Connecter un compte à un flux bancaire

Pour en savoir plus sur le fonctionnement des flux bancaires, obtenir des conseils sur la connexion et savoir si votre banque est prise en charge, lisez Flux bancaires : aperçu. Pour obtenir de l’aide sur les problèmes de connexion, consultez notre Rubrique de dépannage.

Activez les flux bancaires de votre société via les services Sage Cloud. Vous pouvez connecter un compte courant, un compte d’épargne ou un compte de carte de crédit à un flux bancaire. Les 200 premiers comptes que vous connectez sont gratuits.

Vous pouvez Définir l’horodatage des transactions de flux bancaires. Ce paramètre contrôle également le mode de datage des transactions créées à partir de règles de création.

  1. Accédez à Société > Admin > Abonnements.

  2. Recherchez le Sage Cloud Services et faites basculer le commutateur, puis sélectionnez S’inscrire.

    Si vous revenez sur cette page pour effectuer des modifications, sélectionnez Configurer.

  3. Par défaut, les données de la page Informations sur la société sont utilisées.

    Vérifiez que les informations sont correctes.

  4. Choisir Activer les flux bancaires.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Patientez quelques minutes, puis revenez sur la page Configurer les services Sage Cloud pour vérifier que vous êtes bien abonné.

En savoir plus sur Activation des flux bancaires.

  1. Confirmez auprès de votre banque ou de votre représentant bancaire que le compte bancaire est activé pour le partage de données avec une application tierce, telle que Sage Intacct.
  2. Vérifiez auprès de votre banque ou de votre représentant bancaire que les informations d’identification bancaires à utiliser pour connecter le compte disposent des autorisations bancaires requises pour établir une connexion. Parfois, il ne suffit pas de pouvoir se connecter au portail bancaire.
  3. Certaines connexions nécessitent un compte auprès de notre fournisseur de services. Lors de la connexion, suivez les instructions pour configurer un compte gratuit. Ces connexions sont étiquetées avec le nom du fournisseur, par exemple Fispan ou Koxa. D’autres fournisseurs seront bientôt disponibles.

Vous devrez peut-être créer un compte auprès d’un fournisseur de flux bancaire.

Nous proposons une assistance sur les sujets suivants :

Afficher une liste de Connexions standard recommandées. Vous pouvez également consulter nos flux bancaires premium fournis par AccessPay.

Connectez un compte en espèces à un flux bancaire sous l’onglet Cloud bancaire de la fiche du compte.

  1. Plusieurs connexions peuvent être disponibles. Lisez la description et sélectionnez la connexion qui correspond le mieux à votre type de compte. Vous devrez peut-être essayer une autre connexion, car les banques ont différents types de comptes qui ont souvent des connexions de service différentes.
  2. Sélectionnez le pays où le compte bancaire existe. Ceci est important car la connexion au service est spécifique à ce pays.

  3. Lorsque vous vous connectez à AccessPay, il se peut que vous ne voyiez pas de connexion avec votre banque ou votre pays. Si c’est le cas, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Si vous ne trouvez pas de nom de banque, utilisez la connexion AccessPay qui n’a pas de nom de banque.
    • Si vous ne trouvez pas le pays, sélectionnez États-Unis et la connexion AccessPay sans nom de banque.
Abonnement

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Comptes courants : Ajouter, Modifier, Afficher, Liste

Comptes d’épargne : Ajouter, Modifier, Afficher, Liste

Comptes de carte de crédit : Ajouter, Modifier, Afficher, Liste
Restrictions

Connectez-vous uniquement à un flux bancaire dans une société de production. Les flux bancaires ne sont pas pris en charge pour les banques australiennes ou du Royaume-Uni dans les sociétés de démonstration ou de mise en œuvre.

  1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Recherchez le compte que vous souhaitez connecter à un flux bancaire.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Sur le Cloud bancaire Sélection de l’onglet Relier.

    • Avez-vous enregistré ce compte ?

      Vous ne pouvez voir cet onglet qu’après avoir enregistré le compte.

    • Votre société est-elle abonnée aux Services Sage Cloud et activée pour les flux bancaires ?

      Pour afficher ou modifier l’onglet Cloud bancaire, votre société doit être abonnée à Sage Cloud Services et Activé pour les flux bancaires.

    Après la sauvegarde, à partir de la liste des comptes, recherchez le compte et sélectionnez Éditer à la fin de la ligne. Ensuite, accédez à la cloud bancaire onglet.

  5. Sur le Connecter votre banque , sélectionnez l’icône Pays où se trouve votre banque.

  6. Dans la barre de recherche, recherchez votre banque.

    Que faire en cas de Aucune connexion disponible.

  7. Sélectionnez la banque et sélectionnez Accepter et connecter la banque.
  8. Saisissez vos identifiants de connexion, généralement votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

  9. Une fois connecté, sélectionnez le compte approprié.

    Assurez-vous de sélectionner le bon compte, en particulier si vous avez plusieurs comptes dans une banque. Se déconnecter et se reconnecter au compte correct peut prendre du temps.

  10. Sélectionnez l’icône Date de début à partir duquel vous souhaitez télécharger les transactions bancaires.

    Évitez de télécharger les transactions que vous avez déjà rapprochées dans Sage Intacct et vérifiez la date du dernier rapprochement du compte. Vous ne pouvez choisir votre date de début qu’une fois, alors veillez à ne pas vous tromper. La plupart des banques peuvent fournir jusqu’à 90 jours de données historiques. Nous vous recommandons de télécharger uniquement suffisamment de données pour effectuer le prochain rapprochement d’un compte.

