Annuler l’annulation d’un chèque annulé

Vous ne pouvez pas annuler un chèque dans Sage Intacct. Toutefois, selon si la facture fournisseur associée a été extournée ou non, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes.

• Si le chèque a été annulé mais que la facture fournisseur est toujours ouverte, vous pouvez recréer le chèque.
• Si le chèque a été annulé et que la facture fournisseur a été annulée, vous pouvez soit :
  • Créez un paiement manuel et sélectionnez Vérifier comme mode de paiement.

    La création d’un paiement manuel crée à la fois un chèque et une facture fournisseur pour le paiement.

  • Pour refléter la facture fournisseur initiale et les dates des chèques dans le grand livre, créez une autre facture fournisseur, payez-la et imprimez un chèque.

Recréer un chèque annulé pour payer une facture fournisseur

Si la facture fournisseur est toujours ouverte (vous ne l’avez pas extourée) et que vous devez la payer, vous pouvez recréer un chèque qui apparaîtra dans le registre des chèques pour remplacer celui qui a été annulé accidentellement.

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Projets de loi > Payer factures.

2. Pour utiliser le même numéro de chèque, sélectionnez l’icône Mode de paiement de Transfert d’enregistrement, Argent comptant, ou ACH.
3. Sélectionnez Payer maintenant.

4. Entrez le numéro de chèque dans Doc no.

   Si vous avez activé Avertissement sur les numéros dupliqués, un message d’avertissement s’affiche indiquant que le numéro de vérification a déjà été utilisé. Sélectionnez D’accord pour continuer.

   Si votre société n’autorise pas la saisie de doublons, ajoutez un identifiant (une lettre, par exemple) au numéro de document, de manière à repérer aisément un doublon.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Un chèque portant le même numéro de chèque apparaît dans le registre des chèques pour le paiement.

Recréer un chèque annulé et une facture fournisseur annulée

Il existe deux options pour recréer un chèque annulé pour lequel la facture fournisseur a été annulée.

Option 1 : Créer et comptabiliser un paiement manuel

Lorsque vous Créer un paiement manuel, vous créez à la fois un chèque et une facture fournisseur pour le paiement. Assurez-vous de Sélectionnez Vérifier comme mode de paiement.

Option 2 : Recréer la facture fournisseur et le chèque pour refléter les dates initiales comptabilisées dans le grand livre

Cette méthode vous guide tout au long du processus de recréation de la facture fournisseur initiale, puis de recréation du chèque.

1. Recréer la facture fournisseur.

2. Sélectionnez la facture fournisseur pour le paiement sur le Payer des factures page.

   Pour utiliser le même numéro de chèque, sélectionnez l’icône Mode de paiement de Transfert d’enregistrement, Argent comptant, ou ACH.

3. Sélectionnez Payer maintenant.

4. Entrez le numéro de chèque dans Doc no.

   Si vous avez activé Avertissement sur les numéros dupliqués, un message d’avertissement s’affiche indiquant que le numéro de vérification a déjà été utilisé. Sélectionnez D’accord pour continuer.

   Si votre société n’autorise pas la saisie de doublons, ajoutez un identifiant (une lettre, par exemple) au numéro de document, de manière à repérer aisément un doublon.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Un chèque portant le même numéro de chèque apparaît dans le registre des chèques pour le paiement.