Rapport ajusté de la trésorerie disponible

Le rapport sur les liquidités disponibles ajustées comprend les soldes réels de tous les comptes bancaires en incluant toutes les transactions en attente.

Immédiatement après avoir terminé le processus de paiement des factures, vous pouvez exécuter ce rapport pour afficher votre solde bancaire disponible. Le solde en espèces reflète les factures que vous avez payées et toutes les autres transactions en attente applicables qui n’ont pas encore été livrées à la banque (solde initial – transactions en attente = solde final).

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Type d’utilisateur	Entreprise, Gestionnaire de projet, Employé
Permissions	Trésorerie disponible ajustée : Exécuter

Générer un rapport

Aller àGestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Trésorerie disponible ajustée.

Consulter un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

Un rapport affichant les résultats de la période de rapport par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

La page Trésorerie disponible ajustée offre des options de filtrage et de formatage du rapport. Vous pouvez définir la période, le compte courant, l’établissement, le service, etc., pour répondre à vos besoins en matière de production de rapports. Vous pouvez également mettre en forme le rapport pour afficher uniquement le niveau de détail que vous souhaitez voir, regroupé et totalisé d’une manière qui vous convient.

Utilisez des essais et des erreurs pour obtenir les résultats précis que vous souhaitez.

Remplissez les cases souhaitées et sélectionnez Voir pour consulter le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait. Pour les rapports financiers complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de rapport et enregistrer le rapport lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer le À ce jour avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

Personnaliser le rapport

Sélectionnez la date à partir du dans le menu déroulant.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que l’établissement et le service. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez plus de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Définir la période du rapport

Utilisez la date par défaut ou entrez une date dans À ce jour.

Cette date détermine les soldes bancaires d’ouverture et les transactions en attente à inclure dans le rapport. Seules les transactions dont la date est antérieure à la date de début du ou dont la date est égale à celle-ci sont incluses.
Sélectionnez Afficher toutes les transactions en attente pour remplacer la date de début et inclure toutes les transactions en attente, y compris celles dont la date de paiement est ultérieure à la date de date.

Option de rapport	Description
Date d’effet	Acceptez la date par défaut ou sélectionnez une autre date pour la création de rapports sur les soldes bancaires d’ouverture. Le rapport inclut toutes les transactions en attente dont la date est antérieure ou égale à la date de débutant.
Afficher toutes les transactions en attente	Incluez les transactions dont la date de paiement est supérieure à la date de départ.

Filtres du rapport

Vous pouvez configurer n’importe quelle combinaison de filtres pour isoler et assembler les données souhaitées dans votre rapport.

Filtrer le rapport

Sélectionnez l’outil approprié Compte courant.

Seuls les comptes courants actifs apparaissent. Vous pouvez également choisir d’exécuter le rapport pour Tous les comptes chèques.

Au niveau général, cette liste déroulante comprend tous les comptes chèques actifs, y compris les comptes au niveau de l’entité.

Au niveau de l’entité, cette liste déroulante inclut tous les comptes chèques actifs disponibles au niveau de l’entité.
Pour exécuter ce rapport au niveau général pour les entreprises ayant plusieurs devises de base, sélectionnez un Emplacement.

L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.
Si vous le souhaitez, filtrez par Département.
Pour inclure certains emplacements, quel que soit celui que vous sélectionnez comme emplacement, utilisez l’icône Afficher pour domaine.
- Tous les sites: Incluez des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet établissement: N’incluez les données que pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements enfants: N’incluez des données que pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle.
  
  Par exemple, votre entité actuelle est la Californie et vous avez des emplacements enfants pour San Francisco et Los Angeles. Utilisez cette option pour inclure des données uniquement pour Los Angeles et San Francisco.
Sélectionnez Afficher les détails pour générer le rapport en mode détaillé.

Voyez ce que Les informations sont incluses dans le mode détail.
Sélectionnez Masquer les comptes bancaires sans transactions Pour réduire l’encombrement dans la sortie du rapport en masquant les comptes bancaires qui n’ont aucune transaction pour la période.

