Achats Rapports récurrents

Le rapport Achats récurrents affiche les transactions récurrentes dans Achats. Vous pouvez voir toutes les transactions récurrentes ainsi que des détails tels que le type de document, leur fréquence, leur montant, la prochaine date à laquelle le système générera une transaction, etc.

Utilisez ce rapport pour afficher une liste des transactions qui ont été planifiées pour être générées automatiquement en fonction de la planification attribuée. Ce rapport affiche uniquement la prochaine transaction planifiée. Par exemple, si vous avez un calendrier à générer une fois par mois pendant 12 mois, vous ne verrez que la transaction qui doit être générée ensuite. Une fois la transaction générée, la transaction du mois suivant apparaîtra.

Si vous avez de nombreuses transactions récurrentes, vous pouvez filtrer les résultats du rapport sur un numéro de critères, tels que uniquement les transactions récurrentes pour un fournisseur ou un type de fournisseur spécifique.

Vous pouvez trier les résultats en fonction d’un numéro de critères tels que la date d’échéance, l’ID du fournisseur, le nom du fournisseur, etc. Après avoir affiché les résultats, vous pouvez explorer les informations du fournisseur et du modèle récurrent.

Les acheteurs utilisent ce rapport pour prévoir le type de transactions qui seront générées pour une période.

Pour plus d’informations sur les conditions de paiement qui peuvent différer selon votre établissement, consultez la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Pour accéder à ce rapport, allez à Achats > Tous > rapports et sélectionnez Achats récurrents.

Abonnement	Achats
Type d’utilisateur	Entreprise Employé Gestionnaire de projet Entrepôt
Permissions	Achats récurrents : Exécuter

Consulter un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.

Un rapport affichant les résultats de la période de rapport par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne précisez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez spécifier soit la période de référence, soit les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, l’UPC, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format varient de rapport à rapport. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Voir: Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer: Affichez le rapport dès maintenant, en format PDF imprimable.
- Traiter et stocker: Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord: Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Mémoriser: Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter: Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données de rapport varient d’un rapport à l’autre.
- Personnaliser: Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- Courriel: Après avoir exécuté le rapport, envoyez-l’e-mail à d’autres personnes.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de rapport prédéfinies disponibles dans le Période visée par le rapport et À ce jour ou de créer votre propre période de déclaration à l’aide de la fonction Date de début et Date de fin champs.

Définir la période

Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :

Utilisez l’icône Période visée par le rapport liste déroulante pour sélectionner la période de rapport. Entrez une date dans le À ce jour ou utilisez l’outil Calendrier pour sélectionner une date.
Entrez un Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous remplissez tous les champs de la période (c’est-à-dire si vous remplissez le champ Période de rapport, En date du, Date de débutet Date de fin champs), Intacct génère votre rapport en fonction des dates de début et de fin. Il ignore le À ce jour.

Le tableau suivant décrit les champs de l’onglet Période section.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont relatives à la À ce jour. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de rapport que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	Laissez le Date de début vide pour inclure toutes les informations à partir de la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin incluse.
Date de fin	Laissez le Date de fin vide pour inclure toutes les informations depuis la date de début jusqu’à aujourd’hui.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres de rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour personnaliser les résultats du rapport, modifiez les filtres comme suit :

Pour limiter les résultats à un fournisseur spécifique ou à une plage de fournisseurs, utilisez l’icône Du fournisseur et Au fournisseur menus déroulants.
Pour limiter les résultats à un type de fournisseur spécifique, utilisez le Type de fournisseur menu déroulant.
Pour limiter les résultats à un type de document spécifique ou à une plage de types, utilisez la commande À partir de l’ID du modèle de document et Pour l’ID du modèle de document menus déroulants.
Les options de filtre suivantes ne s’affichent que si vous travaillez dans un environnement multi-devises et multi-entités :
1. Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la section Emplacement menu déroulant.
  Si un établissement est requis lorsque vous exécutez ce rapport au niveau général, le système utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
2. Pour filtrer le rapport par service, sélectionnez le service dans le Département menu déroulant.
3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans Emplacement, utilisez l’icône Afficher pour Menu déroulant pour sélectionner les lieux que vous souhaitez couvrir dans le rapport :
  1. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les emplacements.
  2. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet emplacement.
  3. Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Emplacements des enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ de filtre	Remarques	Limites
Du fournisseur, Au fournisseur
Type de fournisseur
À partir de l’ID du modèle de document, Vers l’ID du modèle de document	Inclut uniquement les données d’un type de document spécifique ou d’une plage de types. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport inclura tous les types de documents.
Établissement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique.	S’affiche uniquement pour les sociétés multi-devises et multi-entités.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité ou service et/ou établissement ait sa propre page de rapport.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les sites : Cette option affiche les données publiées dans l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données publiées dans l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Emplacements des enfants : Cette option affiche uniquement les données publiées dans les emplacements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données publiées dans l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées.	Exemple : Supposons que votre établissement soit les États-Unis > la Californie > San Francisco. Tous les sites afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants n’afficherait les transactions que pour la Californie et San Francisco.

Mise en forme

Utilisez cette section pour préciser l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à trier.

Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », comme l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.
Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de la page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Options de format
Champ	Description
Trier par	Il s’agit de la date par défaut.
Orientation de la page	Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement. Le mode portrait est la présentation par défaut. Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exporter au format Excel ou CSV, ou sélectionner Imprimer pour une version PDF.

Que contient ce rapport ?

Le rapport Récurrent des Achats par défaut se compose des colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport	Description
Type de document	Type de document récurrent, par exemple, Réception de stock
Référence	Numéro de bon de commande ou autre numéro de référence lié au fournisseur
Identifiant de contrat	ID associé à votre fournisseur, le cas échéant
Fréquence	Fréquence de paiement de la facture fournisseur (par exemple, hebdomadaire, mensuelle, etc.)
Date de début	Date à laquelle la série de factures récurrentes a commencé
Nombre de documents
Montant	Montant de la transaction récurrente
Prochaine date	Date à laquelle la prochaine transaction sera générée
Conditions de paiement
Date d’échéance

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.