Exemples de règles de création

Découvrez comment configurer certaines règles de création couramment utilisées.

Chaque règle de création nécessite un filtre sur les transactions bancaires. Obtenez des conseils sur les éléments que vous pouvez filtrer.

Exemples de filtres pour les règles de création
Type de compteType de documentType de transactionEffet sur le compteExemples

Banque

Débit

Retrait ou débit

Diminue le solde

  • Paiements des fournisseurs ou des collaborateurs

  • Frais de service

  • Paiements manuels

Banque

Crédit

Dépôt ou crédit

Augmente le solde

  • Paiements des clients

  • Autres encaissements

  • Intérêts gagnés

Carte de crédit

Débit

Frais ou débit

Augmente le solde

  • Transactions par carte de crédit positives

  • Frais

  • Frais de service

Carte de crédit

Crédit

Paiement ou crédit

Diminue le solde

  • Paiements de relevés

  • Remboursements

  • Crédits sur compte

  • Remise en espèce

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type Liste déroulante Sélectionner Créer une règle.

  3. Saisir un ID (en anglais) et un Nom.

    Apprendre Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID.

  4. Créer un filtre de date de comptabilisation de la transaction bancaire.

    Ce filtre est obligatoire pour toutes les règles de création afin d’empêcher la création de transactions dupliquer.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionner Date de comptabilisation.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionner Est supérieur à.
    4. Dans le Valeur Saisissez la date à laquelle commencer la création de transactions.

  5. Ajoutez un nouveau filtre.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionner Type de transaction.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionner Égal à.
    4. Dans le Valeur Liste déroulante Sélectionner Crédit.

  6. Ajoutez un nouveau filtre.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionner Descriptif.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionner Contient.

    4. Dans le Valeur Liste déroulante Sélectionner Dépôt.

      Cette valeur peut varier en fonction des données de votre banque.

      Si vous sélectionnez Égal à dans le Opérateur liste déroulante la liste Valeur Le champ est sensible à la casse, sinon il ne l’est pas.

  7. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la Type de transaction Liste déroulante Sélectionner Écriture de journal.

  8. Dans le Modèle de transaction liste déroulante, puis sélectionnez la liste Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

    1. Sur la page Modèle de transaction pour l’écriture de journal, saisissez un Nom et ID (en anglais).

    2. Sélectionnez cette option pour créer des écritures de journal dans l’un ou l’autre des domaines suivants Brouillon ou Publié statut.

      Les transactions provisoires ont le statut de rapprochement de Correspondance provisoire. Les transactions sont mises en correspondance en vue du rapprochement après l’approbation de l’écriture de journal.

      Si vous utilisez des ventilations, sélectionnez Publié.

    3. Dans le Journal liste déroulantes, sélectionnez le journal de la écriture de journal à comptabiliser.

    4. Dans la section Compensation d’écriture de journal, dans la Compte Liste déroulante Sélectionnez le compte de compensation d’écriture de journal.

      Il s’agit du compte où l’écriture de journal sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

    5. Le Emplacement et Service Par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

    6. Sélectionnez Enregistrer.

  9. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Quand vous êtes prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Puis Appliquez le groupe de règles à un compte.

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type Liste déroulante Sélectionner Créer une règle.

  3. Saisir un ID (en anglais) et un Nom.

    Apprendre Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID.

  4. Créer un filtre de date de comptabilisation de la transaction bancaire.

    Ce filtre est obligatoire pour toutes les règles de création afin d’empêcher la création de transactions dupliquer.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionner Date de comptabilisation.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionner Est supérieur à.
    4. Dans le Valeur Saisissez la date à laquelle commencer la création de transactions.

  5. Ajoutez un nouveau filtre :

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionner Type de transaction.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionner Égal à.
    4. Dans le Valeur Liste déroulante Sélectionner Débit.

  6. Ajoutez un nouveau filtre :

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionner Descriptif.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionner Contient.

    4. Dans le Valeur Liste déroulante Sélectionner Dépôt.

      Cette valeur peut varier en fonction des données de votre banque.

      Si vous sélectionnez Égal à dans le Opérateur liste déroulante la liste Valeur Le champ est sensible à la casse, sinon il ne l’est pas.

  7. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la Type de transaction Liste déroulante Sélectionner Écriture de journal.

  8. Dans le Modèle de transaction liste déroulante, puis sélectionnez la liste Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

    1. Sur la page Modèle de transaction pour l’écriture de journal, saisissez un Nom et ID (en anglais).

    2. Sélectionnez cette option pour créer des écritures de journal dans l’un ou l’autre des domaines suivants Brouillon ou Publié statut.

      Les transactions provisoires ont le statut de rapprochement de Correspondance provisoire. Les transactions sont mises en correspondance en vue du rapprochement après l’approbation de l’écriture de journal.

      Si vous utilisez des ventilations, sélectionnez Publié.

