Payer un fournisseur via Vendor Payments powered by CSI

Il est simple de payer un fournisseur avec Vendor Payments powered by CSI. Choisir CSI dans la liste déroulante Fournisseur de paiement sur la page Payer des factures fournisseurs, et le fournisseur choisit le meilleur mode de paiement. Le paiement passe par toutes les approbations nécessaires.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Factures > Payer Factures.

   La page Payer des factures fournisseurs apparaît.

2. Appliquez un filtre pour charger les factures fournisseurs.
   Créez et enregistrez un filtre pour les fournisseurs activés pour recevoir des paiements avec Vendor Payments powered by CSI.
3. Choisir CSI dans la liste déroulante Fournisseur de paiement.
4. Choisir Sélectionné par le fournisseur dans la liste déroulante Mode de paiement.
5. Sélectionnez les factures fournisseurs à régler. Appliquez les crédits et entrez le montant à payer.
6. Choisir Payer maintenant.
   • Si votre société est activée pour les approbations de paiement, le paiement est envoyé à la page Approuver les paiements pour approbation.
   • Si votre société n’est pas autorisée à approuver les paiements, le paiement devient une demande de paiement, qui est envoyée à CSI pour traitement.
     
   Après avoir sélectionné Payer maintenant, vous ne pouvez pas annuler le paiement tant qu’il n’a pas échoué.

Délais de paiement

Les fournisseurs reçoivent généralement les paiements 5 à 10 jours ouvrables après l’envoi d’un paiement. Par exemple, si vous envoyez un paiement le lundi, le compte du fournisseur sera crédité le vendredi suivant. Votre propre compte est débité le lendemain de l’envoi du paiement, c’est-à-dire le mardi dans notre exemple.

Voir le SLA pour Vendor Payments powered by CSI pour plus d’informations.

Comment le fournisseur sélectionne un mode de paiement

Le schéma suivant explique comment le fournisseur de paiement sélectionne le mode de paiement pour chaque fournisseur. Lorsque vous soumettez un paiement pour la première fois, Network s’affiche pour le mode de paiement. Cette sélection sera par la suite mise à jour au profit d’ACH, de la carte virtuelle ou du chèque, selon le mode de paiement du fournisseur par CSI.

À propos du statut de paiement du fournisseur

Vous pouvez afficher le statut actuel de votre paiement auprès du fournisseur depuis la liste Demandes de paiement jusqu’à ce que le traitement soit terminé, devenant ainsi un paiement comptabilisé.

En cours	Le paiement est en cours.
Demande reçue	La demande de paiement a été reçue par le fournisseur de paiement.
Traitement	Le prestataire de services de paiement traite le paiement.

Actualiser le statut du paiement

Si la colonne Statut du paiement fournisseur n’a pas été mise à jour après 24 heures, vous pouvez actualiser manuellement le statut du paiement pour les demandes de paiement sélectionnées.

1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Paiements > Demandes de paiement.

2. Sélectionnez les paiements dont vous souhaitez afficher le statut le plus récent.

3. Choisir Actualiser l’état.

   La colonne Statut du fournisseur de paiement est mise à jour selon les dernières informations de CSI.

Statut du fournisseur de paiement

Statut	Description
Reçu	Le paiement a été reçu par le fournisseur de paiement.
En attente d’autorisation	Le paiement est en attente d’autorisation.
En attente de fonds	Le paiement est en attente de fonds de la banque.
Rejeté	Le paiement a été rejeté.
Fichier de paiement disponible	Le fichier de paiement est disponible.
Erreur de traitement	Une erreur s’est produite lors du traitement du paiement.
Traitement	Le prestataire de services de paiement traite le paiement.
Traitement terminé	Le paiement a été traité.