Différer la retenue de garantie pour les factures des fournisseurs

L’accès peut varier en fonction des abonnements de votre organisation et de vos permissions. Vous avez besoin des éléments suivants :

Exigences pour configurer la retenue de garantie
Conditions préalables	Avant de pouvoir activer les fonctionnalités de retenue de garantie, vous devez d’abord configurer : Comptes fournisseurs (CF) Comptes clients (CC) Gestion de la trésorerie Grand livre (GL) Ventes (OE) Projets Achats
Restrictions	Vous ne pouvez pas activer un abonnement Contrats et Construction ensemble sur la même société. Configurez les sociétés activées pour Construction avec la commande Comptabilité d’exercice uniquement Méthode de comptabilité. L’abonnement Construction active les dimensions Projet, Tâche et Type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.
Abonnement	Construction Projets configurés pour Coûts et facturation des projets
Type d’utilisateur	Entreprise Gestionnaire de projet Responsable de construction
Permissions	Permissions de retenue de garantie : Comptes clients pour lever la retenue de garantie : lever la retenue de garantie sur les factures des clients Comptes fournisseurs pour lever la retenue de garantie : lever la retenue de garantie sur les factures des fournisseurs

Contactez votre administrateur système pour obtenir de l’aide.

Comprendre la retenue de garantie

La retenue de garantie (également appelée rétention) est une partie du prix du contrat convenu qui est intentionnellement retenue jusqu’à ce que les travaux soient pratiquement terminés afin de s’assurer que le client ou le fournisseur (pour les projets et les subventions) ou l’entrepreneur ou le sous-traitant (pour la construction) satisfait à ses obligations et termine un projet.

Les projets de construction peuvent inclure des travaux effectués par des entrepreneurs ou des sous-traitants. Utilisez les bons de commande d’achat (communément appelés Contrats de sous-traitance de construction) pour suivre la retenue de garantie due aux entrepreneurs ou sous-traitants (fournisseurs).

En savoir plus sur la retenue de garantie.

Configurer la retenue de garantie pour les fournisseurs

Configurer la retenue de garantie pour les comptes du GL pour les fournisseurs.
Dans Achats, configurez des définitions de transaction pour les commandes (Type de commande TD - Sous-traitance).
Configurer les fournisseurs dans les Comptes fournisseurs et définir le pourcentage de retenue de garantie par défaut du fournisseur.
Configurer la retenue de garantie.

Différer la retenue de garantie sur les factures des fournisseurs

Aller à Achats > Tous > transactions > commande.
Recherchez le contrat de sous-traitance de construction approprié (commande d’achat) et sélectionnez Convertir.
Pour chaque écriture de la liste Entrées , Confirmez les montants et le pourcentage de retenue de garantie.
Saisissez les informations souhaitées dans les champs applicables. Remplissez au minimum les champs d’en-tête requis pour comptabiliser ou enregistrer un brouillon de la transaction d’achat.
Après avoir saisi des informations sur la transaction, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Sélectionnez Publier pour enregistrer la transaction. La transaction a un Fermé statut et est prêt pour la prochaine étape de votre flux de travail.
- Sélectionnez Brouillon Pour enregistrer la transaction dans un brouillon Statut.

Les factures provisoires restent en Achats jusqu’à ce que vous comptabiliser le facture. Seules les factures comptabilisées (Fermé statut) apparaissent dans les Comptes fournisseurs

Pour examiner la nouvelle facture, accédez à Comptes fournisseurs > toutes les factures >.

Dans Achats, lorsque vous affichez la facture, vous pouvez utiliser la fenêtre Détails de comptabilisation pour afficher les informations de retenue de garantie comptabilisées. Cet onglet apparaît uniquement dans Achats ; il n’est pas disponible dans Comptes fournisseurs.