Descriptions des champs : Comptes courants

ID

Saisissez un identifiant unique qui vous rappelle rapidement l’objectif de ce compte et le différencie des autres comptes courants.

Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié.

Apprendre Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.

Ce champ est obligatoire pour les paiements par fichier bancaire. À propos des fichiers bancaires.

Numéro de compte

Saisissez le numéro de compte de ce compte bancaire. Il s’agit du numéro de compte figurant au bas du chèque.

Si vous utilisez ce compte pour payer vos services Sage Intacct, vous ne pouvez pas modifier le numéro de compte.

Ce champ est obligatoire pour les paiements par fichier bancaire. À propos des fichiers bancaires.

Nom de banque

Si vous avez plus d’un compte dans cette banque, incluez quelque chose de descriptif dans le nom, tel que « Wells Fargo-Compte paie ».

Apprendre Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’identifiants.

Ce champ est obligatoire pour les paiements par fichier bancaire. À propos des fichiers bancaires.

Nom sur le compte

Le nom officiel que la banque a dans son dossier pour le compte courant (et non l’identifiant de compte). Par exemple, Acme Inc. peut être le nom inscrit dans le dossier de votre banque pour un compte.

Ce champ est obligatoire pour les paiements par fichier bancaire. À propos des fichiers bancaires.

Numéro d’acheminement

Un numéro de compte et un numéro d’envoi sont nécessaires pour émettre des paiements à partir de ce compte, quel que soit le mode de paiement.

Si vous imprimez sur un stock de chèques vierge, le numéro d’envoi est un numéro à 9 chiffres imprimé au bas du chèque.

Si vous n’êtes pas certain de votre numéro d’envoi, contactez votre banque.

ID d’agence

Trouvez ce numéro en haut de votre chèque, au-dessus de la zone où vous écrivez la date.

C’est ici que vous pouvez saisir un numéro fractionné de transit à imprimer sur un stock de chèques vierge.

Pays

Saisissez le pays où se trouve la banque.

Ce champ est obligatoire pour les paiements par fichier bancaire. À propos des fichiers bancaires.

Adresse ligne 1

Saisissez l’adresse de votre banque.

Adresse ligne 2

Saisissez l’adresse de votre banque.

Ligne d’adresse 3

Saisissez l’adresse de votre banque.

Ville

Saisissez la ville où se trouve la banque.

État ou territoire

Saisissez l’État ou le territoire où se trouve la banque.

Ce champ contient une liste d’États, de provinces ou de territoires en fonction du pays sélectionné ci-dessus.

CEDEX ou code postal

Saisissez le code postal de la banque.

Numéro de téléphone

Saisissez le numéro de téléphone de votre guichet.

Statut

Pour masquer un compte que vous n’utilisez plus dans les menus déroulants, sélectionnez Inactif.

Si vous utilisez ce compte pour payer vos services Intacct, vous ne pouvez pas sélectionner Inactif.

Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Enlever en regard de l’icône Statut Filtrez pour l’enlever.

Pour afficher les comptes bancaires inactifs dans des listes, sélectionnez Inclure inactif.

Devise

Ce champ est obligatoire pour les sociétés multidevises et ne peut pas être modifié.

Il est défini par défaut sur la devise de tenue de compte, en supposant que la plupart des comptes bancaires sont relativement locaux. Cependant, si vous traitez avec des banques étrangères, choisissez leur devise. Pour en savoir plus sur l’ajout d’une devise de transaction, consultez Personnaliser ou modifier une devise.

Lorsque vous utilisez des fichiers bancaires pour effectuer des paiements, assurez-vous que le champ Devise correspond au champ Pays. Par exemple, si vous sélectionnez Royaume-Uni, vous devez sélectionner GBP comme devise pour le compte courant.

Correspondance de séquence

Sélectionnez une séquence de correspondance pour le rapprochement. Il s’agit d’une séquence de documents qui effectue un suivi des correspondances dans le rapprochement.

Par exemple, si vous mettez en correspondance une transaction bancaire et deux transactions Intacct, les trois transactions sont affectées à la même séquence. Les séquences sont classées par ordre alphabétique.

Exiger la correspondance de séquence pour

Choisissez d’affecter ou non une séquence de correspondance aux transactions mises en correspondance automatiquement, aux transactions mises en correspondance manuellement ou aux deux.

Transactions mises en correspondance automatiquement: Sollicitez une séquence de correspondance uniquement pour les transactions qui ont été Mis en correspondance automatiquement avec un Groupe de règles.

Transactions mises en correspondance manuellement: Sollicitez une séquence de correspondance uniquement pour les transactions qui ont été Mise en correspondance manuelle.

Compte du GL

Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié. Comment vous Affecter des comptes du grand livre Détermine comment et où un compte peut être utilisé.

Journal GL des dettes par défaut

Journal du GL des comptes clients par défaut

Pour enregistrer les paiements (et transferts) que vous effectuez depuis le compte et les dépôts (et transferts) effectués sur le compte, sélectionnez un journal.

