Aperçu des dimensions

A dimension est un système de classification qui sert à organiser, à trier et à générer des rapports sur les informations de votre société de manière pertinente. Considérez une dimension comme une balise contenant un ensemble de valeurs liées aux transactions et aux écritures. Chaque transaction peut être marquée à l’aide de plusieurs valeurs de dimension pour vous aider à identifier la transaction et à générer des rapports sur celle-ci.

Les dimensions vous permettent de personnaliser les rapports financiers relatifs à des activités commerciales spécifiques afin de capturer des indicateurs clés essentiels pour votre entreprise, tels que les suivants :

  • Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux.
  • Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service.
  • Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits.
  • L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise.

Les dimensions offrent une vue complète des aspects les plus importants de votre entreprise.

Relations de dimension

Les dimensions ont des relations qui vous permettent de prédéfinir des valeurs de dimension dans une transaction en fonction d’autres valeurs de dimension pour la même transaction. Par exemple, si vous utilisez toujours le même emplacement pour un client, vous pouvez créer une relation entre les dimensions Client et Emplacement. Cette relation permet de renseigner la valeur Emplacement automatiquement à chaque fois que vous créez une transaction pour ce client.

Points importants pour la configuration des dimensions

Lorsque vous configurez des dimensions pour votre société, certains points importants doivent être pris en compte afin d’en tirer le meilleur parti. Lorsque vous configurez des dimensions, gardez à l’esprit vos besoins en matière de rapports, de sécurité et de flux de travail afin de vous assurer que votre configuration est alignée sur les besoins de votre organisation.

Tenez compte des besoins suivants :

Génération de rapports

  • Oui ou non ?
    • Entités multiples
    • Consolidation
    • Détailler la structure du plan actuel et le plan de changement
    • Plan comptable courant
  • Rapports externes
    • Déclarations d’impôt
    • Comptes publiés
    • Autres directives de conformité
  • Publics des rapports internes
    • Rapports de la direction et du conseil d’administration
    • Centres des rapports internes
  • Exigences en matière de rapports
  • Dates de début et de fin discrètes

Sécurité

  • Saisie de données (oui ou non ?)
    • Contrôle d’accès aux entités indépendantes
    • Contrôle d’accès aux services internes
    • Les utilisateurs collaborateurs contrôlent le temps ou les dépenses du projet
  • Problèmes d’accès aux rapports
  • Restrictions d’accès avancées

Flux de travail

  • Domaines d’approbation souhaités
    • Collaborateur Achats
    • Dépenses
    • Feuilles de temps, coûts des projets et des subventions
    • Journal général
  • Structure des approbations pour chaque domaine
  • Gestion des dépenses

Dimensions standard ou définies par l’utilisateur

Sage Intacct fournit un ensemble de dimensions standard prêtes à l’emploi. Vous pouvez les utiliser telles quelles ou les reconfigurer selon vos besoins.

Vous pouvez créer des sections définies par l’utilisateur et ajouter votre propre logique commerciale et vos champs personnalisés pour les adapter aux besoins de votre entreprise. Les sections définies par l’utilisateur deviennent disponibles à l’échelle de l’entreprise, partout où les sections sont affichées. Utilisez vos dimensions définies par utilisateur de la même manière que les dimensions standard.

Par exemple, une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits crée une dimension définie par l’utilisateur appelée Secteur d’activité. Cette dimension utilise les valeurs Clients directs, Partenaires de distributionet OEM.

Un autre exemple de dimension définie par l’utilisateur est Facilité qui utilise des valeurs spécifiques aux types d’installations suivants : Hôpital, Garderieet Résidentiel.

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour les dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, communiquez avec votre responsable de compte.

Lorsque vous travaillez avec des personnalisations, évitez les dimensions définies par l’utilisateur dont le nom contient les mots suivants : restriction, event, eventset log. L’utilisation de ces mots clés peut entraîner des problèmes d’intégration.

Combinez des dimensions standard avec des dimensions définies par l’utilisateur afin de générer des rapports sur tous les aspects de votre société.

Dimensions standard + Dimensions définies par l’utilisateur = Votre vision stratégique et votre analyse opérationnelle unique.

Dimensions standard

Les dimensions standard suivantes sont disponibles dans Intacct :

  • entité affiliés (avec environnement multi-entité et abonnement à la consolidation)
  • Actif (avec abonnement Gestion des immobilisations)
  • Classe
  • Contrats (avec abonnement aux applications Contrats)
  • Type de coût (en fonction des dimensions Projet et Tâche et de l’abonnement à Construction)
  • Client
  • Service
  • Collaborateur
  • Article
  • Établissement
  • Projet (de base ou avec un abonnement à Applications de projet)
  • Tâche (en fonction de la dimension du projet et abonnement à Projets)
  • Fournisseur
  • Entrepôt (avec abonnement à l’application Inventaire)
Si vous vous abonnez à certaines applications, les dimensions associées sont automatiquement activées. Vous n’avez pas besoin d’utiliser ces dimensions, mais vous ne pouvez pas les désactiver.

L’abonnement Construction active les dimensions projet, tâche et type de coût.

L’abonnement Gestion des immobilisations active la dimension de l’Actif.