    Conseils pour sélectionner une date de début :

    • Sélectionnez le lendemain du dernier rapprochement.

      Par exemple, si vous avez réalisé un rapprochement le 31 janvier 2023, sélectionnez le 1er février 2023 comme date de début.

    • Sélectionnez le premier jour du mois en cours.

      Par exemple, vous êtes au milieu du rapprochement de ce mois et vous voulez vous assurer de récupérer chaque transaction du mois.

  11. Choisir C’est fait.

    Vous revenez à l’onglet Cloud bancaire.

  12. Vérifiez que le compte est le bon, puis sélectionnez Confirmer.

    Pour sélectionner un autre compte, sélectionnez Annuler et recommencer le processus de configuration.

  1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout ou Coup monté > Comptes et sélectionnez le type de compte requis.

  2. Choisir Éditer en regard du compte.

  3. Sur le Cloud bancaire Sélection de l’onglet Relier.

    • Avez-vous enregistré ce compte ?

      Vous ne pouvez voir cet onglet qu’après avoir enregistré le compte.

    • Votre société est-elle abonnée aux Services Sage Cloud et activée pour les flux bancaires ?

      Pour afficher ou modifier l’onglet Cloud bancaire, votre société doit être abonnée à Sage Cloud Services et Activé pour les flux bancaires.

    Après avoir enregistré, dans la liste des comptes, sélectionnez Éditer en regard du compte. Ensuite, rendez-vous sur le Cloud bancaire Tab.

  4. Sur le Connecter votre banque , sélectionnez l’icône Pays où se trouve votre banque.

  5. Dans la barre de recherche, recherchez votre banque.

    Que faire en cas de Aucune connexion disponible.

  6. Sélectionnez la banque et sélectionnez Accepter et connecter la banque.
  7. Saisissez vos identifiants de connexion, généralement votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

  8. Une fois connecté, sélectionnez le compte approprié.

    Assurez-vous de sélectionner le bon compte, en particulier si vous avez plusieurs comptes dans une banque. Se déconnecter et se reconnecter au compte correct peut prendre du temps.

  9. Sélectionnez l’icône Date de début à partir duquel vous souhaitez télécharger les transactions bancaires.

    Évitez de télécharger les transactions que vous avez déjà rapprochées dans Sage Intacct et vérifiez la date du dernier rapprochement du compte. Vous ne pouvez choisir votre date de début qu’une fois, alors veillez à ne pas vous tromper. La plupart des banques peuvent fournir jusqu’à 90 jours de données historiques. Nous vous recommandons de télécharger uniquement suffisamment de données pour effectuer le prochain rapprochement d’un compte.

    Conseils pour sélectionner une date de début :

    • Sélectionnez le lendemain du dernier rapprochement.

      Par exemple, si vous avez réalisé un rapprochement le 31 janvier 2023, sélectionnez le 1er février 2023 comme date de début.

    • Sélectionnez le premier jour du mois en cours.

      Par exemple, vous êtes au milieu du rapprochement de ce mois et vous voulez vous assurer de récupérer chaque transaction du mois.

  10. Choisir C’est fait.

    Vous revenez à l’onglet Cloud bancaire.

  11. Vérifiez que le compte est le bon, puis sélectionnez Confirmer.

    Pour sélectionner un autre compte, sélectionnez Annuler et recommencer le processus de configuration.

Cela peut prendre jusqu’à 5 jours ouvrés pour que les transactions bancaires apparaissent dans Sage Intacct après votre première connexion à votre compte. Lorsque des transactions bancaires arrivent dans le système, votre compte a besoin d’un Groupe de règles afin que les transactions entrantes soient automatiquement mises en correspondance avec les transactions Intacct existantes à des fins de rapprochement.

Les règles s’exécutent dans les cas suivants :

  • Lorsque vous accédez à la page de rapprochement de compte.
  • Lorsque vous importez un fichier bancaire.
  • Lorsque des transactions bancaires arrivent dans Sage Intacct à partir d’un flux bancaire.
  • Automatiquement toutes les 4 heures.

Certaines banques exigent que vous Autorisez à nouveau votre connexion de flux bancaire avant de recevoir de nouvelles transactions. Il s’agit d’un processus de sécurité mis en place par votre banque. Vous saurez si vous devez autoriser à nouveau la connexion si le statut d’un flux bancaire est défini sur Auth. requise.

Découvrez comment Afficher les transactions bancaires dans Intacct.

Si vous avez d’autres comptes à connecter dans la même banque et qu’ils partagent les mêmes identifiants de connexion, Mapper des comptes à une institution financière pour gérer plus facilement les informations de connexion. La plupart des banques prennent en charge les institutions financières. Vérifiez auprès de votre banque si elle prend en charge plusieurs connexions.

Avant de contacter l’assistance :

De nombreux problèmes de connexion sont dus à la banque ou au fournisseur de connexion et ne dépendent pas de Sage Intacct.

  • Dans le cas de transactions manquantes, attendez 5 jours ouvrés pour que les transactions apparaissent.

  • Certaines banques exigent que vous Autorisez à nouveau votre connexion de flux bancaire avant de recevoir de nouvelles transactions. Il s’agit d’un processus de sécurité mis en place par votre banque. Vous saurez si vous devez autoriser à nouveau la connexion si le statut d’un flux bancaire est défini sur Auth. requise.

  • Consultez notre dépannage contenu.

Si vous avez pris ces mesures et que vous n’avez pas réussi à résoudre le problème, demandez à votre Utilisateur désigné de l’assistance pour appeler l’assistance ou soumettre une demande d’assistance.