La valeur par défaut est le même journal que celui utilisé pour les paiements des comptes fournisseurs, que vous pouvez modifier dans Configurer les comptes fournisseurs page.

Si vous avez sélectionné la création de rapports en deux méthodes, choisissez un journal qui contiennent à la fois la comptabilité de trésorerie et d’exercice. Que vous déboursiez ou déposiez des fonds, la transaction doit être saisie sur les deux journaux.

Frais de service compte du grand livre général

Intérêts gagnés compte du grand livre général

Ces champs sont uniquement utilisés à des fins de rapprochement.

Pendant le rapprochement, vous pouvez saisir des frais de service (et autres frais) et des intérêts. En général, vous comptabilisez ces articles sur le même compte. Vous pouvez choisir à cette fin un compte par défaut qui vous permettra de les suivre séparément, sans avoir à spécifier leur compte manuellement pendant le rapprochement.

Cependant, ce champ n’est pas obligatoire et vous pouvez saisir le compte manuellement pendant le rapprochement. Vous pouvez également remplacer un compte par défaut défini ultérieurement lorsque vous entrez ces transactions dans le processus de rapprochement.

ID de service

ID d’établissement

Si votre société les utilise, vous pouvez sélectionner une combinaison de service et d’établissement par défaut pour la comptabilisation du Grand livre.

Selon votre société, un établissement peut être nécessaire pour appliquer l’équilibrage des écritures de journal associées. En savoir plus sur Paramètres de dimension dans le Grand livre.

Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié.

Dernier solde rapproché

Date du dernier rapprochement

Ces champs en lecture seule affichent les résultats de votre dernier rapprochement pour le compte. Si vous n’avez jamais rapproché le compte, ces champs sont vides.

Date limite

Saisissez la date à partir de laquelle le rapprochement peut commencer.

Ce champ s’affiche pour les comptes qui n’ont jamais été rapprochés auparavant dans Intacct et qui sont supprimés après le premier rapprochement.

Groupe de règles appliqué

Le groupe de règles que ce compte utilise pour faire correspondre les transactions entrantes à des fins de rapprochement à partir d’un flux bancaire ou d’un fichier d’importation. Vous ne pouvez pas rapprocher un compte avec un flux bancaire ou un fichier d’importation sans un groupe de règles.

Pour en savoir plus À propos des groupes de règles.

Fuseau horaire du nuage bancaire

Déterminer l’horodatage des transactions générées à partir de Règles de création et les transactions de flux bancaires entrantes.

Si vous ne le faites pas, Définir un fuseau horaire dans le cloud bancaire, le fuseau horaire de votre page Mes préférences est utilisé. Si aucun fuseau horaire n’est spécifié sur la page Mes préférences, le fuseau horaire de la page Informations sur la société est utilisé.

Désactiver les transferts inter-entités

Pour les sociétés multi-entités partagées lorsque les transferts inter-entités (IET) sont activés.

Empêche de créer des transactions inter-entités dans le grand livre pour des transactions du livre auxiliaire. Les transactions de ce compte saisies directement dans le grand livre créent toujours des transactions inter-entités.

Réconcilier

Ce lien vous dirige vers la page Rapprochement de ce compte, s’il n’a pas été rapproché.

Imprimer sur

Sélectionnez la lettre-chèque à utiliser lorsque vous imprimez des chèques à partir de ce compte courant.

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Lettres-chèques préimprimées

• Lettres-chèques vierges (cartouche de reconnaissance de caractères à l’encre magnétique requise)

• Désactiver l’impression de chèques à partir de ce compte

Imprimer l’adresse de la société

Indiquez si vous souhaitez imprimer l’adresse de la société sur vos chèques.

Si vous avez des lettres-chèques préimprimées qui incluent déjà votre adresse ou si vous avez des lettres-chèques vierges et que vous ne souhaitez pas afficher votre adresse, ne cochez pas cette case.

Adresse de la société

Si l’option Imprimer l’adresse de la société est sélectionnée, sélectionnez l’adresse à imprimer sur les chèques à partir de ce compte courant. Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Utiliser l’adresse à partir des informations sur la société: Utilisez l’adresse saisie sur la page Informations sur la société page.

• Utiliser une adresse différente: Saisissez une adresse à utiliser dans les champs de cette page.

  • Nom de la société: Saisissez un nom de société à imprimer sur les chèques à partir de ce compte courant.
  • Pays ... Numéro de téléphone: Saisissez l’adresse de la société à imprimer sur les chèques à partir de ce compte courant.

Logo d’impression

Indiquez si vous souhaitez imprimer un logo en haut à gauche des chèques, Le logo s’aligne sur le haut de l’adresse de votre société, 10 pixels à gauche.

Si vous avez des lettres-chèques préimprimées qui incluent déjà un logo ou si vous avez des lettres-chèques vierges et que vous ne souhaitez pas inclure de logo de la société, ne cochez pas cette case.

En savoir plus sur Logos et exigences des chèques.

