Exemples de règles de création

Découvrez comment configurer certaines règles de création couramment utilisées.

Chaque règle de création nécessite un filtre sur les transactions bancaires. Obtenez des conseils sur les éléments que vous pouvez filtrer.

Exemples de filtres pour les règles de création
Type de compte Type de document Type de transaction Effet sur le compte Exemples

Banque

Débit

Retrait ou débit

Diminue le solde

  • Paiements des fournisseurs ou des collaborateurs

  • Frais de service

  • Paiements manuels

Banque

Crédit

Dépôt ou crédit

Augmente le solde

  • Paiements des clients

  • Autres encaissements

  • Intérêts gagnés

Carte de crédit

Débit

Frais ou débit

Augmente le solde

  • Transactions par carte de crédit positives

  • Frais

  • Frais de service

Carte de crédit

Crédit

Paiement ou crédit

Diminue le solde

  • Paiements de relevés

  • Remboursements

  • Crédits sur compte

  • Remise en espèce

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type Liste déroulante Sélectionnez Créer une règle.

  3. Saisissez un ID (en anglais) et un Nom.

    En savoir plus Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID.

  4. Créer un filtre de date de comptabilisation de la transaction bancaire.

    Ce filtre est obligatoire pour toutes les règles de création afin d’éviter la création de transactions dupliquées.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionnez Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionnez Date de comptabilisation.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionnez Est supérieur à.
    4. Dans le Valeur Saisissez la date à laquelle commencer la création de transactions.

  5. Ajoutez un nouveau filtre.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionnez Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionnez Type de transaction.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionnez égal à.
    4. Dans le Valeur Liste déroulante Sélectionnez Crédit.

  6. Ajoutez un nouveau filtre.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionnez Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionnez Descriptif.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionnez Contient.

    4. Dans le Valeur Liste déroulante Sélectionnez Dépôt.

      Cette valeur peut varier en fonction des données de votre banque.

      Si vous sélectionnez égal à dans le Opérateur liste déroulante la liste Valeur Le champ est sensible à la casse, sinon il ne l’est pas.

  7. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la Type de transaction Liste déroulante Sélectionnez Écriture de journal.

  8. Dans le Modèle de transaction liste, sélectionnez Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

    1. Sur la page Modèle de transaction pour l’écriture de journal, saisissez un Nom et ID (en anglais).

    2. Choisissez de créer des écritures de journal dans l’une des options suivantes Brouillon ou Publié Statut.

      Les brouillons de transactions ont le statut de rapprochement sur Correspondance provisoire. Les transactions sont mises en correspondance en vue du rapprochement après l’approbation de l’écriture de journal.

      Si vous utilisez des ventilations, sélectionnez Publié.

    3. Dans le Journal (en) dans la liste déroulante, sélectionnez le journal dans lequel l’écriture de journal doit être comptabilisée.

    4. Dans la section Compensation d’écriture de journal, dans la section Compte liste sélectionner le compte de compensation écriture de journal.

      Il s’agit du compte où l’écriture de journal sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

    5. Le Emplacement et Service Par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

    6. Sélectionnez Enregistrer.

  9. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Quand vous êtes prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Puis Appliquez le groupe de règles à un compte.

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type Liste déroulante Sélectionnez Créer une règle.

  3. Saisissez un ID (en anglais) et un Nom.

    En savoir plus Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID.

  4. Créer un filtre de date de comptabilisation de la transaction bancaire.

    Ce filtre est obligatoire pour toutes les règles de création afin d’éviter la création de transactions dupliquées.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionnez Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionnez Date de comptabilisation.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionnez Est supérieur à.
    4. Dans le Valeur Saisissez la date à laquelle commencer la création de transactions.

  5. Ajoutez un nouveau filtre :

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionnez Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionnez Type de transaction.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionnez égal à.
    4. Dans le Valeur Liste déroulante Sélectionnez Débit.

  6. Ajoutez un nouveau filtre :

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionnez Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionnez Descriptif.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionnez Contient.

    4. Dans le Valeur Liste déroulante Sélectionnez Dépôt.

      Cette valeur peut varier en fonction des données de votre banque.

      Si vous sélectionnez égal à dans le Opérateur liste déroulante la liste Valeur Le champ est sensible à la casse, sinon il ne l’est pas.

  7. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la Type de transaction Liste déroulante Sélectionnez Écriture de journal.

  8. Dans le Modèle de transaction liste, sélectionnez Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

    1. Sur la page Modèle de transaction pour l’écriture de journal, saisissez un Nom et ID (en anglais).

    2. Choisissez de créer des écritures de journal dans l’une des options suivantes Brouillon ou Publié Statut.

      Les brouillons de transactions ont le statut de rapprochement sur Correspondance provisoire. Les transactions sont mises en correspondance en vue du rapprochement après l’approbation de l’écriture de journal.

      Si vous utilisez des ventilations, sélectionnez Publié.

    3. Dans le Journal (en) dans la liste déroulante, sélectionnez le journal dans lequel l’écriture de journal doit être comptabilisée.

    4. Dans la section Compensation d’écriture de journal, dans la section Compte liste sélectionner le compte de compensation écriture de journal.

