Rapports standard de Gestion de la trésorerie

Les rapports standard de Gestion de la trésorerie concernent vos comptes de trésorerie, y compris les banques, les institutions d’épargne et les cartes de crédit. Les rapports comprennent les registres bancaires, les chèques, les dépôts et les cartes de crédit, ainsi qu’un rapport sur les soldes de trésorerie et les liquidités disponibles ajustées. Les registres vous permettent d’accéder rapidement et facilement aux détails.

Vous pouvez exécuter, afficher, traiter, enregistrer, exporter et personnaliser les rapports de Gestion de la trésorerie.

Rapport	Description
Trésorerie disponible ajustée	Le rapport sur les liquidités disponibles ajustées comprend les soldes réels de tous les comptes bancaires en incluant toutes les transactions en attente. Immédiatement après avoir terminé le processus de paiement des factures, vous pouvez exécuter ce rapport pour afficher votre solde bancaire disponible. Le solde en espèces reflète les factures que vous avez payées et toutes les autres transactions en attente applicables qui n’ont pas encore été livrées à la banque (solde initial – transactions en attente = solde final).
Registre bancaire	Affichez un registre des transactions à partir de la plage de banques et de dates que vous spécifiez.
Analyse de trésorerie	Consultez instantanément votre position de trésorerie grâce au rapport d’analyse de trésorerie. Voyez ce que vous avez en banque, ce que vous devez à vos fournisseurs et ce que vos clients vous doivent. Ce rapport affiche les soldes des comptes chèques ou d’épargne que vous sélectionnez, ainsi que les montants actuels, en souffrance et dus à l’avenir. Le rapport inclut toujours des montants pour les Comptes fournisseurs, mais vous pouvez également ajouter des montants pour les Comptes clients. Vous pouvez afficher des niveaux de détail croissants qui incluent des totaux pour tous les comptes fournisseurs et comptes clients, des sous-totaux pour chaque fournisseur et client, ou une ligne individuelle pour chaque document.
Soldes de trésorerie	Le rapport Soldes de trésorerie affiche les soldes de chacun de vos comptes de trésorerie, ainsi que les totaux des comptes sélectionnés. Le solde est calculé en additionnant toutes les transactions dans le compte du grand livre associé au compte de trésorerie. Le rapport indique également la date du dernier rapprochement du compte et si le compte n’a jamais fait l’objet d’un rapprochement.
Registre des cartes de crédit	Affichez une liste des frais et des paiements pour la période spécifiée. Il indique également si ces transactions ont été rapprochées. Le rapport fournit également un lien permettant d’extourner des transactions.
Vérifier le registre	Afficher une liste de chèques de Comptes fournisseurs. Ce rapport inclut le statut de rapprochement de chaque vérification. Vous pouvez regrouper les chèques en fonction des banques sur lesquelles ils ont été tirés, des fournisseurs auxquels ils ont été payés ou de la date à laquelle ils ont été écrits.
Réévaluation	Utilisez le rapport de réévaluation pour réévaluer les comptes bancaires.
Registre des dépôts	Spécifiez un rapport par banque, puis filtrez les dépôts par date ou par période de rapport. Vous pouvez également consulter les reçus individuels de ce dépôt.
Registre des reçus	Le rapport Registre des reçus répertorie les reçus que vous avez reçus de clients spécifiés au cours d’une période spécifiée. Vous pouvez afficher le rapport de manière plus ou moins détaillée et le limiter aux réceptions qui n’ont pas encore été déposées. Vous pouvez également effectuer les opérations suivantes : Explorez les factures auxquelles les réceptions ont été appliquées. Explorez les informations du client à partir de ce rapport. Contrepasser des transactions au niveau général d’une société ou dans l’entité qui a créé la transaction, si vous êtes un utilisateur partagé de plusieurs entités. Trouvez les paiements qui n’ont pas été entièrement appliqués, c’est-à-dire dont le montant reçu est supérieur au montant appliqué.