Supprimer le logo de la société

Si vous avez chargé un logo à imprimer sur des chèques à partir de ce compte courant, cochez cette case, puis sélectionnez Sauvegarder pour supprimer le logo.

Télécharger le logo

Sélectionnez cette option pour charger un logo à utiliser sur les chèques imprimés.

1ère signature

Charger une signature

Par défaut, les signatures ne sont pas incluses sur les chèques vierges ou préimprimés. Charger une signature à imprimer sur des chèques.

Ou Imprimer un chèque avec une ligne de signature vierge.

Si la personne qui imprime les chèques a chargé une signature dans son Préférences , cette signature remplace la 1ère signature chargée dans l’onglet Impression de chèque.

Supprimer la signature

Si une signature a été chargée et que vous souhaitez la supprimer, sélectionnez Supprimer la signature puis sélectionnez Sauvegarder.

Si vous avez supprimé une signature et qu’elle apparaît toujours sur les chèques imprimés, reportez-vous à la rubrique Vous ne pouvez pas modifier votre signature ? pour obtenir des conseils.

Montants à imprimer ci-dessous

S’affiche après le chargement d’une signature. Saisissez le montant dans la devise spécifiée dans l’onglet Détails du compte courant. Une signature est imprimée sur les chèques dont les montants sont inférieurs au montant spécifié ici.

Pour imprimer votre signature numérique sur tous les chèques, laissez ce champ vide.

Utiliser la signature uniquement avec les fournisseurs

Cette option n’est visible que si la société utilise Vendor Payments powered by CSI.

Sélectionnez cette option pour utiliser la signature chargée uniquement pour les chèques envoyés via un service de paiement. Cela vous permet d’imprimer des chèques et de les signer manuellement lorsque vous n’utilisez pas Vendor Payments.

Utiliser les chèques à 2 signatures

Sélectionnez cette option pour exiger que les chèques aient deux signatures, puis sélectionnez Sauvegarder. Retournez à l’onglet Impression de chèque de votre compte courant pour saisir un montant nécessitant une 2e signature et charger une signature.

Montant nécessitant une 2e signature

• Pour imprimer deux signatures au-dessus d’un certain montant, saisissez ce montant.
• Pour imprimer deux signatures sur les chèques, quel que soit le montant, saisissez le montant de 0.
• Pour imprimer une seule signature, laissez ce champ vide.

Utiliser une signature uniquement avec les fournisseurs

Cette option n’est visible que si la société utilise Vendor Payments powered by CSI.

Cochez cette case pour utiliser uniquement la signature pour les chèques envoyés via un service de paiement. Cela vous permet d’imprimer des chèques et de les signer manuellement lorsque vous n’utilisez pas Vendor Payments.

2ème signature

Charger une signature

Par défaut, les signatures ne sont pas incluses sur les chèques vierges ou préimprimés. Choisir Charger la signature pour charger une 2e signature à imprimer sur les chèques.

Supprimer la signature

Si une signature a été chargée et que vous souhaitez la supprimer, sélectionnez Supprimer la signature puis sélectionnez Sauvegarder.

Si vous avez supprimé une signature et qu’elle apparaît toujours sur les chèques imprimés, reportez-vous à la rubrique Vous ne pouvez pas modifier votre signature ? pour obtenir des conseils.

Montants à imprimer ci-dessous

Saisissez un montant en dessous duquel les chèques sont imprimés.

Numéro du prochain chèque

Saisissez un point de départ numéro de chèque, par exemple 1001. Pour chacun des chèques suivants que vous imprimez, le numéro du chèque augmente de 1, de sorte que les chèques suivants imprimés seront numérotés 1002, 1003, etc.

Pour remplacer, saisissez un nouveau numéro de chèque suivant dans ce champ. Les numéros de chèques suivants s’incrémentent en commençant par le numéro que vous saisissez. Vous pouvez remplacer Intacct à tout moment sur la page Imprimer les chèques.

Format d’impression

Les options changent en fonction de la stock de chèques sélectionnée.

• Si vous sélectionnez Lettres-chèques préimprimées, les choix de format d’impression sont les suivants :

  • Standard: Les chèques affichent déjà votre numéro de compte bancaire, votre numéro d’envoi bancaire et vos numéros de chèque. Ce format d’impression n’est pas disponible pour les comptes courants CAD.
  • Haute sécurité : identique à Standard, ainsi que des fonctionnalités en plus qui réduisent la fraude liée au lavage, à la falsification et à la copie de chèques. Ce format d’impression n’est pas disponible pour les comptes courants CAD
  • Chèque CAD : chèques avec date formatée pour les sociétés canadiennes. Peut être utilisé avec les comptes courants en CAD et USD.

  • Chèque CAD 2.0: Chèques formatés pour les sociétés canadiennes. Peut être utilisé avec les comptes courants en CAD et USD.

