Vue d’ensemble du grand livre

Le Grand livre constitue le livre-journal central d’une société, dans lequel vous gérez les comptes, les journaux et les données des rapports financiers préparatoires. Les caractéristiques du grand livre comprennent la comptabilité en partie double conforme aux normes, la véritable clôture des comptes et le suivi flexible des PCGR, de la fiscalité et d’autres écritures de régularisation.

Le grand livre général est accompagné de plusieurs rapports standard que vous pouvez exécuter immédiatement. Il s’agit notamment du rapport Balance de vérification, des rapports sur les revenus différés, des rapports indiquant l’activité du service et de l’établissement, etc. Voir le Résumé des rapports standards du Grand livre pour plus de détails.

Tâches principales

Utilisez le Grand livre pour effectuer les tâches suivantes :

• Ajouter, modifier, contrepasser, supprimer et comptabiliser des transactions dans un journal.
• Importer des données à partir de feuilles de calcul et d’autres applications de comptabilité. Téléverser rapidement des données pour les journaux, les soldes des comptes d’ouverture, les écritures de journaux et les budgets.
• Affiner les rapports financiers standard et effectuer une analyse descendante à partir des éléments d’états financiers jusqu’aux transactions individuelles.
• Créez et personnalisez des variantes de rapports, notamment des comptes de résultat, des bilans, un relevé des flux de trésorerie, etc.
• Créer des comptes statistiques qui vous permettent de générer des indicateurs, tels que les revenus pour chaque collaborateur.
• Créer des groupes de comptes qui servent de bloc de base pour les rapports financiers. Ces groupes vous permettent d’organiser et de regrouper des comptes individuels dans des catégories plus grandes.
• Créer des modèles pour les utilisateurs non financiers afin de saisir des transactions Grand livre sans avoir à gérer les subtilités des numéros de compte, des services et des sites.
• Définissez les séquences comptables par entité et par année si votre région l’exige (s’applique aux sociétés multi-entité).

Comptabilisation automatique à partir des livres auxiliaires

Intacct est un système à plusieurs livres. Les transactions comptabilisées dans les applications de grand livre auxiliaire (Comptes clients, Comptes fournisseurs et Gestion de la trésorerie) sont comptabilisées dans le grand livre général en temps réel.

• Les détails des transactions sont enregistrés dans les grands livres auxiliaires et les transactions récapitulatives sont enregistrées dans le grand livre général.

• Les transactions récapitulatives du Grand livre comportent des liens vers les transactions de livre auxiliaire détaillées pour permettre une analyse approfondie des rapports.