Payer les factures dans Construction

Payez les factures de construction dans les Comptes fournisseurs, à l’aide du mode de paiement par chèque commun sur la page Payer les factures fournisseurs. Pour rendre une facture fournisseur disponible pour le paiement à l’aide de chèques communs, ajoutez des co-bénéficiaires à la facture fournisseur.

À propos du paiement par mode de paiement par chèque commun

• Mode de paiement: Assurez-vous que le mode de paiement est défini sur Chèque commun. Si vous sélectionnez un facture fournisseur avec des co-bénéficiaires sans choisir le mode de paiement de chèque commun, le montant est payé au fournisseur principal uniquement.
• Une demande par Facture fournisseur : Les paiements effectués à l’aide du mode de paiement Chèque commun génèrent une demande de paiement par facture fournisseur et ces paiements ne peuvent pas être fusionnés dans la boîte d’envoi.
• Crédits et remises: Ils ne peuvent pas être appliqués aux paiements conjoints, mais peuvent être appliqués aux paiements effectués au fournisseur principal uniquement.
• Saisissez les montants via Détails du bénéficiaire ou Détails de la ligne du bénéficiaire: Les montants que vous saisissez dans le champ Montant à payer sur Payer des factures fournisseurs, au lieu d’explorer les détails du bénéficiaire ou les détails de la ligne du bénéficiaire, sont effectués uniquement au fournisseur principal.

  Cela s’applique uniquement aux montants que vous saisissez directement, par opposition au total calculé par Intacct en fonction de vos entrées dans Détails du bénéficiaire et Détails de la ligne du bénéficiaire.

  La régularisation du montant à payer sur la page Payer les factures fournisseurs remplace les paramètres du co-bénéficiaire et attribue le montant au fournisseur principal uniquement.

Ajouter des co-bénéficiaires à une facture

1. Créez une facture fournisseur pour le fournisseur principal.

   Découvrez comment créer une facture fournisseur.

2. Enregistrez la facture fournisseur en tant que brouillon ou comptabilisez-la.
   Si votre société utilise les approbations de factures fournisseurs, enregistrez la facture fournisseur en tant que brouillon. Ensuite, soumettez-le après avoir ajouté les cobénéficiaires. Dans le cas contraire, la facture sera approuvée deux fois : d’abord lors de sa création, puis une seconde fois lors de l’ajout des cobénéficiaires.
3. Dans la liste Factures fournisseurs, sélectionnez Modifier en regard de la facture fournisseur.
4. Sélectionnez l’onglet Co-bénéficiaire.

   Si vous ne voyez pas l’onglet Cobénéficiaire, cela signifie que le mode de paiement Chèque commun n’est pas activé pour votre entreprise. Découvrez comment activer les chèques communs.

5. Pour Co-bénéficiaire, saisissez le nom du bénéficiaire secondaire que vous souhaitez voir apparaître sur le chèque, à côté du fournisseur.
6. Si vous pouvez utiliser la valeur par défaut Co-bénéficiaire imprimé en tant que La valeur ne correspond pas à vos besoins, saisissez une nouvelle valeur.

   Co-bénéficiaire imprimé en tant que Affiche le bénéficiaire imprimé sur le chèque que vous payez à la facture fournisseur. Le format d’impression par défaut est <vendor> AND <joint payee="">.</joint></vendor>

7. Pour émettre des chèques supplémentaires à d’autres cobénéficiaires lorsque vous paierez la facture à l’avenir, inscrivez chaque cobénéficiaire sur une nouvelle ligne.

   Plus tard, lorsque vous paierez la facture fournisseur, vous saisirez le montant à payer pour chaque cobénéficiaire, soit au niveau de la facture, soit au niveau de la ligne.

8. Sélectionnez Envoyer, Comptabiliser ou Brouillon.

Payer une facture à l’aide de chèques communs

1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Payer des factures fournisseurs.
2. Appliquer un filtre pour charger des factures

   Sauf si votre société est Configuré pour afficher toutes les factures fournisseurs prêtes à être payées, vous devez appliquer un filtre pour charger les factures fournisseurs à payer.

   Lorsque vous affichez la page Payer les factures fournisseurs au niveau de l’entité, la liste n’affiche que les factures fournisseurs créées au niveau de l’entité. Pour inclure les factures créées au niveau général et marquées pour votre entité, créez un Filtre configuré qui inclut le Afficher les transactions de niveau général option.
3. Sélectionnez Chèques communs comme mode de paiement.

   Sage Intacct filtre la liste des factures fournisseurs pour n’afficher que celles qui ont été configurées avec des cobénéficiaires.

4. Sélectionnez les informations de paiement restantes, telles que Banque, Devise, Type de taux de change et Date de paiement.
5. Cliquez sur la facture fournisseur que vous voulez payer.
6. Pour attribuer des montants de paiement au niveau de la facture fournisseur :
   1. Sélectionnez Détails du bénéficiaire en regard de la facture fournisseur.
   2. Saisissez le Montant à payer pour chaque cobénéficiaire auquel vous souhaitez émettre le paiement.

      La ligne 1, qui n’indique aucun cobénéficiaire, est versée au fournisseur seul.

      Les paiements que vous effectuez en fonction du montant total de la facture fournisseur, plutôt qu’au niveau de la ligne, sont répartis entre les éléments dans l’ordre.
7. Pour attribuer des montants de paiement au niveau de la ligne :
1. Sélectionnez Détails de la ligne en regard de la facture fournisseur.
2. Sélectionnez Détails de la ligne du bénéficiaire en regard de la ligne que vous souhaitez payer.

   La page Détails de la ligne du bénéficiaire répertorie les cobénéficiaires que vous avez configurés pour cette facture fournisseur.

3. Pour chaque cobénéficiaire que vous souhaitez payer, inscrivez le Montant à payer pour cette ligne uniquement.

   La ligne 1, qui n’indique aucun cobénéficiaire, est versée au fournisseur seul.

4. Sélectionnez Enregistrer pour revenir aux détails de la facture fournisseur.

   Pour effectuer un paiement à un cobénéficiaire sur une autre ligne, sélectionnez Détails de la ligne du bénéficiaire pour cette ligne et répétez le processus.

8. Sélectionnez Enregistrer pour revenir à Payer des factures fournisseurs.
   Les montants que vous avez attribués aux cobénéficiaires au niveau de la ligne ou de la facture fournisseur sont résumés en amont. La modification d’un montant en amont supprime les détails que vous avez saisis dans les Détails de la ligne du bénéficiaire ou les Détails du bénéficiaire et attribue le montant du paiement uniquement au fournisseur principal.
9. Sélectionnez Payer maintenant ou Ajouter à la boîte d’envoi.

Intacct génère une demande de paiement pour chaque paiement conjoint ou paiement fournisseur que vous avez spécifié. Les paiements conjoints ne peuvent pas être fusionnés dans la boîte d’envoi.

Étape suivante : Une fois les demandes de paiement approuvées, Imprimer les chèques.