Champ de filtre	Description
Compte courant	Faites votre choix dans une liste déroulante de tous les comptes chèques dans Sage Intacct, y compris les comptes au niveau de l’entité. Seuls les comptes courants actifs apparaissent pour la sélection.
Établissement	Filtrez les transactions par établissement. Des colonnes sont affichées dans le rapport pour l’établissement. Pour les sociétés multi-entités partagées avec plusieurs devises de base : Les rapports que vous exécutez au niveau général nécessitent un établissement pour déterminer la devise appropriée.
Rapport individuel	Par défaut, cette case n’est pas compensé, ce qui signifie que les informations sont additionnées dans un seul rapport. Toutefois, si vous cochez cette case, chaque combinaison de service et d’établissement possède sa propre page de rapport. L’ordre dans lequel vous mélangez les groupes détermine l’ordre dans lequel leurs pages sont imprimées. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les départements et les emplacements sur des pages individuelles ne peuvent être exécutés que hors ligne.
Invite en cours d’exécution	Si cette option est sélectionnée, lorsque vous exécutez le rapport, Sage Intacct vous invite à entrer un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Incluez certains emplacements, quel que soit celui que vous sélectionnez comme emplacement. Tous les sites: Incluez des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement. Cet établissement: N’incluez les données que pour l’entité que vous utilisez actuellement. Emplacements enfants: N’incluez des données que pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle. Par exemple, votre entité actuelle est la Californie et vous avez des emplacements enfants pour San Francisco et Los Angeles. Utilisez cette option pour inclure des données uniquement pour Los Angeles et San Francisco.
Service	Filtrez les transactions par service. Les colonnes sont affichées dans le rapport du service.
Afficher les détails	Sélectionnez cette option pour afficher les éléments suivants : Date de paiement fournisseur compte bancaire devise mode de paiement Statut du paiement Solde de trésorerie disponible ajusté Laissez cette case à cocher vide pour afficher les colonnes suivantes pour le rapport au niveau du résumé : compte bancaire devise Solde à la date Montant total des demandes de paiement non confirmées Solde de trésorerie disponible ajusté
Masquer les comptes bancaires sans transactions	Inclut uniquement les comptes bancaires avec transactions. Cette option supprime l’encombrement du rapport en masquant les comptes bancaires qui n’ont aucune transaction pour la période.

Formatage

Cette section permet de modifier la mise en page et de spécifier l’ordre de tri de ce rapport.

Mettre en forme le rapport

Utilisez l’icône Regrouper par pour définir la façon dont vous souhaitez que les informations de la sortie soient regroupées.
- Aucun : n’afficher aucun regroupement dans le rapport.
  
  Il s’agit de l’option par défaut, qui est utile pour sortir uniquement les données brutes afin de faciliter la manipulation.
- Numéro de compte bancaire : afficher les sorties d’informations regroupées par ID de compte bancaire.
- Nom de la banque : Affichez les sorties d’informations regroupées par nom de banque.
Si vous définissez l’option Regrouper par à une valeur autre que Aucun, vous pouvez utiliser l’option Sous-totaux pour afficher les sous-totaux des groupes spécifiés.
- Aucun : n’affichez aucun sous-total dans le rapport. Il s’agit de l’option par défaut.
- Mode de paiement : Affichez les sous-totaux par mode de paiement.
- Statut du paiement : Affichez les sous-totaux par statut de paiement.
- Mode de paiement et statut du paiement : Affichez tous les sous-totaux imbriqués dans cet ordre spécifique.
  - Affichez les sous-totaux de premier niveau en fonction du mode de paiement.
  - Affichez les sous-totaux de deuxième niveau en fonction du statut du paiement.
Utilisation Trier par pour sélectionner des options permettant de contrôler le tri des données dans la sortie du rapport.
- Date de paiement
  