    En savoir plus sur les chèques CAD :

    Assurez-vous que vos chèques s’impriment correctement et achetez des lettres-chèques et des enveloppes auprès de l’un de nos fournisseurs agréés :

    • Cheque Print

    • Imprimer des chèques maintenant

    Utilisez le format d’impression de chèque CAD 2.0 lorsque vous configurez l’impression de chèques pour un compte courant à l’aide de lettres-chèques de ces fournisseurs.

  • Chèque pré-imprimé CAD en français: Chèques formatés pour les sociétés canadiennes et imprimés en français.
  Pré-imprimés vérifier Stock, échantillons (avant impression)

  Standard

  

  Haute sécurité

  

  1. Bande d’avertissement : Attire l’attention sur les fonctionnalités qui permettent de vérifier l’authenticité du chèque.
  2. Fond prismatique multicolore : Motif tissé attrayant. Les couleurs se déforment lorsqu’elles sont photocopiées.
  3. Fibres fluorescentes invisibles : Confirme l’authenticité du document lorsqu’il est visualisé à l’aide d’une lumière noire (UV).
  4. Véritable filigrane : Lorsqu’il est tenu devant une lumière, le papier de sécurité présente un motif qui ne peut être ni scanné ni copié.
  5. Hologramme en feuille : La feuille graphique 3D intégrée offre une protection supplémentaire contre la duplication des chèques.
  6. Encre thermochromique sensible à la chaleur : la marque thermosensible disparaît lorsqu’elle est chauffée, ce qui permet une vérification immédiate de l’authenticité.

  Vérification documents contre paiement

  

  Vérification CAD 2.0

  

• Si vous avez sélectionné Stock de chèques vierges (encre d’imprimante MICR requise), les choix de format d’impression sont les suivants :

  • Standard: imprime le plus rapidement
  • Affaire: imprime les montants dans une police qui rend les falsifications difficiles (pour des raisons de sécurité)
  • Chèque vierge CAD : disponible pour les comptes utilisant la devise CAD ou USD.
  • Mexicain - Disponible si les devises étrangères sont activées.

  • Entreprise JPMorgan Chase et Norme JPMorgan Chase.

    Utilisez JPMorgan Chase Business ou JPMorgan Chase Standard avec des comptes courants en USD si vous avez des chèques standard ou professionnels où le champ Payer à l’ordre de n’est pas au-dessus du champ Montant, mais se trouve à côté de l’adresse du fournisseur.

  • Chèque vierge CAD en français: Chèques formatés pour les sociétés canadiennes et imprimés en français.

  Blanc vérifier Stock, échantillons (après impression)

  Standard

  

  Entreprise

  

  Mexicain

  

  Vérification CAO

  

  Norme JPMorgan Chase

  

  JPMorgan Chase Affaires

  

Format de papier

Sélectionnez la position appropriée pour vos chèques. Cette option détermine l’endroit où le chèque est imprimé sur le formulaire en trois parties. Plus précisément, vous pouvez imprimer le chèque sur le panneau supérieur, central ou inférieur.

Imprimer les détails de l’élément sur les talons des chèques

Champs supplémentaires par défaut du panneau de non-versement du chèque. Ces champs incluent des colonnes pour le compte, le service et l’emplacement de chaque élément. Vous pouvez générer jusqu’à 18 éléments par page en mode résumé ou détail.

En savoir plus sur Impression d’informations supplémentaires sur les talons de chèques.

Imprimez ces détails d’emplacement sur le talon de chèque

• Choisir ID pour afficher uniquement l’ID de l’emplacement dans la colonne Emplacement.
• Choisir Nom pour afficher uniquement le nom de l’emplacement dans la colonne Emplacement.
• Choisir Les deux pour afficher à la fois l’ID et le nom de l’emplacement. Il s’agit de la configuration par défaut.

Texte supplémentaire

Saisissez le texte facultatif qui apparaîtra sous la ligne de signature du chèque. Par exemple, « Nul après 60 jours ».

Aperçu avant impression

Choisir Un ou Trois Sélectionnez ensuite Imprimer pour voir à quoi ressembleront les chèques une fois imprimés.

Alignement des numéros de compte

Positionnement du numéro de compte

Vous n’avez pas besoin de modifier les valeurs par défaut de l’un ou l’autre de ces paramètres, sauf si votre banque vous le demande.

Par défaut, le numéro de compte est aligné à droite.

• Pour ajuster la position du numéro de compte sans modifier la position de l’ensemble du PDF, sélectionnez Gauche ou Droite pour ajuster l’alignement du numéro de compte.
• Pour ajouter des espaces sur le côté sélectionné, dans la zone Positionnement du numéro de compte, saisissez un nombre compris entre 1 et 5.

Vérifier la longueur du numéro

Utilisez cette case pour ajouter des zéros au numéro de chèque.

Par exemple, si vos chèques comportent actuellement 6 chiffres et que votre numéro de chèque actuel est 218, mais que vous souhaitez que le numéro de chèque soit de sept chiffres, saisissez « 7 ». Votre numéro de chèque sera 0000218 dans la reconnaissance de caractères à l’encre magnétique.

