Imprimer des copies de paiement du remboursement

Imprimez des copies des remboursements de dépenses que vous avez déjà confirmés. Vous pouvez également imprimer des copies non négociables des chèques de remboursement imprimés initial.

La page Imprimer les copies de paiement vous permet également d’envoyer des courriels aux employés pour les informer des remboursements de dépenses que vous avez effectués. Vous pouvez Configurer les notifications de paiement automatiques pour les employés, ou utilisez la page Imprimer les copies de paiement pour Envoyer des notifications pour les paiements que vous avez déjà émis.

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  • Imprimer les chèques : Exécuter

Imprimer les copies de paiement

L’impression de copies de paiement s’effectue en deux étapes, comme pour l’exécution d’un rapport. Tout d’abord, vous définissez des filtres pour qu’Intacct trouve le groupe de paiements que vous souhaitez ; Deuxièmement, vous sélectionnez les éléments à imprimer.

  1. Ouvrez le Imprimer des copies de paiement à partir de l’une des applications suivantes :
    • Comptes fournisseurs
    • Dépenses
    • Gestion de la trésorerie
  2. Pour voir tous les paiements triés par chèque, dans le Imprimer des copies de paiement page, sélectionnez Voir.
  3. Pour affiner la liste des copies de paiement à imprimer, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la Imprimer des copies de paiement filtres. Suivez les étapes de la section Personnalisation et impression des copies de paiement ci-dessous.
Les copies du chèque contiennent les mêmes informations que le chèque initial. Si des informations ont changé depuis que le chèque a été payé à l’origine (par exemple, si le nom ou l’adresse du contact a changé), les copies ne refléteront pas ces changements.

Personnaliser et imprimer les copies de paiement

Avant d’imprimer des copies de vos chèques, vous pouvez sélectionner la période et la plage de chèques à inclure, ainsi que spécifier un ordre de tri pour les chèques imprimés. Par exemple, vous pouvez imprimer une copie de paiement pour un collaborateur spécifique payé au trimestre précédent. Utilisés efficacement, les filtres peuvent afficher uniquement les éléments que vous souhaitez, de sorte que vous pouvez rapidement sélectionner et imprimer sans avoir à faire défiler de longues listes de paiements.

  1. Sélectionnez la période de paiement dans le menu déroulant ou entrez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le tirage couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de paiement, le système utilise le mois en cours à ce jour.
    • Vous pouvez spécifier la période de paiement ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
    • Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques, tels que les banques, les employés et les numéros de chèque. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis, définissez davantage de filtres.
  3. Triez les chèques.
  4. Cochez la case de chaque chèque à imprimer.
    Vous pouvez sélectionner ou compenser toutes les cases à cocher d’une colonne en sélectionnant l’icône de flèche diagonale en haut de la colonne.
  5. Pour ajouter un talon de chèque détaillé ou un talon d’collaborateur à la copie de paiement, sélectionnez Imprimer le talon de chèque détaillé ou Imprimer le talon détaillé de l’employé, respectivement.
  6. Sélectionnez Copie imprimée.
    Intacct affiche une version PDF de vos copies de paiement marquées comme « Non négociables ».

    7. Assurez-vous que les paramètres de votre imprimante sont réglés pour imprimer les chèques à leur taille réelle (sans mise à l’échelle) et que l’orientation est définie sur Portrait.

Champ Description

Sélectionnez pour imprimer la copie

Cochez cette case pour chaque chèque pour lequel vous souhaitez imprimer une copie. Le système crée un fichier PDF qui contient une copie de chaque chèque que vous avez sélectionné.

Imprimer le talon de chèque détaillé

Cochez cette case pour chaque chèque pour lequel vous souhaitez ajouter les détails de la transaction au talon de chèque.

Imprimer le talon détaillé de l’employé

Cochez cette case pour chaque vérification pour laquelle vous souhaitez ajouter les détails de la transaction au talon du collaborateur.

Définir la période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de paiement prédéfinies disponibles à partir de la Période de paiement et À la Date ou créez votre propre période de paiement à l’aide de la Date de début et Date de fin boîtes.

  • Dans la section Période :

    SOIT

    • Sélectionnez l’icône Période de paiement flèche vers le bas, puis sélectionnez la période souhaitée.
    • Tapez un À la Date (La date que le système utilisera comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laisser vide pour la date d’aujourd’hui).
    OR

    Tapez un spécifique Date de début et/ou un Date de fin. (Si vous préférez, vous pouvez également spécifier ces dates en sélectionnant l’icône en regard de la case chaque date pour ouvrir une fenêtre de calendrier, puis en sélectionnant la date souhaitée.