  Il s’agit de la méthode de tri par défaut.
- Montant
- Mode de paiement
- Statut du paiement
- Identifiant fournisseur
- Nom du fournisseur
- Identifiant de collaborateur
- Nom du collaborateur

Option de format	Description
Regrouper par	Sélectionnez les options de regroupement de la sortie d’informations de rapport. Aucun : Par défaut. Pas de regroupement de sortie, ce qui est utile pour sortir uniquement les données brutes, pour une manipulation facile. Numéro de compte bancaire : Regrouper la sortie par ID de banque. Nom de la banque : Regroupez la sortie par nom de banque.
Sous-totaux	Sélectionnez les options d’affichage des sous-totaux dans le rapport lorsque Regrouper par n’est pas Aucun. Aucun : Par défaut. N’affichez aucun sous-total. Mode de paiement : Affichez les sous-totaux par mode de paiement. Statut du paiement : Affichez les sous-totaux par statut de paiement. Mode de paiement et statut du paiement : Affichez tous les sous-totaux imbriqués dans cet ordre spécifique. Affichez les sous-totaux de premier niveau en fonction du mode de paiement. Affichez les sous-totaux de deuxième niveau en fonction du statut du paiement.
Trier par	Triez par Date de paiement, qui est la valeur par défaut, ou sélectionnez un autre type de tri. Montant Mode de paiement Statut du paiement Identifiant fournisseur Identifiant de collaborateur Nom du collaborateur
Orientation de la page	Mise en page du rapport. Portrait est la valeur par défaut. Portrait : Affichez ou imprimez les pages de rapport verticalement. Paysage : Affichez ou imprimez les pages de rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

Que contient ce rapport ?

Le rapport Trésorerie disponible ajustée en mode résumé (Afficher les détails n’est pas coché) se compose des colonnes suivantes.

En-tête de colonne	Description
Numéro d’identification de la banque et nom de la banque	L’identifiant de la banque et le nom de la banque du compte à partir duquel le paiement a été tiré.
Devise	Pour les sociétés multidevises. La devise définie pour le compte bancaire.
Solde à la date	Le solde du compte est basé sur la date de la date.
Total des demandes de paiement non confirmées	Le montant des demandes de paiement en attente. Il s’agit de paiements qui n’ont pas encore été effectués.
Trésorerie disponible régularisée	Le solde de trésorerie d’ouverture du compte et le solde de trésorerie ajusté. Le solde de trésorerie ajusté est le solde initial moins les transactions en attente qui n’ont pas encore été effectuées par la banque.

Le rapport Trésorerie disponible ajustée en mode détaillé (Afficher les détails est coché) comprend les colonnes suivantes.

En-tête de colonne	Description
Date de paiement	La date à laquelle la facture fournisseur doit être payée. Cette date est définie sur la page Payer les factures.
Fournisseur ou employé	L’identifiant fournisseur et le nom, ou l’identifiant et le nom du collaborateur, pour le paiement.
Banque	Le compte bancaire sur lequel les paiements ont été prélevés.
Devise	Pour les sociétés multidevises. La devise définie pour le compte bancaire.
Mode de paiement	Comment le paiement doit être effectué, tel que le chèque imprimé, l’ACH, etc.
Statut du paiement	Statut du paiement. Sélectionné : Montants des factures sélectionnées pour le paiement et pour lesquelles une demande de paiement a été créée Approuvé : tous les paiements approuvés ; Partiellement approuvé : les paiements qui ne sont pas encore approuvés par tous les approbateurs requis ; Rejetés : Tous les paiements qui ont été refusés par un approbateur Vérification non confirmée : Chèques imprimés, mais non confirmés Livré : Fichier ACH généré
Montant	Le montant du paiement.
Totaux	Le solde de trésorerie d’ouverture du compte et le solde de trésorerie ajusté. Le solde de trésorerie ajusté est le solde initial moins les transactions en attente qui n’ont pas encore été effectuées par la banque.