Générer les factures du projet pour les lignes de contrat de projet de construction

Suivez l’avancement, les montants de facturation et générez des factures pour les contrats de projet. Selon vos pratiques commerciales, vous pouvez créer un brouillon de facture et l’envoyer pour approbation avant de le comptabilisation. Vous pouvez également créer une facture comptabilisée.

1. Aller à Projets > Tous > Factures > Générer les factures.
   Si l’option Générer les factures ou le rapport de pré-facturation ne s’affiche pas dans le menu Projets, contact votre administrateur pour obtenir de l’aide.
2. Dans Facturer par, sélectionnez Contrat de projet.
3. Dans le Contrat de projet , sélectionnez le contrat de projet.
4. Pour Modèle de factureSélectionnez la définition de transaction appropriée pour ce contrat de projet.
5. Pour Date de facture, sélectionnez la date à utiliser pour la comptabilisation des écritures dans le grand livre.
6. Sélectionnez une Date de fin de facturationou la date à laquelle vous souhaitez facturer le travail effectué par le fournisseur.
   Cette date est comparée à la date effective du prix sur les écritures de ligne et les écritures de demande de modification liées. Les montants datés après la date de fin de facturation sont exclus lors de la facturation.
7. Indiquez si vous souhaitez créer une facture provisoire ou une facture comptabilisée :
   • Brouillon: Cette option crée une facture de Ventes uniquement provisoire, sans facture de Comptes clients. Les écritures du Grand livre ne sont pas créées et les totaux du contrat de projet ne sont pas mis à jour.
   • Soumis et publié: Cette option crée une facture de Ventes comptabilisée et une facture de Comptes clients associée. Il crée également des écritures pour le Grand livre et met à jour les totaux du contrat de projet.
8. Sélectionnez Aperçu.

9. Dans le Résumé du contrat de projet , saisissez la Numéro d’application de facturation actuel.

10. Les écritures de coûts marquées comme facturables et non incluses dans une facture précédente s’affichent, organisées par type de transaction.

    Pour afficher les détails de l’écriture initiale, sélectionnez Afficher la source:

    • L’ID de ligne de contrat de projet attribué à chaque entrée est basé sur le lien entre la ligne de contrat du projet et la tâche du projet. Seules les écritures de coûts avec un identifiant de ligne de contrat de projet sont majorées.
    • Les écritures de coût pour les tâches de projet non liées s’affichent également, mais sans identifiant de ligne de contrat de projet. Vous pouvez attribuer ou modifier l’identifiant de ligne de contrat de projet, si nécessaire. Les transactions de coût qui répondent aux critères du tableau des taux sont majorées.
    • Vous pouvez facture fournisseur une ligne de contrat projet liée à une demande de modification négatif, à condition que la facturation ou le montant facturé ne dépasse pas la valeur absolue de la ligne. Par exemple, pour un montant de 5000 négatif, vous ne pouvez pas facture fournisseur la ligne pour 5001 négatif ou pour +1. Dans ce cas, les deux montants dépassent la valeur absolue de la ligne.

11. Les informations de facturation proportionnelle s’affichent dans la section Facturation du contrat de projet, où vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

    • Saisissez le pourcentage d’achèvement pour cent à ce jour ou le montant effectué pour cette période.
    • Saisissez les matériaux stockés, si nécessaire pour la création de rapports.
    • Entrez ou modifiez le pourcentage de retenue de garantie pour cent ou la retenue de garantie pour cette période.
      Pour vous assurer que toutes les lignes apparaissent sur la facture imprimée avec les totaux cumulés corrects, sélectionnez toutes les lignes même s’il n’y a rien à facture fournisseur pour la ligne.
12. Sélectionnez Enregistrer.
13. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Créer une facture.