À propos de l’importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire

Utilisez l’importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire pour importer des transactions bancaires et par carte de crédit dans Sage Intacct à des fins de rapprochement. Les transactions sont automatiquement mises en correspondance avec les transactions Intacct à l’aide des règles du groupe de règles du compte.

Vous pouvez utiliser l’expérience d’importation de fichiers de l’Assistant de transaction bancaire ou la méthode Méthode d’importation classique, mais pas les deux simultanément. La méthode classique disparaîtra dans une prochaine version, après mai 2026.

Lorsque vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez toujours effectuer tous les rapprochements en cours à l’aide de l’importation de fichiers classique. Vous ne pouvez importer aucune transaction à l’aide de l’importation de fichiers de l’Assistant de transaction bancaire tant que vous n’avez pas finaliser le rapprochement pour le compte avec la méthode classique. Ensuite, la méthode classique est désactivée pour ce compte et vous pouvez utiliser la nouvelle méthode.

Différences entre l’importation classique et l’importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire

Contrairement à l’importation classique, vous n’avez pas besoin d’importer pendant le rapprochement. Au lieu de cela, importez des transactions à partir d’un établissement centralisé dans la liste Fichiers d’importation de transaction bancaire. Les transactions restent dans Intacct même après le rapprochement et vous pouvez renforcer le contrôle des personnes qui importent des transactions à l’aide de permissions.

  Importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire Méthode d’importation classique

Emplacement d’importation des transactions bancaires

À partir de la liste Fichiers d’importation de transactions bancaires.

À partir de la page Rapprochement.

Les transactions bancaires sont conservées dans Intacct après le rapprochement

Oui

Non, sauf si vous explorez dans le détail la transaction Sage Intacct rapprochée.

Limité à l’importation de données pour le rapprochement en cours

Non, les transactions bancaires étant stockées dans Sage Intacct, vous pouvez importer des données en dehors de la période de rapprochement.

Oui

Peut importer des transactions par carte de crédit

Oui

Non

Prend en charge des fichiers CSV, XLS, XLSX, QIF, OFX, ASO, CAMT.053, BAI2

Oui

Non, seulement CSV et QIF.

Peut être combiné avec les données de flux bancaires

Oui

Non

Importer des données pour n’importe quelle plage de dates

Oui

Non

Prend en charge la plupart des caractères spéciaux

Oui

Non

Prend en charge plusieurs formats de date

Oui

Non, seulement MM/JJ/AAAA

Formater un fichier

Le mode de formatage de votre fichier dépend du type de fichier.

Pendant le processus de chargement, sélectionnez Ouvrir le guide d’importation de fichiers pour plus de détails et des exemples de modèles. Ou téléchargez un Exemple de modèle d’importation.

Type de fichier Mise en forme Taille de fichier maximum Remarques

CSV, XLS, XLSX

  • Assurez-vous que le fichier contient les en-têtes corrects.

  • Incluez l’une des options d’en-tête des exemples dans chaque colonne. Par exemple, la colonne 1 peut être Date ou Date de comptabilisation.

  • Conservez les descriptions des transactions sur une ligne.

  • Incluez une description et un montant pour chaque transaction.

  • Définissez le format des dates :

    • avec un tiret (01-01-23)

    • avec une barre oblique (01/01/23)

    • avec un point (01.01.23)

CSV : 9 Mo

XLS : 9 Mo

XLSX : 9 Mo

Utilisez le format à 3 colonnes si les montants de vos transactions sont dans une seule colonne. Par exemple, l’argent sortant de votre compte affiche -50 et l’argent entrant sur votre compte affiche 50. Si les entrées et les sorties d’argent de votre compte se font dans des colonnes distinctes, utilisez le format à 4 colonnes.

Vous pouvez charger des informations de transaction plus détaillées en incluant En-têtes de colonne supplémentaires.

Les fichiers à 3 colonnes affichent les montants dans une seule colonne. Les débits sont exprimés sous forme de montants entre parenthèses ou de signe négatif.

Assurez-vous d’avoir une valeur de chacune des 3 colonnes de votre fichier.

Options de l’en-tête 1 Options de l’en-tête 2 En-tête 3
Date Description Montant
Date de comptabilisation Référence bancaire Crédit/débit
  Détails  
  Description de la transaction  
  Commerçant/description  
  Référence  

Les fichiers à 4 colonnes affichent les montants sur deux colonnes : Entrée d’argent et Sortie d’argent.

Assurez-vous d’avoir une valeur de chacune des 4 colonnes de votre fichier.

