Utiliser l’assistant de rapprochement de sous-livre

L’assistant de rapprochement de grands livre auxiliaires vous permet d’économiser du temps et des efforts en automatisant certaines des tâches nécessaires au rapprochement des grands livres auxiliaires avec le grand livre général. Au lieu d’exporter les rapports du grand livre auxiliaire et le rapport de balance de vérification vers Excel pour comparer les soldes, laissez l’Assistant de rapprochement de grands livres auxiliaires le faire pour vous.

Dans le panneau Assistant de fermeture du copilote, vous pouvez sélectionner l’une des invites suivantes :

• Préparer le rapprochement des comptes fournisseurs

• Préparer le rapprochement des comptes clients

Une fois que Copilot a compilé les informations, vous recevrez un aperçu vous informant que le rapport de rapprochement est prêt. L’aperçu fournit un lien vers le rapport, et vous pouvez également l’afficher à partir de la page Mes rapports stockés.

Préparer le rapprochement des grands livres auxiliaires

L’assistant de rapprochement des livres auxiliaires analyse vos données pour trouver les écarts entre les livres auxiliaires et les Grand livre.

1. Sur n’importe quelle page de Sage Intacct, sélectionnez l’icône Icône du copilote dans la barre de titre supérieure.

   L' Copilote s’ouvre sur le côté droit de la fenêtre de votre navigateur, en haut de la page Intacct actuelle.

2. Sélectionnez Exécuter l’assistant de fermeture.
3. Sélectionnez l’icône Période visée par le rapport que vous vous apprêtez à fermer, puis sélectionnez D’accord.
4. Sélectionnez l’une des invites suivantes :
   • Préparation du rapprochement AP
   • Préparation du rapprochement AR
5. Si vous travaillez au niveau général, effectuez l’une des étapes suivantes :
   • Sélectionnez une entité ou un groupe d’entités, puis sélectionnez Appliquer le filtre.
   • Sélectionnez Processus sans filtres Préparer le rapport pour toutes les entités.

   Si vous avez des entités qui utilisent des devises de base différentes, vous devez sélectionner une seule entité ou un groupe d’entités dans lequel toutes les entités utilisent la même devise de tenue de compte. Les groupes d’entités avec plusieurs devises de base n’apparaissent pas dans la liste déroulante.

   Dans les sociétés qui n’ont pas activé les devises multibase, si vous avez plus de 10 entités, vous devez sélectionner une entité ou un groupe d’entités avec moins de 10 entités.

Afficher les informations

Si un écart est détecté, vous recevrez un aperçu pour vous alerter. L’Assistant Rapprochement de la comptabilité auxiliaire fournit également des conseils pour vous aider à enquêter sur l’écart.

1. En haut du panneau Copilote, sélectionnez Aperçus.

   La notification vous indique s’il existe un écart entre le livre auxiliaire et le grand livre.

2. Sélectionnez Voir plus pour voir l’aperçu.

Ce que vous voyez après la sélection Voir plus Dépend du numéro des entités qui ont un écart.

• Si aucune entité ne présente d’écart, ce sera indiqué par Insights. Le total de tous les soldes du compte est affiché pour le grand livre auxiliaire et le grand livre général. Vous pouvez sélectionner les totaux pour effectuer une analyse approfondie dans le rapport du grand livre auxiliaire ou le rapport de balance de vérification.

• Si cinq entités ou moins présentent un écart, elles sont répertoriées dans le panneau Copilot. La liste comprend le total de tous les soldes de compte pour le grand livre auxiliaire et le grand livre général, ainsi que le montant de l’écart. Vous pouvez sélectionner le montant de l’écart pour afficher plus de détails.

• Si plus de 5 entités présentent un écart, les 5 entités ayant les montants d’écart les plus élevés sont répertoriées.

Dans tous les cas, l’aperçu inclut également un lien vers le rapport de rapprochement de la comptabilité auxiliaire. Vous pouvez accéder au rapport à partir de la page Insights ou Mes rapports enregistrés.

Vous verrez également des informations sur les causes les plus courantes d’écarts avec des liens vers plus d’informations.

Afficher le rapport de rapprochement du grand livre auxiliaire

Vous pouvez exécuter un rapport de rapprochement pour les Comptes fournisseurs ou les Comptes clients et l’utiliser comme feuille de rapprochement pendant votre processus de clôture.

1. Dans le panneau Copilot, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Exécutez le rapport de rapprochement du grand livre auxiliaire des CF

   • Exécuter le rapport de rapprochement de la comptabilité auxiliaire AR

   Lorsque le rapport est prêt, vous recevez de nouvelles informations.

2. Sélectionnez Aperçus.

3. Dans la carte d’informations indiquant que le rapport est prêt, sélectionnez Voir plus.

4. Sélectionnez l’option pour examiner le rapport de rapprochement des grands livres auxiliaires.

5. Sélectionnez Le pour afficher le rapport.