Configurer Vendor Payments powered by CSI

1. Accédez à Entreprise > Admin > Abonnements.

2. Aller àServices de paiement des fournisseurs, puis sélectionnez Voir les options.

3. Sélectionnez le bouton à côté de Vendor Payments powered by CSI, puis sélectionnez S’abonner.

   Si vous ne voyez pas Vendor Payments powered by CSI dans la liste des services de paiement, contactez votre responsable de compte pour obtenir de l’aide.

4. Passez en revue les rubriques avant et pendant la configuration, puis sélectionnez Continuer.

5. Saisissez une adresse e-mail pour recevoir les notifications.

   Sur l’adresse e-mail que vous saisissez ici, vous recevrez toutes les notifications de CSI. Nous vous recommandons d’utiliser une adresse e-mail de groupe de distribution comportant plusieurs destinataires.

6. Sélectionnez la méthode de retrait des fonds de paiement auprès de votre banque.

   • Montant forfaitaire: Les fonds de paiement sont retirés par mode de paiement, sous forme de somme forfaitaire.

     Par exemple, si vous payez 100 $ à des fournisseurs, où 35 $ sont payés par paiement ACH et 65 $ par carte virtuelle, vous verrez deux retraits (un de 35 $ et un de 65 $).

   • Par transaction: Les fonds de paiement sont retirés par transaction.

   Ce paramètre ne peut pas être modifié une fois que vous êtes abonné.

7. Sélectionnez S’abonner.

À cette étape, il peut falloir quelques minutes pour que le bouton de création d’un compte CSI s’affiche. Actualisez ou revenez à cette page pour poursuivre le processus de configuration.

1. Accédez à Entreprise > Admin > Abonnements.

2. Aller àServices de paiement des fournisseurs, puis sélectionnez Voir les options.

3. Sélectionnez Configurer à côté de Vendor Payments powered by CSI.

4. Sélectionnez S’inscrire à CSI.

   Le prénom, le nom de famille, le nom de la société et l’adresse e-mail sont définis par défaut à partir de vos coordonnées. Vous pouvez remplacer ces informations au besoin.

5. Remplissez le formulaire de demande de création de compte CSI.

   Voir Avant de commencer pour obtenir la liste des informations sur la société que vous êtes invité à fournir. Vous pouvez remplir l’application rapidement si vous rassemblez tous les renseignements à l’avance.

6. Une fois votre demande de création de compte CSI approuvée, vous recevrez un accord de CSI via DocuSign.

   Vérifiez toutes les parties requises et signez les documents pour continuer.

Passez en revue le entité et compte courant compte informations en suivant les instructions sur la page.

Une fois que le statut de votre abonnement est Souscrit, ajoutez et activez des comptes bancaires pour le fournisseur de paiement.

1. Accédez à Entreprise > Admin > Abonnements.

2. Aller àServices de paiement des fournisseurs, puis sélectionnez Voir les options.

3. Sélectionnez Configurer à côté de Vendor Payments powered by CSI.

4. Sélectionnez les comptes bancaires que vous souhaitez activer dans le menu Compte bancaire Intacct liste déroulante.

5. Sélectionnez Activer le compte à côté de chaque compte bancaire que vous ajoutez.

6. Entrez les comptes Cochez le numéro de démarrage. pour chèques imprimés.

7. Sélectionnez Enregistrer.

8. Contactez votre banque pour autoriser les transactions ACH depuis CSI avec les identifiants de société ACH suivants :

   • 1455377944

   • 1A55377944

Lorsque vous permettez à un fournisseur d’utiliser Vendor Payments powered by CSI, il reçoit un e-mail de CSI contenant des renseignements et la possibilité de sélectionner ses préférences de paiement.

Nous vous recommandons d’informer vos fournisseurs de cette modification des paiements afin que l’e-mail de CSI ne soit pas traité comme de l’hameçonnage ou du spam. Voir le Liste de contrôle de pré-configuration pour obtenir un modèle pour vous aider à démarrer.

Activer manuellement les fournisseurs spécifiques

Vous pouvez activer manuellement des fournisseurs spécifiques pour le service de paiement.

1. Sélectionnez Ouvrir la liste des fournisseurs.

2. Sélectionnez les fournisseurs à activer.

3. Sélectionnez S’abonner à CSIen haut de la liste.

Activer automatiquement tous les fournisseurs

Vous pouvez activer les fournisseurs en bloc et à chaque fois qu’un nouveau fournisseur est ajouté.

• Activez tous les fournisseurs pour le service : Cette option partage en masse toutes les informations existantes sur le fournisseur avec CSI et leur permet d’effectuer des paiements.

• Activez automatiquement les nouveaux fournisseurs : Cette option active et partage automatiquement tous les nouveaux fournisseurs que vous ajoutez à l’avenir.

Une fois activés pour le service, les fournisseurs reçoivent un e-mail de bienvenue de CSI avec un lien pour s’inscrire et sélectionner leurs préférences de paiement. CSI vous copie dans cet e-mail.

CSI vous envoie un e-mail de confirmation une fois que le fournisseur s’est inscrit à son mode de paiement préféré. Si un fournisseur s’inscrit pour des paiements ACH, CSI envoie cet e-mail une fois le test du centime ACH effectué avec succès.