La table suivante décrit chaque article de la section Période de cette page :

Si vous remplissez toutes les cases de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le Période de paiement et À la Date en plus de la Date de début et Date de fin boîtes), le système base votre travail d’impression uniquement sur les dates de début et de fin spécifiées. Il ignore la période de paiement et la date à Date spécifiées.
Champ Période Remarques Limites

Période de paiement

Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

Ne fonctionne qu’avec À la Date. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.

À la Date

Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.

Ne fonctionne qu’avec Période de paiement. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.

Date de début, Date de fin

Laissez le Date de début vide pour inclure toutes les informations à partir de la date la plus ancienne de vos données Sage Intacct jusqu’à la date de fin incluse. Laissez le Date de fin vide pour inclure toutes les informations depuis la date de début jusqu’à aujourd’hui.

Le format doit être MM/JJ/AAAA

Définir des filtres d’impression

Utilisez les filtres pour cibler les résultats de votre tâche d’impression. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir n’importe quelle combinaison de filtres.

  1. Pour sélectionner les types de paiements à inclure dans votre travail d’impression, sélectionnez l’icône Mode de paiement , puis sélectionnez le type de paiement à inclure (chèque, carte de crédit, virement de fiche ou espèces).
  2. Pour sélectionner un compte courant particulier, sélectionnez l’icône Compte courant , puis sélectionnez le compte que vous souhaitez inclure.
    3. Les administrateurs peuvent prédéfinir un compte bancaire par défaut sur la page Configurer la Gestion de la trésorerie (Société > Administrateur > abonnements > Gestion de la trésorerie > configurer). Pour les sociétés partagées multi-entités, vous pouvez définir un compte bancaire par défaut entité par entité.
  3. Pour afficher les résultats pour des fournisseurs spécifiques, utilisez l’icône Du fournisseur et Vers le fournisseur listes déroulantes.

    4. Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

    Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

    1. De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
    2. De la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.

    Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

    1. De la À partir de liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.
    2. De la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.

    Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

    Laissez les deux champs vides.

    Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

    Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

    1. Pour filtrer le rapport par entité, tapez le nom de l’entité dans le Entité ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’entité souhaitée dans la liste qui s’affiche.
      2. Vous devez entrer ou sélectionner une entité si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise l’entité que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.

    2. Sélectionnez l’icône Afficher les vérifications au niveau de l’entité pour voir les chèques payés par la société de niveau général ainsi que par l’entité sélectionnée.

  5. Pour afficher les résultats d’une vérification ou d’une plage de vérifications spécifique, utilisez la commande À partir de Check et À vérifier listes déroulantes.

Le tableau suivant décrit chaque article de la section Filtres de cette page :

Champ Filtre Remarques

Mode de paiement

N’inclure que les paiements effectués par le mode de paiement sélectionné

Chèques par page

S’affiche si vous avez choisi d’imprimer des copies de paiement pour les chèques. L’impression d’un chèque par page comprend le talon de l’collaborateur et le talon de chèque. Si vous choisissez d’imprimer trois chèques sur une seule page, vous excluez le fournisseur et le chèque. Talons.

Ce champ est mémorisé.

Compte courant/compte de carte de crédit/compte bancaire

N’incluez que les paiements émis à partir du compte sélectionné.

Du vendeur, au vendeur

N’incluez les données que pour des fournisseurs spécifiques. Par défaut, ces zones sont vides, ce qui signifie que le rapport inclut tous les fournisseurs.

De Check#, à Check# ou Type de carte

Inclure uniquement le chèque ou la gamme de chèques spécifiés ou les frais du type de carte de crédit spécifié.

Entité

Inclure uniquement les paiements provenant de l’entité sélectionnée

Afficher les vérifications au niveau de l’entité

Inclure les paiements de toutes les entités, y compris la société de niveau général

Trier les paiements

Utilisez la plage de vérification et les options de tri pour contrôler l’ordre de tri et le numéro d’enregistrements à inclure par page. Par défaut, Intacct trie les paiements par date. Vous pouvez trier par un ou plusieurs éléments dans les zones Trier par.

  1. Dans le Trier par , sélectionnez le nom de l’article, puis sélectionnez l’icône Flèche droite pour l’ajouter à la case de droite. Supprimez un article en sélectionnant l’article dans la case de droite, puis en sélectionnant l’icône Flèche gauche pour le remettre dans la case à sa gauche.

    Intacct trie les chèques en fonction de l’ordre des articles dans le Trier par encadré à droite.

  2. Pour déplacer l’ordre de tri d’un article, sélectionnez-le, puis sélectionnez l’icône haut et Icônes de flèche vers le bas pour déplacer l’article vers le haut ou vers le bas de la liste.
  3. Pour modifier le numéro de chèques affichés sur une page, pour Nombre maximal de rangées, sélectionnez 50, 100, ou 200.
  4. Lorsque vous avez défini les filtres comme vous le souhaitez, sélectionnez Voir. Pour revenir à la page des filtres et du format, sélectionnez Personnaliser.