Faire correspondre automatiquement les transactions pour rapprochement
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Gagnez du temps et automatisez votre processus de rapprochement en intégrant les transactions bancaires dans Sage Intacct avec un Importer le fichier ou flux bancaire. Chaque compte doit avoir un Groupe de règles pour faire correspondre automatiquement les transactions à des fins de rapprochement.
Faire correspondre automatiquement les transactions à partir d’un fichier d’importation
Utiliser Assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers pour importer des transactions bancaires et par carte de crédit à des fins de rapprochement. Les transactions sont automatiquement mises en correspondance avec les transactions Intacct pour un rapprochement à l’aide du groupe de règles du compte.
Si vous dissociez une transaction qui a été mise en correspondance par une règle, la règle continuera à rapprocher d’autres transactions, mais ignorera la transaction que vous avez dissociée. S’il existe une autre transaction qui correspond, cette transaction correspondra lorsque le groupe de règles sera de nouveau exécuté.
Bien que vous puissiez actuellement utiliser le Méthode d’importation classique, cette méthode disparaîtra au plus tôt en mai 2026. Cette modification n’a pas d’incidence sur les intégrations personnalisées qui utilisent l’API Intacct.
| Importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire | Méthode d’importation classique | |
|---|---|---|
|
Emplacement d’importation des transactions bancaires |
À partir de la liste Fichiers d’importation de transactions bancaires. |
À partir de la page Rapprochement. |
|
Les transactions bancaires sont conservées dans Intacct après le rapprochement |
Oui |
Non, sauf si vous explorez dans le détail la transaction Sage Intacct rapprochée. |
|
Limité à l’importation de données pour le rapprochement en cours |
Non, les transactions bancaires étant stockées dans Sage Intacct, vous pouvez importer des données en dehors de la période de rapprochement. |
Oui |
|
Peut importer des transactions par carte de crédit |
Oui |
Non |
|
Prend en charge des fichiers CSV, XLS, XLSX, QIF, OFX, ASO, CAMT.053, BAI2 |
Oui |
Non, seulement CSV et QIF. |
|
Peut être combiné avec les données de flux bancaires |
Oui |
Non |
|
Importer des données pour n’importe quelle plage de dates |
Oui |
Non |
|
Prend en charge la plupart des caractères spéciaux |
Oui |
Non |
|
Prend en charge plusieurs formats de date |
Oui |
Non, seulement MM/JJ/AAAA |
Faire correspondre automatiquement les transactions d’un flux bancaire
Téléchargez les transactions directement à partir de la banque avec un flux bancaire. Dès que les transactions bancaires sont téléchargées dans Intacct, elles sont comparées aux transactions Intacct existantes. Pour en savoir plus À propos des flux bancaires.
Utilisez la Assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers Importer transactions de flux bancaire manquantesou si votre banque ne propose pas de connexion aux flux bancaires.
