Créer des transactions supplémentaires lors du rapprochement

Créez des transactions Sage Intacct supplémentaires à partir des données de transactions bancaires pour équilibrer votre rapprochement. Si vous créez une transaction à partir d’une page de rapprochement en dehors de la période de rapprochement, cette transaction s’affiche en tant que régularisation dans le Rapport de rapprochement.

Pour les sociétés multi-entités à plusieurs devises de tenue de compte, créez les transactions suivantes au niveau de l’entité :

Frais de service
Intérêts gagnés
Autres encaissements
Transactions par carte de crédit
Remboursements de frais
Frais de carte de crédit

Utiliser Règles de création pour créer automatiquement des écritures de journal et des transactions par carte de crédit.

Abonnement	Gestion de la trésorerie
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Rapprocher la banque : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Rapprocher la carte de crédit : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Vous devez disposer des permissions nécessaires pour créer la transaction appropriée. Par exemple, pour créer un paiement manuel, vous devez disposer de la permission Paiements manuels.

Créer des transactions supplémentaires à partir du niveau de la ligne

Lorsque vous créez une transaction à partir du niveau de la ligne, la plupart des informations de la transaction s’affichent par défaut sur la page.

AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque ou Carte de crédit.
Dans la fenêtre Rapprochement, saisissez les informations de votre compte et sélectionnez Continuer.
Sur la page de rapprochement de compte, accédez à la Banque onglet.
Recherchez la transaction bancaire et sélectionnez l’icône Action Liste déroulante dans laquelle vous pouvez sélectionner le type de transaction à créer.
Avez-vous besoin de Filtrer les transactions?
La page de transaction s’affiche avec les détails de la transaction proposés par défaut dans les champs.
Saisissez les informations appropriées et sélectionnez Sauvegarder.

Une transaction dans Sage Intacct est créée et correspond automatiquement à la transaction bancaire à des fins de rapprochement. Affichez les transactions mises en correspondance sur le Onglet Cloud bancaire, Page Transactions bancaires, ou le Rapprochement de compte page.

Créer des transactions supplémentaires à partir du menu Actions supplémentaires

AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Réconciliation > Banque ou Carte de crédit.
Dans la fenêtre Rapprochement, saisissez les informations de votre compte et sélectionnez Continuer.
Sur la page Rapprochement de comptes, sélectionnez Plus d’actions et sélectionnez une transaction à créer.
La page correspondante s’affiche et vous permet de saisir vos informations.
Saisissez les informations appropriées et sélectionnez Sauvegarder.