Enregistrer des intérêts bancaires ou des frais

Saisissez les intérêts bancaires ou les frais de service de Gestion de la trésorerie. Dans une société multi-devises, saisissez les intérêts bancaires et les frais au niveau de l’entité.

Exemple de comptabilité

Frais de service

Compte du GL	Débit	Crédit
Chèques		15,00
Frais financiers – frais de service	15,00

Intérêts gagnés

Compte du GL	Débit	Crédit
Chèques	100,00
Revenu des intérêts		100,00

1. Atteindre Gestion de trésorerie > Tout > Transactions et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Intérêts et frais.

2. Sélectionnez l’icône Compte en banque et entrez le Date de la transaction.
3. Pour le type de transaction, sélectionnez l’une des options suivantes :
   • Choisir Frais de service pour enregistrer les frais mensuels pour le compte.
   • Choisir Intérêts gagnés pour enregistrer les intérêts s’il s’agit d’un compte bancaire rémunéré par des intérêts.
4. Saisissez le numéro de transaction figurant sur votre relevé dans la Numéro de référence champ.

   Cette valeur apparaît comme Numéro de document dans les listes et le rapport du registre.

5. Vous pouvez également ajouter un Description.
6. Vous pouvez également stocker de manière permanente et sécurisée une version numérique d’un document de support, dans la liste déroulante située à côté de Attachement, sélectionnez une pièce jointe ou sélectionnez Ajouter, puis chargez votre attachement Une pièce jointe est un ensemble d’un ou plusieurs documents justificatifs, comme des feuilles de calcul, des images numérisées ou des documents de traitement de texte..
   Détails

   En savoir plus sur les personnes autorisées à ajouter des pièces jointes.

   Vous pouvez glisser-déposer vos fichiers dans Ajouter une pièce jointe. Pour joindre un document à plusieurs écritures de journal, reportez-vous à la section Traitement en masse.

7. Dans une société multidevises, saisissez Monnaie et Taux de change informations sur la régularisation dans la section Devise.
   1. Sélectionnez l’icône Devise de transaction.

      Si la devise n’est pas la devise de tenue de compte de votre société, suivez les deux étapes ci-dessous.

   2. Sélectionner une Type de taux de change comme Taux de change journalier Intacct (qui est le type de taux de change par défaut fourni par le système).

      Si vous savez quel est le taux de change pour cette transaction ou si vous avez conclu un contrat avec le fournisseur sur un taux de change défini, saisissez-le dans Taux de change.

   3. Saisissez ou sélectionnez une date dans Date du taux de change.

      Par défaut, la date est celle d’aujourd’hui, mais vous pouvez la modifier. Par exemple, vous pouvez la remplacer par la date à laquelle la transaction a été émise ou la date à laquelle vous avez l’intention de payer la transaction.

      Si vous modifiez le champ Date, la date de taux de change est automatiquement mise à jour.
8. Dans la section Écritures, vous pouvez ajouter des valeurs directement à chaque élément ou sélectionner Afficher les valeurs par défaut pour définir des valeurs par défaut permettant de renseigner automatiquement chaque élément.
9. Pour chaque élément, saisissez les informations, telles que le compte, le montant en devise de transaction et les valeurs de dimension, le cas échéant.

   Sage Intacct convertit automatiquement le montant en devise de transaction et affiche le montant converti dans Quantité. Vous pouvez modifier ce montant pour l’ajuster. Dans Description, Intacct copie automatiquement le type de transaction pour l’élément selon le type que vous avez sélectionné précédemment.

10. Sélectionnez Enregistrer.