    3. Dans le Journal liste déroulantes, sélectionnez le journal de la écriture de journal à comptabiliser.

    4. Dans la section Compensation d’écriture de journal, dans la Compte Liste déroulante Sélectionnez le compte de compensation d’écriture de journal.

      Il s’agit du compte où l’écriture de journal sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

    5. Le Emplacement et Service Par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

    6. Sélectionnez Enregistrer.

  9. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Quand vous êtes prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Puis Appliquez le groupe de règles à un compte.

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type Liste déroulante Sélectionner Créer une règle.

  3. Saisir un ID (en anglais) et un Nom.

    Apprendre Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID.

  4. Créer un filtre de date de comptabilisation de la transaction bancaire.

    Ce filtre est obligatoire pour toutes les règles de création afin d’empêcher la création de transactions dupliquer.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionner Date de comptabilisation.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionner Est supérieur à.
    4. Dans le Valeur Saisissez la date à laquelle commencer la création de transactions.

  5. Ajoutez un nouveau filtre :

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionner Type de transaction.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionner Égal à.
    4. Dans le Valeur Liste déroulante Sélectionner Débit.
  6. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la Type de transaction Liste déroulante Sélectionner Transactions par carte de crédit.

  7. Dans le Modèle de transaction liste déroulante, puis sélectionnez la liste Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

    1. Sur la page Modèle de transaction pour les transactions par carte de crédit, saisissez un Nom et ID (en anglais).

    2. Vous pouvez éventuellement saisir un Bénéficiaire pour identifier le fournisseur payé.

      Il s’agit généralement du fournisseur payé, qui remplace toutes les données de la transaction bancaire.

    3. Dans le Compte sélectionnez le compte de compensation de la transaction par carte de crédit.

      Il s’agit du compte où la transaction sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

    4. Le Emplacement et Service Par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

  8. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Quand vous êtes prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Puis Appliquez le groupe de règles à un compte.

Créez une règle qui filtre en fonction du champ de description des transactions bancaires. Lorsque vous créez le modèle de transaction, assurez-vous d’utiliser le compte de compensation des dépenses des collaborateurs défini dans la fiche du compte de carte de crédit. En savoir plus sur Utilisation des transactions par carte de crédit avec les frais des collaborateurs.

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type Liste déroulante Sélectionner Créer une règle.

  3. Saisir un ID (en anglais) et un Nom.

    Apprendre Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID.

  4. Créez un filtre pour la description de la transaction bancaire.

    Ce filtre est obligatoire pour toutes les règles de création afin d’empêcher la création de transactions dupliquer.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionner Descriptif.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionner Contient.

    4. Dans le Valeur field : saisissez les informations d’identification qui apparaissent sur vos transactions bancaires.

      Si vous sélectionnez Égal à dans le Opérateur liste déroulante la liste Valeur Le champ est sensible à la casse, sinon il ne l’est pas.

  5. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la Type de transaction Liste déroulante Sélectionner Transactions par carte de crédit.

  6. Dans le Modèle de transaction liste déroulante, puis sélectionnez la liste Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

    1. Sur la page Modèle de transaction pour les transactions par carte de crédit, saisissez un Nom et ID (en anglais).

    2. Vous pouvez éventuellement saisir un Bénéficiaire pour identifier le fournisseur payé.

      Il s’agit généralement du fournisseur payé, qui remplace toutes les données de la transaction bancaire.

    3. Dans le Compte sélectionnez le compte de dépense Collaborateur défini sur la fiche compte.

    4. Le Emplacement et Service Par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Quand vous êtes prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Puis Appliquez le groupe de règles à un compte.

Sur la page Transactions bancaires, vous pouvez afficher le type de document de chaque transaction. Il peut s’agir d’un élément comme CHÈQUE, DÉBIT ou XFER (transfert).

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type Liste déroulante Sélectionner Créer une règle.

  3. Saisir un ID (en anglais) et un Nom.

    Apprendre Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID.

  4. Dans la section Filtrer les transactions par, saisissez des informations concernant le filtrage des transactions.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionner Type de document.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionner Égal à.
    4. Dans le Valeur Champ : saisissez la valeur exactement telle qu’elle apparaît sur la transaction bancaire.
  5. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la Type de transaction Liste déroulante Sélectionner Transactions par carte de crédit.

  6. Dans le Modèle de transaction liste déroulante, puis sélectionnez la liste Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

    1. Sur la page Modèle de transaction pour les transactions par carte de crédit, saisissez un Nom et ID (en anglais).

    2. Vous pouvez éventuellement saisir un Bénéficiaire pour identifier le fournisseur payé.

      Il s’agit généralement du fournisseur payé, qui remplace toutes les données de la transaction bancaire.

    3. Dans le Compte sélectionnez le compte de compensation de la transaction par carte de crédit.

      Il s’agit du compte où la transaction sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

    4. Le Emplacement et Service Par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

  7. Sélectionnez Enregistrer.