      Il s’agit du compte où l’écriture de journal sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

    5. Le Emplacement et Service Par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

    6. Sélectionnez Enregistrer.

  9. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Quand vous êtes prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Puis Appliquez le groupe de règles à un compte.

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type Liste déroulante Sélectionnez Créer une règle.

  3. Saisissez un ID (en anglais) et un Nom.

    En savoir plus Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID.

  4. Créer un filtre de date de comptabilisation de la transaction bancaire.

    Ce filtre est obligatoire pour toutes les règles de création afin d’éviter la création de transactions dupliquées.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionnez Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionnez Date de comptabilisation.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionnez Est supérieur à.
    4. Dans le Valeur Saisissez la date à laquelle commencer la création de transactions.

  5. Ajoutez un nouveau filtre :

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionnez Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionnez Type de transaction.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionnez égal à.
    4. Dans le Valeur Liste déroulante Sélectionnez Débit.
  6. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la Type de transaction Liste déroulante Sélectionnez Transactions par carte de crédit.

  7. Dans le Modèle de transaction liste, sélectionnez Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

    1. Sur la page Modèle de transaction pour les transactions par carte de crédit, saisissez un Nom et ID (en anglais).

    2. Vous pouvez éventuellement saisir un Bénéficiaire pour identifier le fournisseur payé.

      Il s’agit généralement du fournisseur payé, qui remplace toutes les données de la transaction bancaire.

    3. Dans le Compte Sélectionnez le compte de compensation de transaction par carte de crédit.

      Il s’agit du compte où la transaction sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

    4. Le Emplacement et Service Par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

  8. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Quand vous êtes prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Puis Appliquez le groupe de règles à un compte.

Créez une règle qui filtre en fonction du champ de description des transactions bancaires. Lorsque vous créez le modèle de transaction, assurez-vous d’utiliser le compte de compensation des dépenses des collaborateurs défini dans la fiche du compte de carte de crédit. En savoir plus sur Utilisation des transactions par carte de crédit avec les frais des collaborateurs.

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type Liste déroulante Sélectionnez Créer une règle.

  3. Saisissez un ID (en anglais) et un Nom.

    En savoir plus Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID.

  4. Créez un filtre pour la description de la transaction bancaire.

    Ce filtre est obligatoire pour toutes les règles de création afin d’éviter la création de transactions dupliquées.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionnez Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionnez Descriptif.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionnez Contient.

    4. Dans le Valeur Champ : saisissez les informations d’identification qui apparaissent sur vos transactions bancaires.

      Si vous sélectionnez égal à dans le Opérateur liste déroulante la liste Valeur Le champ est sensible à la casse, sinon il ne l’est pas.

  5. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la Type de transaction Liste déroulante Sélectionnez Transactions par carte de crédit.

  6. Dans le Modèle de transaction liste, sélectionnez Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

    1. Sur la page Modèle de transaction pour les transactions par carte de crédit, saisissez un Nom et ID (en anglais).

    2. Vous pouvez éventuellement saisir un Bénéficiaire pour identifier le fournisseur payé.

      Il s’agit généralement du fournisseur payé, qui remplace toutes les données de la transaction bancaire.

    3. Dans le Compte Sélectionnez le compte de compensation des dépenses des collaborateurs défini sur la fiche du compte.

    4. Le Emplacement et Service Par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Quand vous êtes prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Puis Appliquez le groupe de règles à un compte.

Sur la page Transactions bancaires, vous pouvez afficher le type de document de chaque transaction. Il peut s’agir d’un élément comme CHÈQUE, DÉBIT ou XFER (transfert).

  1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

  2. Dans le Type Liste déroulante Sélectionnez Créer une règle.

  3. Saisissez un ID (en anglais) et un Nom.

    En savoir plus Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID.

  4. Dans la section Filtrer les transactions par, saisissez des informations concernant le filtrage des transactions.

    1. Dans le Source de données Liste déroulante Sélectionnez Transactions bancaires.
    2. Dans le Champ Liste déroulante Sélectionnez Type de document.
    3. Dans le Opérateur Liste déroulante Sélectionnez égal à.
    4. Dans le Valeur Saisissez la valeur exactement telle qu’elle apparaît sur la transaction bancaire.
  5. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la Type de transaction Liste déroulante Sélectionnez Transactions par carte de crédit.

  6. Dans le Modèle de transaction liste, sélectionnez Ajouter pour créer un nouveau modèle à utiliser dans ce cas d’utilisation.

    1. Sur la page Modèle de transaction pour les transactions par carte de crédit, saisissez un Nom et ID (en anglais).

    2. Vous pouvez éventuellement saisir un Bénéficiaire pour identifier le fournisseur payé.

      Il s’agit généralement du fournisseur payé, qui remplace toutes les données de la transaction bancaire.

    3. Dans le Compte Sélectionnez le compte de compensation de transaction par carte de crédit.

      Il s’agit du compte où la transaction sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

    4. Le Emplacement et Service Par défaut à partir du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs si vous en avez besoin.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

  7. Sélectionnez Enregistrer.