Paramètres régionaux pour les États-Unis

Certaines banques exigent que le symbole On-Us apparaisse sur la ligne de reconnaissance de caractères à l’encre magnétique devant le numéro de compte. Le symbole On-Us ressemble à 2 courtes lignes parallèles et à un rectangle plein.

• Pour insérer le symbole On-US devant le numéro de compte sur vos chèques standard et professionnels, sélectionnez Position du symbole On-Us.

  Ajustez l’alignement de reconnaissance de caractères à l’encre magnétique du symbole On-US comme vous le feriez avec d’autres composants des numéros de chèque.

• Pour positionner le symbole On-US avant le numéro de compte courant, dans la Position du symbole On-Us sélectionnez l’une des options suivantes Poste 31 ou Poste 32.

Paramètres régionaux pour le Canada

Les formats de lettres-chèques vierges américains et canadiens diffèrent légèrement en ce qui concerne leur utilisation du format de reconnaissance de caractères à l’encre magnétique. Le Canada exige que tous les paiements par chèque en dollars américains soient conformes à la variante canadienne du format de reconnaissance de caractères à l’encre magnétique.

Sélectionnez :

• Réf. 45 pour imprimer le code de transaction 45 sur la ligne de reconnaissance de caractères à l’encre magnétique
• Fonds américains pour imprimer « US Funds » sous la case du montant du chèque pour les banques des membres de cabinets d’expertise-comptable.

Si vous cochez l’une ou l’autre des cases, les codes de transaction associés sont imprimés sur les chèques. Par défaut, ces deux cases ne sont pas cochées.

Vous pouvez également appliquer ce paramètre à n’importe quel compte courant en USD, quelle que soit la devise de tenue de compte de l’entité.

Activer les paiements ACH

Sélectionnez cette option pour permettre à votre compte bancaire d’effectuer des paiements via ACH standard.

Une fois que vous avez sélectionné cette option, la section Configuration ACH s’affiche et vous pouvez saisir un numéro d’envoi, un numéro de compte et un type de compte.

Activer les paiements par fichier bancaire

Permet d’utiliser des comptes bancaires internationaux pour les paiements par fichier bancaire.

Aucun

Il s’agit de l’option par défaut. Aucun paiement ACH ou bancaire n’est activé.

Identifiant de banque ACH

ID du fiche bancaire associé à ce compte bancaire.

En savoir plus sur Configuration de banque ACH.

Nom de la société

Pré-rempli avec le nom de votre société, comme spécifié dans la Fiche bancaire ACH.

Si vous disposez de plusieurs comptes courants auprès de la banque, celle-ci peut vous demander de saisir un nom de société différent pour chaque compte. Il s’agit du nom qui apparaît sur le relevé bancaire du destinataire.

Identification de la société

Pré-rempli avec votre ID de société à 10 chiffres (tirets inclus), comme spécifié dans le fiche bancaire ACH.

Si vous disposez de plusieurs comptes courants auprès de la banque, celle-ci peut vous demander de saisir un ID différent pour chaque compte.

Institution financière initiale

Pré-rempli avec les 8 premiers chiffres du numéro d’envoi de votre banque, comme spécifié dans la Fiche bancaire ACH. Vous n’avez pas besoin de modifier ce numéro.

Description de l’écriture de la société

Texte facultatif (jusqu’à 10 caractères) pouvant être inclus dans les paiements. Certaines banques peuvent exiger que ce champ soit laissé vide.

Données discrétionnaires de la société

Saisissez jusqu’à 20 caractères d’informations supplémentaires. Il s’agit généralement de codes décrivant toute gestion spéciale des écritures dans ce résumé de paiement. Ces codes seront uniques à votre banque.

Utiliser la configuration recommandée

Permettre à Intacct de générer le type de fichier de paiement ACH le plus courant (code de classe de service 220) et de configurer automatiquement des séquences de numérotation pour les paiements ACH standard. Pour remplacer les séquences de numérotation par défaut, effacez la Utiliser la configuration recommandée , puis apportez vos modifications à la section Configuration de la numérotation des paiements.

Numéro de lot

Obligatoire si le Utiliser la configuration recommandée La case est décochée.

Séquence de numérotation unique utilisée pour numéroter automatiquement des lots de paiement. Les numéros doivent comporter 7 chiffres sans préfixes ni suffixes.

Lors de la création de l’ID de séquence, incorporez le nom de la banque (par exemple « MaBanque_ACH_Lot ») pour distinguer ce lot des autres.

Séquence du numéro de suivi

Obligatoire si le Utiliser la configuration recommandée La case est décochée.

Créé en concaténant le numéro d’envoi de la banque avec une séquence de numérotation unique. Les numéros doivent comporter 7 chiffres sans préfixes ni suffixes.

Vous pouvez utiliser le même modèle que celui des numéros de résumé, mais assurez-vous de créer une séquence unique avec un ID de séquence différent, tel que « MyBank_ACH_Payment ».