Options de l’en-tête 1 Options de l’en-tête 2 Options de l’en-tête 3 Options de l’en-tête 4

Date

Description

Entrée d’argent

Sortie d’argent

Date de comptabilisation

Référence bancaire

Crédit

Débit

 

Détails

Montant du crédit

Montant du débit

 

Description de la transaction

Dépôt

Retrait

 

Commerçant/description

 

 

 

Référence

 

 

Fichiers XLS et XLSX : Seul le premier onglet du fichier peut être traité. Pour importer des données à partir d’autres onglets, vous pouvez procéder comme suit :

  • Copiez toutes les données dans le premier onglet.

  • Chargez chaque onglet en tant que fichier distinct.

  • Chargez chaque onglet individuellement en les déplaçant un à un vers la position du premier onglet avant de commencer une nouvelle importation.

QIF

Aucune. Le fichier est prêt pour l’importation.

 

3 MO

  

OFX ou ASO

Aucune. Le fichier est prêt pour l’importation.

31 MO

Vous ne pouvez importer des transactions qu’à partir d’un seul compte à la fois.

Pendant le processus d’importation, sélectionnez le format des dates. Ouvrez le fichier dans un éditeur de texte et recherchez une date liée à une transaction.

BAI2

Aucune. Le fichier est prêt pour l’importation.

9 Mo

Les fichiers BAI2 peuvent contenir des transactions pour plus d’un compte. Si le fichier contient des transactions provenant de plusieurs comptes, vous pouvez sélectionner le compte dont vous avez besoin avant de terminer l’importation.

CAMT.053

Aucune. Le fichier est prêt pour l’importation.

230 MO

Les fichiers CAMT.053 peuvent contenir des transactions pour plus d’un compte. Si le fichier contient des transactions provenant de plusieurs comptes, vous pouvez sélectionner le compte dont vous avez besoin avant de terminer l’importation.

Correspondance des champs

Vous pouvez inclure de nombreux champs lorsque vous importez votre fichier. Toutefois, certains champs ne sont pas encore mis en correspondance avec les champs Intacct.

Nom de colonne de fichier Champ dans Intacct Remarques Exemple Peut être utilisé dans une règle de correspondance ?

Date, Date de comptabilisation

Date de comptabilisation

Requis(e)

 

Oui

Montant, Crédit/débit

Montant

Obligatoire si vous utilisez le modèle à 3 colonnes.

 

Oui

Entrée d’argent, Crédit, Montant du crédit, Dépôt

Montant

Obligatoire si vous utilisez le modèle à 4 colonnes.

 

Oui

Sortie d’argent, Débit, montant du débit, retrait

Montant

Obligatoire si vous utilisez le modèle à 4 colonnes.

 

Oui

Description, Référence bancaire, Référence, Commerçant/description, Récit de transaction, Détails

Description

Requis(e)

 

Oui

Numéro de chèque, Chèque, Réf. du chèque, Numéro de document

Numéro de document

Recommandé

Limite de 12 caractères

Par exemple, 650240.

Oui

Référence, Numéro de référence, Référence de transaction, Réf. de transaction

Numéro de référence bancaire

Recommandé

Par exemple, Achat d’une paire de chaussures

Non

Nom du bénéficiaire, Bénéficiaire, Description du bénéficiaire, Apparaît sur votre relevé en tant que, Référence client, Client, Réf. client

Bénéficiaire

Facultatif

Par exemple, Jane Doe

Non

Adresse Ligne1, Adresse, Rue, Maison/rue

Adresse du bénéficiaire

Non utilisé

 

Non

Ville, Village

Ville du bénéficiaire

Non utilisé

 

Non

État, Région, Province

État du bénéficiaire

Non utilisé

 

Non

Code postal, CEDEX

Code postal du bénéficiaire

Non utilisé

Par exemple, NE13 9AA

Non

Pays

Pays du bénéficiaire

Non utilisé

 

Non

Numéro de téléphone, Téléphone, Nº téléphone

Numéro de téléphone du bénéficiaire

Non utilisé

Par exemple, 07700 900 982.

Non

ID bancaire du bénéficiaire, ID de la banque du bénéficiaire, ID bancaire

Identifiant bancaire du bénéficiaire

Non utilisé

Par exemple, HSBC

Non

ID de compte du bénéficiaire, ID de compte du bénéficiaire, ID de compte, Compte du bénéficiaire, Numéro de compte du bénéficiaire, Référence de compte du bénéficiaire

Identifiant de compte du bénéficiaire

Non utilisé

Par exemple, 12345678.

Non

Référence supplémentaire 1, Type de document, Membre de la carte, Nom complet du bénéficiaire, Type

Adresse du bénéficiaire1

Non utilisé

Par exemple, Jane M Doe

Non

Référence supplémentaire 2, Type de transaction, Nº de carte, Nº de compte

Adresse du bénéficiaire2

Non utilisé

Par exemple, HSBC

Non