Libérer la retenue de garantie lors de la génération des factures contrats du projet

Générez des factures de contrat de projet à libérer et incluez les montants de retenue de garantie facturés dans le cadre de votre facturation régulière de contrat de projet.

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer un abonnement Construction, Contacter votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée à l’Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Cette tâche libère la retenue de garantie précédemment retenue sur les contrats de projet uniquement. Elle combine la retenue de garantie levée et la facturation normale du contrat de projet sur la même facture.

Vous pouvez libérer jusqu’au montant total de la retenue de garantie précédemment détenu pour chaque ligne de contrat de projet de construction.

Lorsque vous levez ou facture fournisseur la retenue de garantie en générant une facture contrat de projet, Sage Intacct crée trois factures :

  • Facture contrat de projet: Affiche la retenue de garantie facturée pour chaque ligne de contrat de projet de construction.

  • facture de publication de retenue de garantie CC: Enregistre la libération des montants retenus.

  • facture de déblocage de retenue de garantie crédit CC: Compense la retenue de garantie levée dans les comptes clients.

Vous pouvez également lever la retenue de garantie à l’aide de la tâche Retenue de garantie dans le menu Comptes clients ou Projets, ou en bloc à l’aide de la fonction flexible de levée de retenue de garantie.
Exigences pour configurer la retenue de garantie
Conditions préalables Avant de pouvoir activer les fonctionnalités de retenue de garantie, vous devez d’abord configurer :
  • Comptes fournisseurs (CF)
  • Comptes clients (CC)
  • Gestion de la trésorerie
  • Grand livre (GL)
  • Ventes (OE)
  • Projets
  • Achats
Restrictions
  • Vous ne pouvez pas activer un abonnement Contrats et Construction ensemble sur la même société.
  • Configurez les sociétés activées pour Construction avec la commande Comptabilité d’exercice uniquement Méthode de comptabilité.
  • L’abonnement Construction active les dimensions Projet, Tâche et Type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.
Abonnement

Construction

Projets configurés pour Coûts et facturation des projets
Type d’utilisateur

Entreprise

Gestionnaire de projet

Responsable de construction
Permissions

Permissions de retenue de garantie :

  • Comptes clients pour lever la retenue de garantie : lever la retenue de garantie sur les factures des clients
  • Comptes fournisseurs pour lever la retenue de garantie : lever la retenue de garantie sur les factures des fournisseurs

  1. Lorsque vous configurer les Comptes clients (Comptes clients > Configurer > Configuration), spécifiez un compte d’effacement de levée de retenue de garantie. Ce compte de compensation est utilisé lorsque vous libérez et facture fournisseur des montants de retenue de garantie liés aux factures de contrat de projet de construction.

  2. Quand Génération de factures de contrat de projet (Projets > Tous > Factures > Générer les factures), précisez ce qui suit :

    1. Sur le Options de facturation Tab, sélectionnez pour Facturer par contrat de projet. Sélectionnez ensuite un contrat de projet.

    2. Remplissez les champs restants de cet onglet, puis sélectionnez Aperçu.

    Vous pouvez uniquement lever la retenue de garantie sur les factures de contrat de projet de construction.

  3. Pour les lignes de contrat de projet de construction de la facture fournisseur proportionnelle :

    1. Faites défiler jusqu’au Lignes des contrats de projets de la sectiongénérer les factures page.

    2. Dans le Retenue de garantie à la facture fournisseur pour cette période dans la colonne, saisissez le montant de la retenue de garantie à facturer à la facture fournisseur pour chaque ligne de contrat du projet.

  4. Pour les lignes de contrat de projet de construction heures et matériel :

    1. Faites défiler jusqu’au Résumé - dépense de temps et de documents sélectionnée .

    2. Dans le Retenue de garantie à la facture fournisseur pour cette période dans la colonne, saisissez le montant de la retenue de garantie à facturer à la facture fournisseur pour chaque ligne de contrat du projet.

  5. Examinez et remplissez les autres champs de la page si nécessaire. Créez ensuite la facture.