Séquence du numéro de paiement

Obligatoire si le Utiliser la configuration recommandée Cette case est décochée, mais vous pouvez réutiliser le numéro de suivi. Vous pouvez créer une séquence de numérotation des paiements unique pour comptabiliser les paiements confirmés dans Comptes fournisseurs. Vous pouvez également choisir d’utiliser la même séquence numérique que celle que vous avez sélectionnée pour le numéro de suivi.

Format de fichier bancaire

Choisissez le format de fichier bancaire de la banque associée à ce compte courant.

Sage Intacct prend en charge les paiements par fichier bancaire pour 92 banques australiennes.

Formats de fichier bancaire génériques :

• ABA générique avec écriture d’équilibrage
• ABA générique sans écriture d’équilibrage

Formats de fichier bancaire spécifiques :

• ABA-NAB
• ABA-ANZ
• ABA-Westpac
• ABA-Commonwealth

Sage Intacct prend en charge l’utilisation de plusieurs dates de paiement actuelles et futures pour les demandes de paiement envoyées aux banques australiennes et génère un fichier bancaire distinct pour chaque date de paiement.

En savoir plus sur À propos des fichiers bancaires.

Code banque

• Si vous sélectionnez un format de fichier bancaire générique, sélectionnez votre banque dans le menu déroulant.
• Si vous sélectionnez un format de fichier bancaire spécifique, ce champ est prérempli avec le nom de la banque correspondant au format de fichier bancaire.

Numéro APCA

Entrez le numéro unique à six chiffres qui identifie la société ou la personne. Le numéro APCA est utilisé par les banques australiennes pour effectuer des paiements directs.

Numéro BSB

Entrez le numéro à six chiffres utilisé pour identifier la succursale de la banque australienne, trois chiffres, suivi d’un tiret et trois chiffres supplémentaires.

Format de fichier bancaire

Choisissez le format de fichier bancaire de la banque associée à ce compte courant.

Actuellement, Sage Intacct prend en charge les banques suivantes en Afrique du Sud :

• ABSA Barclay’s
• ABSA Business Integrator Online
• First National Bank
• Nedbank
• Banque standard

  Utilisez le fichier NAMPAY SSVS Pre Format pour utiliser un code créditeur plutôt que le nom et le numéro du compte de domiciliation.

En savoir plus sur À propos des fichiers bancaires.

Guichet désigné par l’utilisateur

Saisissez le code guichet standard à six chiffres du compte à partir duquel les paiements sont effectués.

Code agence

Saisissez le code guichet standard à six chiffres du compte à partir duquel les paiements sont effectués.

Code guichet du compte de débit

Saisissez le code guichet du compte bancaire FNB à six chiffres à partir duquel les paiements sont effectués.

Valeur initiale Nedbank

Saisissez la valeur initiale NedBank à 32 caractères du compte à partir duquel les paiements sont effectués.

À partir du code guichet

Saisissez le code guichet ABSA à six chiffres du compte à partir duquel les paiements sont effectués.

Référence utilisateur

Saisissez la référence utilisée sur les relevés bancaires. Il s’agit d’une valeur à 10 caractères fournie par la banque standard.

Ce code est au format SBXXSHRTNA et se compose des éléments suivants :

• SB = 2 caractères pour indiquer le code bancaire, qui est toujours SB.

• Code PISP = 2 caractères (AN). Si aucun code PISP n’est applicable, utilisez XX.

• SHRTNA = Nom abrégé du client de commande, avec une longueur maximale de 6 caractères.

Code utilisateur client

Saisissez le code utilisateur qui identifie le client sur la banque standard.

Ce champ peut contenir le code ACB fourni par Bankserv ou un code défini par l’utilisateur associé au code ACB fourni par la banque standard. La valeur fournie dans ce champ doit correspondre au code utilisateur associé à votre profil sur Business Online.

Type de service

Sélectionnez le type de service BEFT de la banque standard à utiliser.

Format de fichier bancaire

Choisissez le format de fichier bancaire de la banque associée à ce compte courant.

Sage Intacct prend en charge les banques suivantes au Royaume-Uni :

• Barclays
• HSBC
• Lloyds
• Natwest
• Santander
• Virgin Bank

Pour en savoir plus À propos des fichiers bancaires.

Code de tri de débit

Numéro à six chiffres identifiant la banque et la succursale où le compte courant est détenu.

Ce champ s’affiche uniquement pour les banques qui en ont besoin.

Numéro d’utilisateur du service

Facultatif. Identifiant unique pour les organisations qui collectent des paiements avec des fichiers bancaires. Le numéro d’utilisateur du service, ainsi que le fichier bancaire, permet de créer une fiche de la transaction.

Connexion

Commencez le processus de connexion de votre compte dans Sage Intacct à votre système bancaire en ligne.

Intacct

Les informations d’enregistrement de compte bancaire qui existent dans Sage Intacct.

Cloud bancaire

Le nom du compte bancaire en ligne auquel ce compte est connecté dans Sage Intacct. Les transactions de flux bancaires sont téléchargées depuis ce compte en ligne.

