Vue d’ensemble du grand livre

Le Grand livre général est le livre-journal central d’une société, dans lequel vous gérez les comptabilités, les journaux et les données des rapports financiers préparatoire. Les fonctionnalités du Grand livre général comprennent une comptabilité en partie double conforme aux normes, une véritable clôture des livres et un suivi flexible des écritures GAAP, fiscales et autres écritures de régularisation.

Le grand livre général est accompagné de plusieurs rapports standard que vous pouvez exécuter immédiatement. Il s’agit notamment du rapport sur la balance de vérification, des rapports sur les revenus différés, des rapports montrant l’activité du service et de l’établissement, etc. Voir le Résumé des rapports standard du Grand livre général pour plus de détails.

Tâches clés

Utilisez le Grand livre pour effectuer les tâches suivantes :

• Ajouter, modifier, contrepasser, supprimer et comptabiliser des transactions dans un journal.
• Importer des données à partir de feuilles de calcul et d’autres applications de comptabilité. Téléverser rapidement des données pour les journaux, les soldes des comptes d’ouverture, les écritures de journaux et les budgets.
• Affiner les rapports financiers standard et effectuer une analyse descendante à partir des éléments d’états financiers jusqu’aux transactions individuelles.
• Créez et personnalisez des variantes de rapports, y compris des états des résultats, des bilans, des relevés des flux de trésorerie, etc.
• Créez des comptes statistiques qui vous permettent de générer des indicateurs tels que les revenus de chaque collaborateur.
• Créez des groupes de comptes qui servent de bloc de construction pour les états financiers. Ces groupes vous permettent d’organiser et de regrouper des comptes individuels dans des catégories plus grandes.
• Créez des modèles permettant aux utilisateurs non financiers de saisir des transactions dans le Grand livre sans avoir à vous soucier des subtilités des numéros de compte, des services et des emplacements.
• Définissez des séquences comptables par entité et par année si votre région l’exige (s’applique aux sociétés multi-entités).

Comptabilisation automatique à partir des livres auxiliaires

Intacct est un système à plusieurs livres. Les transactions comptabilisées dans les applications de grand livre auxiliaire (Comptes clients, Comptes fournisseurs et Gestion de la trésorerie) sont comptabilisées dans le grand livre général en temps réel.

• Les détails des transactions sont enregistrés dans les grands livres auxiliaires et les transactions récapitulatives sont enregistrées dans le grand livre général.

• Les transactions récapitulatives du Grand livre comportent des liens vers les transactions de livre auxiliaire détaillées pour permettre une analyse approfondie des rapports.