Exemples d’utilisation des dimensions

Exemples de ce que vous pouvez faire avec les dimensions
Dimension Ce que vous pouvez faire Exemple

Emplacement

Créez une hiérarchie des emplacements qui décrit leur organisation au sein de votre société.

Division de la côte ouest

  • Californie
    • Nord
    • Sud
  • Nevada
  • Utah

Service

Créez une hiérarchie des services qui décrit leur organisation au sein de votre société.

Division de la côte est

  • Ingénierie
    • Logiciel
    • Matériel
  • Ventes
  • Marketing

Méthode de distribution

Créez une dimension définie par l’utilisateur.
  • Revendeur
  • Directe

Questions courantes

Voici quelques questions courantes relatives aux dimensions.

Une fois que vous avez mis en œuvre les sections standard et créé de nouvelles sections, Sage Intacct les ajoute partout où vous souhaitez y accéder :

  • Transactions : sur les pages d’entrée des transactions, sélectionnez les dimensions que vous souhaitez propager au grand livre. Lorsque vous sélectionnez des dimensions dans les transactions, telles que des factures fournisseurs ou d’autres factures, vous pouvez organiser les informations opérationnelles et financières afin d’en savoir plus sur votre société.
  • Rapports : Les dimensions sont un composant essentiel de la création de rapports. Elles vous permettent de suivre instantanément les performances par différents moteurs de l’entreprise en fonction de l’évolution de vos stratégies et de vos opérations. En utilisant les dimensions dans les rapports, vous pouvez afficher vos informations et capturer des indicateurs clés de façon presque illimitée.

Presque tous les rapports prennent en charge les sections.

Dans certaines situations, l’utilisation des dimensions est limitée à des dimensions spécifiques, comme indiqué ci-dessous.

Application Nom de la page/Fonctionnalité Sections prises en charge

Comptes fournisseurs

Appliquer les paiements (trop-perçus) et Écritures inter-entités automatisées
  • Service
  • Établissement

Projets

Informations sur le projet

  • Classe
  • Client
  • Service
  • Établissement
  • Tâche

Consolidations

Consolidations avancées

  • Service
  • Établissement
Construction

Travaux de construction

L’abonnement Construction active les dimensions projet, tâche et type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.

Lorsque vous désactivez une valeur de section, elle ne s’affiche pas dans les listes déroulantes. Cela permet d’éviter la création de transactions utilisant cette valeur de dimension.

La valeur de la dimension existe toujours dans Intacct. La désactivation d’une valeur de dimension n’affecte pas votre rapport financier ; La valeur de la dimension est toujours répercutée au niveau général de la hiérarchie au moment de l’exécution du rapport.

L’abonnement Construction active les dimensions projet, tâche et type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.

Par exemple, vous désactivez une dimension d’établissement :

  • La dimension d’établissement Californie comporte des dimensions enfants Californie du Nord et Californie du Sud.

  • Étant donné que l’emplacement Californie du Sud ferme en juin, vous désactivez cette valeur de section.

À la fin de l’année, vous devez exécuter des rapports comprenant des informations sur l’établissement Californie du Sud. Vous ne pouvez pas générer de rapport sur l’emplacement Californie du Sud, car il est désactivé, mais vous pouvez générer un rapport sur la Californie pour l’année. Intacct regroupe automatiquement toutes les transactions, y compris celles de l’emplacement Californie du Sud, et les affiche dans votre rapport sur la Californie.

Vous ne pouvez pas désactiver une dimension après qu’elle a été utilisée dans une transaction.

Vous pouvez mettre à jour vos préférences utilisateur pour afficher les dimensions inactives lors du filtrage des rapports. Dans la section Préférences générales, sous Filtres de rapport, sélectionnez Afficher toutes les valeurs.

Certaines sections comprennent une option de statut supplémentaire : Non-comptabilisation active.

Si un membre de dimension a l’attribut Non-comptabilisation active statut, cette dimension ne peut plus être utilisée pour les transactions. Elle n’apparaît plus dans les listes déroulantes de sélection de transaction. Ce statut empêche toute personne de comptabiliser une entrée de transaction dans cette dimension.

Le statut Actif, pas de comptabilisation est similaire au statut Inactif, mais vous pouvez facilement sélectionner la dimension pour le rapport.

Les dimensions suivantes peuvent être définies sur Non-comptabilisation active:

  • Service
  • Établissement
  • Classe
  • Client
  • Fournisseur
  • Projet (avec abonnement)

Par exemple, vous avez un service parent nommé Gestion qui a des services enfants qui représentent les centres de coûts : Comptabilité, RH, cadres et informatique.

  • Les transactions sont enregistrées dans chaque centre de coûts approprié.

  • À des fins de création de rapports, vous souhaitez reporter ces autres services sur le service Gestion afin d’afficher un montant combiné des centres de coûts de gestion.

  • Vous souhaitez que la valeur de chaque service soit incluse dans le service Gestion, mais vous ne voulez pas que quiconque puisse comptabiliser une transaction directement dans le service Gestion.

Définissez le service Gestion à Actif, pas de comptabilisation, et ajoutez les autres services en tant qu’enfants.