Dernière connexion bancaire

La date du dernier flux bancaire rafraîchir pour ce compte.

Date de la dernière transaction

La date de la dernière transaction reçue depuis la dernière actualisation des flux bancaires.

Dernier type de rapprochement

La façon dont vous avez fait le rapprochement précédemment. Par exemple, vous avez utilisé un fichier d’importation ou de flux bancaire pour importer les transactions bancaires et les mettre en correspondance pour le rapprochement.

Statut

Le statut de la connexion du compte à un flux bancaire.

Actualiser

Rafraîchir Données de flux bancaire pour ce compte.

Confirmer

Cette option s’affiche lorsque vous sélectionnez un compte bancaire en ligne auquel vous souhaitez vous connecter.

Vérifiez que vous sélectionné le bon compte ; Avant de sélectionner Confirmer. Pour sélectionner un autre compte, sélectionnez Annuler. Pour certaines connexions, ce processus d’annulation peut prendre un certain temps.

Annuler

Apparaît avant que votre compte bancaire ne se connecte à Sage Intacct. Sélectionnez pour annuler la tentative de connexion. Pour certaines connexions, ce processus d’annulation peut prendre un certain temps.

Modifier les informations de connexion

Si votre Les informations de connexion ont changé dans votre banque, modifiez ces informations ici pour maintenir votre connexion au flux bancaire.

Réautoriser

La banque peut vous demander de Autoriser à nouveau votre compte. Vous saurez si vous devez l’autoriser à nouveau si le statut est Auth. requise.

Déconnexion

Déconnectez un flux bancaire uniquement dans les scénarios suivants :

• Vous avez sélectionné le mauvais compte auquel se connecter

• Vous ne souhaitez plus utiliser un flux bancaire pour ce compte.

• Vous devez Connectez-vous à votre compte à l’aide d’un autre nom d’utilisateur.

Si vous vous déconnectez et changez d’avis, le processus de reconnexion peut prendre des semaines. Si vous rencontrez des difficultés à actualiser un flux bancaire, Ne déconnectez pas le flux bancaire. Attendez plutôt que le statut de flux bancaire soit défini sur Réussite partielle ou Raté et Actualiser le flux bancaire.

Si vous décidez de déconnecter un compte, Sage Intacct supprime toutes les transactions de flux bancaire non rapprochées et non mis en correspondance pour ce compte. Toutes les transactions mises en correspondance n’auront plus de correspondance et les transactions bancaires seront supprimées de Sage Intacct.

Après avoir sélectionné Déconnecter, votre banque est alertée de la fin de la réception d’un flux bancaire. Le reste du processus de déconnexion dépend des actions de la banque. En fonction de la Type de connexion, si votre banque est une banque australienne ou du Royaume-Uni, ce processus peut prendre un certain temps.

Pour des raisons de sécurité, nous attendons maximum 5 jours après la déconnexion de la banque pour mettre à jour le statut du flux bancaire. L’ensemble du processus de déconnexion peut prendre plusieurs semaines.

Découvrez comment Résoudre les problèmes liés aux flux bancaires.

Statut

Les statuts des transactions incluent :

• Incomparable: Il s’agit de la vue par défaut, de sorte que vous voyez d’abord les transactions qui doivent être mises en correspondance.
• Correspondait: Transactions mises en correspondance pour le rapprochement
• Tout: Toutes les transactions, quel que soit leur statut.
• Correspondance partielle: Transactions qui ont été Correspondance partielle à partir de l’onglet Banque.
• Correspondance provisoire: Vue Transactions d’écriture de journal provisoires que vous avez créés pour la mise en correspondance et qui n’ont pas encore été comptabilisés. Une fois ces transactions comptabilisées, le statut devient Correspondance.

Type de transaction

Sélectionner pour afficher Chèques et débits ou Dépôts et crédits.

Montant de la banque

Ce filtre apparaît dans l’onglet Banque de la page Rapprocher le compte de carte de crédit.

Plage de numéros de document ou de chèque

Pour définir une plage d’affichage des transactions, dans N° de chèque ou de doc gamme Sélectionnez >=, = ou >, puis saisissez un montant inférieur dans le deuxième champ. Dans le champ suivant, sélectionnez <= ou <, puis entrez un montant supérieur dans le dernier champ.

N° de chèque/doc

Le numéro de chèque, numéro de référence ou numéro de document de la transaction.

Plage de dates

Pour définir une plage de dates de transaction selon laquelle vous souhaitez afficher les transactions, dans le premier Plage de dates , sélectionnez l’icône du calendrier et sélectionnez une date de début. Sélectionnez ensuite la deuxième icône de calendrier et sélectionnez une date de fin dans le second champ.

Bénéficiaire

Filtre pour le fournisseur ou le client associé à une transaction.

Plage de montants bancaires

Affichez une plage de factures fournisseurs par montant. Sélectionnez >=, = ou >, puis saisissez un montant inférieur dans le deuxième champ. Dans le champ suivant, sélectionnez <= ou <, puis entrez un montant supérieur dans le dernier champ.

