Exemples de règles de création

1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

2. Dans le Type de liste déroulante Sélectionner Créer une règle.

3. Entrez un Pièce d’identité et un Nom.

   Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

4. Créez un filtre pour la date de comptabilisation de la transaction bancaire.

   Ce filtre est requis pour toutes les règles de création afin d’empêcher la création de transactions dupliquer.

   1. Dans le Source des données liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
   2. Dans le Terrain liste déroulante Sélectionner Date d’affichage.
   3. Dans le Opérateur liste déroulante Sélectionner Est supérieur à.
   4. Dans le Valeur Entrez la date à laquelle vous souhaitez commencer à créer des transactions.

5. Ajoutez un nouveau filtre.

   1. Dans le Source des données liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
   2. Dans le Terrain liste déroulante Sélectionner Type de transaction.
   3. Dans le Opérateur liste déroulante Sélectionner Égal à.
   4. Dans le Valeur liste déroulante Sélectionner Crédit.

6. Ajoutez un nouveau filtre.

   1. Dans le Source des données liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
   2. Dans le Terrain liste déroulante Sélectionner Descriptif.
   3. Dans le Opérateur liste déroulante Sélectionner Contient.

   4. Dans le Valeur liste déroulante Sélectionner Dépôt.

      Cette valeur peut varier en fonction de vos données bancaires.

      Si vous sélectionnez Égal à dans le Opérateur la liste déroulante Valeur est sensible à la casse, sinon il n’est pas sensible à la casse.

7. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la section Type de transaction liste déroulante Sélectionner Entrée de journal.

8. Dans le Modèle de transaction liste déroulante, sélectionnez Ajouter pour créer un modèle pour ce cas d’utilisation.

   1. Sur la page Modèle de transaction pour l’écriture de journal, entrez un Nom et Pièce d’identité.

   2. Sélectionnez cette option pour créer des écritures de journal dans l’un ou l’autre des Brouillon ou Publié statut.

      Les transactions provisoires ont un statut de rapprochement de Repêchage assorti. Les transactions correspondent pour le rapprochement une fois que vous avez approuvé l’écriture de journal.

      Si vous utilisez des allocations, sélectionnez Publié.

   3. Dans le Revue liste déroulante, sélectionnez le journal dans lequel l’écriture de journal doit être comptabilisée.

   4. Dans la section Décalage d’écriture de journal, dans le Compte liste déroulante Sélectionnez le compte de contrepartie d’écriture de journal.

      Il s’agit du compte où l’écriture de journal sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

   5. L' Emplacement et Département par défaut du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs ici si nécessaire.

   6. Sélectionnez Enregistrer.

9. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape : Lorsque vous serez prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Puis Appliquer le groupe de règles à un compte.

1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

2. Dans le Type de liste déroulante Sélectionner Créer une règle.

3. Entrez un Pièce d’identité et un Nom.

   Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

4. Créez un filtre pour la date de comptabilisation de la transaction bancaire.

   Ce filtre est requis pour toutes les règles de création afin d’empêcher la création de transactions dupliquer.

   1. Dans le Source des données liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
   2. Dans le Terrain liste déroulante Sélectionner Date d’affichage.
   3. Dans le Opérateur liste déroulante Sélectionner Est supérieur à.
   4. Dans le Valeur Entrez la date à laquelle vous souhaitez commencer à créer des transactions.

5. Ajouter un nouveau filtre :

   1. Dans le Source des données liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
   2. Dans le Terrain liste déroulante Sélectionner Type de transaction.
   3. Dans le Opérateur liste déroulante Sélectionner Égal à.
   4. Dans le Valeur liste déroulante Sélectionner Débit.

6. Ajouter un nouveau filtre :

   1. Dans le Source des données liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
   2. Dans le Terrain liste déroulante Sélectionner Descriptif.
   3. Dans le Opérateur liste déroulante Sélectionner Contient.

   4. Dans le Valeur liste déroulante Sélectionner Dépôt.

      Cette valeur peut varier en fonction de vos données bancaires.

      Si vous sélectionnez Égal à dans le Opérateur la liste déroulante Valeur est sensible à la casse, sinon il n’est pas sensible à la casse.

7. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la section Type de transaction liste déroulante Sélectionner Entrée de journal.

8. Dans le Modèle de transaction liste déroulante, sélectionnez Ajouter pour créer un modèle pour ce cas d’utilisation.

   1. Sur la page Modèle de transaction pour l’écriture de journal, entrez un Nom et Pièce d’identité.

   2. Sélectionnez cette option pour créer des écritures de journal dans l’un ou l’autre des Brouillon ou Publié statut.

      Les transactions provisoires ont un statut de rapprochement de Repêchage assorti. Les transactions correspondent pour le rapprochement une fois que vous avez approuvé l’écriture de journal.

      Si vous utilisez des allocations, sélectionnez Publié.

   3. Dans le Revue liste déroulante, sélectionnez le journal dans lequel l’écriture de journal doit être comptabilisée.

   4. Dans la section Décalage d’écriture de journal, dans le Compte liste déroulante Sélectionnez le compte de contrepartie d’écriture de journal.

      Il s’agit du compte où l’écriture de journal sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

   5. L' Emplacement et Département par défaut du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs ici si nécessaire.

   6. Sélectionnez Enregistrer.

9. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape : Lorsque vous serez prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Puis Appliquer le groupe de règles à un compte.

1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

2. Dans le Type de liste déroulante Sélectionner Créer une règle.

3. Entrez un Pièce d’identité et un Nom.

   Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

4. Créez un filtre pour la date de comptabilisation de la transaction bancaire.

   Ce filtre est requis pour toutes les règles de création afin d’empêcher la création de transactions dupliquer.

