Flux de travail des ventilations dynamiques

À mesure que votre activité se développe, un outil de ventilation a posteriori peut vous faire gagner du temps et de l’énergie en générant dynamiquement et régulièrement des ventilations. La ventilation des revenus et des coûts permet à une organisation de mieux analyser les performances de ses services, de ses projets et plus encore. Sage Intacct offre une solution de ventilation native qui vous permet d’automatiser les tâches de calcul des ventilations pour transférer les coûts ou partager les revenus sur une base régulière.

Les ventilations dynamiques (de compte) sont conçues pour extraire automatiquement les soldes sources et les répartir entre les différentes sections, selon la méthode de calcul définie comme base. Ce type de ventilation comprend la mise en place d’un modèle de ventilation afin de pouvoir générer régulièrement des allocations sans avoir à redéfinir les calculs à chaque fois. Cette fonctionnalité aide les organisations qui ont besoin de plus que les allocations de transactions de base et les entreprises qui ont des allocations périodiques ou complexes chronophages.

Par exemple, vous avez une dimension appelée Programme, et dans cette dimension, vous avez 4 programmes : A, B, C et D. Vous utilisez une base (méthode de calcul) qui attribue les pourcentages suivants :

10 % au programme A

20 % au programme B

30 % au programme C

40 % au programme D

Un solde source de 100 000 est réparti comme suit :

• 10 000 au programme A
• 20 000 au programme B
• 30 000 au programme C
• 40 000 au programme D

Le résultat est que les coûts ventilés reflètent la performance réelle.

Les ventilations dynamiques sont faciles à mettre en place, tant au niveau des paramètres que de la méthodologie de ventilation, du traitement de routine et de l’historique qui permet de voir facilement comment les ventilations ont été calculées et appliquées.

• Capacité à ventiler les revenus et les dépenses, même entre les entités
• Équilibrage dynamique de la source
• Calcul de base dynamique

Les auditeurs analysent les ventilations afin de s’assurer qu’une méthodologie cohérente et raisonnable a été utilisée pour produire les écritures de ventilation. Intacct capture les paramètres de ventilation au moment du traitement et joint un instantané de la configuration et des résultats à l’écriture comptabilisée pour une piste d’audit solide pour chaque ventilation. Pour une visibilité complète sur la manière dont les calculs ont été effectués, vous pouvez consulter les montants source et de base qu’Intacct a trouvés dans la ventilation.

Le processus d’attribution dynamique

Les ventilations dynamiques rationalisent le processus de ventilation périodique des revenus et des dépenses en s’appuyant sur les facteurs opérationnels.

1. Abonnez-vous aux allocations dynamiques.
   Vous devez être abonné à l’allocation dynamique pour utiliser les allocations de compte.
2. Paramétrez une définition d’affectation de compte.
   Après vous être abonné, vous pouvez définir des modèles d’affectation.
3. Générez l’allocation de compte.
   Vous êtes alerté par e-mail lorsqu’une allocation de compte a commencé et qu’elle est terminée.
4. Vérifiez l’allocation du compte.
   Une fois que vous avez généré une affectation de compte, vous pouvez vérifier les calculs utilisés pour atteindre les chiffres de répartition. Examinez les écritures de journal et vérifiez d’où proviennent les paramètres et montants sources, de base et cibles.

S’abonner aux allocations dynamiques

1. Aller à Société >Administrateur > abonnements > allocations dynamiques > s’abonner.
2. Sélectionnez Enregistrer.
   

Attribuez des autorisations aux utilisateurs pour l’option d’allocation de compte, qui s’affiche dans le Grand livre menu.

Paramétrage d’une définition d’affectation

La définition de ventilation de compte est le modèle sur lequel reposent vos ventilations. Une fois la définition créée, vous pouvez générer la ventilation aussi souvent que nécessaire en utilisant la même définition afin de rationaliser le processus global de ventilation.

Pour configurer une ventilation de compte :

1. Aller à Grand livre > Mise en place et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Définitions des ventilations de compte.
2. Attribuez un ID à votre définition d’allocation et ajoutez des informations à la Raison d’être section.
3. Sélectionnez la façon dont les dimensions seront prises en compte dans vos calculs d’allocation dans le Dimensions traitement section.
4. Définissez où obtenir le montant à allouer dans le Pool source section.
5. Définissez la répartition de votre allocation dans le Fondement section.
6. Sélectionnez l’endroit où fiche les montants alloués et l’annulation dans le Entrée cible section.
7. Sélectionnez Enregistrer.

Générer une allocation

Lorsque vous générez une ventilation de compte, Intacct recueille dynamiquement les montants sources et applique le calcul de base pour créer une écriture de journal.

1. Aller à Grand livre > Tous > Imputations de compte > Générer une imputation.
2. Entrez les informations sur le Générer des ventilations page.

Une fois qu’il est généré, vous pouvez afficher le statut de votre allocation de compte et d’autres allocations de compte générées, sur le Journal des allocations page.