Montant

Saisissez un montant spécifique pour trouver la transaction associée.

Date

La date à laquelle la transaction a été comptabilisée à la banque.

Correspondance de séquence

Le Correspondance de séquence de la transaction.

N° de chèque ou de document

Le numéro de chèque, numéro de référence ou numéro de document de la transaction.

Montant de la banque

Le montant total de la transaction.

Montant à mettre en correspondance

Le montant restant à mettre en correspondance pour cette transaction dans le rapprochement.

Bénéficiaire

Le fournisseur ou le client associé à la transaction.

Description

Filtrez par une description saisie sur la transaction bancaire.

Type de transaction

Pour le rapprochement bancaire, les types de transaction peuvent être : Dépôts/crédits et chèques/débits.

Pour le rapprochement des cartes de crédit, les types de transaction peuvent être Frais et Paiements.

Devise

La devise de la transaction.

Bénéficiaire

Le fournisseur ou le client lié à la transaction.

Devise de transaction

La devise dans laquelle la transaction a été créée.

Montant de la transaction

Le montant de la transaction.

Correspondance

Correspondance manuelle la transaction à une transaction qui existe déjà dans Sage Intacct.

Action

Créer Transactions Intacct Pour mettre en correspondance une transaction de flux bancaire pour un rapprochement.

Non restreint

Rend ce compte disponible pour la société de niveau général et pour tous les emplacements au niveau de l’entité. Il s’agit de l’option par défaut.

Limité au niveau général uniquement

Rend ce compte disponible uniquement pour la société de niveau général.

Limité

Seuls les emplacements ou groupes d’emplacements que vous spécifiez peuvent accéder à ce compte.

Après avoir sélectionné cette option, vous pouvez ajouter ou supprimer des emplacements pouvant accéder à ce compte bancaire à l’aide de l’option Emplacements ou Groupes d’emplacements.

Activer le compte pour Vendor Payments powered by CSI

Activez le compte bancaire pour une utilisation par CSI.

Compte de remise

Définissez ce compte courant comme le compte dans lequel vous souhaitez que CSI déposer vos remises obtenues.

Vous ne pouvez disposer que d’un seul compte courant affecté au compte de remise à la fois.

Numéro de début du chèque

Saisissez un numéro de début du chèque pour les chèques envoyés par CSI.

Adresse e-mail pour les avis de versement

Adresse e-mail de votre société qui devrait être incluse dans les avis de versement aux fournisseur envoyés par CSI.

Activer le compte pour Vendor Payments powered by MineralTree

Activez le compte bancaire pour une utilisation par MineralTree.

Compte de remise

Définissez ce compte courant comme le compte sur lequel vous souhaitez que MineralTree dépose vos remises gagnées.

Vous ne pouvez disposer que d’un seul compte courant affecté au compte de remise à la fois.

Numéro de début du chèque

Saisissez un numéro de début du chèque pour les chèques envoyés par MineralTree.

Adresse e-mail pour les avis de versement

Adresse e-mail de votre société qui devrait être incluse dans les avis de versement aux fournisseur envoyés par MineralTree.

ID

L’identifiant unique qui vous rappelle rapidement l’objectif de ce compte et le différencie des autres comptes courants.

Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié.

Numéro de compte

Le numéro de compte de ce compte bancaire. Le numéro de compte est composé de 10 chiffres et figure au bas du chèque.

Si vous utilisez ce compte pour payer vos services Sage Intacct, vous ne pouvez pas modifier le numéro de compte.

Nom de banque

Le nom de la banque. Si vous avez plusieurs comptes dans cette banque, spécifiez un nom descriptif, par exemple « Wells Fargo-Compte paie ».

Devise

La devise à la banque.

Il est impossible de modifier ce champ.

Il est défini par défaut sur la devise de tenue de compte de votre société, en supposant que la plupart des comptes bancaires sont relativement locaux. Cependant, si vous traitez avec des banques étrangères, choisissez leur devise. Pour en savoir plus sur l’ajout d’une devise de transaction, consultez Personnaliser ou modifier une devise.

Lorsque vous utilisez des fichiers bancaires pour effectuer des paiements, assurez-vous que le champ Devise correspond au champ Pays. Par exemple, si vous sélectionnez Royaume-Uni, vous devez sélectionner GBP comme devise pour le compte courant.

Transactions bancaires

Sélectionnez cette option pour afficher les transactions reçues d’un flux bancaire pour ce compte.

Rapprochement en attente

Sélectionnez pour afficher le Rapprochement en attente Rapport pour ce compte.

Réconcilier

Cette option vous dirige vers la page Rapprocher un compte bancaire, où vous pouvez Commencer un rapprochement ou continuer Transactions correspondantes et finaliser le rapprochement.

Histoire de la réconciliation

Sélectionnez pour afficher le Historiques de rapprochement page sur laquelle vous pouvez afficher un Rapport de rapprochementun Rapport sur les articles impayéset, avec les permissions appropriées, rouvrir un rapprochement.