Descriptions des champs : Règles

Voici une description des champs sur la page des règles.

Section Détails

Détails descriptions des champs
Champ Description

Type

Sélectionnez le type de règle que vous créez.

  • Correspondance les règles associent automatiquement les transactions entrantes d’un flux bancaire aux transactions dans Sage Intacct.
  • Création Les règles créent automatiquement des transactions à partir des données bancaires à apparier pour le rapprochement dans Sage Intacct.

ID

Saisissez un identifiant pour la règle. Une fois enregistré, ce champ ne peut plus être modifié.

Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

Nom

Saisissez un nom pour la règle.

Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

Description

Saisissez une description pour la règle.

Statut

La valeur par défaut est Active.

Au lieu de supprimer une règle, vous pouvez Désactiver il. Vous pouvez conserver les règles inactives dans un groupe de règles, mais elles n’ont aucun effet.

Filtrer les transactions par section

Filtrer les transactions par descriptions de champs
Champ Description

Source de données

Les filtres sont facultatifs pour les règles de correspondance. Ils peuvent être utilisés pour définir les transactions que la règle prendra en compte lors de la tentative de rapprochement. Vous pouvez filtrer par transactions bancaires ou transactions Intacct.

Pour les règles de création, vous ne pouvez filtrer que par transactions bancaires. Les règles de création nécessitent un filtre pour les dates de comptabilisation des transactions bancaires.

Voir Exemples de filtrage.

Champ

Déterminez le champ à inclure dans les résultats.

Lorsque la source de données est des transactions Intacct, sélectionnez l’une des options suivantes :

  • Type de transaction
  • Numéro de document
  • Date du document
  • Montant en devise de transaction
  • Montant en tenue de compte
  • Devise de transaction
  • Devise de tenue de compte
  • Date de comptabilisation
  • Description

Lorsque la source de données est Transactions bancaires, sélectionnez l’une des options suivantes :

  • Type de compte
  • Montant
  • Montant à mettre en correspondance
  • Identifiant de compte bancaire
  • Nom de banque
  • Numéro de référence bancaire
  • Catégorie
  • Identifiant de catégorie
  • Devise
  • Identifiant client
  • Nom du client
  • Date d’ajout
  • Description
  • Type d’aliment détaillé
  • Numéro de document
  • Type de document
  • Description détaillée
  • Type de flux
  • Nom du fichier
  • ID d’importation
  • Correspondance de séquence
  • Bénéficiaire
  • Compte du bénéficiaire
  • Adresse du bénéficiaire
  • Ville du bénéficiaire
  • Identifiant du bénéficiaire
  • Code postal du bénéficiaire
  • État du bénéficiaire
  • Date de comptabilisation (obligatoire pour les règles de création)
  • Date de rapprochement
  • Statut de rapprochement
  • URL de l’enregistrement
  • Description courte 1
  • Description courte 2
  • Sous-catégorie
  • Identifiant de transaction
  • Type de transaction

Opérateur

Selon le champ que vous sélectionnez, les options sont les suivantes.

  • Égal à
  • Contient
  • Ne contient pas
  • Est inférieur à
  • Est supérieur à
  • Commence par
  • Se termine par

Valeur

Une fois que vous avez sélectionné un champ pour filtrer les transactions, vous pouvez sélectionner les options appropriées.

Si vous filtrez par un champ de texte, par exemple par Montant, Numéro de document ou Description, entrez cette valeur ici.

Si vous sélectionnez Égal à dans le Opérateur la liste déroulante Valeur est sensible à la casse, sinon il n’est pas sensible à la casse.

Regrouper les transactions par section

Regrouper les transactions par descriptions de champs
Champ Description

Transactions Intacct

Pour les règles de rapprochement uniquement. Le regroupement est facultatif.

Une règle prend d’abord en compte les résultats des filtres définis, puis tente de créer un groupe. Par exemple, vous avez un groupe de transactions Sage Intacct qui correspond à une seule transaction bancaire qui apparaît un jour spécifique.

Sélectionnez cette option pour regrouper les transactions Intacct existantes selon les éléments suivants :

  • Numéro de document
  • Date de comptabilisation

Transactions bancaires

Sélectionnez cette option pour regrouper les transactions bancaires selon les critères suivants :

  • Numéro de document
  • Date de comptabilisation

Section Conditions de correspondance

Cette section ne s’applique qu’aux règles de correspondance.

Conditions de rapprochement : Pour les règles de correspondance uniquement les descriptions de champs
Champ Description

Champ de transaction bancaire

Les options sont les suivantes.

  • Numéro de document
  • Date de comptabilisation
  • Description
  • Montant

  • Numéro de document (zéros à gauche supprimés)

    Intacct ignore automatiquement les zéros de tête sur les transactions Intacct.

  • Montant (combiner les débits et les crédits)

Opérateur

Sélectionnez un opérateur par lequel faire correspondre les transactions. En fonction des options du champ de transaction bancaire sélectionnées, les opérateurs suivants sont disponibles.

  • Contient
  • Moins de
  • Égal à
  • Commence par
  • Dedans

Valeur

Une fois que vous avez sélectionné un champ de transaction bancaire, vous pouvez sélectionner les options appropriées.

Si vous avez choisi de filtrer par champ de texte, par exemple Montant, Numéro de document ou Description, saisissez cette valeur ici.

  • Si vous sélectionnez l’un des champs alphanumériques et que vous sélectionnez Égal à en tant qu’opérateur, le champ Valeur est sensible à la casse.
  • Si vous sélectionnez un autre opérateur, le champ Valeur est pas sensible à la casse.

Correspondance avec ce champ dans une transaction Intacct

Les options sont les suivantes :

  • Numéro de document
  • Date de comptabilisation
  • Description
  • Montant
  • Montant (combiner les débits et les crédits)

Définition de la transaction à créer dans la section

La section ne s’applique qu’aux règles de création.

Définir la transaction à créer : Pour les règles de création uniquement les descriptions de champs
Champ Description

Type de transaction

Sélectionnez le type de transaction à créer.

Les options sont les suivantes.

  • Écriture de journal

  • Transaction par carte de crédit

Modèle de transaction

Ajoutez ou sélectionnez un Modèle de transaction. Les modèles de transaction définissent le mode de création de nouvelles transactions.