Rapport sur la récupération de l’amortissement – Gestion des immobilisations

Le rapport de cumul des amortissements fournit une vue détaillée des modifications de l’amortissement cumulé de vos immobilisations sur une période donnée. Il indique le solde d’amortissement cumulé d’ouverture, les charges d’amortissement enregistrées au cours de la période et le solde d’amortissement cumulé de fin. Le rapport est disponible dans le package de rapports de gestion des immobilisations et est généré à l’aide de rapports personnalisés.

Ce rapport est un outil précieux pour vérifier que les opérations d’amortissement sont correctement enregistrées. Il soutient les audits et contribue à garantir l’exactitude de votre bilan. Il peut également donner un aperçu des tendances de l’amortissement et de l’évolution de votre base d’actifs au fil du temps.

Par exemple, pour une classification de l’immobilisation spécifique au cours du trimestre écoulé, le rapport indique un solde d’amortissement cumulé initial de 50 000 $, avec 5 000 $ d’amortissement enregistré au cours de la période et un solde d’amortissement cumulé final de 55 000 $.

Qui a généralement besoin de ce rapport ?

• Commis AP

• Comptable immobilisations

• Gestionnaire d’immobilisations

• Contrôleur

Avant de commencer

• Installer le package de rapports de l’application Gestion des immobilisations

Exécuter le rapport

1. Procédez de l’une des manières suivantes :

   • Aller à Gestion des immobilisations >Tous >Rapports >Rapports personnalisés et sélectionnez votre rapport personnalisé.

   • Aller à Rapports >Tous >Avancé >Rapports personnalisés et sélectionnez Exécuter à côté de « FAM_Depreciation Roll Forward » ou à côté de votre version personnalisée.

2. Sélectionnez une période de référence en fonction de la date d’effet ou saisissez les dates de début et de fin.

   Si vous saisissez des valeurs dans tous les champs de période, Sage Intacct utilise les dates de début et de fin.

3. Vous pouvez également personnaliser le format du rapport.

   1. Pour l’orientation de page, choisissez si les versions imprimées de ce rapport utilisent une mise en page en Portrait ou en Paysage.

   2. Pour Afficher les détails, sélectionnez Oui pour afficher les lignes de détail qui composent le rapport. Sélectionnez Non pour afficher uniquement les lignes de calcul de sous-total et de total.

   3. Les autres options de format permettent d’afficher le rapport sous forme de graphique.

      En savoir plus sur les graphiques.

4. Vous pouvez également personnaliser les titres des rapports, qui ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport.

   Comment ajouter un titre, un sous-titre et un pied de page au rapport

   1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

   Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,

   2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

   3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page.

      Le texte du pied de page apparaît en bas au milieu du rapport.

   Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

5. Choisissez une option pour afficher le rapport :

   • Sélectionnez Afficher pour afficher le rapport dans votre navigateur sous la forme d’une page HTML.
   • Sélectionnez Imprimer pour afficher le rapport sous forme de fichier PDF imprimable.
   • Sélectionnez Exporter pour télécharger le rapport dans un format différent.

Que contient ce rapport ?

Le rapport par défaut se compose des colonnes suivantes.

Description des champs de rapport

Colonne	Description
Nom du sous-total	Affiche les classifications d’actifs et les lignes de sous-total pour ces classifications.
ID de l’actif	L’identifiant unique de la ressource.
Nom de l’actif	Nom de l’actif.
Coût de l’actif	Le coût de l’actif est le montant pour lequel l’actif a été acheté.
Valeur de récupération	La valeur résiduelle est la valeur estimée du bien à la fin de sa durée de vie utile. Il doit être inférieur au coût de l’actif.
Plan d’amortissement	L’identifiant unique de l’horaire. Sage Intacct génère automatiquement l’identifiant.
ID d’établissement	ID de la dimension d’établissement à laquelle l’actif est affecté.
ID de service	ID de la dimension de service à laquelle l’actif est affecté.
Date d’acquisition	La date d’acquisition correspond à la date à laquelle votre organisation a acheté ou obtenu l’actif.
Date de mise en service	La date de mise en service est la date à laquelle l’actif est prêt à être utilisé par votre entreprise. Cette date, ainsi que la Convention, détermine le moment où l’actif commence à se déprécier.
Solde d’amortissement d’ouverture	La somme des entrées suivantes : Validé amortissement les entrées dont la date de comptabilisation réelle est antérieure à la date de début de l’rapport Écritures d’amortissement historiquement validées avec une date de comptabilisation planifiée antérieure à la date de début de l’rapport
Solde d’amortissement de la période	La somme des entrées suivantes : Écritures d’amortissement validées avec une date de comptabilisation réelle entre les dates de début et de fin de l’rapport Écritures d’amortissement historiquement validées avec une date de comptabilisation planifiée entre les dates de début et de fin de l’rapport
Solde de clôture de l’amortissement	La somme des entrées suivantes : Écritures d’amortissement validées dont la date de comptabilisation réelle est antérieure à la date de fin de l’rapport Écritures d’amortissement historiquement validées avec une date de comptabilisation planifiée au plus tard à la date de fin du rapport Le solde d’amortissement de fin doit être égal à la somme des soldes d’amortissement d’ouverture et de période.
Amortissement total restant	La somme des entrées suivantes : Validé amortissement les entrées dont la date de comptabilisation réelle est postérieure à la date de fin du rapport Écritures d’amortissement historiquement validées, non validées et annulées avec une date de comptabilisation planifiée postérieure à la date de fin du rapport
Journal	Journal dans lequel les transactions d’immobilisation sont enregistrées.
Livre	Livre associé au journal.