Rapports du Grand livre

Les rapports du grand livre-journal vous donnent les moyens de collecter et de partager des informations essentielles sur les finances de votre société. Lors de la création de votre société, elle comprenait de nombreux rapports standard prêts à l’emploi, et vous pouvez créer d’autres rapports financiers et personnalisés pour fournir encore plus d’informations.

Vous pouvez exécuter, afficher, traiter, enregistrer, exporter et personnaliser les rapports du Grand livre.

De plus, vous pouvez créer Rapports financiers et Graphiques.

À l’aide de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire, vous pouvez créer d’innombrables variantes de rapports, notamment des états des résultats, des bilans, des rapports d’écarts budgétaires, des rapports de dépenses départementales, des marges brutes, des relevés des flux de trésorerie, etc.

Utiliser un rapport standard

Parfois, le moyen le plus rapide d’obtenir les données que vous souhaitez est d’utiliser les paramètres par défaut. Ces paramètres prédéterminés (ou par défaut) sont ceux qui sont le plus souvent sélectionnés par d’autres. Par exemple, vous pouvez exécuter un rapport standard prédéfini pour la période en cours sur tous les enregistrements sans définir de filtres.

Sélectionnez un lien d’application dans le tableau suivant pour afficher la liste des rapports standard disponibles pour cette application. Pour créer des rapports standard, configurez les filtres disponibles sur la page des paramètres des rapports. Selon le rapport, il existe entre 10 et 30 filtres, tels que les période comptable, les plages de dates personnalisées, le niveau de détail, les vues résumé, le tri, le regroupement et l’analyse dimensionnelle.

Certains rapports standard sont disponibles dans plus d’une application et présentent généralement des variations spécifiques à l’application en termes de filtres et de format.

Rapports GL standard

Rapport	Description
Soldes des comptes	Affiche les soldes des comptes d’un seul compte, d’une plage de comptes ou d’un groupe de comptes.
Hiérarchie des groupes de comptes	Affiche une représentation graphique de la hiérarchie de vos groupes de comptes, qui inclut les groupes de comptes membres et leurs comptes.
Plan comptable	Affiche une liste filtrée de comptes.
Balance de vérification comparative	Permet de comparer les soldes des comptes au fil du temps en comparant 1 période de rapport à une autre.
Détails des revenus différés	Affiche les détails des clients et des transactions pour lesquels vous avez différé des revenus pour une période spécifique. Par exemple, si le mois en cours est mars et que vous souhaitez que les revenus soient comptabilisés au 31 mars, l’exécution de ce rapport vous montre toutes les transactions traitées en mars, ainsi qu’une répartition des revenus pour les transactions qui ont été différées, reconnues et payées.
Prévisions de revenus différés	Montre comment les revenus différés sont comptabilisés en tant que revenus au fil du temps. Utilisez ce rapport pour prévoir les revenus par période, compte, client, etc.
Réévaluation des revenus reportés	Disponible pour les entreprises qui utilisent plusieurs devises de transaction et la reconnaissance de revenus, ce rapport vous permet de réévaluer les écritures de l’échéancier de reconnaissance de revenus en fonction de la Date de réévaluation et du Type de taux de change de réévaluation. Le système calcule le gain/la perte de devise pour chaque ligne de la table d’entrée de programme de reconnaissance de revenu.
Activité du département	Affiche une liste hiérarchique des activités du service dans l’ensemble de la société. Vous pouvez afficher les données d’un service ou de tous les services, et de tous les comptes, ou les données d’un groupe de comptes. Par exemple, supposons que vous souhaitiez connaître la position de responsabilité du service de fabrication à l’échelle de l’société. Vous choisirez ce service et ce groupe de compte. Affichez le rapport par service (ou par établissement au sein du service, si vous avez sélectionné cette option), date, puis compte. Vous pouvez imprimer un rapport qui contient tous les départements ou des départements individuels sur des pages de rapport distinctes. Vous pouvez également inclure des comptes statistiques. Les options d’affichage incluent la possibilité de supprimer les départements qui n’ont pas eu d’activité au cours de la période, ainsi que les modes détaillés ou résumés.
Grand livre général	Affiche les données de vos comptes du Grand livre. Vous pouvez ajuster la période, les comptes et d’autres critères pour répondre à vos besoins en matière de rapports.
Revues	Affiche les transactions d’un journal pour une période de rapport donnée. Vous pouvez filtrer par établissement et service, et choisir d’afficher ou non les colonnes pour l’établissement et le service.
Activité de localisation	Affiche une liste hiérarchique de l’activité d’établissement dans l’ensemble de la société. Vous pouvez afficher les données d’un établissement ou de tous les établissements, et de tous les comptes, ou les données d’un groupe de comptes. Par exemple, supposons que vous souhaitiez connaître la position du passif pour l’établissement de San Jose à l’échelle de la société. Vous choisirez cet établissement et ce groupe de compte. Affichez le rapport par établissement (ou par service au sein de l’établissement, si vous avez sélectionné cette option), date, puis compte. Vous pouvez imprimer un rapport qui contient tous les emplacements ou des emplacements individuels sur des pages de rapport distinctes. Vous pouvez également inclure des comptes statistiques. Les options d’affichage incluent la possibilité de supprimer les lieux qui n’ont eu aucune activité au cours de la période, ainsi que les modes détaillé ou résumé.
Balance de vérification	Consultez les soldes de tous les comptes, y compris ou non les comptes statistiques. Vous pouvez également sélectionner la fonction Conserver les soldes depuis le début de l’année pour afficher les soldes accumulés pour les comptes de relevé des résultats qui se terminent par les bénéfices non répartis à la fin de l’exercice.

Rapports GL et comptes de reporting

La création de rapports sur les comptes est une fonctionnalité facultative du Grand livre qui vous permet de générer et d’afficher des rapports à l’aide d’ensembles de comptes autres que vos comptes du Grand livre. Voici les rapports standard que vous pouvez utiliser avec les comptes de rapports :

• Grand livre
• Balance de vérification
• Balance de vérification comparative
• Solde du compte
• Journaux

Pour en savoir plus sur les comptes de reporting, consultez Introduction aux comptes de rapports pour un autre plan comptable.