Enregistrer des intérêts bancaires ou des frais

Saisissez les intérêts bancaires ou les frais de service de Gestion de la trésorerie. Dans une société multi-devises, saisissez les intérêts bancaires et les frais au niveau de l’entité.

Exemple de comptabilité

Frais de service

Compte du GL	Débit	Crédit
Chèques		15,00
Frais financiers – frais de service	15,00

Intérêts gagnés

Compte du GL	Débit	Crédit
Chèques	100,00
Revenu des intérêts		100,00

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Type d’utilisateur	Entreprise
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Permissions	Intérêts et frais bancaires : Ajouter, Lister, Afficher

Aller à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Intérêts et charges.
Sélectionnez l’icône Compte bancaire et entrez le Date de la transaction.
Pour le type de transaction, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Sélectionnez Frais de service pour fiche les frais mensuels pour le compte.
- Sélectionnez Intérêts gagnés pour fiche les intérêts s’il s’agit d’un compte bancaire rémunéré par des intérêts.
Saisissez des valeurs dans le Numéro de référence ou Numéro de document champs au besoin. Par exemple, vous pouvez saisir le numéro de transaction dans la Numéro de document champ.

Si vous souhaitez mettre en correspondance cette transaction de la banque avec une transaction Intacct, nous vous recommandons d’utiliser la commande Numéro de document champ.
Vous pouvez également ajouter un Descriptif.
Vous pouvez également stocker de manière permanente et sécurisée une version numérique d’un document de support, dans la liste déroulante située à côté de Pièce jointesélectionnez une pièce jointe ou sélectionnez Ajouter, puis chargez votre Pièce jointe.

Détails

En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes.

Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers dans Ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, reportez-vous à la section Traitement en masse.
Dans une société multi-devises, dans la section Devise, saisissez Devise et Taux de change Informations sur la régularisation.
1. Sélectionnez l’icône Devise de transaction.
  
  Si la devise n’est pas la devise de tenue de compte de votre société, passez aux deux étapes suivantes.
2. Sélectionner une Type de taux de change tels que Taux de change journalier Intacct (qui est le type de taux de change par défaut fourni par le système).
  
  Si vous savez quel est le taux de change pour cette transaction ou si vous avez conclu un contrat avec le fournisseur sur un taux de change défini, saisissez-le dans Taux de change.
3. Saisissez ou sélectionnez une date dans Date de taux de change.
  
  Par défaut, la date est celle d’aujourd’hui, mais vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez la remplacer par la date à laquelle la transaction a été émise ou la date à laquelle vous avez l’intention de payer la transaction.
  
  Si vous modifiez le champ Date, la date de taux de change est automatiquement mise à jour.
Dans la section Écritures, vous pouvez ajouter des valeurs directement à chaque élément ou sélectionner Afficher les valeurs par défaut pour définir des valeurs par défaut permettant de renseigner automatiquement chaque élément.

Pour définir une valeur par défaut pour chaque élément existant et nouveau, sélectionnez la liste déroulante sous le champ approprié et choisissez une valeur.

Vous pouvez remplacer n’importe quelle valeur par défaut de n’importe quel élément.
Pour chaque élément, saisissez les informations, telles que le compte, le montant en devise de transaction et les valeurs de dimension, le cas échéant.

Sage Intacct convertit automatiquement le montant en devise de transaction et affiche le montant converti dans Montant. Vous pouvez modifier ce montant pour l’ajuster. Dans Descriptif, Intacct copie automatiquement le type de transaction pour l’élément selon le type que vous avez sélectionné précédemment.
Sélectionnez Enregistrer.