   1. Dans le Source des données liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
   2. Dans le Terrain liste déroulante Sélectionner Date d’affichage.
   3. Dans le Opérateur liste déroulante Sélectionner Est supérieur à.
   4. Dans le Valeur Entrez la date à laquelle vous souhaitez commencer à créer des transactions.

5. Ajouter un nouveau filtre :

   1. Dans le Source des données liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
   2. Dans le Terrain liste déroulante Sélectionner Type de transaction.
   3. Dans le Opérateur liste déroulante Sélectionner Égal à.
   4. Dans le Valeur liste déroulante Sélectionner Débit.
6. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la section Type de transaction liste déroulante Sélectionner Transactions par carte de crédit.

7. Dans le Modèle de transaction liste déroulante, sélectionnez Ajouter pour créer un modèle pour ce cas d’utilisation.

   1. Sur la page Modèle de transaction pour les transactions par carte de crédit, entrez un Nom et Pièce d’identité.

   2. Si vous le souhaitez, entrez un Bénéficiaire pour identifier le fournisseur payé.

      Il s’agit généralement du paiement effectué par le fournisseur et qui remplace toutes les données de la transaction bancaire.

   3. Dans le Compte sélectionnez le compte de contrepartie de transaction de carte de crédit.

      Il s’agit du compte où la transaction sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

   4. L' Emplacement et Département par défaut du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs ici si nécessaire.

   5. Sélectionnez Enregistrer.

8. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape : Lorsque vous serez prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Puis Appliquer le groupe de règles à un compte.

Créez une règle qui filtre en fonction du champ de description des transactions bancaires. Lorsque vous créez le modèle de transaction, assurez-vous d’utiliser le compte de compensation des dépenses des collaborateurs défini dans la fiche du compte de carte de crédit. En savoir plus sur Utilisation des transactions par carte de crédit avec les dépenses des collaborateurs.

1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

2. Dans le Type de liste déroulante Sélectionner Créer une règle.

3. Entrez un Pièce d’identité et un Nom.

   Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

4. Créez un filtre pour la description de la transaction bancaire.

   Ce filtre est requis pour toutes les règles de création afin d’empêcher la création de transactions dupliquer.

   1. Dans le Source des données liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
   2. Dans le Terrain liste déroulante Sélectionner Descriptif.
   3. Dans le Opérateur liste déroulante Sélectionner Contient.

   4. Dans le Valeur Entrez les informations d’identification qui apparaissent sur vos transactions bancaires.

      Si vous sélectionnez Égal à dans le Opérateur la liste déroulante Valeur est sensible à la casse, sinon il n’est pas sensible à la casse.

5. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la section Type de transaction liste déroulante Sélectionner Transactions par carte de crédit.

6. Dans le Modèle de transaction liste déroulante, sélectionnez Ajouter pour créer un modèle pour ce cas d’utilisation.

   1. Sur la page Modèle de transaction pour les transactions par carte de crédit, entrez un Nom et Pièce d’identité.

   2. Si vous le souhaitez, entrez un Bénéficiaire pour identifier le fournisseur payé.

      Il s’agit généralement du paiement effectué par le fournisseur et qui remplace toutes les données de la transaction bancaire.

   3. Dans le Compte Sélectionnez le compte de compensation des dépenses de l’employé défini dans la fiche de compte.

   4. L' Emplacement et Département par défaut du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs ici si nécessaire.

   5. Sélectionnez Enregistrer.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape : Lorsque vous serez prêt, Ajouter la règle à un groupe de règles. Puis Appliquer le groupe de règles à un compte.

Sur la page Transactions bancaires, vous pouvez afficher le type de document de chaque transaction. Il peut s’agir d’un élément comme CHÈQUE, DÉBIT ou XFER (transfert).

1. Aller à Gestion de la trésorerie > Configuration > Règles de rapprochement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Règles de correspondance et de création.

2. Dans le Type de liste déroulante Sélectionner Créer une règle.

3. Entrez un Pièce d’identité et un Nom.

   Apprendre bonnes pratiques pour la création de noms et d’identifiants.

4. Dans la section Filtrer les transactions par, entrez des informations sur la façon de filtrer les transactions.

   1. Dans le Source des données liste déroulante Sélectionner Transactions bancaires.
   2. Dans le Terrain liste déroulante Sélectionner Type de document.
   3. Dans le Opérateur liste déroulante Sélectionner Égal à.
   4. Dans le Valeur Entrez la valeur exactement telle qu’elle apparaît sur la transaction bancaire.
5. Dans la section Définir la transaction à créer, dans la section Type de transaction liste déroulante Sélectionner Transactions par carte de crédit.

6. Dans le Modèle de transaction liste déroulante, sélectionnez Ajouter pour créer un modèle pour ce cas d’utilisation.

   1. Sur la page Modèle de transaction pour les transactions par carte de crédit, entrez un Nom et Pièce d’identité.

   2. Si vous le souhaitez, entrez un Bénéficiaire pour identifier le fournisseur payé.

      Il s’agit généralement du paiement effectué par le fournisseur et qui remplace toutes les données de la transaction bancaire.

   3. Dans le Compte sélectionnez le compte de contrepartie de transaction de carte de crédit.

      Il s’agit du compte où la transaction sera comptabilisée. Ne saisissez qu’un seul élément.

   4. L' Emplacement et Département par défaut du compte bancaire, mais vous pouvez remplacer ces valeurs ici si nécessaire.

   5. Sélectionnez Enregistrer.

7. Sélectionnez Enregistrer.