un remboursement client au niveau général.
  • L’importation CSV et l’API REST prennent en charge les remboursements clients.
  • Les remboursements client ne sont pas pris en charge dans les transactions qui utilisent la capture de taxe de comptabilité de trésorerie.
  • Les factures fournisseurs générées à partir de remboursements client ne peuvent pas être rappelées ou modifiées si la modification affecte les valeurs financières.