Enregistrer d’autres encaissements

Lorsque vous enregistrez le reçu, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :

• Sélectionner le compte bancaire sur lequel déposer le paiement.

• Sélectionner un compte de fonds non déposés qui vous permettra de déposer le paiement ultérieurement.

  Pour combiner plusieurs encaissements en un seul bordereau de dépôt, enregistrez l’autre reçu dans des fonds non déposés. Il apparaît alors sur votre rapprochement bancaire sous la forme d’un seul montant de dépôt plutôt que de plusieurs montants.

  Lorsque vous sélectionnez un compte de fonds non déposés, vous ne pouvez pas sélectionner un compte du Grand livre associé à un compte bancaire. Sélectionnez plutôt un compte pouvant être utilisé comme compte de transfert afin de pouvoir procéder au dépôt des encaissements ultérieurement.

  Si vous sélectionnez un compte bancaire plutôt qu’un compte de fonds non déposés, les fonds sont comptabilisés sur le compte bancaire avant que vous ne les déposiez.

Dans les sociétés ayant plusieurs devises de tenue de compte, créez d’autres reçus au niveau de l’entité là où la transaction est enregistrée dans la devise de tenue de compte de l’entité.

1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout > Transactions et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Autres reçus.

2. Saisissez un Date de réception.

   Lorsque vous déposez des fonds non déposés, la date du reçu correspond à la date de comptabilisation dans le Grand livre.

3. Saisissez un Payeur.

   Ce nom ne fait pas l’objet d’un suivi dans les Comptes clients, même s’il s’agit du nom d’un client.

4. Saisissez la Mode de paiement.

   Le mode de paiement est répercuté et apparaît par défaut sur le chèque, que vous pouvez modifier si nécessaire.

5. Saisissez un Date de la transaction.

   Il s’agit généralement de la date du chèque. Il convient d’utiliser la date de la transaction lorsque celle-ci a été réalisée avec une carte de crédit, par virement ou en espèces.

6. Sélectionnez cette option pour déposer sur l’un des comptes suivants :

   • Fonds non déposés Si vous accumulez des encaissements à déposer, sélectionnez le compte de fonds non déposés.
   • Compte en banque Si vous avez déjà déposé l’encaissement, sélectionnez l’icône Compte utilisé pour le dépôt et le Date du dépôt.

7. (Sociétés multidevises) Entrer Monnaie et Taux de change information.

   1. Sélectionnez l’icône Devise de transaction en cours d’utilisation.

      Si la devise n’est pas la devise de tenue de compte de votre société, suivez les deux étapes ci-dessous.

   2. Sélectionner une Type de taux de change comme taux de change journalier Intacct.

      Si vous avez conclu un contrat avec le fournisseur sur un taux de change défini, saisissez-le dans Taux de change pour remplacer les calculs du système.

   3. Saisissez ou sélectionnez une Date du taux de change.

      Par défaut, la date est celle d’aujourd’hui, mais vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez saisir la date à laquelle la transaction a été émise ou la date à laquelle vous avez l’intention de payer.

      Si vous modifiez le champ Date, la date de taux de change est automatiquement mise à jour.

8. Dans la section Écritures, saisissez les détails de chaque élément.

   Spécifiez au moins le compte (ou le libellé du compte) et un montant pour chaque élément.

9. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Les encaissements que vous déposez sur un compte bancaire sont automatiquement comptabilisés dans le grand livre et les livres auxiliaires appropriés. Si vous avez enregistré l’encaissement dans un compte de fonds non déposés, il est comptabilisé dans le grand livre et les livres auxiliaires appropriés après vous Déposer le reçu.